Основная статистика
Инсайдерский профиль Trellus Management Company, LLC
Стоимость портфеля $ 72 785 355
Текущие позиции 55
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Управляющая компания «Треллус» раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 72 785 355 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Trellus Management Company, LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vertex Energy, Inc. (US:VTNR) , Vicor Corporation (US:VICR) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and American Water Works Company, Inc. (US:AWK) . Новые должности Trellus Management Company, LLC включают в себя QuidelOrtho Corporation (US:QDEL) , Fulgent Genetics, Inc. (US:FLGT) , ProShares Trust II - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (US:SVXY) , Ceco Environmental Corp. (US:CECE) , and EnerSys (US:ENS) .

ООО «Управляющая компания «Треллус» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,14 7,0667 7,0667
0,05 3,40 4,6763 4,6763
0,13 7,65 10,5137 1,8535
0,04 1,15 1,5834 1,5834
0,30 1,81 2,4936 1,3483
0,01 0,86 1,1862 1,1862
0,01 0,79 1,0833 1,0833
0,05 0,78 1,0699 1,0699
0,00 0,69 0,9470 0,9470
0,01 0,47 0,6503 0,6503
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,4466
2,12 9,44 12,9680 -3,3931
0,00 0,00 -2,2585
0,00 0,00 -2,0691
0,12 1,14 1,5610 -1,8601
0,03 10,69 14,6829 -1,7296
0,00 0,00 -1,2569
0,00 0,00 -1,0099
0,00 0,00 -0,9466
0,00 0,00 -0,8550
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-10-24 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,03 -16,67 10,69 -19,63 14,6829 -1,7296
VTNR / Вертекс Энерджи, Инк. 2,12 0,00 9,44 -28,80 12,9680 -3,3931
VICR / Корпорация Викор 0,13 0,00 7,65 9,05 10,5137 1,8535
GLD / СПДР Золотой Траст Call 0,03 5,14 7,0667 7,0667
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,04 0,00 5,07 -13,25 6,9691 -0,2477
QDEL / Корпорация QuidelOrtho Call 0,05 3,40 4,6763 4,6763
CNC / Сентен Корпорейшн 0,03 0,00 2,07 2,13 2,8390 0,3417
ASPN / Аспен Аэрогельс, Инк. 0,22 0,00 1,89 9,05 2,5994 0,4571
APPS / Цифровая Турбина, Инк. Call 0,30 200,00 1,81 95,58 2,4936 1,3483
FLGT / Фулджент Генетика, Инк. 0,04 1,15 1,5834 1,5834
EBIX / Эбикс, Инк. 0,12 4,55 1,14 -59,02 1,5610 -1,8601
PACK / Ранпак Холдингс Корп. 0,21 10,59 1,14 33,06 1,5607 0,5074
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 0,00 1,07 -9,25 1,4699 0,0154
AYX / Альтерикс, Инк. 0,03 12,40 1,06 -6,70 1,4551 0,0543
AVNW / Авиат Нетворкс, Инк. 0,03 14,55 0,98 7,09 1,3503 0,2177
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,11 25,42 0,93 -21,33 1,2734 -0,1793
GSAT / Глобалстар, Инк. 0,68 -2,56 0,89 18,12 1,2277 0,2946
SVXY / ProShares Trust II - ETF на краткосрочные фьючерсы ProShares Short VIX 0,01 0,86 1,1862 1,1862
SQQQ / ProShares Trust – ProShares UltraPro Short QQQ 0,04 5,13 0,84 13,70 1,1514 0,2412
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,00 0,83 1,10 1,1371 0,1270
PFMT / Performance Healthcare, Inc. 0,35 0,00 0,79 -16,30 1,0868 -0,0795
BOIL / ProShares Trust II - ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 0,01 0,79 1,0833 1,0833
CECE / Компания Ceco Environmental Corp. 0,05 0,78 1,0699 1,0699
PRTS / CarParts.com, Inc. 0,18 0,00 0,74 -3,14 1,0189 0,0747
CLNE / Компания Clean Energy Fuels Corp. 0,19 0,00 0,73 -22,82 0,9998 -0,1633
INDI / инди-полупроводник, Inc. 0,11 8,67 0,69 -27,13 0,9521 -0,2222
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,69 0,9470 0,9470
APPS / Цифровая Турбина, Инк. 0,10 84,84 0,60 20,52 0,8312 0,2116
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,16 54,96 0,56 -5,37 0,7752 0,0394
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 -20,60 0,53 -15,45 0,7304 -0,0453
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 0,51 -9,67 0,7063 0,0034
WPRT / Вестпорт Фьюэл Системс Инк. 0,08 32,12 0,50 4,35 0,6930 0,0967
/ Прикладной Блокчейн Инк. 0,08 5,44 0,50 -29,62 0,6859 -0,1897
ENS / ЭнерСис 0,01 0,47 0,6503 0,6503
SQ / Блок, Инк. 0,01 0,00 0,44 -33,53 0,6081 -0,2135
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,01 100,00 0,42 64,71 0,5770 0,2618
CDXS / Кодексис, Инк. 0,22 -12,51 0,42 -41,05 0,5713 -0,2977
CHWY / Чуи, Инк. 0,02 0,37 0,5017 0,5017
DNMR / Дэнимер Сайентифик, Инк. 0,17 0,00 0,36 -13,01 0,4964 -0,0163
MOS / Компания Мозаика 0,01 0,00 0,36 1,71 0,4891 0,0571
SPXL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily S&P 500 Bull 3X 0,00 0,35 0,4835 0,4835
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,34 0,4656 0,4656
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,00 0,33 0,4475 0,4475
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 -30,00 0,32 -35,23 0,4380 -0,1691
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,01 0,31 0,4306 0,4306
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,06 0,00 0,30 -14,00 0,4141 -0,0179
FSLY / Фастли, Инк. 0,01 0,28 0,3845 0,3845
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,00 0,25 0,3417 0,3417
CPTN / Цептон, Инк. 0,06 0,22 0,0000
DCGO / Компания DocGo Inc. 0,04 0,19 0,2605 0,2605
WW / WW International, Inc. 0,01 0,16 0,2266 0,2266
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,01 0,15 0,2090 0,2090
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,01 26,81 0,14 -54,18 0,1885 -0,0779
GNSS / Дженасис Инк. 0,06 0,12 0,1657 0,1657
US50535E1165 / ПроСомнус, Инк. 0,04 0,00 0,00 -33,33 0,0036 -0,0001
OPK / ОПКО Здоровье, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1992
TZA / Direxion Shares ETF Trust — акции Direxion Daily Small Cap Bear 3X 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6492
CALX / Каликс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7968
PROSHARES TR II / ULTRA VIX SHORT (74347Y771) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLZE / Бэкблэйз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8550
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3689
FENC / Феннек Фармасьютикалс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1151
HAL / Компания Халлибертон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8143
PRTK / Паратек Фармасьютикалс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3464
CTLP / Канталупа, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5821
FGEN / ФиброГен, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0666
EVVAQ / Энвива Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3749
SMTC / Корпорация Семтек 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2569
UCO / ProShares Trust II - Сырая нефть ProShares Ultra Bloomberg 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0099
KOLD / ProShares Trust II - ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2585
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,4466
XPOF / Экспонентиал Фитнес, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4258
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4039
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6161
CNHI / CNH Industrial NV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2010
SABR / Сэйбер Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6299
RMNI / Римини Стрит, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0691
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9466