Основная статистика
Стоимость портфеля $ 389 975 546
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 389 975 546 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Chubb Limited (US:CB) , and iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) . Новые должности BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares включают в себя The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 11,04 2,8311 2,8311
0,04 5,79 1,4854 1,4854
6,42 6,42 1,6454 1,1900
0,06 29,46 7,5539 0,5361
0,01 9,42 2,4147 0,5043
0,15 9,09 2,3302 0,3525
0,04 12,03 3,0836 0,2933
0,05 11,90 3,0510 0,2683
0,15 25,76 6,6048 0,2453
0,04 13,37 3,4289 0,2304
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 17,57 4,5042 -1,2354
0,03 9,06 2,3222 -1,2255
0,04 7,58 1,9440 -1,1561
0,04 7,38 1,8921 -1,0582
0,01 1,84 0,4721 -1,0091
0,06 11,25 2,8837 -0,8495
0,07 8,54 2,1906 -0,2931
0,01 3,83 0,9811 -0,2700
0,10 7,98 2,0447 -0,2620
0,30 13,01 3,3366 -0,2442
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 -9,86 29,46 4,53 7,5539 0,5361
GOOGL / Алфавит Инк. 0,15 0,00 25,76 0,86 6,6048 0,2453
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 -25,00 17,57 -23,79 4,5042 -1,2354
CB / Чабб Лимитед 0,04 0,00 13,37 4,11 3,4289 0,2304
IYE / iShares Trust — iShares US Energy ETF 0,30 0,00 13,01 -9,51 3,3366 -0,2442
VEEV / Веева Системс Инк. 0,04 -14,00 12,03 7,32 3,0836 0,2933
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,05 0,00 11,90 6,48 3,0510 0,2683
AAPL / Apple Инк. 0,06 -9,68 11,25 -24,99 2,8837 -0,8495
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,12 11,04 2,8311 2,8311
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,14 26,79 10,91 5,60 2,7975 0,2250
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,06 0,00 10,79 -6,70 2,7659 -0,1131
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 0,00 10,36 -3,11 2,6561 -0,0058
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 0,00 10,29 0,21 2,6379 0,0817
TJX / Компания TJX, Inc. 0,08 0,00 10,15 1,72 2,6028 0,1178
WMT / Уолмарт Инк. 0,10 0,00 9,77 0,11 2,5057 0,0751
INTU / Интуит Инк. 0,01 0,00 9,42 22,74 2,4147 0,5043
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,04 0,00 9,20 -10,15 2,3585 -0,1905
NKE / НАЙК, Инк. 0,15 50,00 9,09 14,42 2,3302 0,3525
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 0,00 9,06 -36,43 2,3222 -1,2255
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 0,00 8,87 -9,10 2,2744 -0,1552
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,07 0,00 8,54 -14,35 2,1906 -0,2931
LIN / Линде ПЛС 0,02 0,00 8,18 0,11 2,0979 0,0629
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 0,00 7,98 -2,44 2,0469 0,0095
SBUX / Корпорация Старбакс 0,10 18,75 7,98 -13,91 2,0447 -0,2620
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,11 0,00 7,77 0,67 1,9922 0,0704
OIH / VanEck ETF Trust — ETF VanEck Oil Services 0,04 -12,50 7,58 -23,61 1,9440 -1,1561
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 0,00 7,49 3,28 1,9196 0,1147
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,17 0,00 7,47 1,99 1,9160 0,0917
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,04 -31,37 7,38 -37,72 1,8921 -1,0582
V / Виза Инк. 0,02 0,00 6,66 0,68 1,7087 0,0606
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 6,42 250,84 6,42 250,85 1,6454 1,1900
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,81 -0,24 1,4891 0,0395
ORCL / Корпорация Oracle 0,04 5,79 1,4854 1,4854
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,06 0,00 5,48 1,93 1,4059 0,0666
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,03 0,00 5,39 3,81 1,3829 0,0890
ECL / Эколаб Инк. 0,02 0,00 4,78 -1,26 1,2258 0,0202
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 0,00 4,51 0,71 1,1569 0,0413
CPRT / Копарт, Инк. 0,09 0,00 4,48 -6,06 1,1483 -0,0387
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 0,00 4,09 -8,11 1,0491 -0,0596
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 0,00 3,83 -23,86 0,9811 -0,2700
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,04 0,00 3,80 -14,48 0,9743 -0,1319
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 0,00 3,40 -2,27 0,8711 0,0055
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -66,67 1,84 -69,05 0,4721 -1,0091