Основная статистика
Стоимость портфеля $ 326 555 984
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс» раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 326 555 984 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Trinity Financial Advisors LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) . Новые должности Trinity Financial Advisors LLC включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) .

ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,29 4,85 1,4861 1,3989
0,05 7,43 2,2747 1,3407
0,09 3,18 0,9752 0,9752
0,01 3,11 0,9514 0,9514
0,00 2,67 0,8176 0,6553
0,05 13,82 4,2336 0,5689
0,01 3,14 0,9622 0,5255
0,01 1,24 0,3810 0,3810
0,02 1,14 0,3493 0,3493
0,04 8,02 2,4560 0,3312
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 20,36 6,2346 -1,7702
1,15 16,93 5,1841 -0,8042
0,47 12,44 3,8095 -0,6491
0,02 3,20 0,9784 -0,4710
0,24 15,84 4,8509 -0,4663
0,00 0,00 -0,4565
0,16 4,54 1,3902 -0,4554
0,04 2,19 0,6709 -0,4286
0,03 5,22 1,5976 -0,3592
0,64 27,56 8,4400 -0,3579
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-03 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 -0,01 40,17 15,07 12,3022 -0,2867
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,64 1,28 27,56 12,96 8,4400 -0,3579
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,46 3,31 26,12 17,60 7,9986 -0,0102
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 0,09 20,36 -8,29 6,2346 -1,7702
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 1,15 2,25 16,93 1,93 5,1841 -0,8042
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,24 -6,97 15,84 7,43 4,8509 -0,4663
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,05 17,79 13,82 36,02 4,2336 0,5689
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,47 1,48 12,44 0,61 3,8095 -0,6491
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -1,04 11,63 14,10 3,5603 -0,1138
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,17 2,45 10,91 15,12 3,3398 -0,0766
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,20 29,51 9,58 27,50 2,9336 0,2245
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,03 15,42 8,04 30,11 2,4615 0,2338
AAPL / Apple Инк. 0,04 34,79 8,02 36,12 2,4560 0,3312
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,35 0,66 7,75 14,20 2,3742 -0,0739
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 84,77 7,43 186,80 2,2747 1,3407
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,05 -2,72 6,18 4,50 1,8927 -0,2401
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -0,11 5,88 26,64 1,7995 0,1262
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 -9,74 5,22 -3,87 1,5976 -0,3592
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,29 1 497,15 4,85 1 913,28 1,4861 1,3989
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,16 -21,72 4,54 -11,31 1,3902 -0,4554
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,12 2,08 3,56 19,62 1,0902 0,0168
FI / Фисерв, Инк. 0,02 0,00 3,20 -20,50 0,9784 -0,4710
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,09 3,18 0,9752 0,9752
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 110,99 3,14 159,45 0,9622 0,5255
AVGO / Бродком Инк. 0,01 3,11 0,9514 0,9514
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -1,12 2,67 22,09 0,8177 0,0288
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 356,44 2,67 493,11 0,8176 0,6553
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,03 1,79 2,30 2,49 0,7053 -0,1051
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,04 -35,60 2,19 -28,17 0,6709 -0,4286
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 2,90 2,15 37,16 0,6593 0,0934
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 -0,37 2,03 21,52 0,6228 0,0195
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 19,10 1,99 32,53 0,6090 0,0680
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 90,95 1,59 119,53 0,4854 0,2250
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -13,42 1,37 -2,35 0,4201 -0,0865
ROOT INC / COM CL A (77664L108) 0,01 1,25 0,0000
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,01 1,24 0,3810 0,3810
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,30 1,24 -3,80 0,3795 -0,0852
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 1,14 0,3493 0,3493
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,04 -36,61 1,10 -32,74 0,3361 -0,2522
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -1,89 1,01 14,09 0,3101 -0,0101
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,99 2,27 0,3041 -0,0457
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,95 3,05 0,2899 -0,0414
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 0,87 11,79 0,2672 -0,0143
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,00 0,76 12,08 0,2332 -0,0117
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -24,02 0,69 -5,88 0,2109 -0,0529
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 2,00 0,67 19,14 0,2042 0,0026
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,66 26,97 0,2021 0,0147
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -32,54 0,65 -6,34 0,1991 -0,0512
SO / Южная компания 0,01 0,28 0,55 -0,36 0,1697 -0,0311
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -19,21 0,53 -25,35 0,1633 -0,0942
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 0,53 0,1626 0,1626
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,52 2,75 0,1603 -0,0234
TOST / Тост, Инк. 0,01 -4,87 0,52 28,89 0,1600 0,0140
DHIL / Инвестиционная группа Даймонд Хилл, Инк. 0,00 0,51 0,1557 0,1557
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,19 0,51 15,56 0,1548 -0,0030
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,00 0,36 0,49 -0,61 0,1505 -0,0278
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,47 31,01 0,1438 0,0144
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -5,29 0,46 15,71 0,1423 -0,0024
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,31 0,46 38,91 0,1401 0,0214
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,45 3,23 0,1371 -0,0193
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,43 29,43 0,1323 0,0122
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,40 5,84 0,1223 -0,0136
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,39 24,29 0,1208 0,0064
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,28 0,39 -4,21 0,1187 -0,0271
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,08 0,39 19,08 0,1186 0,0012
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -15,67 0,36 23,29 0,1103 0,0048
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,36 9,57 0,1087 -0,0082
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -12,75 0,35 12,50 0,1075 -0,0053
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,35 8,05 0,1072 -0,0095
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,34 7,23 0,1044 -0,0105
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 -32,84 0,34 3,05 0,1037 -0,0148
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -3,82 0,33 -16,16 0,1019 -0,0411
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 0,00 0,32 -6,98 0,0980 -0,0262
V / Виза Инк. 0,00 0,11 0,31 4,75 0,0948 -0,0119
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,00 0,29 14,06 0,0896 -0,0029
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -2,32 0,28 0,72 0,0860 -0,0143
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,28 -2,83 0,0845 -0,0177
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,27 0,0828 0,0828
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 0,00 0,25 -10,95 0,0774 -0,0249
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -5,76 0,25 9,61 0,0770 -0,0060
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,15 0,25 0,00 0,0757 -0,0135
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 0,25 -7,89 0,0751 -0,0209
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,24 3,42 0,0741 -0,0105
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,24 9,17 0,0731 -0,0059
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,23 1,81 0,0691 -0,0109
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,22 -3,48 0,0680 -0,0152
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,07 0,21 -8,23 0,0650 -0,0184
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 0,21 0,0646 0,0646
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,21 0,0645 0,0645
P3 HEALTH PARTNERS INC / COM CL A (744413105) 0,03 0,16 0,0000
ICU / СиСтар Медицинская Холдинговая Корпорация 0,01 50,00 0,01 -53,85 0,0020 -0,0031
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4565
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCMB / Стратегический фонд Schwab – ETF муниципальных облигаций Schwab 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WSO / Ватско, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -100,00 0,00 0,0000