Основная статистика
Стоимость портфеля $ 314 301 069
Текущие позиции 138
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Trust Co из Оклахомы раскрыла общий объем активов в размере 138 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 314 301 069 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Trust Co Of Oklahoma: Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF (US:VFH) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Trust Co Of Oklahoma включают в себя First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (US:QQXT) , Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (US:PDBC) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (US:PDBA) .

Trust Co из Оклахомы – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,80 0,1473 0,1473
0,00 1,45 0,2657 0,1207
0,05 0,61 0,1124 0,1124
0,00 0,56 0,1026 0,1026
0,00 0,46 0,0842 0,0842
0,01 0,45 0,0831 0,0831
0,00 0,44 0,0807 0,0807
0,00 0,40 0,0728 0,0728
0,00 0,36 0,0667 0,0667
0,01 0,20 0,0649 0,0649
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 40,11 7,3680 -4,0982
0,04 22,20 4,0773 -3,0009
0,07 13,60 2,4982 -2,5644
0,14 17,46 3,2080 -2,4809
0,03 9,63 1,7692 -1,5685
0,03 11,96 2,1976 -1,5556
0,01 8,37 1,5371 -1,3062
0,03 7,47 1,3722 -1,2973
0,02 12,40 2,2779 -0,9841
0,05 7,84 1,4394 -0,9523
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,06 -1,25 40,11 20,76 7,3680 -4,0982
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 -1,99 22,20 8,25 4,0773 -3,0009
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,14 -0,55 17,46 5,97 3,2080 -2,4809
AAPL / Apple Инк. 0,07 0,40 13,60 -7,26 2,4982 -2,5644
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -0,96 12,40 31,23 2,2779 -0,9841
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,03 -1,14 11,96 10,03 2,1976 -1,5556
V / Виза Инк. 0,03 -1,67 9,63 -0,38 1,7692 -1,5685
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -2,94 8,37 1,59 1,5371 -1,3062
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,05 0,49 7,84 13,09 1,4394 -0,9523
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,03 2,97 7,47 -3,40 1,3722 -1,2973
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 1,08 6,94 15,20 1,2751 -0,8051
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 4,53 6,18 20,54 1,1351 -0,6346
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 1,03 5,85 11,67 1,0741 -0,7334
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,05 4,73 5,36 17,84 0,9840 -0,5852
DHR / Корпорация Данахер 0,02 -0,03 4,73 -3,66 0,8695 -0,8266
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,08 -1,12 4,73 5,09 0,8684 -0,6844
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 -0,62 4,12 9,29 0,7567 -0,5444
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,02 41,72 3,76 106,55 0,6899 0,0623
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,05 1,04 3,74 4,62 0,6862 -0,5462
FI / Фисерв, Инк. 0,02 1,66 3,66 -20,64 0,6724 -0,9196
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 5,24 3,66 17,21 0,6719 -0,4053
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 0,95 3,63 -11,10 0,6667 -0,7427
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -6,30 3,28 -10,24 0,6026 -0,6591
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -0,60 3,14 -9,34 0,5777 -0,6197
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -13,68 3,08 -29,68 0,5651 -0,9449
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,03 1,07 2,87 3,24 0,5274 -0,4328
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,01 7,33 2,86 7,40 0,5251 -0,3935
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 1,09 2,81 1,15 0,5170 -0,4436
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,01 7,16 2,72 17,92 0,5005 -0,2969
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -1,34 2,63 -10,59 0,4824 -0,5312
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,04 0,00 2,61 13,65 0,4803 -0,3139
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,03 2,54 2,38 -6,94 0,4363 -0,4447
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -36,49 2,27 4,56 0,4174 -0,3328
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,01 3,32 2,24 19,06 0,4122 -0,2383
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,50 2,12 11,39 0,3899 -0,2678
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 1,74 2,06 28,36 0,3775 -0,1753
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 1,10 1,99 -1,58 0,3661 -0,3326
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 0,93 1,85 7,32 0,3394 -0,2548
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -1,08 1,82 -15,34 0,3337 -0,4069
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,03 1,03 1,72 6,18 0,3158 -0,2431
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -3,34 1,67 21,50 0,3073 -0,1682
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -2,51 1,63 10,72 0,2999 -0,2092
APH / Амфенол Корпорейшн 0,02 -0,64 1,62 49,68 0,2972 -0,0762
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,01 -0,93 1,61 -9,03 0,2963 -0,3157
CI / Группа Сигна 0,00 1,19 1,57 1,68 0,2887 -0,2449
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 2,25 1,56 6,12 0,2866 -0,2210
CB / Чабб Лимитед 0,01 -1,61 1,56 -5,58 0,2863 -0,2837
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 -38,19 1,55 -17,24 0,2849 -0,3620
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 1,06 1,51 37,88 0,2769 -0,1005
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 168,86 1,45 244,29 0,2657 0,1207
XTN / SPDR Series Trust — SPDR S&P Transportation ETF 0,02 0,00 1,44 9,02 0,2644 -0,1915
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,32 1,42 8,25 0,2603 -0,1918
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,03 4,42 1,30 3,35 0,2384 -0,1951
FIDU / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Industrials Index 0,02 2,37 1,22 15,92 0,2234 -0,1388
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -16,67 1,13 4,64 0,2074 -0,1648
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 2,29 1,11 -4,31 0,2038 -0,1965
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 2,75 1,11 -2,64 0,2034 -0,1894
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,04 2,29 1,05 5,40 0,1937 -0,1517
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 48,22 1,05 94,81 0,1933 0,0067
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -0,73 1,03 -2,38 0,1887 -0,1746
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,00 -20,16 0,94 -3,29 0,1730 -0,1629
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 8,20 0,91 29,81 0,1672 -0,0751
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 31,35 0,91 55,12 0,1671 -0,0352
COP / КонокоФиллипс 0,01 -6,27 0,90 -19,96 0,1658 -0,2233
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,02 31,66 0,88 38,49 0,1614 -0,0577
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 123,84 0,84 221,37 0,1547 0,0643
FXR / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust для промышленных предприятий/производителей товаров длительного пользования 0,01 -20,75 0,84 -15,57 0,1535 -0,1881
QQXT / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд бывшего технологического сектора First Trust NASDAQ-100 0,01 0,80 0,1473 0,1473
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -2,47 0,80 7,52 0,1471 -0,1101
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,34 0,80 9,03 0,1465 -0,1061
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 -36,41 0,79 -41,44 0,1452 -0,3207
FXU / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX - Фонд First Trust Utilities AlphaDEX 0,02 -28,91 0,76 -26,59 0,1401 -0,2184
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -2,51 0,70 5,30 0,1278 -0,1001
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 -21,34 0,68 -0,29 0,1256 -0,1109
VGRSX / Индексный фонд Vanguard REIT 0,00 0,00 0,66 5,60 0,1212 -0,0947
FSMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - Первый трастовый краткосрочный управляемый муниципальный ETF 0,03 0,00 0,66 0,15 0,1208 -0,1058
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,01 -1,88 0,65 2,03 0,1198 -0,1009
ABCB / Америс Банкорп 0,01 0,00 0,62 12,32 0,1140 -0,0766
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,05 0,61 0,1124 0,1124
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -1,00 0,60 1,51 0,1110 -0,0945
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,57 22,94 0,1043 -0,0553
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,56 0,1026 0,1026
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,55 15,92 0,1004 -0,0625
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -2,55 0,51 19,58 0,0942 -0,0539
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -0,30 0,51 0,60 0,0932 -0,0808
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -0,89 0,51 9,52 0,0931 -0,0665
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -1,37 0,47 -9,21 0,0870 -0,0930
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,01 16,76 0,46 12,65 0,0852 -0,0568
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 0,46 0,0842 0,0842
PDBA / Стратегия Investco по сельскохозяйственным товарам № K-1 ETF 0,01 0,45 0,0831 0,0831
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,00 0,00 0,45 21,51 0,0831 -0,0455
BKFOF / Brookfield Corporation — привилегированные акции 0,01 0,00 0,45 17,94 0,0822 -0,0487
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -16,78 0,45 -18,05 0,0818 -0,1060
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,44 0,0807 0,0807
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,41 10,40 0,0762 -0,0535
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -0,53 0,41 14,17 0,0755 -0,0488
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 12,16 0,41 13,89 0,0754 -0,0491
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 -33,91 0,40 -35,63 0,0738 -0,1415
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -0,39 0,40 -6,10 0,0736 -0,0735
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -35,41 0,40 -30,12 0,0733 -0,1239
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 0,40 0,0728 0,0728
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -3,25 0,39 33,79 0,0721 -0,0293
BDC / Белден Инк. 0,00 -29,64 0,38 -18,64 0,0706 -0,0926
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,36 0,0667 0,0667
PAAA / PGIM ETF Trust — PGIM AAA CLO ETF 0,01 0,00 0,36 0,28 0,0660 -0,0577
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,35 0,0647 0,0647
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 11,29 0,34 -8,33 0,0626 -0,0659
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 9,46 0,33 12,63 0,0607 -0,0407
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 3,00 0,32 11,03 0,0593 -0,0410
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,32 41,85 0,0592 -0,0192
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,01 0,00 0,32 17,41 0,0583 -0,0350
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 0,00 0,31 -5,44 0,0576 -0,0567
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,31 -2,21 0,0571 -0,0524
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,01 0,00 0,30 0,00 0,0548 -0,0481
PSX / Филлипс 66 0,00 0,30 0,0547 0,0547
FXO / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,01 0,00 0,30 6,09 0,0544 -0,0423
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 20,86 0,29 46,00 0,0537 -0,0153
AON / Аон ПЛС 0,00 -13,05 0,28 -22,31 0,0520 -0,0737
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -1,74 0,28 -5,17 0,0506 -0,0498
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -2,07 0,27 10,08 0,0502 -0,0355
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -2,07 0,27 15,38 0,0498 -0,0311
LEG / Леггетт и Платт, Инкорпорейтед 0,03 0,00 0,27 12,55 0,0495 -0,0330
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -20,02 0,26 -26,14 0,0479 -0,0740
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,25 0,0460 0,0460
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 9,93 0,25 9,21 0,0458 -0,0332
VRP / Биржевой фонд Invesco Trust II — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой 0,01 0,00 0,25 1,23 0,0454 -0,0392
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 0,00 0,23 9,86 0,0431 -0,0307
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,01 0,00 0,23 6,88 0,0429 -0,0326
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,22 0,0399 0,0399
AAON / ААОН, Инк. 0,00 -3,79 0,21 -9,05 0,0388 -0,0415
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,21 -4,98 0,0388 -0,0378
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 5,38 0,21 -7,08 0,0387 -0,0396
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,20 -2,39 0,0376 -0,0348
EPOL / iShares Trust - iShares MSCI Польша ETF 0,01 0,20 0,0649 0,0649
MS / Морган Стенли 0,00 0,20 0,0369 0,0369
HYT / Корпоративный высокодоходный фонд BlackRock, Inc. 0,01 0,12 0,0224 0,0224
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,10 0,0178 0,0178
SENS / Сенсеоникс Холдингс, Инк. 0,05 0,00 0,02 -30,30 0,0044 -0,0070
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MESA / Меса Эйр Груп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000