Основная статистика
Стоимость портфеля $ 154 180 200
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JNVIX — Jensen Quality Value Fund — I Shares раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 154 180 200 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Shares: Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Equifax Inc. (US:EFX) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

JNVIX — Jensen Quality Value Fund — I Shares – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 5,80 3,7650 1,7008
0,02 6,39 4,1519 1,1943
0,06 5,80 3,7688 0,5807
0,04 5,44 3,5364 0,4392
0,03 6,74 4,3815 0,4308
0,04 5,56 3,6144 0,3581
0,01 4,50 2,9243 0,3549
0,01 5,44 3,5320 0,3333
0,06 6,96 4,5206 0,2373
0,07 4,65 3,0185 0,2310
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 5,62 3,6476 -0,9493
0,03 2,15 1,3998 -0,8454
0,11 5,73 3,7245 -0,5813
0,04 4,16 2,7033 -0,5556
0,00 1,90 1,2333 -0,4007
0,11 5,15 3,3450 -0,3087
0,02 2,58 1,6750 -0,3069
0,05 2,30 1,4919 -0,2775
0,04 5,29 3,4388 -0,2416
0,16 2,74 1,7796 -0,2258
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,03 -10,03 7,10 -10,77 4,6126 -0,1931
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,03 -10,32 6,96 -9,71 4,5240 -0,1344
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,06 -18,73 6,96 -1,88 4,5206 0,2373
EFX / Эквифакс Инк. 0,03 -4,31 6,74 3,10 4,3815 0,4308
VEEV / Веева Системс Инк. 0,02 4,58 6,39 30,51 4,1519 1,1943
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,06 0,00 5,80 9,89 3,7688 0,5807
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 44,37 5,80 69,54 3,7650 1,7008
CPRT / Копарт, Инк. 0,11 -14,40 5,73 -19,59 3,7245 -0,5813
G / Генпакт Лимитед 0,13 -8,81 5,62 -26,23 3,6476 -0,9493
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,04 4,82 5,56 3,17 3,6144 0,3581
KR / Компания Крогер. 0,08 -12,34 5,47 -7,74 3,5565 -0,0268
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,04 6,32 5,44 6,14 3,5364 0,4392
MSCI / MSCI Inc. 0,01 7,47 5,44 2,66 3,5320 0,3333
CLX / Компания Клорокс 0,04 3,00 5,29 -13,14 3,4388 -0,2416
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,11 -2,67 5,15 -14,89 3,3450 -0,3087
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 0,00 4,77 -0,77 3,0960 0,1960
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,07 0,00 4,65 0,67 3,0185 0,2310
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,01 0,00 4,50 5,81 2,9243 0,3549
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 -10,72 4,28 -12,87 2,7789 -0,1861
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,04 -12,78 4,16 -22,89 2,7033 -0,5556
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,04 -10,29 3,92 -10,14 2,5455 -0,0875
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,07 3,91 3,71 -7,00 2,4099 0,0011
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 0,00 3,53 -11,79 2,2902 -0,1231
GNTX / Корпорация Гентекс 0,16 4,19 3,48 -7,59 2,2635 -0,0135
CPB / Компания Кэмпбелла 0,10 0,00 3,25 -15,02 2,1129 -0,1987
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,05 5,18 3,19 3,17 2,0730 0,2049
TTC / Компания Торо 0,04 0,00 2,99 -5,50 1,9430 0,0312
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,16 -14,56 2,74 -17,50 1,7796 -0,2258
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,01 0,00 2,62 6,72 1,7022 0,2195
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,02 -22,45 2,58 -21,43 1,6750 -0,3069
TECH / Био-Техне Корпорация 0,05 0,00 2,30 -21,64 1,4919 -0,2775
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 2,26 10,03 2,26 10,05 1,4652 0,2273
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,03 -21,38 2,15 -42,05 1,3998 -0,8454
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -42,37 1,90 -44,92 1,2333 -0,4007
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,04 0,00 1,74 -10,72 1,1314 -0,0463