Основная статистика
Стоимость портфеля $ 88 426 000
Текущие позиции 60
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Тревор Стюарт Бертон и Jacobsen Inc. раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 88 426 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Trevor Stewart Burton & Jacobsen Inc: Aflac Incorporated (US:AFL) , General Electric Company (US:GE) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) . Новые должности Trevor Stewart Burton & Jacobsen Inc включают в себя Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , Walmart Inc. (US:WMT) , 3M Company (US:MMM) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) .

Тревор Стюарт Бертон и Jacobsen Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,47 3,9264 3,9264
0,12 1,84 2,0865 2,0865
0,05 3,08 3,4877 1,1010
0,13 4,09 4,6287 0,8113
0,08 3,39 3,8360 0,6921
0,09 3,46 3,9185 0,6911
0,01 0,52 0,5926 0,5926
0,00 0,44 0,4976 0,4976
0,07 2,88 3,2513 0,4419
0,00 3,59 4,0644 0,3782
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 1,45 1,6353 -2,0463
0,01 0,24 0,2692 -1,2917
0,06 2,45 2,7752 -1,2548
0,04 2,15 2,4359 -0,9077
0,06 3,08 3,4888 -0,7607
0,02 2,36 2,6666 -0,7013
0,01 0,48 0,5383 -0,4895
0,06 3,13 3,5431 -0,4044
0,01 0,37 0,4184 -0,3783
0,01 0,55 0,6254 -0,3606
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2016-02-12 за отчетный период 2015-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ACE LIMITED / (G0070K103) 0,04 -1,01 4,56 11,87 0,0000
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,07 -3,42 4,12 -0,46 4,6593 -0,1477
GE / Дженерал Электрик Компани 0,13 0,81 4,09 24,52 4,6287 0,8113
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,03 9,61 3,95 4,05 4,4715 0,0583
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 2,20 3,76 5,05 4,2544 0,0955
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,04 -1,40 3,73 -3,87 4,2137 -0,2878
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -7,08 3,59 13,23 4,0644 0,3782
DOW / Компания Дау Инк. 0,07 -15,44 3,47 2,66 3,9264 3,9264
BXLT / Баксалта Инкорпорейтед 0,09 0,68 3,46 24,69 3,9185 0,6911
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 19,40 3,39 25,30 3,8360 0,6921
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,06 -10,63 3,13 -7,83 3,5431 -0,4044
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 -32,74 3,08 -15,69 3,4888 -0,7607
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,05 44,28 3,08 50,07 3,4877 1,1010
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,07 -1,84 3,03 10,03 3,4232 0,2283
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,06 -6,26 2,89 3,89 3,2637 0,0375
VIAB / Виаком, Инк. 0,07 24,60 2,88 18,85 3,2513 0,4419
AAPL / Apple Инк. 0,03 10,49 2,71 5,41 3,0602 0,0789
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,06 -25,92 2,45 -29,28 2,7752 -1,2548
RTX / Корпорация РТХ 0,02 -24,70 2,36 -18,69 2,6666 -0,7013
CSX / Корпорация CSX 0,08 20,22 2,18 15,97 2,4642 0,2820
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,04 -11,58 2,15 -25,18 2,4359 -0,9077
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,12 1,84 2,0865 2,0865
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -8,42 1,78 -3,89 2,0130 -0,1379
F / Форд Мотор Компани 0,13 -6,04 1,78 -2,47 2,0085 -0,1064
IP / Международная бумажная компания 0,05 -5,25 1,70 -5,45 1,9225 -0,1656
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,04 2,36 1,68 10,80 1,9033 0,1392
HPQ / HP Inc. 0,12 -1,29 1,45 -54,38 1,6353 -2,0463
TEX / Корпорация Терекс 0,05 -10,06 0,93 -7,41 1,0461 -0,1141
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -9,17 0,74 -6,65 0,8414 -0,0842
APA / Корпорация АПА 0,02 -31,50 0,68 -22,30 0,7645 -0,2459
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,01 14,55 0,56 33,01 0,6288 0,1433
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -33,02 0,55 -34,86 0,6254 -0,3606
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,52 0,5926 0,5926
US0325111070 / Анадарко Петролеум Корп. 0,01 -33,11 0,48 -46,21 0,5383 -0,4895
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -11,61 0,45 6,13 0,5089 0,0165
MMM / Компания 3М 0,00 0,44 0,4976 0,4976
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 47,19 0,43 50,00 0,4818 0,1519
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 -37,57 0,37 -46,06 0,4184 -0,3783
M / Мэйси, Инк. 0,01 381,02 0,35 229,52 0,3913 0,2693
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 0,00 0,29 6,30 0,3246 0,0110
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 61,64 0,28 72,84 0,3166 0,1285
V / Виза Инк. 0,00 63,89 0,28 83,33 0,3110 0,1368
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,26 0,2974 0,2974
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,38 0,25 -8,52 0,2793 -0,0342
FLR / Корпорация Флуор 0,01 -84,12 0,24 -82,29 0,2692 -1,2917
BXS / БанкорпЮжный Банк 0,01 5,56 0,23 6,54 0,2578 0,0093
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 43,08 0,23 50,99 0,2578 0,0825
C.WS.B / Ситигруп Инк. 0,00 72,46 0,22 80,65 0,2533 0,1093
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 -2,78 0,20 -1,49 0,2239 -0,0095
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,17 9,62 0,1934 0,0122
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,14 0,1606 0,1606
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 -24,67 0,12 -22,82 0,1301 -0,0430
FSP / Франклин Стрит Пропертиз Корп. 0,01 0,00 0,11 -3,54 0,1233 -0,0080
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,10 0,1187 0,1187
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,10 0,1176 0,1176
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -32,00 0,10 -34,69 0,1086 -0,0622
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,00 0,09 0,1006 0,1006
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -27,44 0,08 -35,88 0,0950 -0,0571
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,00 0,00 0,08 -6,17 0,0859 -0,0081
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,01 0,00 0,07 13,11 0,0780 0,0072
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1161
BHI / Бейкер Хьюз Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0720
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Отличный потребительский ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0720
TGT / Целевая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1394