Основная статистика
Стоимость портфеля $ 36 957 757
Текущие позиции 142
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QLMICX - 1919 г. Переменный социально реагирующий сбалансированный фонд раскрыла общий объем активов в размере 142 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 36 957 757 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QLMICX - 1919 Variable Socially Responsive Balanced Fund: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности QLMICX - 1919 Variable Socially Responsive Balanced Fund включают в себя Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US45905U6L39) , The Hershey Company (US:HSY) , Comcast Corp (US:US20030NAF87) , and Target Corp. (US:US87612EBP07) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,60 1,60 4,3382 1,6080
0,00 0,25 0,6682 0,6682
0,00 0,76 2,0501 0,3010
0,00 0,60 1,6278 0,2445
0,00 0,67 1,8094 0,2000
0,00 0,52 1,4007 0,1940
0,00 1,78 4,8252 0,1809
0,00 0,57 1,5355 0,1765
0,02 0,55 1,5009 0,1719
0,01 0,39 1,0505 0,1617
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,7708
0,00 0,46 1,2499 -0,4281
0,00 0,38 1,0281 -0,3917
0,00 0,41 1,1194 -0,3501
0,01 1,20 3,2517 -0,2372
0,00 0,12 0,3210 -0,1894
0,01 0,44 1,1841 -0,1790
0,00 0,26 0,6908 -0,1759
0,00 0,51 1,3870 -0,1619
0,00 0,35 0,9440 -0,1478
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-29 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -5,01 1,78 13,13 4,8252 0,1809
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 1,60 73,02 1,60 73,11 4,3382 1,6080
AAPL / Apple Инк. 0,01 -5,02 1,54 6,78 4,1749 -0,0816
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -4,93 1,20 1,52 3,2517 -0,2372
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,82 0,96 13,83 2,6060 0,1117
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,78 8,54 2,0970 -0,0071
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -5,03 0,76 27,66 2,0501 0,3010
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -5,02 0,71 8,21 1,9262 -0,0135
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -5,01 0,69 7,15 1,8662 -0,0284
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -5,12 0,68 19,19 1,8337 0,1606
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 -4,94 0,67 4,02 1,8201 -0,0841
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -2,29 0,67 22,34 1,8094 0,2000
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -1,25 0,60 28,14 1,6278 0,2445
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -4,58 0,57 22,99 1,5355 0,1765
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -3,71 0,56 0,89 1,5276 -0,1198
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -13,10 0,56 1,63 1,5158 -0,1099
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 0,55 22,84 1,5009 0,1719
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -4,97 0,55 11,74 1,4951 0,0383
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,52 26,41 1,4007 0,1940
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -6,62 0,51 -2,48 1,3870 -0,1619
V / Виза Инк. 0,00 -4,30 0,51 8,51 1,3795 -0,0072
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -4,87 0,49 9,05 1,3376 0,0027
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -4,94 0,48 1,26 1,3056 -0,0975
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 -5,18 0,48 17,11 1,2964 0,0915
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 -4,86 0,47 19,04 1,2706 0,1101
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -23,15 0,46 -18,80 1,2499 -0,4281
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -4,89 0,44 -5,41 1,1841 -0,1790
INTU / Интуит Инк. 0,00 -5,08 0,43 16,17 1,1682 0,0727
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -5,01 0,43 13,49 1,1612 0,0465
US31359MGK36 / Облигации Federal Ntnl, мес. 6,62530, со сроком погашения до 15 ноября 2030 г. 0,42 3,96 1,1386 -0,0522
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -4,95 0,42 13,08 1,1228 0,0401
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -11,04 0,41 -17,07 1,1194 -0,3501
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 -0,27 0,39 28,90 1,0505 0,1617
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,39 10,26 1,0476 0,0134
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -21,34 0,38 -21,16 1,0281 -0,3917
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 -0,33 0,38 8,29 1,0271 -0,0060
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 -4,97 0,35 -5,95 0,9440 -0,1478
CB / Чабб Лимитед 0,00 -4,95 0,34 3,01 0,9273 -0,0513
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 -5,16 0,34 18,73 0,9093 0,0730
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 -5,00 0,33 5,75 0,8971 -0,0258
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -5,22 0,33 14,44 0,8803 0,0418
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -2,39 0,29 25,21 0,7945 0,1047
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -5,02 0,29 7,55 0,7723 -0,0085
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,27 13,50 0,7282 0,0292
US45905U6L39 / Международный банк реконструкции и развития 0,26 1,54 0,7136 -0,0497
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 -19,94 0,26 -13,27 0,6908 -0,1759
HSY / Компания Херши 0,00 0,25 0,6682 0,6682
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,00 -4,94 0,24 4,74 0,6584 -0,0263
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 -5,04 0,24 -4,07 0,6404 -0,0854
US20030NAF87 / Комкаст Корп 0,22 9,14 0,5816 -0,0007
US87612EBP07 / Компания «Таргет» 0,21 8,95 0,5614 -0,0001
US44107TAY29 / Хост Отели и курорты LP 0,20 6,88 0,5482 -0,0094
US438127AA08 / Хонда Мотор Ко Лтд. 0,19 1,58 0,5247 -0,0369
US912810QD37 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,19 10,12 0,5005 0,0044
US594918BK99 / Корпорация Майкрософт 0,18 9,32 0,4762 0,0000
US172967MT50 / Ситигруп Инк. 0,18 0,57 0,4737 -0,0394
US747525AF05 / КВАЛКОММ Инк. 0,17 1,18 0,4651 -0,0340
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,00 -5,27 0,17 -9,52 0,4625 -0,0943
US459058JB07 / Международный банк реконструкции и развития 0,17 2,47 0,4498 -0,0294
US06051GGC78 / Банк Америки Корпорация 0,16 4,58 0,4344 -0,0176
US74432QCH65 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,16 2,60 0,4290 -0,0256
US126650DV97 / CVS Health Corp. 0,15 13,43 0,4136 0,0164
US20030NEC11 / Комкаст Корп 0,15 7,14 0,4081 -0,0059
US052769AH94 / Автодеск Инк. 0,15 9,49 0,4060 -0,0001
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0,15 2,07 0,4029 -0,0268
US828807DE42 / Саймон Проперти Групп, LP 0,15 4,96 0,4004 -0,0172
US10112RBA14 / Бостон Пропертиз ЛП 0,15 5,00 0,3996 -0,0142
US95000U2T91 / WELLS FARGO и CO 0,805%/VAR 19.05.2025 0,14 2,16 0,3846 -0,0273
US031162DD92 / Амджен Инк 0,14 6,02 0,3822 -0,0107
US00287YAM12 / AbbVie Inc. 0,14 12,10 0,3780 0,0106
US57636QAS30 / Мастеркард Инк 0,13 7,32 0,3588 -0,0046
US882508CC69 / Техас Инструментс Инк 0,13 13,27 0,3481 0,0147
US09247XAT81 / БлэкРок Инк 0,13 7,69 0,3419 -0,0043
US47837RAA86 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,12 6,90 0,3376 -0,0065
US912810QA97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,12 9,73 0,3368 0,0035
US31359MEU36 / ФНМА 0,12 3,39 0,3306 -0,0176
US02079KAH05 / АЛФАВИТ ИНК 0,45% 15.08.2025 0,12 2,52 0,3303 -0,0206
US9128283V09 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 1,67 0,3302 -0,0247
US466313AM58 / Джабил, Инк. 0,12 2,54 0,3297 -0,0190
US06051GJG55 / Банк Америки Корпорация 0,12 1,69 0,3264 -0,0224
US06051GKE88 / Банк Америки Корпорация 0,12 1,69 0,3251 -0,0226
US110122CP17 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,12 4,42 0,3212 -0,0126
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,00 -5,23 0,12 -31,79 0,3210 -0,1894
US05351WAB90 / Авангрид Инк 0,12 5,41 0,3191 -0,0085
US95040QAK04 / WELLTOWER INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.02 2,7 0,12 3,54 0,3175 -0,0176
US46124HAH93 / Интуит Инк 0,11 14,00 0,3109 0,0142
US78016EZT71 / Королевский банк Канады 0,11 3,64 0,3096 -0,0161
US00206RHJ41 / AT&T Inc. 0,11 5,61 0,3074 -0,0082
US23338VAN64 / ДТЕ Электрик Ко 0,11 3,70 0,3051 -0,0137
US46124HAE62 / Интуит, ООО 0,11 2,75 0,3036 -0,0199
US039482AD67 / Арчер-Дэниелс-Мидленд Ко 0,11 6,73 0,3012 -0,0058
US172967HB08 / Ситигруп Инк. 0,11 1,85 0,2991 -0,0211
US92343VDU52 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,11 11,22 0,2956 0,0064
NTRCN / ООО «Нутриен» 0,11 6,93 0,2922 -0,0082
US92343VEA89 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,11 9,18 0,2909 0,0022
US693475AY16 / PNC FINL SVCS SR UNSEC 2,2% 24.11.2020 0,11 0,95 0,2894 -0,0216
US79466LAH78 / Salesforce.com Inc. 0,11 3,92 0,2893 -0,0116
US65339KBW99 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,11 4,95 0,2884 -0,0109
US89788MAD48 / Финансовая корпорация Труист 0,11 3,96 0,2850 -0,0154
US98419MAM29 / Ксилем Инк/Нью-Йорк 0,10 5,05 0,2815 -0,0106
US110122DE50 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,10 4,04 0,2794 -0,0130
US92343VER15 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,10 6,19 0,2788 -0,0091
US23338VAH96 / ДТЕ Электрик Ко 0,10 12,09 0,2770 0,0085
US548661DX22 / Лоу'с Cos Inc. 0,10 6,32 0,2738 -0,0088
US09247XAP69 / БлэкРок Инк 0,10 7,45 0,2734 -0,0061
US74340XBM20 / Пролог LP 0,10 7,53 0,2725 -0,0044
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,10 10,00 0,2700 0,0035
US375558BG78 / Галаад Сайенсенс Инк 0,10 8,79 0,2681 -0,0018
US713448FM56 / ПепсиКо, Инк. 0,10 6,59 0,2642 -0,0043
US931142ET65 / Уолмарт, Инк. 0,10 7,78 0,2641 -0,0030
US92343VES97 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,10 6,59 0,2627 -0,0074
US373334KE00 / Джорджия Пауэр Ко. 0,10 2,13 0,2602 -0,0179
US74340XBR17 / Пролог LP 0,09 9,41 0,2520 -0,0012
US06368DH723 / Банк Монреаля 0,09 9,41 0,2517 -0,0011
US595620AT22 / MidAmerican Energy Co. 0,09 4,88 0,2331 -0,0095
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co. 0,08 12,16 0,2258 0,0077
US254687FW18 / DISNEY (WALT) CO 2,2% 13.01.2028 0,08 5,06 0,2255 -0,0096
US3134A4KX12 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,08 5,19 0,2200 -0,0083
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 0,08 10,96 0,2193 0,0037
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,08 8,57 0,2081 0,0019
US857477BF90 / Стейт Стрит Корп 0,08 5,56 0,2060 -0,0064
US906548CS94 / Юнион Электрик Ко 0,07 12,31 0,1997 0,0070
US45866FAD69 / Межконтинентальная биржа Inc. 0,07 1,39 0,1995 -0,0129
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 0,06 7,02 0,1653 -0,0052
US008252AP33 / Группа аффилированных менеджеров Inc. 0,06 7,55 0,1568 -0,0022
US713448ET19 / ПепсиКо Инк. 0,06 10,00 0,1504 0,0021
US59156RBZ01 / МетЛайф Инк 0,06 5,77 0,1498 -0,0039
US437076CH36 / Home Depot, Inc. (The) 0,05 6,00 0,1441 -0,0045
US89114QCH92 / Торонто-Доминион Банк / The 0,05 4,00 0,1410 -0,0091
US023135CR56 / Amazon.com Inc. 0,05 8,51 0,1393 -0,0017
VLTO / Корпорация Веральто 0,00 0,05 0,1311 0,1311
US172967ND99 / Ситигруп Инк. 0,05 2,13 0,1302 -0,0090
US34531XAB01 / Фонд Форда/The 0,04 14,71 0,1080 0,0050
US744448CS82 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,04 14,71 0,1069 0,0052
US3128P7SE48 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0345 -0,0031
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 11,11 0,0273 -0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 0,00 0,0227 -0,0016
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 0,00 0,0216 -0,0015
US31410MRR33 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации № FN891596 0,01 0,00 0,0194 -0,0013
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,00 0,00 0,0105 -0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0077 -0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0066 -0,0004
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7708