Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 370 144 |
| Текущие позиции | 111 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ZPSVX - Институциональный класс фонда стоимости малой капитализации Ziegler Piermont раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 370 144 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ZPSVX - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund Institutional Class: Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , Foot Locker, Inc. (US:FL) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and Amkor Technology, Inc. (US:AMKR) . Новые должности ZPSVX - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund Institutional Class включают в себя Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) , Ryder System, Inc. (US:R) , PS Business Parks, Inc. (US:PSB) , BOK Financial Corporation (US:BOKF) , and B. Riley Financial, Inc. (US:RILY) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 1,1953 | 1,1953 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,1696 | 1,1696 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,1430 | 1,1430 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,1312 | 1,1312 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,1207 | 1,1207 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0961 | 1,0961 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0736 | 1,0736 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0731 | 1,0731 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0730 | 1,0730 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0647 | 1,0647 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 0,6004 | -1,6814 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4759 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0875 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8185 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7827 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7791 | ||
| 0,00 | 0,03 | 0,7514 | -0,6223 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2507 | -0,4287 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,7489 | -0,4271 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,1402 | -0,2120 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-08-30 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF / Аберкромби и Фитч Ко. | 0,00 | -9,40 | 0,06 | 23,91 | 1,7010 | 0,3047 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | -10,07 | 0,05 | -2,08 | 1,4052 | -0,0302 | |||
| GT / Компания Goodyear Tire & Rubber | 0,00 | -4,53 | 0,05 | -6,12 | 1,3732 | -0,1099 | |||
| COOP / Г-н Купер Групп Инк. | 0,00 | -4,51 | 0,05 | -8,00 | 1,3721 | -0,1484 | |||
| AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. | 0,00 | -4,53 | 0,05 | -6,25 | 1,3633 | -0,0763 | |||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,00 | -4,51 | 0,05 | 2,27 | 1,3619 | 0,0452 | |||
| UMBF / Финансовая корпорация УМБ | 0,00 | -4,85 | 0,05 | -4,26 | 1,3538 | -0,0670 | |||
| TNL / Компания Путешествия + Отдых | 0,00 | -4,55 | 0,04 | -8,51 | 1,2973 | -0,1099 | |||
| MCY / Генеральная корпорация Меркурий | 0,00 | -4,71 | 0,04 | 2,38 | 1,2862 | 0,0142 | |||
| UCBI / Объединенные общественные банки, Inc. | 0,00 | -4,48 | 0,04 | -10,64 | 1,2573 | -0,1548 | |||
| RMBS / Рамбус Инк. | 0,00 | -4,51 | 0,04 | 16,67 | 1,2530 | 0,1702 | |||
| BCEI / Бонанза Крик Энерджи Инк Новый | 0,00 | -43,10 | 0,04 | -25,00 | 1,2507 | -0,4287 | |||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,00 | -4,51 | 0,04 | 46,43 | 1,2455 | 0,3906 | |||
| PIPR / Компании Пайпер Сэндлер | 0,00 | -4,53 | 0,04 | 11,11 | 1,2155 | 0,1310 | |||
| DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. | 0,00 | 0,04 | 1,1953 | 1,1953 | |||||
| TCBK / Трико Банкшарес | 0,00 | 54,44 | 0,04 | 39,29 | 1,1870 | 0,3264 | |||
| MTX / Минералс Технологии Инк. | 0,00 | -4,72 | 0,04 | 0,00 | 1,1795 | -0,0133 | |||
| HE / Гавайская Электрическая Индастриз, Инк. | 0,00 | -4,51 | 0,04 | -9,30 | 1,1699 | -0,1259 | |||
| R / Райдер Систем, Инк. | 0,00 | 0,04 | 1,1696 | 1,1696 | |||||
| ASB / Ассоциированный Банк-Корп | 0,00 | -4,46 | 0,04 | -7,14 | 1,1583 | -0,1132 | |||
| PSB / PS Бизнес Паркс, Инк. | 0,00 | 0,04 | 1,1430 | 1,1430 | |||||
| PRIM / Корпорация Приморис Сервисез | 0,00 | -4,47 | 0,04 | -15,56 | 1,1402 | -0,2120 | |||
| BOKF / БОК Финансовая Корпорация | 0,00 | 0,04 | 1,1312 | 1,1312 | |||||
| UMH / УМХ Пропертиз, Инк. | 0,00 | -4,52 | 0,04 | 8,82 | 1,1233 | 0,0831 | |||
| RILY / Б. Райли Файненшл, Инк. | 0,00 | 0,04 | 1,1207 | 1,1207 | |||||
| TRMK / Корпорация Трастмарк | 0,00 | -4,50 | 0,04 | -11,90 | 1,1073 | -0,1680 | |||
| OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. | 0,00 | -4,45 | 0,04 | 8,82 | 1,1059 | 0,0714 | |||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,00 | 0,04 | 1,0961 | 1,0961 | |||||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,00 | 72,18 | 0,04 | 80,00 | 1,0801 | 0,4779 | |||
| UMPQ / Ампква Холдингс Корп. | 0,00 | 0,04 | 1,0736 | 1,0736 | |||||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,00 | 0,04 | 1,0731 | 1,0731 | |||||
| PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн | 0,00 | 0,04 | 1,0730 | 1,0730 | |||||
| NHC / Национальная корпорация здравоохранения | 0,00 | 72,82 | 0,04 | 52,17 | 1,0687 | 0,3750 | |||
| LBRT / Либерти Энерджи Инк. | 0,00 | -4,48 | 0,04 | 20,69 | 1,0661 | 0,1704 | |||
| HFC / ХоллиФронтир Корп | 0,00 | 0,04 | 1,0647 | 1,0647 | |||||
| SAH / Соник Автомотив, Инк. | 0,00 | -4,54 | 0,04 | -14,63 | 1,0613 | -0,1785 | |||
| BANR / Баннерная корпорация | 0,00 | -4,64 | 0,04 | -2,78 | 1,0590 | -0,0405 | |||
| HTLF / Хартленд Файнэншл США, Инк. | 0,00 | -4,56 | 0,04 | -10,26 | 1,0519 | -0,1345 | |||
| HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. | 0,00 | 0,04 | 1,0460 | 1,0460 | |||||
| MLI / Мюллер Индастриз, Инк. | 0,00 | -4,50 | 0,03 | 0,00 | 1,0364 | -0,0064 | |||
| BDN / Брендивайн Риэлти Траст | 0,00 | 0,03 | 1,0339 | 1,0339 | |||||
| BIG / Биг Лотс, Инк. | 0,00 | -4,75 | 0,03 | -8,11 | 1,0210 | -0,0953 | |||
| GHC / Холдинговая компания Грэма | 0,00 | -12,90 | 0,03 | 0,00 | 1,0163 | -0,0257 | |||
| NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. | 0,00 | -4,27 | 0,03 | 0,00 | 0,9976 | -0,0031 | |||
| DLX / Корпорация Делюкс | 0,00 | 0,03 | 0,9871 | 0,9871 | |||||
| NXGN / NextGen Healthcare Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,9851 | 0,9851 | |||||
| DX / Динекс Капитал, Инк. | 0,00 | -4,51 | 0,03 | -5,71 | 0,9844 | -0,0682 | |||
| TBBK / Банкорп, Инк. | 0,00 | -4,51 | 0,03 | 6,45 | 0,9844 | 0,0501 | |||
| STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация | 0,00 | -4,73 | 0,03 | 6,45 | 0,9829 | 0,0299 | |||
| ICUI / ОИТ Медикал, Инк. | 0,00 | 102,53 | 0,03 | 100,00 | 0,9776 | 0,4926 | |||
| CMO / Capstead Mortgage Corp. | 0,01 | -4,50 | 0,03 | -5,88 | 0,9703 | -0,0673 | |||
| MHO / М/И Хоумс, Инк. | 0,00 | -4,65 | 0,03 | -5,88 | 0,9650 | -0,0605 | |||
| VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. | 0,00 | -4,20 | 0,03 | -3,03 | 0,9601 | -0,0555 | |||
| NSP / Инсперити, Инк. | 0,00 | -4,31 | 0,03 | 3,23 | 0,9524 | 0,0241 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,00 | -4,50 | 0,03 | 0,00 | 0,9509 | -0,0060 | |||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,00 | -4,29 | 0,03 | -3,12 | 0,9357 | -0,0256 | |||
| GEF.B / Грейф, ООО | 0,00 | -4,79 | 0,03 | 3,33 | 0,9294 | 0,0045 | |||
| IMKTA / Инглес Маркетс, Инкорпорейтед | 0,00 | -4,80 | 0,03 | -8,82 | 0,9272 | -0,1099 | |||
| CMC / Коммерческая металлургическая компания | 0,00 | -4,48 | 0,03 | -6,25 | 0,9148 | -0,0528 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,00 | -4,74 | 0,03 | 0,00 | 0,8962 | -0,0245 | |||
| NUS / Ню Скин Энтерпрайзис, Инк. | 0,00 | -4,83 | 0,03 | 3,45 | 0,8947 | 0,0113 | |||
| AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн | 0,00 | -4,52 | 0,03 | 11,11 | 0,8924 | 0,0748 | |||
| AROC / Арчрок, Инк. | 0,00 | -4,52 | 0,03 | -12,12 | 0,8888 | -0,1091 | |||
| FBMS / Первая компания Bancshares, Inc. | 0,00 | -4,56 | 0,03 | -3,33 | 0,8845 | -0,0278 | |||
| CLDT / Чатем Лоджинг Траст | 0,00 | -4,49 | 0,03 | -6,45 | 0,8696 | -0,0674 | |||
| CPF / Центрально-Тихоокеанская финансовая корпорация. | 0,00 | -4,51 | 0,03 | -6,67 | 0,8526 | -0,0674 | |||
| AHH / Армада Хоффлер Пропертиз, Инк. | 0,00 | -4,54 | 0,03 | 0,00 | 0,8459 | 0,0044 | |||
| IBCP / Независимая банковская корпорация | 0,00 | -4,49 | 0,03 | -12,50 | 0,8366 | -0,1234 | |||
| CBT / Кэбот Корпорейшн | 0,00 | -4,82 | 0,03 | 3,70 | 0,8349 | 0,0217 | |||
| US7587501039 / Регал-Белойт Корп. | 0,00 | -4,61 | 0,03 | -10,00 | 0,8205 | -0,1047 | |||
| KN / Корпорация Ноулз | 0,00 | -4,44 | 0,03 | -10,00 | 0,8064 | -0,0937 | |||
| GNL / Глобал Чистая Лиз, Инк. | 0,00 | -4,50 | 0,03 | -3,70 | 0,7920 | -0,0229 | |||
| VNDA / Ванда Фармасьютикалс Инк. | 0,00 | -4,47 | 0,03 | 36,84 | 0,7919 | 0,2093 | |||
| NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. | 0,00 | -4,66 | 0,03 | -13,79 | 0,7688 | -0,1099 | |||
| HTLD / Хартленд Экспресс, Инк. | 0,00 | -4,49 | 0,03 | -16,67 | 0,7674 | -0,1570 | |||
| HI / Хилленбранд, Инк. | 0,00 | -4,78 | 0,03 | -10,71 | 0,7564 | -0,1089 | |||
| AA / Корпорация Алкоа | 0,00 | -51,45 | 0,03 | -44,44 | 0,7514 | -0,6223 | |||
| PLUS / Компания ePlus Inc. | 0,00 | -26,33 | 0,03 | -35,90 | 0,7489 | -0,4271 | |||
| CMCO / Корпорация Колумбус Маккиннон | 0,00 | -4,80 | 0,02 | -14,81 | 0,7104 | -0,1110 | |||
| THFF / Первая финансовая корпорация | 0,00 | -4,64 | 0,02 | -14,81 | 0,6968 | -0,1142 | |||
| AMWD / Американская корпорация Woodmark | 0,00 | -4,36 | 0,02 | -20,69 | 0,6912 | -0,1866 | |||
| FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. | 0,00 | -4,79 | 0,02 | -11,54 | 0,6905 | -0,1129 | |||
| AIMC / Альтра Индастриал Движение Корпорейшн | 0,00 | -4,30 | 0,02 | 15,00 | 0,6872 | 0,0723 | |||
| SENEA / Сенека Фудс Корпорейшн | 0,00 | -4,63 | 0,02 | 4,55 | 0,6870 | 0,0186 | |||
| AEL / Американская акционерная инвестиционная компания Life | 0,00 | -4,69 | 0,02 | -4,35 | 0,6822 | -0,0206 | |||
| CW / Корпорация Кертисс-Райт | 0,00 | -4,57 | 0,02 | -4,35 | 0,6628 | -0,0353 | |||
| FRGI / Фиеста Ресторан Груп Инк. | 0,00 | -4,49 | 0,02 | 4,76 | 0,6615 | 0,0080 | |||
| UTL / Юнитил Корпорейшн | 0,00 | -4,57 | 0,02 | 10,00 | 0,6573 | 0,0594 | |||
| MATX / Мэтсон, Инк. | 0,00 | 0,02 | 0,6536 | 0,6536 | |||||
| NCR / Корпорация НКР. | 0,00 | -35,90 | 0,02 | -25,00 | 0,6432 | -0,1971 | |||
| PAHC / Корпорация здоровья животных Фибро | 0,00 | -4,47 | 0,02 | 10,53 | 0,6413 | 0,0705 | |||
| SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. | 0,00 | -4,52 | 0,02 | -9,09 | 0,6229 | -0,0587 | |||
| IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | -53,26 | 0,02 | -20,00 | 0,6004 | -1,6814 | |||
| TBIO / Телесис Био, Инк. | 0,00 | 0,02 | 0,5887 | 0,5887 | |||||
| SUPN / Супернус Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -4,68 | 0,02 | 11,76 | 0,5777 | 0,0591 | |||
| LLFLQ / LL Flooring Holdings, Inc. | 0,00 | -4,48 | 0,02 | -20,83 | 0,5738 | -0,1460 | |||
| ANIK / Аника Терапевтикс, Инк. | 0,00 | -4,58 | 0,02 | 0,00 | 0,5629 | 0,0035 | |||
| CHRS / Coherus Oncology, Inc. | 0,00 | -4,44 | 0,02 | -10,53 | 0,5301 | -0,0597 | |||
| BPMC / Корпорация Blueprint Medicines | 0,00 | 0,02 | 0,5014 | 0,5014 | |||||
| NWLI / Национальная Вестерн Лайф Групп, Инк. | 0,00 | -3,85 | 0,02 | -15,79 | 0,4996 | -0,0807 | |||
| SAGE / Сейдж Терапевтикс, Инк. | 0,00 | 0,02 | 0,4857 | 0,4857 | |||||
| EGRX / Игл Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 0,02 | 0,4829 | 0,4829 | |||||
| AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 0,02 | 0,4668 | 0,4668 | |||||
| FGEN / ФиброГен, Инк. | 0,00 | 36,25 | 0,01 | 0,00 | 0,4427 | 0,0165 | |||
| CLW / Клируотер Пейпер Корпорейшн | 0,00 | -4,72 | 0,01 | -26,32 | 0,4343 | -0,1614 | |||
| KAMN / Каман Корпорация | 0,00 | -4,29 | 0,01 | -6,67 | 0,4339 | -0,0304 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | -4,46 | 0,01 | 0,00 | 0,4113 | -0,0032 | |||
| B / Корпорация Barrick Mining | 0,00 | -4,43 | 0,01 | 0,00 | 0,3941 | -0,0071 | |||
| SJW / Группа СДЖВ | 0,00 | -4,57 | 0,01 | 0,00 | 0,3928 | -0,0194 | |||
| JNCE / Jounce Therapeutics Inc. | 0,00 | 159,65 | 0,01 | 150,00 | 0,2988 | -0,1106 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 0,01 | 15,05 | 0,01 | 12,50 | 0,2968 | 0,0372 | |||
| EGBN / Игл Банкорп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0875 | ||||
| US04650Y1001 / At Home Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4759 | ||||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8185 | ||||
| SNR / Новая Старшая Инвестиционная Группа Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7791 | ||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7827 |
