Основная статистика
Стоимость портфеля $ 411 615 881
Текущие позиции 95
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Тринити Легаси Партнерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 95 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 411 615 881 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Trinity Legacy Partners, LLC: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) . Новые должности Trinity Legacy Partners, LLC включают в себя Constellation Energy Corporation (US:CEG) , .

Тринити Легаси Партнерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 15,79 3,8367 0,7017
0,01 2,47 0,6001 0,6001
0,00 2,29 0,5575 0,5046
0,02 2,28 0,5537 0,5025
0,19 12,15 2,9527 0,4109
0,02 9,38 2,2798 0,1637
0,04 6,91 1,6795 0,1432
0,02 5,14 1,2484 0,1333
0,01 4,16 1,0116 0,1182
0,02 4,88 1,1848 0,0810
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 6,04 1,4664 -0,8952
0,20 11,44 2,7781 -0,7016
0,01 6,34 1,5401 -0,1993
0,01 6,59 1,6022 -0,1920
0,04 9,12 2,2167 -0,1428
0,04 4,87 1,1843 -0,1402
0,06 4,59 1,1152 -0,1310
0,01 6,24 1,5159 -0,1280
0,03 5,35 1,2994 -0,0879
0,00 2,55 0,6186 -0,0826
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,35 2,23 16,07 2,91 3,9036 -0,0467
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,09 -3,37 15,79 27,46 3,8367 0,7017
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,60 0,00 14,89 6,42 3,6184 0,0773
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,26 2,19 14,57 3,34 3,5392 -0,0274
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,47 0,52 13,36 3,74 3,2445 -0,0129
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,19 1,39 12,15 20,97 2,9527 0,4109
NSP / Инсперити, Инк. 0,20 1,35 11,44 -16,85 2,7781 -0,7016
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,04 -0,25 11,31 6,38 2,7476 0,0577
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,55 2,40 9,90 4,09 2,4058 -0,0012
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -0,34 9,38 12,20 2,2798 0,1637
AAPL / Apple Инк. 0,04 -0,87 9,12 -2,16 2,2167 -0,1428
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,14 1,74 9,12 2,02 2,2158 -0,0461
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,21 0,97 9,11 5,22 2,2123 0,0228
BSJU / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,34 2,11 8,72 2,54 2,1173 -0,0331
PFFD / Global X Funds - Global X US Preferred ETF 0,44 -0,38 8,45 0,48 2,0535 -0,0751
WM / Управление отходами, Inc. 0,03 0,74 7,07 2,32 1,7167 -0,0306
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 -0,32 6,91 13,85 1,6795 0,1432
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 -0,29 6,59 -7,01 1,6022 -0,1920
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,15 6,34 -7,78 1,5401 -0,1993
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 0,85 6,24 -3,97 1,5159 -0,1280
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -0,20 6,15 5,38 1,4950 0,0176
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,62 6,11 9,33 1,4855 0,0706
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -41,75 6,04 -35,34 1,4664 -0,8952
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 4,67 5,82 10,23 1,4144 0,0781
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 -0,98 5,79 9,98 1,4063 0,0745
SO / Южная компания 0,06 0,71 5,60 9,81 1,3594 0,0701
V / Виза Инк. 0,02 3,02 5,47 1,22 1,3292 -0,0384
MDT / Медтроник ПЛС 0,06 1,19 5,40 6,76 1,3122 0,0319
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,03 0,72 5,35 -2,44 1,2994 -0,0879
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,05 1,37 5,33 3,94 1,2948 -0,0026
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,03 0,35 5,17 0,64 1,2558 -0,0435
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,02 1,29 5,14 16,59 1,2484 0,1333
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,09 4,94 5,13 9,34 1,2453 0,0592
KO / Компания Кока-Кола 0,07 3,02 5,07 3,49 1,2323 -0,0078
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 -0,55 5,05 2,60 1,2272 -0,0184
AMGN / Амджен Инк. 0,02 1,10 4,88 11,78 1,1848 0,0810
TJX / Компания TJX, Inc. 0,04 0,39 4,87 -6,88 1,1843 -0,1402
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,09 2,31 4,84 2,98 1,1747 -0,0133
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,02 -0,18 4,75 2,17 1,1536 -0,0224
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,06 1,21 4,59 -6,80 1,1152 -0,1310
MLPX / Global X Funds — Global X MLP и ETF для энергетической инфраструктуры 0,07 0,70 4,52 1,10 1,0971 -0,0328
EXC / Экселон Корпорейшн 0,10 2,94 4,47 2,67 1,0851 -0,0157
DE / Дир и компания 0,01 1,04 4,28 2,88 1,0400 -0,0126
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 0,44 4,16 17,90 1,0116 0,1182
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,10 1,28 4,11 -2,05 0,9987 -0,0631
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,52 4,09 -3,84 0,9928 -0,0824
MMSC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF 0,19 0,40 3,94 7,01 0,9565 0,0255
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,03 1,13 3,87 -0,95 0,9412 -0,0485
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,04 -0,46 3,78 0,43 0,9181 -0,0340
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,03 0,87 3,58 6,93 0,8700 0,0225
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 -0,02 3,58 4,28 0,8700 0,0013
DSL / Фонд DoubleLine Income Solutions 0,30 1,50 3,58 -0,39 0,8688 -0,0397
RSPM / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Materials 0,11 0,45 3,54 4,55 0,8594 0,0034
FTSL / First Trust Exchange Traded Fund IV - Первый трастовый фонд старшего кредита 0,08 2,23 3,47 2,60 0,8432 -0,0125
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,02 -0,48 3,28 7,73 0,7959 0,0265
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,02 -0,74 2,96 2,17 0,7200 -0,0139
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,09 -0,06 2,84 -0,87 0,6895 -0,0349
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 1,08 2,55 -8,12 0,6186 -0,0826
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 2,47 0,6001 0,6001
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,01 -0,98 2,37 1,07 0,5752 -0,0176
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 937,50 2,29 1 002,88 0,5575 0,5046
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 1 001,97 2,28 1 028,22 0,5537 0,5025
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,01 -0,53 2,21 -0,09 0,5363 -0,0228
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,02 -0,47 2,12 0,19 0,5143 -0,0202
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,07 1,69 6,44 0,4095 0,0089
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,10 1,64 17,24 0,3984 0,0445
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 3,98 1,61 8,62 0,3919 0,0162
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,01 -0,50 1,35 2,59 0,3271 -0,0051
WWD / Вудворд, Инк. 0,00 0,00 1,22 24,82 0,2958 0,0488
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -0,54 0,88 1,04 0,2132 -0,0066
FIW / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust Water ETF 0,01 -0,81 0,75 0,94 0,1830 -0,0060
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -12,79 0,74 -9,52 0,1803 -0,0270
TECL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily Technology Bull 3X 0,01 0,00 0,68 34,18 0,1660 0,0370
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,08 0,67 8,06 0,1629 0,0061
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,02 1,25 0,57 2,87 0,1395 -0,0019
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,02 0,00 0,56 7,69 0,1362 0,0046
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 -0,56 0,56 3,33 0,1360 -0,0010
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,02 20,85 0,55 15,93 0,1344 0,0136
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 1,10 0,51 15,83 0,1229 0,0125
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,67 0,43 7,21 0,1048 0,0029
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,39 -0,51 0,0945 -0,0044
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,38 2,40 0,0935 -0,0015
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,35 9,12 0,0845 0,0039
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,13 0,29 12,79 0,0709 0,0054
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,61 0,27 12,50 0,0657 0,0049
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,25 9,96 0,0618 0,0032
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,24 4,74 0,0590 0,0002
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,02 0,00 0,24 0,84 0,0587 -0,0018
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,24 0,0577 0,0577
SRE / всегда 0,00 -0,43 0,23 0,00 0,0554 -0,0025
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,23 8,70 0,0548 0,0023
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 0,72 0,22 4,21 0,0543 -0,0001
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,22 0,0529 0,0529
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,20 0,0493 0,0493
SCWO / 374Вода Инк. 0,23 0,00 0,05 -30,30 0,0113 -0,0057
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IP / Международная бумажная компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000