Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 449 113 584
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 449 113 584 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы True Link Financial Advisors, LLC: Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) . Новые должности True Link Financial Advisors, LLC включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (US:IBTG) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and .

Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,82 119,33 8,2348 8,2348
0,14 28,28 1,9519 1,9354
0,30 187,78 12,9583 1,1689
1,06 143,03 9,8703 1,1256
1,71 49,63 3,4251 0,2373
0,80 66,99 4,6225 0,2320
0,09 2,09 0,1443 0,1443
0,04 4,31 0,2972 0,1004
0,09 2,09 0,1442 0,0524
0,01 4,80 0,3313 0,0266
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 2,03 0,1403 -8,2647
1,16 30,85 2,1286 -1,5329
4,56 352,86 24,3503 -0,8123
0,16 29,82 2,0579 -0,6219
2,10 165,62 11,4292 -0,4750
0,03 2,35 0,1620 -0,3136
0,66 72,57 5,0078 -0,2041
0,93 46,84 3,2321 -0,1517
0,59 29,14 2,0109 -0,0798
0,09 2,10 0,1450 -0,0401
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 4,56 3,63 352,86 4,67 24,3503 -0,8123
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,30 7,59 187,78 18,88 12,9583 1,1689
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 2,10 3,29 165,62 3,84 11,4292 -0,4750
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 1,06 10,30 143,03 22,08 9,8703 1,1256
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 2,82 119,33 8,2348 8,2348
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,66 3,96 72,57 3,93 5,0078 -0,2041
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,80 3,19 66,99 13,88 4,6225 0,2320
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 1,71 3,93 49,63 16,21 3,4251 0,2373
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 1,10 0,13 47,02 8,96 3,2445 0,0237
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,93 2,55 46,84 3,31 3,2321 -0,1517
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 1,16 -33,66 30,85 -37,12 2,1286 -1,5329
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,16 -22,36 29,82 -16,94 2,0579 -0,6219
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,59 2,58 29,14 4,03 2,0109 -0,0798
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,14 12 054,53 28,28 12 756,36 1,9519 1,9354
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,13 0,00 8,46 10,06 0,5838 0,0101
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 4,80 17,59 0,3313 0,0266
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,04 63,25 4,31 63,33 0,2972 0,1004
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,07 0,00 4,27 0,71 0,2949 -0,0219
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,05 0,00 3,75 3,48 0,2586 -0,0117
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,04 -4,71 3,14 4,25 0,2168 -0,0082
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -8,82 2,43 8,16 0,1675 -0,0000
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 -5,59 2,39 -2,13 0,1647 -0,0173
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,03 -63,67 2,35 -63,16 0,1620 -0,3136
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -5,23 2,27 -3,03 0,1568 -0,0181
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 -2,19 2,24 8,39 0,1543 0,0003
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,09 -15,23 2,10 -15,25 0,1450 -0,0401
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,09 2,09 0,1443 0,1443
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,09 69,59 2,09 69,98 0,1442 0,0524
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,04 0,00 2,08 0,00 0,1434 -0,0117
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,06 -98,21 2,03 -98,20 0,1403 -8,2647
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 2,59 1,43 3,32 0,0988 -0,0046
VLUE / iShares Trust — iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,01 0,00 1,37 6,19 0,0947 -0,0018
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 1,32 17,98 0,0911 0,0076
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -8,35 1,25 -16,42 0,0864 -0,0254
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,38 1,17 32,05 0,0808 0,0146
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,02 -1,90 1,02 -0,68 0,0702 -0,0063
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,04 0,09 1,01 0,70 0,0696 -0,0051
VBLTX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Индексный фонд долгосрочных облигаций 0,01 0,00 0,76 -1,29 0,0528 -0,0050
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 5,99 0,71 22,26 0,0493 0,0057
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -15,91 0,71 22,70 0,0489 0,0057
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,01 -2,88 0,66 -3,80 0,0454 -0,0057
DFCA / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF муниципальных облигаций Калифорнии 0,01 -3,97 0,66 -4,66 0,0453 -0,0060
FLEX / ООО Флекс. 0,01 0,00 0,64 50,71 0,0439 0,0124
AAPL / Apple Инк. 0,00 -5,62 0,63 -12,79 0,0438 -0,0105
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,21 0,62 29,05 0,0429 0,0069
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -28,07 0,61 -20,55 0,0422 -0,0152
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -11,22 0,61 -1,94 0,0418 -0,0043
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,22 0,60 9,65 0,0416 0,0005
DIM / WisdomTree Trust - Международный дивидендный фонд WisdomTree MidCap 0,01 -11,31 0,59 0,85 0,0408 -0,0029
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -2,16 0,56 15,91 0,0388 0,0026
OKTA / Окта, ООО 0,01 -6,67 0,56 -11,41 0,0386 -0,0085
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 -34,01 0,49 -30,90 0,0340 -0,0193
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,48 8,60 0,0332 0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,96 0,44 9,00 0,0301 0,0002
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 0,00 0,43 -4,25 0,0296 -0,0038
NUDV / Nushares ETF Trust — Дивидендный ETF Nuveen ESG 0,01 59,24 0,42 61,78 0,0289 0,0096
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -30,95 0,42 -29,30 0,0287 -0,0151
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -39,48 0,39 -35,39 0,0267 -0,0180
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -12,92 0,37 -15,33 0,0256 -0,0071
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 34,66 0,36 47,15 0,0250 0,0066
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -10,00 0,34 0,30 0,0232 -0,0019
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -27,51 0,33 -19,81 0,0229 -0,0080
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,33 0,0227 0,0227
MS / Морган Стенли 0,00 0,78 0,33 21,72 0,0225 0,0025
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,33 0,0225 0,0225
HPQ / HP Inc. 0,01 -1,04 0,31 -12,57 0,0216 -0,0051
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -5,34 0,30 7,94 0,0207 -0,0001
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,30 0,0205 0,0205
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -22,95 0,29 -5,88 0,0199 -0,0030
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,29 0,70 0,0199 -0,0014
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -11,11 0,28 -21,73 0,0194 -0,0074
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -30,60 0,28 -22,44 0,0193 -0,0077
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -56,87 0,27 -54,92 0,0186 -0,0261
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,27 0,0184 0,0184
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,00 -3,04 0,26 10,50 0,0182 0,0004
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 -4,85 0,26 26,09 0,0181 0,0026
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -3,92 0,25 -7,41 0,0173 -0,0029
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -5,60 0,25 -14,48 0,0172 -0,0045
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,24 0,0168 0,0168
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 0,24 0,0165 0,0165
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,24 0,0163 0,0163
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -46,37 0,24 -40,66 0,0163 -0,0134
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -51,90 0,22 -51,86 0,0152 -0,0190
CATH / Global X Funds - ETF Global X S&P 500 Catholic Values 0,00 -7,76 0,22 3,37 0,0149 -0,0007
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,21 0,0145 0,0145
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -15,37 0,21 -22,05 0,0142 -0,0055
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,20 0,0139 0,0139
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PKB / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Building & Construction ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DLS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree International SmallCap 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0204
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IFV / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000