Основная статистика
Стоимость портфеля $ 119 862 212
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SBFAX - Фонд финансовых услуг 1919 года, класс A раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 119 862 212 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SBFAX - 1919 Financial Services Fund Class A: Chubb Limited (US:CB) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Visa Inc. (US:V) , and U.S. Bancorp (US:USB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,27 6,0743 0,6276
0,06 3,93 3,2877 0,6232
0,03 4,24 3,5426 0,4603
0,09 3,05 2,5456 0,4597
0,11 4,56 3,8084 0,4404
0,02 4,95 4,1348 0,4247
0,10 2,20 1,8416 0,4154
0,04 2,06 1,7199 0,3327
0,01 5,01 4,1909 0,2725
2,97 2,97 2,4834 0,2580
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,5195
0,11 3,84 3,2076 -1,1856
0,00 0,00 -1,0323
0,00 0,00 -0,8026
0,02 3,22 2,6935 -0,5377
0,04 8,45 7,0651 -0,5345
0,06 4,07 3,4059 -0,3295
0,02 2,03 1,6994 -0,2206
0,06 1,67 1,3933 -0,2002
0,08 1,75 1,4595 -0,0207
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-29 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CB / Чабб Лимитед 0,04 -13,02 8,45 -5,57 7,0651 -0,5345
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -3,43 7,27 13,28 6,0743 0,6276
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -5,71 5,01 8,62 4,1909 0,2725
V / Виза Инк. 0,02 0,00 4,95 13,18 4,1348 0,4247
USB / Банк США 0,11 -12,27 4,56 14,85 3,8084 0,4404
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,03 0,00 4,24 16,75 3,5426 0,4603
FI / Фисерв, Инк. 0,03 -9,71 4,08 6,20 3,4089 0,1483
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,06 -9,05 4,07 -7,39 3,4059 -0,3295
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,06 0,00 3,93 25,33 3,2877 0,6232
BAC / Банк Америки Корпорация 0,11 -39,70 3,84 -25,84 3,2076 -1,1856
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,06 -8,60 3,36 10,01 2,8103 0,2152
BANR / Баннерная корпорация 0,06 -16,43 3,22 5,60 2,6939 0,1034
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,02 -14,96 3,22 -15,34 2,6935 -0,5377
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,03 0,00 3,20 6,49 2,6732 0,1230
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,02 0,00 3,07 10,06 2,5689 0,1983
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,09 -8,97 3,05 23,93 2,5456 0,4597
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,03 0,00 3,04 9,41 2,5373 0,1819
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 0,00 2,98 8,68 2,4905 0,1631
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 2,97 13,34 2,97 13,35 2,4834 0,2580
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,04 0,00 2,92 9,78 2,4394 0,1829
CCB / Прибрежная финансовая корпорация 0,07 0,00 2,89 3,48 2,4129 0,0450
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -10,00 2,79 13,52 2,3298 0,2453
SYBT / Складские дворы Bancorp, Inc. 0,05 -16,77 2,79 9,09 2,3284 0,1603
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,01 0,00 2,39 1,10 1,9966 -0,0090
HFWA / Финансовая корпорация наследия 0,10 0,00 2,20 31,21 1,8416 0,4154
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,04 0,00 2,06 25,96 1,7199 0,3327
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,02 -28,29 2,03 -10,08 1,6994 -0,2206
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 0,00 1,97 8,41 1,6500 0,1041
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,94 11,42 1,6227 0,1436
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 1,94 20,60 1,6202 0,2552
IIIV / i3 Вертикали, Инк. 0,08 0,00 1,75 0,17 1,4595 -0,0207
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,06 -33,62 1,67 -11,24 1,3933 -0,2002
PLD / Пролог, Инк. 0,01 0,00 1,60 18,80 1,3371 0,1939
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,06 -14,46 1,57 12,43 1,3087 0,1264
MYFW / Компания First Western Financial, Inc. 0,08 0,00 1,53 9,23 1,2763 0,0898
SMBK / СмартФайнэншл, Инк. 0,06 0,00 1,49 14,58 1,2487 0,1420
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 1,33 5,15 1,1090 0,0382
FMBL / Фермерский и торговый банк Лонг-Бич 0,00 0,00 1,03 5,56 0,8569 0,0321
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 0,00 0,81 32,20 0,6796 0,1568
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,01 0,00 0,71 14,01 0,5925 0,0650
HBT / ЛГБТ Финансовая, Инк. 0,03 0,00 0,69 15,67 0,5805 0,0711
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,67 37,07 0,5630 0,1459
CBU / Общественная финансовая система, Inc. 0,01 0,00 0,60 23,51 0,5009 0,0888
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0323
ALRS / Финансовая корпорация Алерус 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8026
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5195