Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 017 106 628
Текущие позиции 137
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Трупойнт, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 137 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 017 106 628 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Truepoint, Inc.: Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) . Новые должности Truepoint, Inc. включают в себя Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , .

Трупойнт, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,04 294,66 7,3324 0,5444
0,65 402,57 10,0178 0,4631
0,43 186,55 4,6421 0,4391
0,85 20,86 0,5190 0,3646
1,38 40,47 1,0070 0,2523
0,29 40,03 0,9961 0,1998
0,48 33,23 0,8268 0,1734
0,22 8,76 0,2180 0,1432
2,13 66,20 1,6474 0,1390
0,26 7,57 0,1883 0,1281
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,42 504,92 12,5648 -0,8922
11,51 486,53 12,1071 -0,7882
2,64 125,11 3,1134 -0,4159
3,71 211,39 5,2604 -0,2768
1,27 106,02 2,6382 -0,2394
4,49 133,39 3,3192 -0,2035
0,38 40,65 1,0114 -0,1157
2,82 87,50 2,1775 -0,0969
0,11 18,31 0,4555 -0,0773
0,01 0,81 0,0201 -0,0485
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 6,42 1,23 504,92 1,77 12,5648 -0,8922
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 11,51 1,85 486,53 2,34 12,1071 -0,7882
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,65 3,42 402,57 14,28 10,0178 0,4631
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 1,22 -1,07 369,97 9,40 9,2064 0,0339
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1,04 1,29 294,66 17,74 7,3324 0,5444
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 2,69 6,07 245,34 10,85 6,1053 0,1019
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 3,71 -7,67 211,39 3,55 5,2604 -0,2768
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,43 1,83 186,55 20,39 4,6421 0,4391
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 4,49 -8,44 133,39 2,70 3,3192 -0,2035
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 2,64 -3,56 125,11 -3,85 3,1134 -0,4159
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 1,27 -9,44 106,02 -0,07 2,6382 -0,2394
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,31 -0,10 88,84 10,89 2,2108 0,0377
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 2,82 2,84 87,50 4,36 2,1775 -0,0969
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 2,01 9,66 84,99 12,50 2,1150 0,0659
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 1,54 5,05 82,84 10,09 2,0615 0,0204
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 3,58 -3,65 79,17 7,65 1,9701 -0,0248
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 2,13 6,33 66,20 19,04 1,6474 0,1390
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,33 -0,12 44,49 10,54 1,1071 0,0154
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,38 -2,87 40,65 -2,19 1,0114 -0,1157
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 1,38 39,12 40,47 45,44 1,0070 0,2523
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,29 15,51 40,03 36,35 0,9961 0,1998
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,48 21,07 33,23 37,91 0,8268 0,1734
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 1,14 -2,34 27,07 8,10 0,6735 -0,0056
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,06 -0,04 21,01 10,46 0,5228 0,0069
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,85 230,94 20,86 266,33 0,5190 0,3646
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,11 -0,31 18,31 -6,81 0,4555 -0,0773
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,37 -3,15 11,00 8,57 0,2736 -0,0011
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -3,30 10,05 13,69 0,2501 0,0103
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,22 185,60 8,76 217,66 0,2180 0,1432
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,26 192,28 7,57 240,92 0,1883 0,1281
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,22 7,13 10,21 0,1775 0,0020
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,09 77,86 6,14 93,90 0,1528 0,0669
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,07 -14,39 5,69 -2,67 0,1415 -0,0170
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -14,51 4,47 -18,13 0,1112 -0,0369
AAPL / Apple Инк. 0,02 -12,12 4,45 -18,83 0,1107 -0,0380
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,02 -12,47 4,18 -8,37 0,1041 -0,0197
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,07 9,40 3,86 9,57 0,0961 0,0005
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,03 -0,01 3,79 21,61 0,0943 0,0098
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 7,50 3,79 42,48 0,0942 0,0221
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -5,12 3,78 4,86 0,0941 -0,0037
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,09 14,66 3,62 25,70 0,0901 0,0120
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 -8,40 3,20 0,09 0,0796 -0,0071
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -2,12 2,91 19,69 0,0725 0,0065
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,04 -2,47 2,67 8,50 0,0664 -0,0003
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,07 -13,20 2,63 -1,94 0,0655 -0,0073
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,04 280,84 2,58 298,77 0,0643 0,0467
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 -1,66 2,28 8,95 0,0567 -0,0000
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,05 81,05 2,24 78,94 0,0556 0,0217
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -6,55 2,17 36,26 0,0541 0,0108
AVIG / American Century ETF Trust — Avantis Core ETF с фиксированной доходностью 0,05 5,61 2,15 6,24 0,0534 -0,0014
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -44,39 2,08 -34,03 0,0519 -0,0338
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 -29,01 2,08 -27,22 0,0517 -0,0257
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,02 6,75 2,06 5,04 0,0514 -0,0020
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,00 1,99 10,72 0,0496 0,0008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,38 1,97 10,26 0,0489 0,0006
IVOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,02 0,00 1,91 6,35 0,0475 -0,0012
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,11 0,00 1,88 0,54 0,0467 -0,0039
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 27,49 1,82 27,87 0,0452 0,0067
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -14,00 1,79 -12,02 0,0445 -0,0106
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,02 0,00 1,60 10,76 0,0397 0,0006
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -0,02 1,53 8,19 0,0382 -0,0003
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,03 0,11 1,51 10,54 0,0376 0,0005
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 26,65 1,44 44,38 0,0358 0,0088
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,02 -3,89 1,27 7,27 0,0316 -0,0005
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 5,16 1,22 17,78 0,0303 0,0022
DFSE / Dimensional ETF Trust — основной 1 ETF по устойчивому развитию развивающихся рынков 0,03 -4,34 1,21 8,06 0,0300 -0,0003
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,14 1,18 9,27 0,0294 0,0001
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 1,11 0,0276 0,0276
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,35 1,11 10,36 0,0276 0,0003
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -5,17 1,01 56,11 0,0251 0,0076
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,01 1,01 0,0251 0,0251
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,97 14,45 0,0242 0,0011
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 30,45 0,94 54,29 0,0233 0,0068
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,01 -24,25 0,87 -20,55 0,0216 -0,0080
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -13,61 0,82 -17,29 0,0205 -0,0065
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,01 0,00 0,82 11,01 0,0203 0,0004
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -2,04 0,81 6,99 0,0202 -0,0004
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,01 -70,72 0,81 -68,05 0,0201 -0,0485
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 3,70 0,77 21,92 0,0193 0,0020
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 -19,55 0,77 -5,41 0,0192 -0,0029
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,01 -55,01 0,76 -49,47 0,0190 -0,0220
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,03 0,75 0,0188 0,0188
V / Виза Инк. 0,00 4,11 0,73 5,36 0,0181 -0,0006
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -16,66 0,69 -11,52 0,0172 -0,0040
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -4,21 0,69 8,89 0,0171 -0,0000
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 1,04 0,67 5,51 0,0167 -0,0005
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 2,93 0,66 32,33 0,0164 0,0029
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 -16,07 0,65 -14,06 0,0163 -0,0044
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -2,73 0,65 -2,69 0,0162 -0,0020
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 0,65 0,0162 0,0162
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -13,03 0,61 -3,32 0,0152 -0,0019
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -16,06 0,61 -10,29 0,0152 -0,0033
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -0,05 0,61 0,66 0,0151 -0,0012
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,04 0,58 -9,35 0,0145 -0,0029
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,11 0,58 -7,79 0,0144 -0,0026
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,56 10,26 0,0139 0,0002
INTU / Интуит Инк. 0,00 -4,51 0,55 22,49 0,0137 0,0015
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,00 0,00 0,54 12,27 0,0134 0,0004
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,50 0,20 0,0124 -0,0011
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -31,35 0,50 -27,06 0,0123 -0,0061
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 -0,02 0,49 -5,08 0,0121 -0,0018
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -2,40 0,48 2,33 0,0120 -0,0008
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -17,17 0,43 -14,51 0,0107 -0,0029
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -9,02 0,42 16,81 0,0104 0,0007
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,00 0,41 10,19 0,0102 0,0001
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,40 8,20 0,0099 -0,0001
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -16,82 0,39 44,40 0,0096 0,0024
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 3,43 0,38 5,85 0,0095 -0,0003
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 -0,05 0,37 11,82 0,0092 0,0002
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,36 8,21 0,0089 -0,0001
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -9,25 0,34 -5,07 0,0084 -0,0013
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -14,49 0,34 -9,95 0,0084 -0,0017
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 15,01 0,33 44,74 0,0082 0,0020
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 14,13 0,32 7,72 0,0080 -0,0001
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,62 0,32 -9,94 0,0079 -0,0017
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,32 6,06 0,0079 -0,0002
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,96 0,31 -10,60 0,0078 -0,0017
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -2,92 0,31 39,91 0,0078 0,0017
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 -0,49 0,30 3,75 0,0076 -0,0004
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,30 2,37 0,0075 -0,0005
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,01 1,00 0,29 7,38 0,0072 -0,0001
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,29 0,00 0,0072 -0,0006
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -2,86 0,29 8,37 0,0071 -0,0001
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,26 -0,39 0,0064 -0,0006
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -11,31 0,26 20,85 0,0064 0,0006
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -9,21 0,25 7,69 0,0063 -0,0001
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -1,81 0,24 0,83 0,0061 -0,0005
USB / Банк США 0,01 -0,13 0,24 7,08 0,0060 -0,0001
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -14,33 0,23 -3,72 0,0058 -0,0008
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,67 0,23 -40,10 0,0058 -0,0047
USO / Нефтяной фонд США, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -8,09 0,23 -13,11 0,0058 -0,0015
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,23 0,0057 0,0057
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,23 6,07 0,0057 -0,0001
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,21 0,0053 0,0053
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,20 0,0051 0,0051
CAPT / Компания Captivision Inc. 0,01 0,00 0,01 140,00 0,0003 0,0002
ZVO / Зовио Инк 0,05 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0112
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETHE / Оттенки серого Ethereum Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -100,00 0,00 0,0000