Основная статистика
Стоимость портфеля $ 50 427 444
Текущие позиции 76
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CBRDX — Ответственный кредитный фонд CrossingBridge — Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 76 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 50 427 444 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CBRDX - CrossingBridge Responsible Credit Fund - Institutional Class Shares: Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond (US:US958102AM75) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) , and Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) . Новые должности CBRDX - CrossingBridge Responsible Credit Fund - Institutional Class Shares включают в себя Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond (US:US958102AM75) , Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) , Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) , HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH CERT (US:US419838AA57) , and GrubHub Holdings Inc (US:US40010PAA66) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,82 5,9808 5,9808
1,44 3,0460 3,0460
1,39 2,9384 2,9384
1,28 2,7185 2,7185
1,16 2,4667 2,4667
1,07 2,2601 2,2601
1,06 2,2561 2,2561
1,06 2,2477 2,2477
0,99 2,1079 2,1079
0,92 1,9561 1,9561
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 0,5718 -1,3839
2,73 5,7989 -1,2311
0,49 1,0317 -0,7753
0,48 1,0157 -0,6068
2,50 5,2999 -0,5663
0,32 0,6816 -0,5642
-0,19 -0,3944 -0,3944
-0,12 -0,2588 -0,2588
0,03 0,61 1,2965 -0,2193
1,15 2,4321 -0,1729
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RUBI / Рубико Инк. 2,82 5,9808 5,9808
US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации 2,73 -11,78 5,7989 -1,2311
FET / Форум Energy Technologies, Inc. 2,50 -3,37 5,2999 -0,5663
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 2,27 10,98 2,27 10,96 4,8098 0,1737
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 1,59 66,92 1,59 66,98 3,3693 1,2100
FYB / Формикон АГ 1,44 3,0460 3,0460
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 1,39 2,9384 2,9384
Magle Chemoswed Holding AB / DBT (SE0025197403) 1,28 2,7185 2,7185
Outerstuff LLC / LON (N/A) 1,16 2,4667 2,4667
US830146AB28 / Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp. 1,15 -0,17 2,4321 -0,1729
US419838AA57 / HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 КЛАСС A ПРОХОДИТ СЕРТИФИКАТ 1,15 0,53 2,4311 -0,1563
Nexus Newco BV / DBT (NO0013511766) 1,07 2,2601 2,2601
Stockwik Forvaltning AB / DBT (SE0025197874) 1,06 2,2561 2,2561
KEYTO Group AB / DBT (SE0021923836) 1,06 2,2477 2,2477
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc. 1,05 5,40 2,2358 -0,0341
Novedo Holding AB / DBT (SE0022240529) 1,05 4,58 2,2309 -0,0497
US46652LU215 / ДЖАБИЛ ИНК. 0,99 2,1079 2,1079
US36166TAB61 / ООО «Джи Си» 0,97 4,99 2,0522 -0,0380
SE0019173147 / Стоквик Менеджмент АБ 0,94 6,79 2,0035 -0,0027
CROWN CASTLE INTL CORP / STIV (US22823PUN13) 0,92 1,9561 1,9561
US33774UAC27 / Фисерв Инвестмент Солюшнс Инк. 0,90 -0,77 1,9105 -0,1489
Felleskjopet Agri SA / DBT (NO0013508291) 0,89 4,32 1,8946 -0,0484
US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. 0,89 1,37 1,8913 -0,1052
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,87 5,46 1,8437 -0,0282
TELUS CORPORATION / STIV (87974PVB6) 0,84 1,7744 1,7744
US48123VAF94 / J2 Глобал Инк. 0,83 17,66 1,7682 0,1608
Solaris Oilfield Infrastructure LLC / LON (US83418UAB17) 0,82 2,37 1,7439 -0,0804
BOS GmbH & Co KG / DBT (NO0013515759) 0,81 1,7228 1,7228
28622DAD2 / Элевейт Текстиль Инк 0,77 -1,67 1,6247 -0,1413
US38016LAA35 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,73 0,69 1,5395 -0,0955
MANGRV / Мангровый Люксо III Сарл 0,72 8,73 1,5332 0,0261
US29365DAA72 / Энтерком Медиа Корпорация 0,66 1 683,78 1,4010 1,3165
Nordwest Industrie Group GmbH / DBT (NO0013355255) 0,66 -1,50 1,3926 -0,1188
US3742751130 / Getty Images Holdings, Inc. 0,65 1,3844 1,3844
SE0020849800 / Cabonline Group Holding AB 0,65 5,01 1,3796 -0,0266
Norway Government Bond / DBT (NO0013475558) 0,62 1,3096 1,3096
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,62 1,3093 1,3093
NGL.PRB / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции 0,03 0,00 0,61 -8,53 1,2965 -0,2193
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0,56 0,18 1,1790 -0,0802
The Container Store Exit Loan - First Out T/L- Tar / LON (21075BAS0) 0,55 5,35 1,1703 -0,0184
US374276AJ21 / Гетти Изображения, Инк. 0,53 -2,21 1,1255 -0,1052
Cengage Learning Inc / LON (US15131YAQ89) 0,50 0,60 1,0691 -0,0657
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc. 0,49 4,04 1,0391 -0,0278
M2S Group Intermediate Holdings Inc / LON (US55287CAB72) 0,49 -38,94 1,0317 -0,7753
Verve Group SE / DBT (SE0023848429) 0,49 7,78 1,0293 0,0077
US98379KAA07 / ХПО ИНК 0,48 -33,15 1,0157 -0,6068
Mangrove Luxco III Sarl / DBT (XS2852974513) 0,36 8,84 0,7578 0,0129
SE0020849818 / Cabonline Group Holding AB 0,34 5,21 0,7288 -0,0116
Container Store Inc/The / LON (US21075BAQ41) 0,32 -41,53 0,6816 -0,5642
SNEX / StoneX Group Inc. 0,27 -68,76 0,5718 -1,3839
Nynas AB / DBT (NO0013409847) 0,25 0,5327 0,5327
Hawk Infinity Software AS / DBT (NO0013467308) 0,25 5,46 0,5325 -0,0094
K1SS34 / Kohl's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,5146 0,5146
Mountaineer Merger Junior Priming T/L (05/25) / LON (N/A) 0,23 0,4931 0,4931
RA PARENT INC / EC (N/A) 0,00 0,20 0,4136 0,4136
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,19 0,4011 0,4011
SLR Group GmbH / DBT (NO0013177949) 0,18 7,02 0,3884 -0,0005
Go North Group AB / DBT (NO0013165852) 0,18 -8,12 0,3844 -0,0642
NO0012923194 / Секоп Груп Холдинг ГмбХ 0,18 7,78 0,3832 0,0025
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / SN (US33834YAB48) 0,18 -0,56 0,3789 -0,0288
Inteno Group AB / DBT (SE0018040891) 0,17 9,49 0,3673 0,0066
US91532BAC54 / UpHealth Inc. 0,17 0,00 0,3669 -0,0256
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. — Привилегированные акции 0,01 0,00 0,16 -1,86 0,3356 -0,0298
Micromont / LON (N/A) 0,15 0,3229 0,3229
US87356LAC46 / TACORA RESOURCES INC 144A 13,000000% 08.09.2023 0,15 0,00 0,3214 -0,0224
Esmaeilzadeh Holding AB / DBT (SE0024990311) 0,13 0,2699 0,2699
ORX / Orexo AB (опубликовано) 0,12 0,81 0,2648 -0,0163
Mountaineer Merger Senior Priming T/L (05/25) / LON (N/A) 0,08 0,1756 0,1756
NO0011179806 / Каллиго ЮК Лтд. 0,03 -6,45 0,0616 -0,0107
Audacy Warrants / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0304 0,0304
GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' / DBT (N/A) 0,01 0,0159 0,0159
TCSHO / EC (N/A) 0,02 0,01 0,0109 0,0109
Go North Group AB / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Go North Group AB / DBT (NO0013148411) 0,00 0,0000 0,0000
GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP USD1 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Go North Group AB / DBT (SE0021514528) 0,00 0,0000 0,0000
Go North Group AB / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
NOK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) -0,00 -0,0091 -0,0091
NOK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) -0,05 -0,0980 -0,0980
SEK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) -0,12 -0,2588 -0,2588
EUR/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) -0,19 -0,3944 -0,3944