Основная статистика
Стоимость портфеля $ 291 715 813
Текущие позиции 259
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PTCRX — Целевой кредитный фонд эффективности — институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 259 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 291 715 813 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PTCRX - Performance Trust Credit Fund - Institutional Class: Science Applications International Corp (US:US808625AA58) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , Ken Garff Automotive LLC (US:US48850PAA21) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Ally Financial Inc (US:US02005NBS80) . Новые должности PTCRX - Performance Trust Credit Fund - Institutional Class включают в себя Science Applications International Corp (US:US808625AA58) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , Ken Garff Automotive LLC (US:US48850PAA21) , Ally Financial Inc (US:US02005NBS80) , and Park National Corp (US:US700658AA57) .

PTCRX — Целевой кредитный фонд эффективности — институциональный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,01 0,6845 0,6845
2,00 0,6816 0,6816
2,00 0,6806 0,6806
1,99 0,6790 0,6790
1,99 0,6789 0,6789
1,90 0,6477 0,6477
1,74 0,5915 0,5915
1,54 0,5226 0,5226
1,51 0,5142 0,5142
1,50 0,5116 0,5116
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,04 2,04 0,6937 -13,2619
0,89 0,3018 -0,6388
1,16 0,3938 -0,5525
0,25 0,0838 -0,4069
1,70 0,5775 -0,3994
0,25 0,0843 -0,3138
2,25 0,7657 -0,1775
1,04 0,3544 -0,1753
2,16 0,7338 -0,1715
0,86 0,2928 -0,1627
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UJ50) 5,11 53,36 1,7401 0,4075
US808625AA58 / Международная корпорация научных приложений 2,44 1,04 0,8299 -0,1347
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 2,25 -4,70 0,7657 -0,1775
US48850PAA21 / Кен Гарфф Аутомотив ООО 2,19 51,55 0,7465 0,1679
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) 2,16 -4,81 0,7338 -0,1715
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 2,04 -94,16 2,04 -94,16 0,6937 -13,2619
US02005NBS80 / Элли Файненшл Инк 2,03 31,35 0,6916 0,0729
Elmwood CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US29004HAA59) 2,01 0,6845 0,6845
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US64134FAL58) 2,00 0,6816 0,6816
Apidos CLO XXIII / ABS-CBDO (US03765YBN31) 2,00 0,6806 0,6806
Thompson Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US884887AU41) 1,99 0,6790 0,6790
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 43 Ltd / ABS-CBDO (US64134AAQ58) 1,99 0,6789 0,6789
US700658AA57 / Парк Национальная Корпорация 1,97 43,73 0,6713 0,1230
US60855RAJ95 / Молина Хелскейр Инк 1,94 1,30 0,6606 -0,1055
US12008RAN70 / Строители FirstSource Inc. 1,94 60,96 0,6597 0,1783
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 1,90 0,6477 0,6477
BANK5 Trust 2025-5YR13 / ABS-MBS (US06650CAM55) 1,75 -5,56 0,5961 -0,1453
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 1,75 -4,69 0,5951 -0,1380
AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) 1,74 0,5915 0,5915
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-C64 / ABS-MBS (US95004BAA98) 1,74 -2,64 0,5911 -0,1217
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 1,70 -30,61 0,5775 -0,3994
US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 1,64 40,10 0,5566 0,0901
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. 1,63 -0,61 0,5533 -0,1004
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 1,60 0,63 0,5430 -0,0907
US362848RA33 / ДОХОД СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГЕЙНСВИЛЛЯ, ФЛОТА, ДОХОДЫ 1,58 -1,62 0,5383 -0,1040
AU3FN0029609 / ООО ААИ 1,54 0,5226 0,5226
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 1,53 49,95 0,5213 0,1131
US38139BAW90 / GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 15 LTD SER 2022-15A CL DR V/R REGD 144A P/P 0,00000000 1,51 0,5142 0,5142
Ares XXXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015NAU81) 1,51 0,33 0,5124 -0,0871
US95002MBC29 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2019-C52, класс C 1,50 76,62 0,5118 0,1715
INDB / Независимая банковская корпорация. 1,50 0,5116 0,5116
US95763PEF45 / Западный Альянс Банк 1,50 0,20 0,5105 -0,0879
US912803EK56 / Директор казначейства США 1,50 0,5099 0,5099
Elmwood CLO I Ltd / ABS-CBDO (US29001QAJ94) 1,50 -3,11 0,5089 -0,1080
US67590QAU13 / OCTAGON INVESTMENT PARTNERS XXI LTD SER 2014-1A CL XRR V/R REGD 144A P/P 0.97100000 1,50 -0,33 0,5088 -0,0907
BMO 2025-C11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05613XAE58) 1,49 -2,75 0,5067 -0,1051
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-MBS (US07337AAJ51) 1,48 -2,94 0,5054 -0,1057
BANK 2025-BNK49 / ABS-MBS (US05494FBY34) 1,47 0,5017 0,5017
US30165XAG07 / EART_21-2A 1,47 0,34 0,4998 -0,0852
MTH / Корпорация Meritage Homes 1,46 0,4986 0,4986
US67884XCP06 / Доходные облигации Управления финансов развития Оклахомы 1,46 47,27 0,4952 0,1002
California Infrastructure & Economic Development Bank / DBT (US13034A6B14) 1,45 38,38 0,4948 0,0750
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. 1,45 0,48 0,4944 -0,0835
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,45 -3,07 0,4935 -0,1045
US3137FV5Q11 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K113, класс X1 1,45 0,4918 0,4918
BBCMS Mortgage Trust 2024-C30 / ABS-MBS (US05493YAJ73) 1,44 -3,02 0,4917 -0,1035
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,44 -3,50 0,4884 -0,1062
US39729RAE80 / Гринвуд Парк CLO Ltd. 1,43 0,00 0,4865 -0,0850
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,42 -3,39 0,4848 -0,1044
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAB61) 1,42 0,4819 0,4819
US61691JBA16 / Morgan Stanley Capital I Trust, серия 2017-H1, класс C 1,40 3,17 0,4770 -0,0658
US12566QAE35 / Альтернативный кредитный траст CitiMortgage, серия 2007-A1, класс 1A5 1,38 -0,93 0,4704 -0,0873
US55305BAV36 / М/И Хоумс, Инк. 1,38 -0,07 0,4702 -0,0824
US73358SAA15 / Управление промышленного развития порта Бомонт 1,37 0,96 0,4660 -0,0762
US06417NA946 / Банк ОЗК 1,37 0,4651 0,4651
US156504AM47 / Century Communities Inc. 1,36 98,83 0,4632 0,1896
US95002XBG97 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2020-C57, класс C 1,35 -1,39 0,4598 -0,0880
US75970EAD94 / Ренасант Корп 1,34 4,37 0,4556 -0,0569
US61691NAK19 / Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 1,33 -0,15 0,4542 -0,0799
US436893AC51 / Главная BancShares Inc/AR 1,33 0,45 0,4540 -0,0766
US06539WBF23 / БАНК 2020-БНК25 1,33 -0,15 0,4513 -0,0793
ST / Sensata Technologies Holding plc 1,32 1,08 0,4477 -0,0725
US14318FAJ30 / Карлайл США CLO 2023-3, Ltd. 1,31 -1,80 0,4465 -0,0874
US64966HYM68 / Нью-Йорк (город), штат Нью-Йорк, облигации серии 2010 G-1, GO 1,29 0,4394 0,4394
Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US38136FCA93) 1,29 -0,77 0,4391 -0,0805
US61767EAJ38 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 1,29 0,4376 0,4376
US95001WAC29 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C49 1,28 0,79 0,4363 -0,0721
US615394AM52 / Муг Инк 1,28 32,92 0,4359 0,0508
US320209AB57 / Первый финансовый банк 1,27 28,30 0,4338 0,0369
US75913MAA71 / Облигации Regions Bk Birmingham Ala 6,45% 26.06.2037 1,27 0,4319 0,4319
US345397D674 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» СР UNSEC 7,122% 11-07-33 1,27 22,16 0,4317 0,0166
US02150MAA36 / Альтернативный кредитный траст 2007-13 гг. 1,26 0,4301 0,4301
US677632PA36 / OHIO ST UNIV OHSHGR 06/11 ФИКСИРОВАННЫЙ OID 4.8 1,26 -9,16 0,4291 -0,1255
Octagon 66 Ltd / ABS-CBDO (US67577WAU53) 1,26 -1,25 0,4287 -0,0812
US882722KF74 / ТЕХАС СТ 1,26 0,4286 0,4286
US95001NBD93 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2018-C45, класс C 1,26 33,72 0,4279 0,0522
Chenango Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US16409TAU34) 1,26 0,4279 0,4279
AVNT / Авиент Корпорейшн 1,25 24,83 0,4263 0,0252
US12668BGG23 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-80CB, класс 5A1 1,25 -3,47 0,4259 -0,0923
US3137H93E70 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,25 -5,24 0,4253 -0,1016
US06738EBN40 / Барклайс ПЛС 1,25 -0,40 0,4250 -0,0758
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) 1,25 0,4246 0,4246
US45780RAA95 / Установленные строительные продукты Inc. 1,25 152,23 0,4241 0,2264
US06540CBX48 / БАНК 2021-БНК35 1,25 -0,40 0,4241 -0,0758
ARES LII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04009ABE91) 1,25 -0,40 0,4239 -0,0757
US235825AG15 / Дана Инк 1,25 -0,08 0,4237 -0,0744
Fort Greene Park CLO LLC / ABS-CBDO (US18914KAG76) 1,24 -0,56 0,4233 -0,0763
US71880K1016 / Финия Инк 1,24 23,68 0,4233 0,0213
Booz Allen Hamilton Inc / DBT (US09951LAD55) 1,24 0,4228 0,4228
Bardot CLO Ltd / ABS-CBDO (US06744NBU00) 1,24 -0,88 0,4228 -0,0783
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,24 -0,80 0,4224 -0,0779
Magnetite XIX Ltd / ABS-CBDO (US55954JAL26) 1,24 -1,04 0,4213 -0,0783
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 1,23 0,4191 0,4191
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2025-5C1 / ABS-MBS (US61778GAK22) 1,23 0,4190 0,4190
CHH / Выбор отелей International, Inc. 1,23 0,4181 0,4181
US85917AAC45 / Стерлинг Банкорп / DE 1,23 -0,49 0,4173 -0,0755
BMO 2023-C7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593FAF53) 1,22 -6,71 0,4166 -0,1079
US914886AD89 / Университет Южной Калифорнии 1,22 0,66 0,4146 -0,0690
US93363NAA37 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR12 Trust 1,20 -0,08 0,4098 -0,0717
Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163JAL89) 1,20 0,67 0,4097 -0,0683
Alinea CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US016269AL64) 1,20 -0,33 0,4072 -0,0724
US97650WAG33 / Финансовая корпорация Винтраст. 1,20 -1,32 0,4071 -0,0776
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 1,18 -4,68 0,4024 -0,0936
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C31 / ABS-MBS (US07336YAG08) 1,18 -5,67 0,4024 -0,0987
US24703TAJ51 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 1,18 -1,83 0,4020 -0,0791
US61691YBB65 / Morgan Stanley Capital I Trust, серия 2021-L5, класс C 1,18 0,43 0,4012 -0,0680
US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А 1,18 409,96 0,4010 0,3083
US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк 1,18 0,86 0,4005 -0,0655
US08163HAN89 / Контрольный показатель 2021-B27 Ипотечный траст 1,18 -3,45 0,4001 -0,0864
US316773CH12 / Пятый Третий Банкорп 1,17 0,3969 0,3969
US885160AA99 / Тор Индастриз Инк 1,16 41,44 0,3938 -0,5525
US95001LAZ58 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C43 1,15 -2,04 0,3922 -0,0779
US319383AD71 / Первая корпорация Бьюзи 1,15 0,44 0,3914 -0,0665
THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd / ABS-CBDO (US97314JAL98) 1,14 0,3867 0,3867
US95000PAX24 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C37 1,13 -1,49 0,3838 -0,0735
US940663AD91 / Вашингтонский университет/ 1,12 -7,47 0,3796 -0,1022
US89214PDD87 / Таун Банк / Портсмут, Вирджиния 1,11 0,3786 0,3786
US912803EL30 / Директор казначейства США 1,11 -7,51 0,3776 -0,1020
US18085PMT83 / CLARK CNTY NV ДОХОД ARPT 1,10 -3,76 0,3746 -0,0824
Benchmark 2024-V6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081927AC97) 1,10 -7,10 0,3742 -0,0989
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 1,09 152,78 0,3718 0,1990
US455057SV27 / ИНДИАНА ST FIN ДОХОД 1,09 -2,77 0,3703 -0,0772
US958697HP27 / WSTRN MN MUNI PWR AGY 1,08 -5,11 0,3669 -0,0874
US23166MAC73 / ООО «Cushman & Wakefield US заемщик» 1,07 -0,56 0,3641 -0,0659
US92922F4B15 / КОРП. директор по маркетингу 1,06 -0,66 0,3599 -0,0657
US251526CT41 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,05 -0,57 0,3571 -0,0648
US912803DZ35 / Директор казначейства США 1,05 -6,34 0,3570 -0,0902
US915217WX78 / UNIV OF VIRGINIA VA UNIV ДОХОДЫ 1,05 7,49 0,3569 -0,0330
US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 1,04 -21,43 0,3544 -0,1753
US544495VY79 / Департамент водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса, Калифорния, Доходные облигации энергетических систем, облагаемые федеральным налогом — прямая выплата — Облигации Build America, серия 20 1,04 -2,91 0,3524 -0,0739
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 0,3523 0,3523
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAH73) 1,02 -6,66 0,3482 -0,0901
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 1,02 0,20 0,3481 -0,0596
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 1,02 0,10 0,3476 -0,0602
BANK5 2024-5YR8 / ABS-MBS (US065923BR47) 1,02 -2,49 0,3470 -0,0707
US054976AG09 / BBCMS Траст 1,02 -3,33 0,3456 -0,0743
US87161CAM73 / Синовус Финансовая Корпорация 1,01 -2,03 0,3452 -0,0688
US08163EBG98 / Контрольный показатель 2021-B26 Ипотечный траст 1,01 0,3444 0,3444
US03767XAC83 / Апидос CLO 31 1,01 0,10 0,3430 -0,0591
US09951LAC72 / Буз Аллен Гамильтон Инк 1,01 0,3427 0,3427
US914455UJ72 / УНИВЕРСИТЕТ МИЧИГАНА, Мичиган 1,01 -0,98 0,3424 -0,0638
US03770RAJ14 / ООО «Апидос CLO XLVI» 1,01 -1,86 0,3424 -0,0670
Palmer Square CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US696926AG99) 1,01 0,3421 0,3421
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 1,00 0,10 0,3420 -0,0590
Elmwood CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US29004YAG52) 1,00 -2,14 0,3418 -0,0686
US55954WAS89 / ООО «Магнетит XXIV» 1,00 0,3417 0,3417
US12598YAE86 / Cifc Funding 2023-III Ltd. 1,00 0,3414 0,3414
US04016VAJ44 / Ares XLVII CLO Ltd., серия 2018-47A, класс D 1,00 -0,10 0,3413 -0,0598
Magnetite XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55952CAA36) 1,00 -2,05 0,3413 -0,0680
US67080PAL04 / NYACK Park CLO Ltd. 1,00 0,3410 0,3410
US442911AE30 / HPS Loan Management 2023-18 Ltd. 1,00 0,3410 0,3410
US38139FAJ93 / Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd. 1,00 0,3409 0,3409
US04017FAJ84 / Арес XLVIII CLO 1,00 -0,20 0,3409 -0,0601
US57582PUE86 / МАССАЧУСЕТС СТ 1,00 0,3409 0,3409
US50189GAJ13 / ООО «ЛЦМ XXII» 1,00 -0,30 0,3406 -0,0605
US67590GBN88 / Octagon Investment Partners XVII Ltd., серия 2013-1A, класс CR2 1,00 0,3404 0,3404
US36320HAJ86 / Галактика 31 Кло, ООО 1,00 -0,30 0,3403 -0,0609
Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US037985AA66) 1,00 -0,89 0,3403 -0,0629
US628778AB88 / НБТ Банкорп Инк. 1,00 0,3403 0,3403
Ares XXXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015NAQ79) 1,00 0,3401 0,3401
Magnetite XXXIX Ltd / ABS-CBDO (US559924AQ81) 1,00 0,3397 0,3397
BUSEP / First Busey Corporation — привилегированные акции 0,04 1,00 0,3397 0,3397
US06652VAA70 / Баннер Корп 1,00 1,12 0,3392 -0,0545
US02530WAJ36 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2022-1 1,00 0,20 0,3389 -0,0582
US03764FAD87 / Апиды CLO XII 0,99 -1,00 0,3386 -0,0630
US91412GC869 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 0,99 -8,40 0,3379 -0,0951
US21623RAA14 / Кук Парк CLO Ltd. 0,99 -0,90 0,3379 -0,0623
US96043JAN54 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake, серия 2021-3A, класс E 0,99 0,10 0,3375 -0,0582
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,99 -0,60 0,3370 -0,0614
FIDS / ФНБ, Инк. 0,99 -1,89 0,3365 -0,0661
US12658VAE11 / CPS Авто Траст 0,99 0,31 0,3358 -0,0574
US709225AY21 / Комиссия по платной магистрали Пенсильвании, доходные облигации магистрали, подчиненная серия 2021A 0,99 -7,94 0,3354 -0,0924
US87164DSE12 / Synovus Bank/Колумбус, Джорджия 0,99 0,3353 0,3353
US14745XAA63 / Университет Кейс Вестерн Резерв 0,98 -7,87 0,3350 -0,0921
US36261XAJ46 / Фонд GLS Auto Deceivables Trust 0,98 0,51 0,3349 -0,0561
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) 0,98 0,3346 0,3346
US81211KBA79 / Силед Эйр Корп 0,98 0,61 0,3344 -0,0557
FirstBank/Nashville TN / DBT (US33766NAJ37) 0,98 0,3331 0,3331
US36263DAE76 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2021-4 0,98 0,3327 0,3327
US36263LAJ89 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2021-3 0,98 0,31 0,3326 -0,0568
US17290YAV02 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 0,97 -0,41 0,3317 -0,0592
US17291CBU80 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 0,97 0,62 0,3302 -0,0553
US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 0,97 -19,78 0,3301 -0,1529
Mars Inc / DBT (US571676BD64) 0,97 0,3296 0,3296
FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции 0,97 0,3291 0,3291
US00191UAA07 / АСГН, Инк. 0,97 0,3285 0,3285
US88224QAA58 / ЧКБИ 4 06.05.31 0,96 0,00 0,3281 -0,0575
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) 0,96 -4,67 0,3269 -0,0759
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 0,96 0,3266 0,3266
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,96 -19,09 0,3263 -0,1471
US95001WBG24 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 0,96 0,21 0,3255 -0,0561
US949794AA97 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2007-AR6 Trust 0,94 -0,42 0,3213 -0,0573
Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163EBH71) 0,94 -0,21 0,3197 -0,0565
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 0,94 1,63 0,3194 -0,0497
US929328AF99 / Финансовая корпорация WSFS 0,94 -1,99 0,3188 -0,0629
CMPR / Компания «Симпресс» 0,93 -3,62 0,3176 -0,0694
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 0,93 -4,70 0,3176 -0,0737
US319383AE54 / Первая корпорация Бьюзи 0,93 0,3165 0,3165
Nicolet Bankshares Inc / DBT (US65406EAC66) 0,93 1,65 0,3152 -0,0490
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,93 3,00 0,3152 -0,0442
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 -7,32 0,3148 -0,0838
US065404BE40 / БАНК 2018 БН10 С 0,92 -2,33 0,3146 -0,0638
US12597DAS45 / CSAIL Коммерческий ипотечный фонд, серия 2019-C18, класс D 0,92 -0,43 0,3133 -0,0563
US912803EF61 / Директор казначейства США 0,92 -7,17 0,3129 -0,0829
US817565CG79 / СЕРВИС КОРП ИНТЕРНЕШНЛ ИНК 4% 15.05.2031 0,92 1,10 0,3129 -0,0508
US126128AB31 / Финансовая корпорация CNB / Пенсильвания 0,90 0,3078 0,3078
US61771MBB54 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2019-7 полугодие 0,90 0,3065 0,3065
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,90 0,3054 0,3054
US094234AA90 / Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 0,89 -3,79 0,3024 -0,0665
US75970EAE77 / Ренасант Корп 0,89 5,98 0,3018 -0,6388
US94989JBH86 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C28 0,88 5,36 0,3009 -0,0346
US632525BB69 / Национальный австралийский банк, ООО 0,87 -1,14 0,2961 -0,0557
US06541RBG74 / БАНК, Серия 2019-БН23, Класс С 0,87 0,46 0,2950 -0,0495
US04010LBC63 / Арес Капитал Корп. 0,86 -24,50 0,2928 -0,1627
US065404AA37 / БАНК 2018-БНК10 0,86 -0,23 0,2917 -0,0516
US929566AL19 / Национальная корпорация Вабаш 0,85 0,2908 0,2908
US912803DY69 / Директор казначейства США 0,85 -6,28 0,2899 -0,0732
US36192RAA05 / GS Mortgage Securities Corp II 0,83 -0,60 0,2826 -0,0512
US18974BAN91 / Серия альтернативных кредитных трастов CitiMortgage 2006-A5 0,83 -0,72 0,2814 -0,0513
US61771MAC47 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2019-7 полугодие 0,82 0,74 0,2793 -0,0463
US575718AB76 / Массачусетский технологический институт GO 0,80 0,2735 0,2735
US912803EH28 / Директор казначейства США 0,77 -7,33 0,2624 -0,0701
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,75 0,2567 0,2567
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,75 0,2542 0,2542
US06541LAJ52 / БАНК 2022-БНК40 0,73 -1,74 0,2494 -0,0487
US05948K3B33 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки 2006-2 0,72 -7,77 0,2465 -0,0675
US912803EJ83 / Директор казначейства США 0,72 -7,33 0,2456 -0,0654
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,71 0,42 0,2425 -0,0412
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 -5,87 0,2402 -0,0595
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,69 0,2352 0,2352
US61767EAU82 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 0,68 3,17 0,2330 -0,0324
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,66 41,28 0,2262 0,0384
US592250EN02 / Столичный пирс и выставочное управление 0,66 -9,33 0,2253 -0,0662
US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. 0,66 0,77 0,2233 -0,0369
US06541TAJ88 / БАНК, Серия 2020-БН29, Класс Д 0,63 -1,25 0,2148 -0,0406
US64704CAM01 / Управление общественного строительства Нью-Мемфис-Арены, округ Мемфис и Шелби, штат Теннесси, облигации местного самоуправления на благоустройство территории, сертификат Capital Appreciation Ser 0,59 -11,23 0,2018 -0,0652
US915217XA66 / UNIV OF VIRGINIA VA UNIV ДОХОДЫ 0,57 -6,92 0,1924 -0,0504
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) 0,52 0,1753 0,1753
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,51 0,00 0,1728 -0,0301
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,50 0,1705 0,1705
US87227RQE70 / ТКФ Национальный Банк 0,50 0,1705 0,1705
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) 0,49 0,1684 0,1684
US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4,95% 01.02.2028 0,49 0,1680 0,1680
US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,48 0,1618 0,1618
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,47 0,1605 0,1605
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc. 0,45 0,1527 0,1527
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority / DBT (US20775DZM72) 0,44 1,15 0,1498 -0,0242
US92873BAB27 / Получатель возможности кредита Vericrest 0,38 2,17 0,1286 -0,0191
GS Mortgage Securities Corp Trust 2012-BWTR / ABS-MBS (US36192RAG74) 0,28 1,45 0,0955 -0,0149
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0868 0,0868
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,25 0,0857 0,0857
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 0,25 0,80 0,0855 -0,0144
Select Medical Corp / DBT (US816196AV14) 0,25 -75,20 0,0843 -0,3138
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4,75% 01.10.2027 144A 0,25 -79,95 0,0838 -0,4069
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,24 0,0830 0,0830
US74442PXM21 / Управление государственных финансов 0,24 -1,23 0,0823 -0,0156
US879369AG12 / Телефлекс Инк 0,24 0,84 0,0822 -0,0137
US20454PAC77 / Compeer Financial FLCA/Compeer Financial PCA 0,19 0,00 0,0659 -0,0116
US2254W0NJ04 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 0,13 0,78 0,0440 -0,0074