Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 560 129 323
Текущие позиции 162
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CBLVX — Высокодоходный фонд CrossingBridge с низкой продолжительностью и высокой доходностью — Акции класса инвесторов раскрыла общий объем активов в размере 162 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 560 129 323 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CBLVX - CrossingBridge Low Duration High Yield Fund - Investor Class Shares: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) , Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and SS&C Technologies Holdings Inc. (US:US78466CAC01) . Новые должности CBLVX - CrossingBridge Low Duration High Yield Fund - Investor Class Shares включают в себя Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) , Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) , SS&C Technologies Holdings Inc. (US:US78466CAC01) , Sprint Corp (US:US85207UAK16) , and GrubHub Holdings Inc (US:US40010PAA66) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
45,11 3,0065 3,0065
29,95 1,9962 1,9962
28,80 1,9194 1,9194
27,59 1,8387 1,8387
24,97 1,6641 1,6641
23,89 1,5921 1,5921
22,41 1,4938 1,4938
18,00 1,1996 1,1996
17,86 1,1901 1,1901
16,84 1,1222 1,1222
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
30,57 30,57 2,0376 -1,5088
5,22 0,3479 -1,4300
-5,22 -0,3479 -0,3479
32,32 2,1538 -0,1976
17,59 1,1725 -0,1503
22,45 1,4961 -0,1269
12,94 0,8623 -0,1170
20,93 1,3949 -0,1149
18,03 1,2019 -0,1119
19,70 1,3129 -0,1115
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 80,95 11,57 80,95 11,57 5,3953 0,1227
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 45,11 3,0065 3,0065
CMG Media Corp / LON (US88145LAF13) 35,20 54,59 2,3460 0,6913
US830146AB28 / Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp. 32,32 -0,13 2,1538 -0,1976
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 30,57 -37,35 30,57 -37,35 2,0376 -1,5088
CROWN CASTLE INTL CORP / STIV (US22823PUN13) 29,95 1,9962 1,9962
GENUINE PTS CO DISC COML PAPER / STIV (37255FU99) 28,80 1,9194 1,9194
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 28,29 127,45 1,8855 0,9816
CVS HEALTH CORP / STIV (12665JU80) 27,59 1,8387 1,8387
US85207UAK16 / Спринт Корп 26,05 16,58 1,7361 0,1123
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc. 25,04 5,37 1,6686 -0,0581
Chicago Atlantic Real Estate Finance Term Loan / LON (N/A) 24,97 1,6641 1,6641
Mangrove Luxco III Sarl / DBT (XS2852974513) 24,80 8,83 1,6528 -0,0032
US33774UAC27 / Фисерв Инвестмент Солюшнс Инк. 23,89 1,5921 1,5921
US419838AA57 / HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 КЛАСС A ПРОХОДИТ СЕРТИФИКАТ 22,45 0,51 1,4961 -0,1269
BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAA27) 22,41 1,4938 1,4938
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 21,98 11,88 1,4651 0,0372
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A 20,93 0,73 1,3949 -0,1149
US088929AB00 / БГК Групп, Инк. 20,66 80,54 1,3771 0,5454
NO0013017657 / Азерион Групп Н.В. 20,63 8,67 1,3753 -0,0047
US95039LAA61 / Веллтек Интернэшнл АПС 20,48 20,21 1,3647 0,1268
US19260MAA45 / Серия Coinstar Funding LLC 2017-1 19,70 0,50 1,3129 -0,1115
OP Holdco GmbH / DBT (NO0013407072) 19,32 7,05 1,2878 -0,0239
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 19,06 1,87 1,2700 -0,0893
US36267VAD55 / GE HealthCare Technologies Inc. 18,03 -0,24 1,2019 -0,1119
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC / STIV (34965GU95) 18,00 1,1996 1,1996
Boras V-tyget 1 AB / DBT (NO0013380105) 17,89 7,30 1,1921 -0,0193
US3742751130 / Getty Images Holdings, Inc. 17,86 1,1901 1,1901
US38016LAA35 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 17,64 0,73 1,1756 -0,0970
FET / Форум Energy Technologies, Inc. 17,59 -3,35 1,1725 -0,1503
US98379KAA07 / ХПО ИНК 17,00 0,38 1,1334 -0,0978
JABIL INC DISC COML PAPER / STIV (46652LU96) 16,84 1,1222 1,1222
US90353TAG58 / Убер Технологии Инк. 16,00 2 019,21 1,0664 1,0115
US896818AU56 / Триумф Групп Инк. 15,97 1,0645 1,0645
US23329PAB67 / ДНБ Банк АСА 15,51 14,70 1,0340 0,0511
NO0013063495 / HMH HOLDING BV REGD 9.87500000 15,39 -0,62 1,0256 -0,0997
FYB / Формикон АГ 14,43 0,9617 0,9617
US36166TAB61 / ООО «Джи Си» 14,26 674,21 0,9505 0,8167
Beelux Sarl / SN (NO0013471243) 13,63 7,49 0,9086 -0,0131
Verve Group SE / DBT (SE0023848429) 13,26 7,78 0,8837 -0,0103
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,24 0,78 0,8827 -0,0723
US374276AJ21 / Гетти Изображения, Инк. 13,11 -2,17 0,8739 -0,1001
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 12,94 -3,99 0,8623 -0,1170
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 12,92 0,8610 0,8610
US68389XBM65 / Корпорация Оракл. 12,82 97,76 0,8543 0,3832
US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. 12,71 1,34 0,8474 -0,0644
RUBI / Рубико Инк. 12,56 0,8373 0,8373
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAA77) 12,31 57,24 0,8206 0,2516
Magle Chemoswed Holding AB / DBT (SE0025197403) 12,05 0,8029 0,8029
US90353TAE01 / Убер Технологии Инк. 12,00 388,99 0,7995 0,6212
US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. 11,94 0,51 0,7955 -0,0675
KANDN PARENT INC PRIORITY EXIT FACILITY S+800 2/3/ / LON (N/A) 11,85 0,7900 0,7900
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,63 1,74 0,7752 -0,0556
US854502AK74 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 11,19 227,22 0,7459 0,4973
US05875CAB00 / TWIN RIVER WORLDWIDE HLDGS INC. 11,01 0,7335 0,7335
The Container Store Exit Loan - First Out T/L- Tar / LON (21075BAS0) 10,95 26,99 0,7300 0,1032
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC / STIV (34965GUH7) 10,79 0,7190 0,7190
Solaris Oilfield Infrastructure LLC / LON (US83418UAB17) 10,53 2,26 0,7020 -0,0465
NO0011123432 / ООО "Голар СПГ" 10,33 67,55 0,6886 0,2405
US466313AL75 / Джабил Инк 10,32 0,55 0,6878 -0,0581
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 10,21 0,6802 0,6802
Hertz Vehicle Financing III LLC / ABS-O (US42806MCT45) 10,12 0,6748 0,6748
US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 26 мая 5,25 10,09 0,6724 0,6724
Cannabist Co Holdings Inc/The / DBT (CA13766HAA73) 10,08 0,6719 0,6719
THE CAMPBELLS COMPANY / STIV (13443CVD0) 9,85 0,6568 0,6568
US460599AF06 / Компания International Game Technology PLC 8,88 0,5922 0,5922
US824348BF22 / Шервин-Уильямс Ко/The 8,82 0,00 0,5876 -0,0532
US375558BF95 / Галаад Сайенсенс Инк 8,80 0,25 0,5868 -0,0514
28622DAD2 / Элевейт Текстиль Инк 8,68 -1,59 0,5786 -0,0624
Mercer Park Opportunities Corp / EC (KYG6002A1058) 0,82 22,48 8,42 26,15 0,5610 0,0761
US00287YBV02 / ABBBIE INC 2,95% 21.11.2026 8,26 0,5507 0,5507
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc. 8,15 0,5432 0,5432
RAM 2025-1 LLC / ABS-O (US748950AA02) 8,06 0,5370 0,5370
SE0020849818 / Cabonline Group Holding AB 7,94 5,29 0,5294 -0,0188
US20451RAB87 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» 7,42 0,4947 0,4947
Hawk Infinity Software AS / DBT (NO0013467308) 7,22 5,11 0,4812 -0,0180
SE0019173147 / Стоквик Менеджмент АБ 7,02 6,84 0,4676 -0,0097
BGC / БГК Групп, Инк. 6,80 0,4533 0,4533
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Прохождение класса A через доверие 6,79 0,4524 0,4524
SON / Компания Соноко Продактс 6,46 0,22 0,4306 -0,0379
US698813AA06 / Папа Джонс Интернешнл Инк. 6,39 4,19 0,4256 -0,0198
US45674CAA18 / INFOR INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 июля 1,75 6,32 26,31 0,4214 0,0576
Cengage Learning Inc / LON (US15131YAQ89) 6,21 0,78 0,4141 -0,0339
DYNX / Корпорация Динамикс 0,60 0,00 6,09 2,40 0,4060 -0,0263
US05608WAG96 / BX 21-SOAR B 144A FRN (L+87) 06-15-38/23 6,08 0,45 0,4054 -0,0347
Novedo Holding AB / DBT (SE0022240529) 5,92 4,63 0,3943 -0,0166
US14985VAE11 / CCM Merger Inc. 5,65 0,3763 0,3763
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 5,42 -2,56 0,3609 -0,0429
US58953MAA45 / LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A КАБРИОЛЕТ 8.00000000 5,39 0,00 0,3591 -0,0325
US30034UAC45 / ЭВЕРИ ПЛАТЕЖИ ИНК. 5,26 0,3506 0,3506
Prosomnus Sleep Technologies Inc. / DBT (N/A) 5,25 0,3497 0,3497
US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации 5,22 -78,67 0,3479 -1,4300
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 5,20 1,01 0,3468 -0,0276
CA89788CAD61 / Trulieve Cannabis Corp. 5,12 -0,19 0,3413 -0,0316
US87162WAF77 / Компания ТД СИННЕКС. 5,02 0,99 0,3345 -0,0267
US404119BT57 / HCA Inc. 4,94 0,3293 0,3293
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / SN (US33834YAB48) 4,86 -0,57 0,3241 -0,0313
ORX / Orexo AB (опубликовано) 4,74 0,79 0,3162 -0,0259
Neptune Bidco AS / DBT (NO0013264564) 4,69 -6,76 0,3128 -0,0530
US05609VAJ44 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 4,53 -2,37 0,3022 -0,0353
US235825AG15 / Дана Инк 4,31 0,2876 0,2876
Gentoo Media PLC / DBT (NO0013024018) 4,25 7,60 0,2831 -0,0038
Go North Group AB / DBT (NO0013165852) 4,19 -8,32 0,2790 -0,0529
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) 4,18 0,12 0,2783 -0,0248
US928563AJ42 / ВМваре Инк. 3,93 1,00 0,2618 -0,0208
US78501P3029 / SWK HOLDINGS CORP /ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ/ 0,00000000 0,15 0,00 3,88 1,68 0,2586 -0,0187
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc. 3,79 0,2527 0,2527
LANDM / Gladstone Land Corporation — привилегированные акции 0,15 6,46 3,72 6,29 0,2477 -0,0064
TDAC / Трансляционная корпорация по развитию и приобретению 0,35 -20,66 3,59 -18,94 0,2394 -0,0826
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBL62) 3,57 0,2381 0,2381
MAYA / Корпорация по приобретению Мэйвуда. 0,35 0,00 3,55 2,10 0,2363 -0,0160
Twma Finance AS / DBT (NO0013140038) 3,50 -0,93 0,2335 -0,0235
US466330AA51 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ COR JPMCC 2021-MHC A 3,50 -8,17 0,2331 -0,0437
US05530SAJ50 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2022-DKLX 3,36 0,06 0,2241 -0,0201
Tosca Services LLC / LON (89148PAK6) 3,10 0,2063 0,2063
NO0012923194 / Секоп Груп Холдинг ГмбХ 3,08 7,68 0,2056 -0,0026
Qflow Group AB / DBT (SE0022759825) 3,06 245,99 0,2041 0,1398
Gentoo Media PLC / DBT (NO0013095687) 3,05 4,17 0,2032 -0,0095
US10482BAB71 / Бремар Отели & Курорты Инк 2,95 0,89 0,1968 -0,0160
RANG / Корпорация Range Capital Acquisition. 0,29 0,00 2,94 2,26 0,1957 -0,0129
US92537VAA89 / Вертикаль Холдко ГмбХ 2,85 -0,07 0,1902 -0,0173
KCHVU / Kochav Defense Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала 0,28 2,80 0,1865 0,1865
US04271TAB61 / Массив Технологии Инк 2,72 0,1815 0,1815
Container Store Inc/The / LON (US21075BAQ41) 2,71 -25,68 0,1804 -0,0843
US031162DN74 / Амджен Инк 2,70 0,1800 0,1800
Aider Konsern AS / DBT (NO0013321349) 2,70 3,45 0,1799 -0,0097
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAC34) 2,68 0,30 0,1784 -0,0155
NO0010891559 / TEEKAY LNG PARTNERS LP ПЕРЕМЕННАЯ СТАВКА 09/02/2025 2,50 0,1666 0,1666
MUX / Мутарес SE & Co. КГаА 2,40 75,77 0,1600 0,0607
RAM 2024-1 LLC / ABS-O (US751313AA57) 2,26 -14,67 0,1509 -0,0419
SE0020849800 / Cabonline Group Holding AB 2,26 4,97 0,1507 -0,0059
Booster Precision Components GmbH / DBT (NO0012713520) 2,09 4,56 0,1390 -0,0059
New York State Dormitory Authority / DBT (US649907JJ24) 2,00 -7,82 0,1336 -0,0244
Alterna Funding III LLC / ABS-O (US02157JAA34) 1,97 0,10 0,1310 -0,0117
US05608WAA27 / БХ Траст 1,88 0,32 0,1256 -0,0109
Micromont / LON (N/A) 1,56 0,1037 0,1037
SNI / Столт-Нильсен Лимитед 1,38 0,0921 0,0921
QSEA / Корпорация по приобретению Quartzsea 0,13 1,31 0,0871 0,0871
Prosomnus Equity / EC (N/A) 1,00 1,20 0,0800 0,0800
Columbus Acquisition Corp / EC (KYG2295P1072) 0,12 1,20 0,0797 0,0797
US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Прохождение класса A через доверие 1,19 0,42 0,0796 -0,0068
CHAR / Корпорация по приобретению Чарльтон Ария 0,12 0,00 1,18 1,90 0,0788 -0,0055
IROH / Компания Iron Horse Acquisitions Corp. 0,10 0,00 1,02 0,39 0,0683 -0,0059
View Ledger AS / DBT (NO0013462697) 0,97 4,77 0,0644 -0,0026
IBAC / IB Acquisition Corp. 0,09 0,00 0,95 1,50 0,0632 -0,0047
Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431180) 0,09 0,92 0,0613 0,0613
NO0011117145 / IMPALA GROUP PLC /SEK/ REGD V/R 9.00000000 0,89 2,06 0,0594 -0,0040
US87356LAC46 / TACORA RESOURCES INC 144A 13,000000% 08.09.2023 0,78 0,00 0,0519 -0,0047
Goldcup 100865 AB / DBT (SE0022421756) 0,67 6,35 0,0447 -0,0011
GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' / DBT (N/A) 0,12 0,0079 0,0079
NO0012829847 / GO NORTH GROUP AB /SEK/ REGD V/R 13.98500000 0,09 -28,69 0,0059 -0,0030
TCSHO / EC (N/A) 0,22 0,05 0,0036 0,0036
Columbus Acquisition Corp / EC (KYG2295P1155) 0,15 0,04 0,0025 0,0025
Outerstuff LLC / LON (N/A) 0,03 0,0021 0,0021
CHARR / Charlton Aria Acquisition Corporation - Право на акционерный капитал 0,12 0,00 0,02 -8,70 0,0014 -0,0003
SEK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP SEK1 / DBT (NO0013152330) 0,00 -25,00 0,0002 -0,0001
PLMWF / Plum Acquisition Corp. III - Варрант на акции 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
LFLYW / Leafly Holdings, Inc. - Варрант на акции 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Go North Group AB / DBT (NO0013148411) 0,00 0,0000 0,0000
Go North Group AB / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y4004) 4,03 0,00 0,0000 0,0000
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y5092) 4,03 0,00 0,0000 0,0000
GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP USD1 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Go North Group AB / DBT (SE0021514528) 0,00 0,0000 0,0000
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
Go North Group AB / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
NOK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) -0,64 -0,0426 -0,0426
SEK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) -1,64 -0,1096 -0,1096
EUR/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) -5,22 -0,3479 -0,3479