Основная статистика
Стоимость портфеля $ 20 271 018
Текущие позиции 9
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ZFLAX — Старший фонд с плавающей ставкой Ziegler класса A раскрыла общий объем активов в размере 9 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 271 018 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A: Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , and Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) . Новые должности ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A включают в себя Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) , and National Mentor Holdings Inc (US:US63689EAR62) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
20,26 20,26 90,4482 90,2980
0,00 0,0153 0,0087
0,00 0,0042 0,0026
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,3534
0,00 0,0082 -1,2077
0,00 0,0002 -0,8339
0,00 0,0030 -0,2092
0,00 0,0066 -0,1214
0,00 0,00 -0,0349
0,00 0,0009 -0,0102
0,00 0,0002 -0,0004
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-08-29 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 20,26 23 494,93 20,26 23 737,65 90,4482 90,2980
US78249LAD29 / Russell Investments Американская институциональная компания Holdco Inc. 0,00 200,00 0,0153 0,0087
US23343FAB04 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ WIRB COPERNICUS GROUP, INC НА 2019 ГОД 0,00 -99,86 0,0082 -1,2077
US78249LAD29 / Russell Investments Американская институциональная компания Holdco Inc. 0,00 -98,63 0,0066 -0,1214
US21031HAC51 / Constant Contact, Inc. TL 0,00 0,0042 0,0026
US63689EAR62 / Национальный Ментор Холдингс Инк 0,00 -100,00 0,0030 -0,2092
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Срочный кредит 0,00 -100,00 0,0009 -0,0102
US69403HAL42 / PACIFIC BELLS TERM B 1LN 12.10.2028 0,00 -100,00 0,0002 -0,8339
US62984CAD56 / ООО «Нэйкед Джус», Первый срочный кредит под залог 0,00 -100,00 0,0002 -0,0004
MCDIF / Макдермотт Интернешнл Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0349
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3534