Основная статистика
Стоимость портфеля $ 65 292 002
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JGQYX - Глобальный фонд роста качества Jensen - Акции Y раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 65 292 002 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JGQYX - Jensen Global Quality Growth Fund - Y Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Aon plc (US:AON) , Compass Group PLC (US:CMPGF) , and Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMADY) . Новые должности JGQYX - Jensen Global Quality Growth Fund - Y Shares включают в себя The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , MSCI Inc. (US:MSCI) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .

JGQYX - Глобальный фонд роста качества Jensen - Акции Y – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,25 1,9122 1,9122
0,00 1,13 1,7315 1,7315
0,01 1,09 1,6658 1,6658
0,03 1,44 2,1992 1,4627
0,00 0,64 0,9846 0,9846
0,00 0,63 0,9594 0,9594
0,00 1,87 2,8595 0,9241
0,00 1,33 2,0398 0,8239
0,01 4,67 7,1485 0,8046
0,00 1,84 2,8165 0,5935
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,12 3,2458 -1,9113
0,01 1,94 2,9742 -1,4544
0,00 0,90 1,3824 -0,8556
0,02 3,33 5,0979 -0,7117
0,01 3,29 5,0312 -0,6619
0,01 1,25 1,9108 -0,6552
0,01 1,27 1,9431 -0,5184
0,00 2,67 4,0961 -0,2674
0,00 0,43 0,6639 -0,1784
0,01 1,69 2,5864 -0,1627
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 4,67 15,98 7,1485 0,8046
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -15,67 3,33 -9,71 5,0979 -0,7117
AON / Аон ПЛС 0,01 0,00 3,29 -9,05 5,0312 -0,6619
CMPGF / Компас Групп ПЛС 0,09 0,00 3,08 0,46 4,7197 -0,1157
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 2,91 10,13 4,4615 0,2927
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 0,00 2,91 0,83 4,4578 -0,0907
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -5,88 2,76 2,57 4,2250 -0,0127
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 2,67 -3,40 4,0961 -0,2674
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 0,00 2,15 3,61 3,2944 0,0213
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -28,75 2,12 -35,24 3,2458 -1,9113
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 2,10 22,78 3,2192 0,5202
AAPL / Apple Инк. 0,01 -16,78 1,94 -30,89 2,9742 -1,4544
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 0,00 1,90 3,27 2,9063 0,0105
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 53,46 1,87 52,04 2,8595 0,9241
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 22,11 1,84 30,43 2,8165 0,5935
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 0,00 1,80 0,79 2,7502 -0,0567
AZN / Астразенека ПЛС 0,01 0,00 1,69 -3,21 2,5864 -0,1627
EFX / Эквифакс Инк. 0,01 0,00 1,57 7,73 2,4112 0,1082
CPRT / Копарт, Инк. 0,03 18,26 1,57 11,13 2,3997 0,1768
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 1,51 1,62 2,3137 -0,0296
APH / Амфенол Корпорейшн 0,02 -10,30 1,49 21,09 2,2778 0,3424
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 0,00 1,45 5,22 2,2209 0,0480
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,03 194,68 1,44 207,49 2,1992 1,4627
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 50,65 1,33 72,76 2,0398 0,8239
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -26,39 1,27 -18,77 1,9431 -0,5184
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 0,00 1,26 0,64 1,9225 -0,0428
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 1,25 1,9122 1,9122
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,01 -26,09 1,25 -23,40 1,9108 -0,6552
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,13 1,7315 1,7315
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 1,10 3,47 1,6901 0,0099
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 1,09 1,6658 1,6658
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,90 -36,48 1,3824 -0,8556
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,69 -5,46 1,0612 -0,0937
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,64 0,9846 0,9846
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,63 0,9594 0,9594
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 -23,33 0,43 -18,91 0,6639 -0,1784
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,27 12,45 0,27 12,77 0,4059 0,0344