Основная статистика
Стоимость портфеля $ 275 982 649
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CBUDX — Фонд ультракороткой продолжительности CrossingBridge — Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 275 982 649 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CBUDX - CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund - Institutional Class Shares: Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp (US:US451102BT32) , Berry Global Inc (US:US08576PAH47) , Amgen Inc (US:US031162DN74) , Sprint Corp (US:US85207UAK16) , and Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) . Новые должности CBUDX - CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund - Institutional Class Shares включают в себя Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp (US:US451102BT32) , Berry Global Inc (US:US08576PAH47) , Amgen Inc (US:US031162DN74) , Sprint Corp (US:US85207UAK16) , and Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,07 2,5357 2,5357
7,03 2,5200 2,5200
6,65 2,3842 2,3842
5,66 2,0292 2,0292
5,56 1,9940 1,9940
5,49 1,9693 1,9693
5,49 1,9678 1,9678
4,82 1,7271 1,7271
5,92 2,1219 1,6531
4,38 1,5697 1,5697
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,14 0,4083 -1,4783
5,91 5,91 2,1214 -0,4665
1,61 0,5779 -0,4628
1,76 0,6326 -0,1502
-0,21 -0,0747 -0,0747
2,81 1,0079 -0,0717
0,47 0,1698 -0,0638
-0,15 -0,0538 -0,0538
1,88 0,6752 -0,0492
-0,12 -0,0426 -0,0426
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 7,80 -0,05 2,7968 0,0400
US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. 7,23 120,59 2,5943 1,4355
BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAA27) 7,07 2,5357 2,5357
US031162DN74 / Амджен Инк 7,03 2,5200 2,5200
US85207UAK16 / Спринт Корп 7,02 26,72 2,5172 0,5600
US830146AB28 / Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp. 6,95 -0,13 2,4932 0,0337
US45674CAA18 / INFOR INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 июля 1,75 6,65 0,86 2,3862 0,0556
Stockwik Forvaltning AB / DBT (SE0025197874) 6,65 2,3842 2,3842
US42824CAW91 / Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Ко 6,50 -0,08 2,3296 0,0326
NO0011123432 / ООО "Голар СПГ" 5,92 346,08 2,1219 1,6531
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 5,91 -19,23 5,91 -19,24 2,1214 -0,4665
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 5,68 105,24 2,0364 1,0587
US90353TAE01 / Убер Технологии Инк. 5,66 179,38 2,0314 1,3149
GENUINE PTS CO DISC COML PAPER / STIV (37255FU99) 5,66 2,0292 2,0292
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAA77) 5,63 157,92 2,0206 1,2484
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc. 5,56 1,9940 1,9940
BACARDI MARTINI B V DISC COML / STIV (05634EUA8) 5,49 1,9693 1,9693
HUBBELL INC / STIV (44352AUH0) 5,49 1,9678 1,9678
US466313AL75 / Джабил Инк 5,08 0,55 1,8214 0,0366
US693656AC47 / Компания ПВХ 4,82 1,7271 1,7271
US374276AJ21 / Гетти Изображения, Инк. 4,80 -2,16 1,7220 -0,0123
US928563AJ42 / ВМваре Инк. 4,54 1,02 1,6280 0,0401
US419838AA57 / HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 КЛАСС A ПРОХОДИТ СЕРТИФИКАТ 4,46 0,52 1,6010 0,0317
US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1,35% 15.07.2025 4,43 8,37 1,5883 0,1441
TELUS CORPORATION / STIV (87974PVB6) 4,38 1,5697 1,5697
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 4,32 1,5498 1,5498
Chicago Atlantic Real Estate Finance Term Loan / LON (N/A) 4,29 1,5389 1,5389
US088929AB00 / БГК Групп, Инк. 4,21 30,63 1,5084 0,3708
US595017BA15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,18 0,00 1,4976 0,0222
RAM 2025-1 LLC / ABS-O (US748950AA02) 4,14 1,4834 1,4834
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 3,98 1,4264 1,4264
Salmar ASA / DBT (NO0013467316) 3,97 4,44 1,4248 0,0806
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC / STIV (34965GU95) 3,54 1,2682 1,2682
NO0012952227 / Тайдуотер, Инк. 3,39 1,2166 1,2166
Novedo Holding AB / DBT (SE0022240529) 3,29 4,65 1,1788 0,0689
US36267VAD55 / GE HealthCare Technologies Inc. 3,28 -0,24 1,1757 0,0145
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc. 3,25 74,38 1,1648 0,5067
National Securities Clearing Corp / DBT (US637639AN50) 3,02 1,0832 1,0832
US05608WAA27 / БХ Траст 3,02 38,28 1,0832 0,3113
Norway Treasury Bill / DBT (NO0013329904) 2,95 1,0586 1,0586
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Прохождение класса A через доверие 2,93 1,0525 1,0525
HCA INC / STIV (40412BV67) 2,89 1,0349 1,0349
US05329WAM47 / АвтоНация Инк 2,85 0,11 1,0232 0,0163
New York State Dormitory Authority / DBT (US649907JJ24) 2,81 -8,02 1,0079 -0,0717
US404119BT57 / HCA Inc. 2,80 1,0057 1,0057
CVS HEALTH CORP / STIV (12665JU80) 2,80 1,0032 1,0032
US87264AAT25 / Т-Мобайл США Инк. 2,78 0,9981 0,9981
US19260MAA45 / Серия Coinstar Funding LLC 2017-1 2,55 0,51 0,9145 0,0180
NO0013005306 / Элкем АСА 2,50 4,56 0,8961 0,0518
ReadyCap Holdings LLC / DBT (US755763AE91) 2,45 0,49 0,8799 0,0173
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 2,37 0,8488 0,8488
Getty Images 2/25 (EUR) / LON (N/A) 2,23 0,8010 0,8010
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 2,19 0,23 0,7871 0,0132
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC / STIV (34965GUH7) 2,12 0,7601 0,7601
CROWN CASTLE INTL CORP / STIV (US22823PUN13) 1,99 0,7151 0,7151
THE CAMPBELLS COMPANY / STIV (13443CVD0) 1,94 0,6943 0,6943
US854502AS01 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 1,92 0,00 0,6872 0,0100
US466330AA51 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ COR JPMCC 2021-MHC A 1,88 -8,20 0,6752 -0,0492
Audacy Capital LLC Exit Loan / LON (N/A) 1,88 0,6750 0,6750
US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 1,84 0,6602 0,6602
US827048AX76 / Силган Холдингс Инк 1,81 0,6489 0,6489
US05530SAJ50 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2022-DKLX 1,80 0,06 0,6452 0,0099
US55293DAA90 / Заслуги 2020 1,76 -20,41 0,6326 -0,1502
US460599AF06 / Компания International Game Technology PLC 1,75 0,6259 0,6259
US682680BA09 / ОНЕОК Инк. 1,74 0,52 0,6236 0,0125
Alterna Funding III LLC / ABS-O (US02157JAA34) 1,72 0,12 0,6163 0,0098
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 1,67 -2,52 0,5972 -0,0066
US459506AN18 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,61 -45,30 0,5779 -0,4628
US126650CL25 / CVS Health Corp. 1,53 0,5484 0,5484
US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» 1,35 0,45 0,4830 0,0093
Cannabist Co Holdings Inc/The / DBT (CA13766HAA73) 1,19 0,4266 0,4266
US05608WAG96 / BX 21-SOAR B 144A FRN (L+87) 06-15-38/23 1,15 0,44 0,4134 0,0079
US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации 1,14 -78,68 0,4083 -1,4783
US485106CW63 / Канзас-Сити, штат Миссури, с переменной ставкой, облагаемые налогом ссуды, облигации Rfdg (проект President Hotel Redev) Ser 2009B (GTD от JPMorgan Chase & Co.) (BVAL плюс 22 базисных пункта) 1,13 0,00 0,4053 0,0060
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,10 0,3604 0,0058
SON / Компания Соноко Продактс 1,00 0,30 0,3584 0,0061
FNA 8 LLC / ABS-O (US30340WAA36) 0,94 -6,30 0,3362 -0,0172
US58953MAA45 / LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A КАБРИОЛЕТ 8.00000000 0,81 0,00 0,2905 0,0043
US50249AAF03 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 0,70 0,86 0,2521 0,0059
RAM 2024-1 LLC / ABS-O (US751313AA57) 0,67 -14,72 0,2413 -0,0372
US693696AA41 / ООО «Пвоне 2023-1» 0,47 -28,44 0,1698 -0,0638
Micromont / LON (N/A) 0,47 0,1674 0,1674
NO0011179806 / Каллиго ЮК Лтд. 0,12 -6,98 0,0431 -0,0027
LFLYW / Leafly Holdings, Inc. - Варрант на акции 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y5092) 0,48 0,00 0,0000 0,0000
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y4004) 0,48 0,00 0,0000 0,0000
EUR/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) -0,12 -0,0426 -0,0426
SEK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) -0,15 -0,0538 -0,0538
NOK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) -0,21 -0,0747 -0,0747