Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 125 919 000 |
| Текущие позиции | 38 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Службы доверительного и фидуциарного управления Inc. раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 125 919 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Trust & Fiduciary Management Services Inc: SFL Corporation Ltd. (US:SFL) , Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (US:ARI) , Starwood Property Trust, Inc. (US:STWD) , Sunoco Logistics Partners L.P. (US:SXL) , and Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund (US:JPC) . Новые должности Trust & Fiduciary Management Services Inc включают в себя Nuveen Preferred & Income Securities Fund (US:JPS) , Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund (US:JPI) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 5,61 | 4,4560 | 4,4560 | |
| 0,57 | 5,22 | 4,1455 | 4,1455 | |
| 0,23 | 5,22 | 4,1431 | 4,1431 | |
| 0,20 | 5,00 | 3,9748 | 3,9748 | |
| 0,08 | 4,39 | 3,4888 | 3,4888 | |
| 0,10 | 4,16 | 3,3037 | 3,3037 | |
| 0,25 | 5,32 | 4,2281 | 1,9122 | |
| 0,16 | 2,35 | 1,8702 | 1,8702 | |
| 1,03 | 4,82 | 3,8302 | 1,1596 | |
| 0,27 | 2,84 | 2,2522 | 1,0977 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 2,35 | 1,8702 | -3,1322 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,3166 | ||
| 0,16 | 2,44 | 1,9393 | -2,1807 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,8898 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6230 | ||
| 0,29 | 4,17 | 3,3156 | -1,5071 | |
| 0,06 | 1,17 | 0,9268 | -1,4672 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3994 | ||
| 0,13 | 2,80 | 2,2205 | -1,3856 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2281 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2016-02-10 за отчетный период 2015-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
