Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 627 286 268
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Трой Эссет Менеджмент Лтд. раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 627 286 268 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Troy Asset Management Ltd: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , and VeriSign, Inc. (US:VRSN) . Новые должности Troy Asset Management Ltd включают в себя Hubbell Incorporated (US:HUBB) , NIKE, Inc. (US:NKE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

Трой Эссет Менеджмент Лтд. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 132,54 3,6540 3,6540
3,09 544,68 15,0162 3,4001
2,40 282,97 7,8011 2,6063
0,79 229,87 6,3373 2,2482
0,85 424,57 11,7048 1,4388
0,40 30,00 0,8271 0,8271
0,36 25,68 0,7080 0,7080
0,05 36,96 1,0191 0,0789
0,01 42,57 1,1737 0,0668
0,46 146,35 4,0346 0,0440
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,39 492,20 13,5694 -2,4082
0,03 15,20 0,4191 -1,5651
0,62 89,96 2,4801 -0,9041
0,31 55,87 1,5403 -0,6909
0,34 94,51 2,6054 -0,6650
0,12 36,98 1,0195 -0,5890
0,26 34,15 0,9414 -0,4193
0,12 68,23 1,8811 -0,3780
0,32 54,69 1,5077 -0,3679
0,53 203,21 5,6024 -0,3033
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOOGL / Алфавит Инк. 3,09 32,79 544,68 51,33 15,0162 3,4001
V / Виза Инк. 1,39 -1,86 492,20 -0,58 13,5694 -2,4082
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,85 0,73 424,57 33,47 11,7048 1,4388
A / Аджилент Технологии, Инк. 2,40 74,27 282,97 75,80 7,8011 2,6063
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,92 0,25 264,76 14,04 7,2990 -0,1937
CB / Чабб Лимитед 0,79 89,11 229,87 81,43 6,3373 2,2482
ADBE / Adobe Inc. 0,53 10,09 203,21 11,05 5,6024 -0,3033
AXP / Американ Экспресс Компания 0,46 -0,17 146,35 18,36 4,0346 0,0440
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,32 132,54 3,6540 3,6540
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 1,06 0,29 110,09 7,06 3,0350 -0,2836
CME / CME Group Inc. 0,34 -10,23 94,51 -6,74 2,6054 -0,6650
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,62 -9,01 89,96 -14,21 2,4801 -0,9041
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,12 -4,92 68,23 -2,52 1,8811 -0,3780
META / Мета Платформы, Inc. 0,08 -13,05 60,34 11,35 1,6634 -0,0854
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,31 -29,57 55,87 -19,19 1,5403 -0,6909
FI / Фисерв, Инк. 0,32 20,53 54,69 -5,90 1,5077 -0,3679
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 -1,22 42,57 24,13 1,1737 0,0668
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,12 -26,49 36,98 -25,80 1,0195 -0,5890
INTU / Интуит Инк. 0,05 -1,08 36,96 26,89 1,0191 0,0789
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,17 -7,62 35,74 6,73 0,9853 -0,0953
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,26 -8,03 34,15 -19,01 0,9414 -0,4193
SYY / Сиско Корпорация 0,40 30,00 0,8271 0,8271
NKE / НАЙК, Инк. 0,36 25,68 0,7080 0,7080
MCD / Корпорация Макдональдс 0,09 -7,74 25,42 -13,70 0,7008 -0,2499
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,08 -21,47 19,44 -7,99 0,5358 -0,1459
KVUE / Кенвью Инк. 0,90 -7,68 18,88 -19,42 0,5205 -0,2357
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 -1,23 17,40 2,50 0,4797 -0,0682
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,23 -1,23 17,39 12,50 0,4794 -0,0194
ACN / Аксенчер ПЛС 0,06 -7,74 16,58 -11,62 0,4571 -0,1484
MCO / Корпорация Муди 0,03 -77,04 15,20 -75,27 0,4191 -1,5651
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,06 0,0016 0,0016
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HSY / Компания Херши 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000