Основная статистика
Стоимость портфеля $ 25 587 187
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BGRWX - Фонд роста Барретта раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 587 187 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BGRWX - Barrett Growth Fund: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 2,32 9,0678 1,7184
0,01 1,11 4,3381 0,5296
0,01 1,11 4,3468 0,4774
0,00 0,50 1,9679 0,4138
0,00 0,80 3,1278 0,2982
0,01 0,97 3,7764 0,2879
0,01 1,47 5,7623 0,2811
0,01 0,85 3,3215 0,2534
0,00 0,73 2,8487 0,2389
0,01 1,17 4,5638 0,2296
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 0,24 0,9511 -2,8660
0,00 0,00 -0,8925
0,00 1,51 5,8937 -0,3497
0,00 0,71 2,7945 -0,2262
0,00 0,70 2,7476 -0,1983
0,01 0,42 1,6356 -0,1822
0,00 0,20 0,7857 -0,1501
0,01 0,54 2,0950 -0,1246
0,00 0,44 1,7040 -0,1213
0,00 0,71 2,7710 -0,0764
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-10-27 за отчетный период 2023-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 2,32 30,43 9,0678 1,7184
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 1,51 -0,20 5,8937 -0,3497
V / Виза Инк. 0,01 0,00 1,47 11,16 5,7623 0,2811
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 1,41 6,02 5,5080 0,0136
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,17 11,35 4,5638 0,2296
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 1,11 7,44 4,3480 0,0666
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,01 0,00 1,11 18,70 4,3468 0,4774
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 0,00 1,11 20,41 4,3381 0,5296
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,97 5,89 3,7969 0,0038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 0,97 14,45 3,7764 0,2879
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 0,00 0,87 4,33 3,3913 -0,0449
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,01 0,00 0,85 14,42 3,3215 0,2534
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,80 16,96 3,1278 0,2982
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,73 15,37 2,8487 0,2389
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,72 12,44 2,8270 0,1669
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,71 -2,19 2,7945 -0,2262
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,71 2,91 2,7710 -0,0764
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,70 -1,40 2,7476 -0,1983
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,63 7,89 2,4597 0,0478
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,00 0,55 11,31 2,1556 0,1091
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 0,00 0,54 -0,37 2,0950 -0,1246
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,50 33,78 1,9679 0,4138
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,50 9,63 1,9600 0,0686
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,00 0,45 15,01 1,7681 0,1403
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,44 -1,36 1,7040 -0,1213
ENS / ЭнерСис 0,00 0,00 0,42 7,71 1,6415 0,0334
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 0,00 0,42 -4,78 1,6356 -0,1822
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,36 0,84 1,4051 -0,0681
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,30 9,93 1,1705 0,0441
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,25 6,30 0,9895 0,0030
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,24 -73,66 0,24 -73,67 0,9511 -2,8660
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,22 2,29 0,8734 -0,0287
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 0,00 0,20 -11,06 0,7857 -0,1501
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,00 0,17 0,00 0,6807 -0,0421
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,00 0,14 6,87 0,5477 0,0042
TRU / ТрансЮнион 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8925