Основная статистика
Стоимость портфеля $ 563 269 392
Текущие позиции 128
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Трастовая компания Юга раскрыла общий объем активов в размере 128 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 563 269 392 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Trust Co of the South: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) . Новые должности Trust Co of the South включают в себя Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , and Emerson Electric Co. (US:EMR) .

Трастовая компания Юга – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 23,74 4,1522 1,9412
0,99 30,75 5,3779 0,8590
0,07 11,78 2,0605 0,6838
0,09 26,50 4,6358 0,6793
0,28 16,21 2,8354 0,5112
0,03 7,38 1,2916 0,3931
0,32 9,37 1,6387 0,3650
0,06 32,05 5,6050 0,3045
0,02 9,61 1,7062 0,2264
0,43 12,63 2,2096 0,2100
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,78 75,45 13,1976 -2,2871
1,80 96,88 16,9449 -2,1515
0,09 17,63 3,1291 -0,8465
1,31 46,97 8,2153 -0,4651
0,01 6,30 1,1027 -0,1901
0,03 2,04 0,3563 -0,1296
0,00 0,78 0,1358 -0,1282
0,33 9,83 1,7201 -0,1215
0,13 3,68 0,6444 -0,1116
0,01 0,89 0,1558 -0,1038
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-03 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 1,80 1,14 96,88 6,00 16,9449 -2,1515
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 1,78 -0,77 75,45 1,81 13,1976 -2,2871
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 1,31 4,06 46,97 13,05 8,2153 -0,4651
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,06 14,28 32,05 26,32 5,6050 0,3045
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,99 26,98 30,75 42,16 5,3779 0,8590
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,09 29,36 26,50 39,96 4,6358 0,6793
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,05 89,75 23,74 124,35 4,1522 1,9412
AAPL / Apple Инк. 0,09 0,29 17,63 -7,37 3,1291 -0,8465
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,28 29,93 16,21 45,72 2,8354 0,5112
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,06 17,27 15,02 25,32 2,6263 0,1231
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,43 26,26 12,63 32,00 2,2096 0,2100
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,07 74,74 11,78 78,78 2,0605 0,6838
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,39 0,00 11,48 12,10 2,0375 -0,1016
LOB / Лайв Оук Bancshares, Inc. 0,33 -0,18 9,83 11,59 1,7201 -0,1215
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 2,41 9,61 35,70 1,7062 0,2264
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,32 37,01 9,37 53,69 1,6387 0,3650
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 56,09 7,38 71,72 1,2916 0,3931
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,42 6,66 10,91 1,1646 -0,0897
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 11,71 6,30 1,89 1,1027 -0,1901
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,12 16,88 6,02 27,73 1,0531 0,0682
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 4,18 10,51 0,7306 -0,0592
NCNO / nCino, Inc. 0,13 0,00 3,68 1,82 0,6444 -0,1116
RY / Королевский банк Канады 0,03 0,31 3,30 17,08 0,5780 -0,0118
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,08 3,11 10,61 0,5517 -0,0353
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 57,57 2,72 65,01 0,4751 0,1310
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,09 25,00 2,52 27,71 0,4410 0,0285
V / Виза Инк. 0,01 0,29 2,45 1,62 0,4356 -0,0689
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 2,36 17,57 0,4132 -0,0066
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 0,42 2,16 11,84 0,3841 -0,0201
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 -0,67 2,04 -12,39 0,3563 -0,1296
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 1,85 5,53 0,3241 -0,0428
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,97 1,81 17,04 0,3160 -0,0065
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 1,60 1,80 38,72 0,3187 0,0481
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 0,51 1,55 19,19 0,2717 -0,0007
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,55 13,53 0,2715 -0,0141
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,02 0,00 1,53 14,37 0,2674 -0,0118
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 0,00 1,53 28,64 0,2672 0,0190
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -1,89 1,52 -11,07 0,2656 -0,0912
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,22 1,51 -7,70 0,2643 -0,0777
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,69 1,38 0,80 0,2457 -0,0414
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 0,54 1,37 -4,32 0,2403 -0,0598
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 1,36 28,07 0,2370 0,0159
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 5,21 1,29 7,89 0,2283 -0,0208
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 3,89 1,25 -2,87 0,2193 -0,0504
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 1,83 1,23 -2,46 0,2182 -0,0451
FNB / Корпорация ФНБ 0,08 -4,46 1,19 3,57 0,2084 -0,0320
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,18 3,24 0,2065 -0,0325
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,03 0,00 1,15 4,55 0,2010 -0,0288
AVGO / Бродком Инк. 0,00 1,64 1,13 67,41 0,1968 0,0563
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 5,32 1,11 -6,73 0,1941 -0,0544
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -3,89 1,03 40,16 0,1822 0,0292
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 1,33 0,96 2,24 0,1681 -0,0282
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 19,87 0,95 36,68 0,1670 0,0210
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -25,90 0,89 -28,26 0,1558 -0,1038
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 2,44 0,84 20,92 0,1467 0,0018
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 3,15 0,78 -38,56 0,1358 -0,1282
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 5,11 0,77 -7,49 0,1341 -0,0390
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,31 0,76 -6,28 0,1333 -0,0364
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -1,02 0,74 8,36 0,1293 -0,0134
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 1,52 0,71 -2,86 0,1246 -0,0287
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 4,39 0,71 -1,53 0,1235 -0,0264
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,70 -5,68 0,1220 -0,0324
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF малой капитализации для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,67 16,61 0,1179 -0,0029
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,66 18,60 0,1160 -0,0008
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 6,66 0,63 11,62 0,1110 -0,0078
SON / Компания Соноко Продактс 0,01 -12,18 0,61 -19,02 0,1089 -0,0494
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,57 16,23 0,1004 -0,0028
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -1,34 0,56 11,82 0,0978 -0,0066
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,54 8,00 0,0946 -0,0099
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 -37,13 0,53 -34,32 0,0935 -0,0764
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,01 4,66 0,53 11,81 0,0928 -0,0064
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 11,07 0,51 73,90 0,0898 0,0280
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 40,64 0,51 56,40 0,0898 0,0212
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,83 0,51 13,45 0,0885 -0,0048
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 0,50 0,0892 0,0892
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,50 17,61 0,0877 -0,0014
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -39,12 0,49 -39,05 0,0866 -0,0804
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 3,05 0,48 5,56 0,0832 -0,0109
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -1,40 0,44 13,30 0,0776 -0,0042
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,44 10,53 0,0773 -0,0062
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,00 0,44 18,75 0,0766 -0,0004
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,43 18,66 0,0757 0,0006
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 4,31 0,42 3,23 0,0726 -0,0115
KO / Компания Кока-Кола 0,01 4,56 0,41 3,29 0,0715 -0,0112
SO / Южная компания 0,00 1,81 0,41 1,50 0,0723 -0,0114
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 7,56 0,39 2,88 0,0699 -0,0101
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,39 0,26 0,0687 -0,0131
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 6,22 0,39 6,01 0,0679 -0,0087
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -44,96 0,38 -34,58 0,0683 -0,0545
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 25,97 0,38 27,76 0,0669 0,0043
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,38 -8,63 0,0667 -0,0206
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 0,00 0,37 12,01 0,0653 -0,0045
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,00 0,37 16,25 0,0652 -0,0016
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 15,80 0,37 23,83 0,0657 0,0033
SYY / Сиско Корпорация 0,00 3,02 0,37 3,97 0,0642 -0,0096
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -4,30 0,36 -27,92 0,0637 -0,0420
TGT / Целевая корпорация 0,00 2,30 0,36 -3,27 0,0622 -0,0146
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,34 -9,47 0,0603 -0,0192
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 6,05 0,34 -9,23 0,0602 -0,0190
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,31 17,42 0,0550 -0,0003
RTX / Корпорация РТХ 0,00 23,21 0,31 36,00 0,0536 0,0065
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 -0,43 0,31 -8,13 0,0534 -0,0160
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,30 19,76 0,0539 0,0010
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -19,77 0,30 0,67 0,0528 -0,0098
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,30 10,26 0,0528 -0,0044
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,00 0,30 11,61 0,0523 -0,0036
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,29 3,56 0,0518 -0,0070
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 0,00 0,29 16,53 0,0507 -0,0012
ITIC / Компания с титулом инвестора 0,00 0,00 0,29 -12,50 0,0503 -0,0183
CME / CME Group Inc. 0,00 -1,80 0,28 1,79 0,0498 -0,0085
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,28 15,04 0,0496 -0,0020
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,01 -6,01 0,27 -3,62 0,0473 -0,0104
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -0,64 0,24 -2,46 0,0417 -0,0095
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -2,04 0,23 -12,36 0,0399 -0,0144
DHR / Корпорация Данахер 0,00 2,22 0,23 -1,73 0,0404 -0,0079
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,23 0,0404 0,0404
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,23 0,0395 0,0395
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,22 0,0397 0,0397
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,22 0,0387 0,0387
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 0,00 0,22 6,25 0,0387 -0,0047
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 0,22 0,0380 0,0380
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,22 6,40 0,0379 -0,0047
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -1,44 0,22 -14,62 0,0379 -0,0151
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,22 0,0384 0,0384
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,21 0,0378 0,0378
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,21 4,46 0,0371 -0,0053
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,21 0,0371 0,0371
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 0,20 0,0355 0,0355
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0429