Основная статистика
Стоимость портфеля $ 756 449 400
Текущие позиции 95
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BRMSX - Институциональный класс Фонда повышения доходов Bramshill раскрыла общий объем активов в размере 95 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 756 449 400 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BRMSX - Bramshill Income Performance Fund Institutional Class: United States Treasury Bill (US:US912797GC52) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US912797HT78) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , Sempra Energy (US:US816851BK46) , and JPMorgan Chase & Co (US:US46647PAH91) . Новые должности BRMSX - Bramshill Income Performance Fund Institutional Class включают в себя United States Treasury Bill (US:US912797GC52) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US912797HT78) , Sempra Energy (US:US816851BK46) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PAH91) , and COMPANY GUAR 12/99 VAR (GB:US05565QDV77) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
60,18 8,1476 8,1476
49,33 6,6779 6,6779
0,49 20,71 2,8042 2,7973
27,85 3,7702 2,3733
25,40 25,40 3,4391 2,0958
15,45 2,0920 2,0920
12,71 1,7204 1,7204
10,10 1,3670 1,3670
10,02 1,3569 1,3569
6,57 0,8896 0,8896
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,65 0,7655 -0,3717
16,73 2,2648 -0,2710
0,57 28,81 3,9005 -0,2484
0,41 20,38 2,7594 -0,2099
0,10 2,11 0,2858 -0,1868
28,56 3,8661 -0,1673
0,19 1,27 0,1716 -0,1647
0,10 2,04 0,2755 -0,1578
22,42 3,0348 -0,1571
0,62 13,58 1,8383 -0,1230
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-29 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912797GC52 / Законопроект казначейства США 60,18 8,1476 8,1476
US912797HT78 / Казначейский вексель США – когда будет выпущен 49,33 6,6779 6,6779
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,57 0,00 28,81 1,26 3,9005 -0,2484
US816851BK46 / Семпра Энерджи 28,56 3,25 3,8661 -0,1673
US46647PAH91 / JPMorgan Chase & Co. 27,85 190,73 3,7702 2,3733
US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 27,00 6,32 3,6556 -0,0478
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 25,40 175,76 25,40 175,76 3,4391 2,0958
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 22,42 2,41 3,0348 -0,1571
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,49 37 237,75 20,71 39 732,69 2,8042 2,7973
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,41 0,00 20,38 0,10 2,7594 -0,2099
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 20,04 7,19 2,7130 -0,0133
US62886HBL42 / НКЛ Корп Лтд. 16,73 -3,80 2,2648 -0,2710
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 1,35 -1,66 15,47 11,04 2,0939 0,0627
US95000U2H53 / Уэллс Фарго и Ко 15,45 2,0920 2,0920
US534187BR92 / Линкольн Национальная корпорация 13,70 6,00 1,8541 -0,0299
AGNCP / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,62 0,35 13,58 0,96 1,8383 -0,1230
US912797FH58 / Законопроект казначейства США 12,71 1,7204 1,7204
NEA / Фонд муниципальных доходов Nuveen AMT-Free Quality 1,11 -0,43 12,19 13,15 1,6499 0,0793
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 11,19 8,34 1,5145 0,0088
LNC.PRD / Lincoln National Corporation — привилегированные акции 0,40 0,00 10,82 2,86 1,4647 -0,0690
US11271LAK89 / Брукфилд Финанс Инк 10,10 1,3670 1,3670
US61747YEQ44 / Морган Стенли 10,02 1,3569 1,3569
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC — Привилегированная безопасность 0,46 0,00 9,89 0,90 1,3384 -0,0904
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - Привилегированные акции 0,40 0,00 9,63 2,27 1,3035 -0,0693
US7591EPAR12 / Финансовая корпорация «Регионы» 8,70 2,33 1,1776 -0,0619
US172967MG30 / Ситигруп Инк. 8,02 2,28 1,0861 -0,0577
VMO / Муниципальный фонд возможностей Invesco 0,82 -2,98 7,93 13,30 1,0729 0,0528
US29273RBA68 / Передача энергии 3.36889 01.11.66 Облигация 7,67 0,88 1,0382 -0,0703
US174610AU90 / Гражданская финансовая группа Inc. 7,40 3,76 1,0017 -0,0381
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,59 0,00 6,83 21,87 0,9242 0,1075
US06051GJG55 / Банк Америки Корпорация 6,57 0,8896 0,8896
EIM / Фонд муниципальных облигаций Eaton Vance 0,63 -2,67 6,34 10,03 0,8584 0,0182
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 6,01 5,51 0,8137 -0,0169
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 5,65 -27,49 0,7655 -0,3717
US097023CQ64 / Боинг Ко/The 5,52 0,7479 0,7479
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,20 0,00 5,23 -0,23 0,7083 -0,0564
US060505EH35 / Bank of America Corp. 6,250%, затем плавающая ставка, привилегированные бессрочные облигации серии X 5,09 0,71 0,6894 -0,0479
ALL.PRJ / The Allstate Corporation — привилегированные акции 0,18 0,00 4,81 2,52 0,6507 -0,0331
BEPUCN / Brookfield Renewable Partners LP 0,27 0,00 4,67 -6,32 0,6321 -0,0947
US65339KBL35 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 4,52 0,78 0,6125 -0,0423
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 4,43 7,97 0,6000 0,0014
VGM / Invesco Trust для муниципальных образований инвестиционного уровня 0,45 -7,12 4,41 8,06 0,5971 0,0020
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 4,40 184,50 0,5963 0,3706
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC — Привилегированная безопасность 0,20 0,00 4,29 1,68 0,5802 -0,0344
US50249AAJ25 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 4,22 209,38 0,5717 0,3726
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 4,19 9,32 0,5670 0,0083
US595112BU64 / Микрон Технология Инк 4,17 143,17 0,5644 0,3143
VKQ / Муниципальный фонд Инвеско 0,43 0,00 4,05 14,27 0,5485 0,0315
US09062XAG88 / Биоген Инк 3,99 204,58 0,5398 0,3489
US04686JAD37 / Афина Холдинг Лтд. 3,96 181,97 0,5357 0,3309
US55903VAW37 / Уорнермедиа Холдингс Инк 3,96 0,76 0,5356 -0,0370
US88579YAW12 / 3М Ко 3,93 188,77 0,5324 0,3338
US61747YEF88 / Морган Стенли 3,87 138,29 0,5233 0,2867
US29273VAM28 / Передача энергии LP 3,86 7,11 0,5222 -0,0030
Equable Shares Hedged Equity Fund / EC (US81752T6929) 0,30 0,66 3,82 2,97 0,5170 -0,0238
US949746RG83 / Облигация Wells Fargo & Company Pfd 5,90 3,81 22,65 0,5161 0,0629
HYT / Корпоративный высокодоходный фонд BlackRock, Inc. 0,40 -1,48 3,80 7,65 0,5143 -0,0003
US29250NBK00 / Энбридж Инк 3,80 0,98 0,5139 -0,0344
US828807DH72 / Саймон Проперти Групп ЛП 3,75 182,44 0,5075 0,3140
US88339WAA45 / Williams Cos Inc/The 3,72 172,18 0,5035 0,3043
US26441CBM64 / Дюк Энерджи Корп 3,63 147,51 0,4910 0,2773
US55616XAJ63 / Macys Retail Holdings Inc. 4,3% 15.02.43 3,59 30,78 0,4860 0,0857
US63111XAB73 / Насдак Инк. 3,59 168,56 0,4858 0,2909
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP 3,52 4,33 0,4759 -0,0155
US75513ECP43 / Компания Raytheon Technologies Corp. 3,51 0,4753 0,4753
US92343VFU35 / Verizon Communications 4,862% со сроком погашения 21.08.2046 г. 3,46 178,49 0,4679 0,2869
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 3,31 158,56 0,4477 0,2612
NCV.PRA / Фонд Virtus Convertible & Income — привилегированные акции 0,15 0,00 3,30 1,85 0,4472 -0,0258
HIO / Фонд возможностей для высоких доходов Western Asset Inc. 0,85 -6,08 3,30 -0,39 0,4461 -0,0363
US855244BA67 / Старбакс Корп 3,23 0,4375 0,4375
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 3,09 128,01 0,4177 0,2203
MHD / Фонд BlackRock MuniHoldings, Inc. 0,26 -7,11 3,06 7,29 0,4144 -0,0016
US68389XBY04 / Oracle Корпорация 3,02 120,76 0,4088 0,2092
US49456BAS07 / Киндер Морган, Инк. 2,79 118,65 0,3777 0,1916
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,37 -31,87 2,61 -19,94 0,3539 -0,1223
US03939AAA51 / ООО «Арк Капитал Групп» 2,59 0,3506 0,3506
HYI / Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. 0,20 -0,34 2,44 4,85 0,3310 -0,0090
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 2,28 7,85 0,3087 0,0004
US01609WAZ59 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 2,21 0,2989 0,2989
ENB.PF.V / Серия Pref Enbridge Inc. 0,10 0,00 2,17 9,80 0,2943 0,0057
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 2,14 0,2895 0,2895
ELC / Entergy Louisiana, LLC – Корпоративная облигация/нота 0,10 -31,61 2,11 -34,85 0,2858 -0,1868
SFB / Stifel Financial Corp. - Корпоративные облигации/ноты 0,10 -28,34 2,04 -31,50 0,2755 -0,1578
US91913YBD13 / Валеро Энергетическая Корпорация 1,98 0,2685 0,2685
US025537AP67 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 1,92 0,2598 0,2598
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,75 0,2364 0,2364
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 1,57 0,2123 0,2123
US084659BC45 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 1,46 0,1981 0,1981
US03027XBK54 / Американская Тауэр Корп 1,44 0,1948 0,1948
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,07 0,00 1,37 7,79 0,1856 0,0001
US06738EBW49 / Барклайс ПЛС 1,31 0,1776 0,1776
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Фонд возможностей получения дохода Allspring 0,19 -48,59 1,27 -45,06 0,1716 -0,1647
BLW / Доходный фонд BlackRock с ограниченным сроком действия 0,06 -47,58 0,87 -43,14 0,1179 -0,1053
FSD / Длинный/короткий фонд First Trust с высоким доходом 0,07 -47,11 0,84 -40,31 0,1130 -0,0911
NCZ.PRA / Virtus Convertible & Income Fund II — привилегированные акции 0,01 0,00 0,16 0,00 0,0218 -0,0016
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0318
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100