Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 613 124 938 |
| Текущие позиции | 50 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 613 124 938 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DRDAX - Dearborn Partners Rising Dividend Fund - Class A Shares: Apple Inc. (US:AAPL) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) . Новые должности DRDAX - Dearborn Partners Rising Dividend Fund - Class A Shares включают в себя Thomson Reuters Corporation (DE:TOCB) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 13,41 | 2,1797 | 2,1797 | |
| 0,04 | 18,46 | 3,0015 | 0,8041 | |
| 0,02 | 16,20 | 2,6339 | 0,5287 | |
| 0,21 | 14,71 | 2,3909 | 0,3043 | |
| 0,38 | 15,57 | 2,5309 | 0,2566 | |
| 0,06 | 15,88 | 2,5823 | 0,2484 | |
| 0,05 | 11,85 | 1,9267 | 0,2365 | |
| 0,06 | 12,99 | 2,1124 | 0,2138 | |
| 0,04 | 16,50 | 2,6826 | 0,1923 | |
| 0,05 | 18,93 | 3,0770 | 0,1424 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 27,57 | 4,4833 | -1,5691 | |
| 0,09 | 7,71 | 1,2534 | -0,6024 | |
| 0,04 | 6,46 | 1,0501 | -0,4177 | |
| 0,27 | 12,83 | 2,0854 | -0,2544 | |
| 0,06 | 15,26 | 2,4809 | -0,2294 | |
| 0,03 | 4,61 | 0,7495 | -0,2114 | |
| 0,03 | 11,18 | 1,8174 | -0,2099 | |
| 0,07 | 12,12 | 1,9699 | -0,2008 | |
| 0,08 | 8,38 | 1,3633 | -0,2005 | |
| 0,14 | 10,25 | 1,6666 | -0,1906 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Инк. | 0,14 | -12,49 | 27,57 | -27,32 | 4,4833 | -1,5691 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,05 | 0,00 | 18,93 | 2,88 | 3,0770 | 0,1424 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,04 | 15,56 | 18,46 | 34,01 | 3,0015 | 0,8041 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,17 | 0,00 | 16,70 | 0,11 | 2,7153 | 0,0543 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,04 | 0,00 | 16,50 | 5,69 | 2,6826 | 0,1923 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,02 | 0,00 | 16,20 | 22,75 | 2,6339 | 0,5287 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,06 | 0,00 | 15,88 | 8,55 | 2,5823 | 0,2484 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,10 | 0,00 | 15,82 | 1,68 | 2,5728 | 0,0902 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,05 | 0,00 | 15,79 | 3,28 | 2,5670 | 0,1286 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,38 | 100,00 | 15,57 | 9,18 | 2,5309 | 0,2566 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,03 | 0,00 | 15,52 | 1,62 | 2,5241 | 0,0870 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,06 | 0,00 | 15,26 | -10,19 | 2,4809 | -0,2294 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,21 | 0,00 | 14,71 | 12,42 | 2,3909 | 0,3043 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,01 | 0,00 | 14,20 | -0,80 | 2,3085 | 0,0253 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,04 | 0,00 | 13,96 | -5,99 | 2,2691 | -0,0988 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,04 | 0,00 | 13,85 | -0,92 | 2,2521 | 0,0221 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,04 | 0,00 | 13,46 | -0,96 | 2,1877 | 0,0207 | |||
| TOCB / Корпорация Томсон Рейтер | 0,07 | 13,41 | 2,1797 | 2,1797 | |||||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,06 | 0,00 | 12,99 | 9,16 | 2,1124 | 0,2138 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,12 | 0,00 | 12,94 | 0,70 | 2,1042 | 0,0542 | |||
| TSCO / Компания по поставке тракторов | 0,27 | 0,00 | 12,83 | -12,55 | 2,0854 | -0,2544 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 12,71 | -5,64 | 2,0666 | -0,0822 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | 0,00 | 12,66 | -3,91 | 2,0586 | -0,0433 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,12 | 0,00 | 12,62 | -8,11 | 2,0518 | -0,1389 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,07 | 0,00 | 12,50 | -2,27 | 2,0326 | -0,0079 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,04 | 0,00 | 12,44 | 1,78 | 2,0229 | 0,0731 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,07 | 0,00 | 12,12 | -10,96 | 1,9699 | -0,2008 | |||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,05 | 0,00 | 11,85 | 11,83 | 1,9267 | 0,2365 | |||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,05 | 0,00 | 11,66 | 0,67 | 1,8951 | 0,0481 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,08 | 0,00 | 11,60 | -7,62 | 1,8865 | -0,1169 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,14 | 0,00 | 11,49 | 0,91 | 1,8675 | 0,0520 | |||
| WSO / Ватско, Инк. | 0,03 | 0,00 | 11,18 | -12,05 | 1,8174 | -0,2099 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,03 | 0,00 | 11,05 | -7,14 | 1,7964 | -0,1015 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,14 | 0,00 | 10,25 | -11,96 | 1,6666 | -0,1906 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,07 | 0,00 | 10,22 | 5,15 | 1,6611 | 0,1112 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 10,19 | -1,75 | 1,6561 | 0,0024 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,06 | 0,00 | 10,13 | -6,70 | 1,6464 | -0,0850 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,07 | 0,00 | 9,68 | -3,21 | 1,5746 | -0,0215 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,03 | 0,00 | 9,65 | -9,09 | 1,5687 | -0,1242 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,22 | 0,00 | 9,54 | 1,99 | 1,5517 | 0,0591 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,14 | 0,00 | 9,52 | 5,08 | 1,5472 | 0,1026 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,04 | 0,00 | 9,21 | -7,16 | 1,4982 | -0,0850 | |||
| JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. | 0,05 | 0,00 | 9,09 | 4,36 | 1,4786 | 0,0886 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,08 | 0,00 | 8,38 | -14,48 | 1,3633 | -0,2005 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,09 | -50,93 | 7,71 | -33,74 | 1,2534 | -0,6024 | |||
| POOL / Пуловая корпорация | 0,02 | 0,00 | 6,85 | -13,37 | 1,1143 | -0,1477 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,04 | -30,39 | 6,46 | -29,81 | 1,0501 | -0,4177 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,08 | 0,00 | 5,99 | -16,71 | 0,9735 | -0,1731 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,03 | 0,00 | 4,61 | -23,48 | 0,7495 | -0,2114 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 1,24 | -49,34 | 1,24 | -49,32 | 0,2008 | -0,1881 |
