Основная статистика
Стоимость портфеля $ 251 953 531
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Тринити Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 251 953 531 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Trinity Wealth Management, LLC: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF (US:SIZE) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Новые должности Trinity Wealth Management, LLC включают в себя BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF (US:CGMU) , and Capital Group International Focus Equity ETF (US:CGXU) .

Тринити Вэлс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 6,50 2,5797 2,0077
0,08 4,14 1,6414 1,6414
0,07 3,45 1,3673 1,3673
0,02 3,42 1,3593 1,3593
0,13 3,42 1,3570 1,3570
0,10 23,45 9,3056 1,3212
0,00 2,23 0,8869 0,4418
0,01 2,06 0,8162 0,3767
0,04 1,59 0,6298 0,3540
0,02 1,53 0,6063 0,3279
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,58 1,8188 -2,2022
0,03 1,38 0,5479 -1,7845
0,03 3,09 1,2265 -1,5603
0,17 15,62 6,1991 -0,8790
1,22 31,32 12,4299 -0,5434
0,30 15,42 6,1217 -0,4774
0,10 17,75 7,0445 -0,4744
0,12 17,78 7,0559 -0,4113
0,09 6,47 2,5672 -0,3782
0,03 19,06 7,5635 -0,2987
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 1,22 9,96 31,32 10,22 12,4299 -0,5434
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,10 12,76 23,45 34,07 9,3056 1,3212
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 -5,93 19,06 10,66 7,5635 -0,2987
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,12 2,30 17,78 8,69 7,0559 -0,4113
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,10 0,74 17,75 7,77 7,0445 -0,4744
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,17 0,52 15,62 0,75 6,1991 -0,8790
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,30 4,41 15,42 6,71 6,1217 -0,4774
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,17 2,37 13,27 13,37 5,2676 -0,0773
IHDG / WisdomTree Trust - Международный фонд роста дивидендов WisdomTree International 0,29 8,85 12,89 12,99 5,1153 -0,0927
RPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,14 333,59 6,50 419,09 2,5797 2,0077
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,09 -9,30 6,47 0,26 2,5672 -0,3782
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,24 8,38 5,56 8,34 2,2060 -0,1365
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,07 2,28 5,05 12,62 2,0051 -0,0428
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,02 -57,57 4,58 -47,97 1,8188 -2,2022
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,08 4,14 1,6414 1,6414
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,07 3,45 1,3673 1,3673
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,02 3,42 1,3593 1,3593
CGMU / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF муниципальных доходов Capital Group 0,13 3,42 1,3570 1,3570
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,03 -48,91 3,09 -49,37 1,2265 -1,5603
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,06 2,95 2,38 14,49 0,9439 -0,0045
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,03 22,06 2,33 18,94 0,9251 0,0305
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 107,44 2,23 129,36 0,8869 0,4418
AAPL / Apple Инк. 0,01 12,48 2,15 3,87 0,8524 -0,0914
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 93,20 2,06 113,72 0,8162 0,3767
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -6,28 1,75 -13,69 0,6935 -0,2306
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,04 121,31 1,59 162,58 0,6298 0,3540
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,90 1,54 31,26 0,6120 0,0759
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,02 125,16 1,53 150,74 0,6063 0,3279
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 -0,03 1,40 23,33 0,5564 0,0377
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,03 -75,61 1,38 -72,98 0,5479 -1,7845
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 4,53 1,36 23,05 0,5384 0,0348
CGCP / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF Capital Group Core Plus Income 0,06 118,33 1,24 118,73 0,4917 0,2332
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 0,04 -9,10 1,22 -2,95 0,4836 -0,0897
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,03 -17,39 1,08 -13,60 0,4288 -0,1421
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 118,57 0,89 121,80 0,3515 0,1691
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,02 -36,05 0,88 -32,07 0,3475 -0,2408
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 115,91 0,87 116,46 0,3447 0,1615
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,02 -4,83 0,84 3,34 0,3321 -0,0377
AGGY / WisdomTree Trust - Фонд совокупных облигаций США с повышенной доходностью WisdomTree 0,02 1,35 0,78 1,83 0,3100 -0,0402
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 -2,15 0,75 -1,46 0,2959 -0,0495
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,03 8,77 0,73 8,78 0,2901 -0,0168
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 2,33 0,64 2,55 0,2552 -0,0313
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 99,86 0,64 143,68 0,2526 0,1330
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,31 0,63 60,46 0,2499 0,0709
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 119,19 0,61 135,80 0,2407 0,1231
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 141,29 0,60 153,78 0,2398 0,1309
CGXU / Capital Group International Focus ETF ETF 0,02 0,60 0,2381 0,2381
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 4,75 0,56 3,51 0,2225 -0,0248
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group US Small and Mid Cap ETF 0,02 0,52 0,2078 0,2078
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,48 0,49 19,22 0,1947 0,0067
PDP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 -0,20 0,38 8,62 0,1501 -0,0092
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,01 0,35 0,1399 0,1399
IBTJ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срочный казначейский ETF 0,02 2,00 0,34 2,69 0,1363 -0,0164
IBTI / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срочный казначейский ETF 0,02 0,00 0,34 0,60 0,1338 -0,0194
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,01 0,00 0,33 0,30 0,1327 -0,0195
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,27 0,1058 0,1058
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,23 0,0895 0,0895
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,21 0,00 0,0852 -0,0127
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,21 0,0846 0,0846
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 0,00 0,21 -5,78 0,0844 -0,0186
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,00 1,32 0,20 -0,49 0,0802 -0,0128
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,20 0,0801 0,0801
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,00 -74,80 0,20 -73,73 0,0801 -0,2696
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000