Основная статистика
Стоимость портфеля $ 342 867 122
Текущие позиции 709
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PMFIX — Акции класса PMC Core с фиксированным доходом Advisor раскрыла общий объем активов в размере 709 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 342 867 122 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PMFIX - PMC Core Fixed Income Fund Advisor Class Shares: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TR95) , Apple Inc (US:US037833DM97) , Microsoft Corp. 3.125% Bond Due 11/3/2025 (US:US594918BJ27) , and Public Storage (US:US74460WAE75) . Новые должности PMFIX - PMC Core Fixed Income Fund Advisor Class Shares включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810TR95) , Apple Inc (US:US037833DM97) , Microsoft Corp. 3.125% Bond Due 11/3/2025 (US:US594918BJ27) , Public Storage (US:US74460WAE75) , and Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd (XX:US830867AA59) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
24,64 24,64 8,5499 8,5499
24,64 24,64 8,5499 8,5499
3,97 1,3784 0,8139
1,45 0,5032 0,5032
1,35 0,4687 0,4687
1,21 0,4187 0,4187
1,20 0,4179 0,4179
1,10 0,3811 0,3811
1,10 0,3802 0,3802
1,06 0,3692 0,3692
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 4,26 1,4770 -1,7988
1,10 0,3820 -1,4287
1,43 0,4977 -1,3911
0,35 0,1229 -0,4671
0,52 0,1788 -0,2533
2,52 2,52 0,8745 -0,1952
0,39 0,1349 -0,1677
0,12 0,0417 -0,1375
0,25 0,0880 -0,1097
0,16 0,0543 -0,1037
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-04-24 за отчетный период 2024-02-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 24,64 24,64 8,5499 8,5499
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 24,64 24,64 8,5499 8,5499
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,04 -65,06 4,26 -64,66 1,4770 -1,7988
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 3,97 86,70 1,3784 0,8139
US037833DM97 / Apple Инк. 2,77 0,84 0,9605 0,2140
US594918BJ27 / Облигации Microsoft Corp. под ставку 3,125% со сроком погашения до 03.11.2025 г. 2,61 0,27 0,9055 0,1978
US74460WAE75 / Общественное хранилище 2,58 2,58 0,8958 0,2113
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 2,52 -35,93 2,52 -35,94 0,8745 -0,1952
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 2,02 -11,46 0,6999 0,0803
US89640BAA26 / ООО "Тринити CLO XXV" 2,02 0,80 0,6999 0,1557
US34918RAA86 / Форт Вашингтон CLO 2021-2 LTD 2,00 0,35 0,6953 0,1522
US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ 1,97 39,53 0,6823 0,2991
US59156RAE80 / Облигации Metlife Inc., 6,500%, старшие облигации, 15 декабря 2032 г. 1,92 0,58 0,6670 0,1473
US842587DR51 / Южный Ко/The 1,89 -14,04 0,6546 0,0578
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 1,87 -21,59 0,6504 0,0005
US31418D3H34 / Фанни Мэй Пул 1,83 0,16 0,6337 0,1379
US31418DVA70 / ФНМА 30 лет 2% 12.01.2050# 1,77 -0,45 0,6152 0,1308
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 1,77 -13,19 0,6142 0,0598
US3132DV7K52 / Фредди Мак Пул 1,73 -0,23 0,5987 0,1284
US20030NCT63 / Комкаст Корп Бонд 1,68 0,36 0,5815 0,1272
US46625HRV41 / JPMorgan Chase & Co. 1,59 0,57 0,5499 0,1213
US58013MFP41 / MCDONALD S CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.07 3,5 1,55 0,58 0,5394 0,1193
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,53 2,82 0,5311 0,1265
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1,4% 01.09.2030 1,52 0,86 0,5273 0,1176
US95000U2D40 / Уэллс Фарго и Ко 1,51 1,14 0,5254 0,1181
US15032DAR26 / Cedar Funding VI CLO Ltd. 1,48 0,89 0,5134 0,1147
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 1,47 28,31 0,5114 0,2310
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 0,5032 0,5032
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 1,43 -79,36 0,4977 -1,3911
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,36 2,65 0,4709 0,1111
US758750AF08 / Регал Рекснорд Корп 1,35 0,4687 0,4687
US61744YAK47 / Морган Стенли 1,32 -13,21 0,4583 0,0445
US36179YDL56 / Джинни Мэй II Бассейн 1,30 -1,14 0,4517 0,0937
US89180YAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2022-4 1,25 -1,42 0,4336 0,0889
US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 01.02.2053#MA4918 1,24 89,45 0,4302 0,2523
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,21 -26,37 0,4187 -0,0267
Asian Development Bank / DBT (US045167GD94) 1,21 0,4187 0,4187
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 1,20 0,4179 0,4179
US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 1,20 1,26 0,4178 0,0945
US3138ER6R67 / Фанни Мэй Пул 1,17 -0,09 0,4065 0,0878
US21036PBP27 / Созвездие Брендов Inc. 1,14 -13,70 0,3955 0,0363
US748148SE43 / Провинция Квебек Канада 1,12 -21,22 0,3889 0,0018
US458140BQ26 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 27.03 3,75 1,12 0,27 0,3887 0,0847
US20753XAB01 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,12 0,99 0,3885 0,0871
US91282CHC82 / Казначейские векселя/облигации США 1,10 -83,46 0,3820 -1,4287
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 0,3811 0,3811
US097023CU76 / BOEING CO 5,04% 01.05.2027 1,10 0,3802 0,3802
US20754MCB19 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R07 1,09 0,92 0,3794 0,0848
US37045VAV27 / Дженерал Моторс Ко 1,08 -13,72 0,3754 0,0343
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 1,07 -13,29 0,3713 0,0358
US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 1,07 2,79 0,3706 0,0879
US172967KY63 / Ситигруп Инк. 1,06 0,76 0,3694 0,0822
US25278XAW92 / ДАЙМОНДБЭК ЭНЕРДЖИ ИНК. 1,06 0,3692 0,3692
US741503BC97 / Бронирование Холдингс Инк 1,05 0,19 0,3635 0,0792
US87666YAC12 / Коммерческий ипотечный фонд Taubman Centers 2022-DPM 1,05 2,05 0,3633 0,0841
US05964HAV78 / БАНКО САНТАНДЕР SA 6,921000% 08.08.2033 1,04 -12,98 0,3606 0,0357
US31418ELY40 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 1,04 -1,14 0,3603 0,0747
US244199BD66 / Акции Deere & Co на 5,375% ср, 16 октября 2029 г. 1,03 0,19 0,3582 0,0780
US023135AN60 / Amazon.Com, Inc. 1,03 0,39 0,3563 0,0779
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 1,02 0,3555 0,3555
US35564KRF83 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 1,01 1,30 0,3511 0,0792
US63942EAA64 / Navient Private Education Refi Loan Trust, серия 2021-EA, класс A 1,01 -2,79 0,3507 0,0680
US88430TAA97 / 37 Капитал CLO I 1,00 0,91 0,3477 0,0775
US55954NAJ81 / ООО «Магнетит XXIII» 1,00 0,40 0,3471 0,0762
US89532UAA16 / ЭСТАЛС КЛО 2017-1 ООО 1,00 0,50 0,3470 0,0763
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LA95) 1,00 0,3467 0,3467
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LA95) 1,00 0,3467 0,3467
US573874AQ74 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,99 100,00 0,3442 0,2092
US53944YAU73 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,97 -14,30 0,3370 0,0287
US59170JAA60 / ООО «МетроНет Инфраструктурный Эмитент» 0,96 3,12 0,3329 0,0799
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,3259 0,3259
US03027WAM47 / Американский Тауэр Траст № 1 0,93 0,76 0,3237 0,0719
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,92 0,99 0,3200 0,0717
US3133BU2S53 / Фредди Мак Пул 0,92 -0,76 0,3186 0,0670
US438516CK03 / Ханивелл Интернэшнл, Инк. 0,91 -0,22 0,3146 0,0675
US30711XSX39 / КОРП. директор по маркетингу 0,91 -3,82 0,3146 0,0583
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США 0,90 433,73 0,3131 0,2756
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6,4% 15.03.54 0,90 -21,32 0,3113 0,0011
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBR21) 0,89 0,3093 0,3093
US718546AZ72 / ФИЛЛИПС 66 1,3% 15.02.2026 0,88 -13,33 0,3068 0,0294
US3140QDXQ29 / Фанни Мэй Пул 0,88 -0,79 0,3037 0,0638
US05538UAA16 / BB-UBS Trust, серия 2012-SHOW, класс А 0,87 6,91 0,3011 0,0804
US716973AH54 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,87 89,72 0,3010 0,1767
US674599DL68 / Оксидентал Петролеум Корп 0,86 0,2987 0,2987
US3132DWGH07 / Фредди Мак Пул 0,86 -1,38 0,2971 0,0610
US26252JAS78 / Драйден 75 CLO Ltd. 0,85 0,47 0,2945 0,0649
Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) 0,85 0,2937 0,2937
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 0,85 0,2935 0,2935
US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,84 58,46 0,2925 0,1639
US68269HAA32 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2023-2 0,83 1,09 0,2892 0,0651
US3140MX4S08 / Фанни Мэй Пул 0,82 0,37 0,2838 0,0621
US3132DNXD01 / ПУЛ ФРЕДДИ МАК UMBS P#SD1576 5.00000000 0,81 -1,34 0,2811 0,0576
US3132DN4C45 / Фредди Мак Пул 0,81 -1,10 0,2807 0,0583
US3140QR3K75 / Фанни Мэй Пул 0,79 -1,73 0,2752 0,0555
US30711XR630 / КОРП. директор по маркетингу 0,79 -3,29 0,2752 0,0522
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 0,2741 0,2741
US316773DF47 / Пятый Третий Банкорп 0,79 -21,49 0,2738 0,0005
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 0,2731 0,2731
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 0,2731 0,2731
US718172CX57 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,79 -14,77 0,2726 0,0221
US134429BH18 / Кэмпбелл Суп Ко 0,78 0,2698 0,2698
US826944AB61 / Sierra Timeshare 2023-3 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,78 -11,20 0,2697 0,0316
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBT86) 0,77 0,2673 0,2673
US63942LAA08 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B 0,77 -3,52 0,2664 0,0500
US3133BFWT39 / Фредди Мак Пул 0,77 -1,92 0,2660 0,0534
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBS04) 0,75 0,2604 0,2604
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc. 0,73 0,2546 0,2546
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,73 -22,77 0,2519 -0,0037
US31358DJP06 / Главный стрип Fannie Mae 0,72 3,89 0,2501 0,0612
US61747YFG52 / Морган Стенли 0,71 -12,30 0,2450 0,0260
US3132DN3S06 / Фредди Мак Пул 0,70 -2,50 0,2442 0,0479
US31418DZW54 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,70 0,57 0,2440 0,0537
US38382GUM22 / Джинни Мэй REMIC Trust 2020-095 0,70 -0,71 0,2439 0,0514
US35910EAA29 / ООО «Фронтир Эмитент» 0,70 4,03 0,2418 0,0596
US3140MSKP97 / Фанни Мэй Пул 0,70 -0,71 0,2415 0,0507
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. 0,68 -23,54 0,2356 -0,0059
US404280BL25 / Облигация HSBC Holdings Plc 6,000%12/3 0,67 -18,82 0,2337 0,0081
US85573RAA68 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2021-6 0,67 2,29 0,2330 0,0543
US12513GBD07 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,67 -13,64 0,2329 0,0215
US278642AY97 / eBay Inc. 0,67 1,67 0,2326 0,0531
US035240AS95 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,66 -13,43 0,2304 0,0216
US31418EJ760 / УМБС 0,65 -1,06 0,2272 0,0474
US85236KAK88 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 0,65 3,16 0,2262 0,0542
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) 0,65 0,2244 0,2244
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1-Й ЗАЛОЖЕННЫЙ 6,95% 15.03.34 0,64 -12,28 0,2233 0,0240
US87264ADD46 / Т-Мобайл США Инк. 0,64 -12,59 0,2218 0,0229
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,2217 0,2217
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,2217 0,2217
US3140MMZZ45 / Фанни Мэй Пул 0,64 -2,15 0,2210 0,0441
US3140QP3N50 / Фанни Мэй Пул 0,64 -1,70 0,2204 0,0445
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,63 -12,64 0,2184 0,0224
US29278GBB32 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,63 0,2183 0,2183
US3140XCCQ91 / Фанни Мэй Пул 0,63 0,48 0,2181 0,0480
US563469VC69 / Провинция Манитоба, Канада 0,63 1,62 0,2175 0,0495
US3132DQGW06 / Фредди Мак Пул 0,63 0,00 0,2170 0,0471
US67116QAJ13 / ОРЛ Траст, серия 2023-ГЛКС, класс С 0,62 0,32 0,2158 0,0473
US3133AKBN91 / Фредди Мак Пул 0,62 -1,74 0,2153 0,0436
US3132DWE748 / Фредди Мак Пул 0,62 -0,81 0,2138 0,0447
Kubota Credit Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US50117BAC46) 0,62 0,2137 0,2137
US36179WDR60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,61 -0,65 0,2129 0,0450
US38382HKR02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,61 -0,49 0,2123 0,0451
US3128MJZF08 / Золотой пул Фредди Мака 0,61 -1,14 0,2116 0,0440
US60871RAH30 / Пивоваренная компания Molson Coors 0,61 -45,96 0,2113 -0,0952
US26885BAC46 / EQM Midstream Partners LP 0,61 -12,52 0,2112 0,0220
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A 0,61 -19,36 0,2111 0,0058
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46658AAA34) 0,61 0,2108 0,2108
US3132DWHE66 / УМБС 0,60 -16,50 0,2090 0,0128
US31418ED805 / Фанни Мэй Пул 0,60 -0,17 0,2088 0,0450
US55317WAC55 / ООО «ММАФ Оборудование Финанс» 2023-А 0,60 0,84 0,2082 0,0464
US3132DWEE93 / FHLMC Super 30Y с фиксированной процентной ставкой 5,00%, срок погашения до 01.07.2052 г. 0,60 -1,00 0,2071 0,0430
US902674ZW39 / ЮБС АГ 0,60 -24,94 0,2069 -0,0091
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 0,60 0,2066 0,2066
US3132DWF653 / Фредди Мак Пул 0,59 -1,33 0,2061 0,0423
JP Morgan Mortgage Trust 2024-2 / ABS-MBS (US46657TAL98) 0,59 0,2049 0,2049
US3133BSL594 / Фредди Мак Пул 0,59 -0,17 0,2047 0,0439
US3137G0RL54 / Долговые обязательства структурированного агентства FHLMC по кредитному риску, серия 2017-HQA3, класс M2 0,59 -2,65 0,2042 0,0400
US31418EPD66 / Фанни Мэй Пул 0,59 -1,34 0,2042 0,0419
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 0,2033 0,2033
US36179XFJ00 / Джинни Мэй II Бассейн 0,58 -1,53 0,2017 0,0412
US3132ABCH33 / FED HM LN PC POOL ZS9972 FR 03/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,58 -0,35 0,2005 0,0428
US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c 0,58 -2,86 0,2003 0,0385
US3140LRT734 / Фанни Мэй Пул 0,58 1,23 0,2002 0,0449
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 0,57 -49,38 0,1995 -0,0365
US3133BUH424 / Фредди Мак Пул 0,57 0,00 0,1988 0,0430
US38382TV848 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,57 -1,89 0,1987 0,0401
Aon North America Inc / DBT (US03740MAB63) 0,57 0,1979 0,1979
US91087BAB62 / Международные облигации правительства Мексики 0,57 1,97 0,1979 0,0456
US20754BAB71 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R02 0,57 1,43 0,1977 0,0450
US05377REA86 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 0,57 -28,70 0,1975 -0,0195
US95000KBH77 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-NXS6 0,57 6,20 0,1961 0,0514
US56585ABH41 / Марафон Петролеум Корп 0,56 -14,16 0,1959 0,0172
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 0,56 0,1958 0,1958
US3140MFZY29 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BV2558 0,56 -0,89 0,1939 0,0407
US026874DS37 / Американская Международная Группа Инк. 0,56 0,1935 0,1935
US3132DWGS61 / Фредди Мак Пул 0,56 -2,12 0,1927 0,0384
US36179WBY30 / ГНМА 0,56 -0,54 0,1926 0,0408
US3132DPCU03 / Фредди Мак Пул 0,55 -0,54 0,1923 0,0406
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 0,55 0,1893 0,1893
US67114JAA88 / OBX 2021-NQM3 Траст 0,54 1,49 0,1889 0,0429
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EN43) 0,54 0,1888 0,1888
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EN43) 0,54 0,1888 0,1888
US78403DAR17 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 0,54 1,50 0,1882 0,0429
US455780BX36 / Международные облигации правительства Индонезии 0,54 0,00 0,1875 0,0406
US05493MAG96 / Ипотечный фонд BBCMS 2021-C11 0,54 -3,24 0,1864 0,0355
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,1864 0,1864
US3133ANV430 / Фредди Мак Пул 0,54 -0,19 0,1858 0,0400
US12482HAG92 / CAMB КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2019-LIFE CAMB 2019-LIFE B 0,53 -44,99 0,1850 -0,0787
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,53 0,1847 0,1847
US3140KYMT87 / Фанни Мэй Пул 0,53 -1,85 0,1846 0,0371
US3132DPMX32 / Фредди Мак Пул 0,53 -2,21 0,1845 0,0366
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 0,1845 0,1845
US828807DW40 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,53 -12,89 0,1829 0,0183
US3140L6UV48 / Фанни Мэй Пул 0,53 1,15 0,1826 0,0410
US06541BCC00 / БАНК 2023-БНК45 0,53 15,35 0,1825 0,0585
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 0,53 -10,26 0,1823 0,0230
US025816DN68 / Компания «Америкэн Экспресс» 0,52 -13,72 0,1812 0,0165
US913017BA69 / Облигации United Technologies Corp 7,500% 15.09.29 0,52 0,19 0,1798 0,0392
US31418DWS79 / Фанни Мэй Пул 0,52 0,19 0,1797 0,0391
US31418ET751 / Фанни Мэй Пул 0,52 -1,90 0,1794 0,0359
US31418DYX47 / УМБС 0,52 -0,19 0,1789 0,0384
US69335PEK75 / Финансовая корпорация PFS 0,52 -67,59 0,1788 -0,2533
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,51 0,1786 0,1786
US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. 0,51 -10,45 0,1785 0,0224
US131347CM64 / Кальпайн Корп 0,51 -13,05 0,1783 0,0178
US92857WBD11 / Облигации Vodafone Group Plc с ставкой купона 4,375% со сроком погашения в феврале 2043 г. 19 февраля 2043 г. 0,51 -12,61 0,1783 0,0186
US87513LVL16 / Тампа Электрик Ко. 0,51 0,1782 0,1782
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,51 -39,05 0,1779 -0,0274
US3140XKZX12 / Фанни Мэй Пул 0,51 -1,73 0,1778 0,0360
US31418EVA53 / Фанни Мэй Пул 0,51 -35,20 0,1764 -0,0368
US143658BL56 / Карнавал Корп 0,50 -12,57 0,1741 0,0181
US883310AL82 / Тайер Парк CLO Ltd. 0,50 0,60 0,1737 0,0383
US65339KCQ13 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,50 -12,46 0,1732 0,0182
US644393AB64 / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,50 -11,25 0,1727 0,0202
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. 0,50 -13,86 0,1727 0,0156
US89531FAL13 / ЭСТАЛС КЛО 2017-1 ООО 0,49 0,41 0,1716 0,0377
US92343VGT52 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,49 -14,04 0,1701 0,0149
US06541BBX55 / БАНК 2023-БНК45 0,49 3,38 0,1697 0,0410
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,1691 0,1691
US682413AA79 / Ипотечный фонд ONE 2021-PARK 0,49 0,1691 0,1691
US31418D2L54 / Фанни Мэй Пул 0,49 -0,21 0,1687 0,0360
US36179X5H58 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,49 -1,02 0,1684 0,0349
US3140X8VA29 / Фанни Мэй Пул 0,48 -1,83 0,1672 0,0337
US77586RAC43 / Международные облигации правительства Румынии 0,48 3,00 0,1669 0,0399
US36179XLJ36 / ГНМА II, 30 лет 0,48 -2,24 0,1664 0,0330
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 0,48 0,1661 0,1661
US3132DV3N38 / УМБС, 30 лет 0,48 -0,83 0,1656 0,0347
US35564KMH94 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,48 1,93 0,1655 0,0384
US3140QDE917 / Фанни Мэй Пул 0,48 0,64 0,1651 0,0367
US94106LBS79 / WM 4.15 15.04.32 0,47 0,21 0,1645 0,0357
US06051GFS30 / Банк Америки Корпорация 0,47 0,64 0,1640 0,0363
US23284BAE48 / Эмитент центров обработки данных CyrusOne I 0,47 1,94 0,1640 0,0378
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,1631 0,1631
US3133AQUB13 / Фредди Мак Пул 0,47 0,86 0,1630 0,0363
Benchmark 2023-B40 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163WAC91) 0,47 0,1629 0,1629
US195325DR36 / Международные государственные облигации Колумбии 0,47 2,18 0,1624 0,0377
US36179WDQ87 / Джинни Мэй II Бассейн 0,47 -26,15 0,1619 -0,0098
US3140XBNJ56 / Фанни Мэй Пул 0,46 0,00 0,1606 0,0348
US48123VAF94 / J2 Глобал Инк. 0,46 -11,83 0,1604 0,0177
US92538MAA71 / Реальный траст секьюритизации 0,46 1,10 0,1600 0,0359
US55400KAA34 / ООО «МВВ 2021-2» 0,46 -7,82 0,1598 0,0239
US61746BCY02 / Morgan Stanley Пт 6,25% 09.08.2026 0,46 0,22 0,1595 0,0349
US03464HAA32 / Ипотечный фонд Angel Oak 2022-5 0,45 -0,22 0,1565 0,0336
US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк 0,45 -11,94 0,1564 0,0173
US3132DQKX33 / Фредди Мак Пул 0,45 -1,32 0,1556 0,0319
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAA79) 0,45 0,1551 0,1551
US988498AR20 / Ням! Брэндс, Инк. 0,45 -11,86 0,1551 0,0173
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,45 0,1546 0,1546
US29250NBR52 / Энбридж Инк 0,45 0,1544 0,1544
US3132DWCC55 / FHLG 30 лет 2,5% 01.09.2051#SD8167 0,44 -47,46 0,1541 -0,0758
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,44 -10,87 0,1538 0,0186
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,44 -11,78 0,1534 0,0170
US36179XQW91 / Джинни Мэй II Бассейн 0,44 -1,35 0,1525 0,0314
Benchmark 2023-B40 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163WAE57) 0,44 0,1512 0,1512
US31418DSK99 / УМБС 0,43 0,00 0,1505 0,0326
US70052LAB99 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 0,43 -10,37 0,1502 0,0189
US62848PAB67 / МВВОТ 2023-1А Б 0,43 -6,70 0,1500 0,0240
US126281BE30 / CSAIL 2015-C1 Коммерческий ипотечный фонд 0,43 7,52 0,1491 0,0403
US36179XX681 / Джинни Мэй II Бассейн 0,43 -51,09 0,1481 -0,0895
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,1475 0,1475
US85573JAA43 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2021-3 0,42 0,95 0,1471 0,0330
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHZ01) 0,42 0,1471 0,1471
US3140XFD324 / Фанни Мэй Пул 0,42 -0,24 0,1469 0,0313
US3132DV6D29 / Фредди Мак Пул 0,42 -0,47 0,1466 0,0312
US46655AAE82 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-OPO 0,42 11,05 0,1466 0,0431
US31418CPF58 / Фанни Мэй Пул 0,42 -0,71 0,1456 0,0308
US22822RBH21 / ООО Краун Касл Тауэрс 0,42 2,70 0,1452 0,0345
US36179YAT10 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,42 -1,65 0,1449 0,0296
US3132DWA605 / Фредди Мак Пул 0,42 0,00 0,1449 0,0314
US30711XUX01 / FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SER 2017-C07 CL 1M2 V/R REGD 4.10800000 0,42 -3,92 0,1448 0,0267
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,42 -11,70 0,1442 0,0162
US12624QAT04 / COMM 2012-CCRE4 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ SER 2012-CR4 CL AM REGD 3,25100000 0,41 2,22 0,1438 0,0336
US233331BC02 / ДТЕ Энерджи Ко 0,41 -12,47 0,1437 0,0150
US445545AF36 / Международные государственные облигации Венгрии 0,41 3,26 0,1431 0,0344
US46591HCD08 / JPMorgan Chase Bank NA – CACLN 0,41 -20,46 0,1430 0,0020
US36179XLH79 / Джинни Мэй II Бассейн 0,41 -1,20 0,1426 0,0295
US3131XUXT92 / Фредди Мак Пул 0,41 -0,24 0,1425 0,0305
US08163EBE41 / Контрольный показатель 2021-B26 Ипотечный траст 0,41 -2,63 0,1418 0,0277
US674599EF81 / Оксидентал Петролеум Корп 0,41 -13,74 0,1417 0,0131
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4,5% 15.04.2050 0,41 -12,88 0,1410 0,0143
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 0,41 -10,96 0,1409 0,0169
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,41 0,1408 0,1408
US06541ABA79 / БАНК 2021-БНК31 0,40 2,81 0,1398 0,0334
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 0,40 -12,61 0,1396 0,0144
US415864AM90 / Harsco Corp 5,75% 31.07.2027 144A 0,40 -6,73 0,1395 0,0222
US3138WGX748 / Фанни Мэй Пул 0,40 -0,25 0,1392 0,0298
US92539NAA46 / Реальный траст секьюритизации 2022-7 0,40 -51,63 0,1389 -0,0859
US36179X5F92 / Джинни Мэй II Бассейн 0,40 0,1383 0,1383
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,1379 0,1379
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,1379 0,1379
US3133KMQG32 / Фредди Мак Пул 0,40 -28,21 0,1379 -0,0127
US3138ETJ987 / Фанни Мэй Пул 0,40 -1,50 0,1372 0,0281
US36179XNH51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,40 -5,73 0,1372 0,0230
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,39 -10,25 0,1368 0,0173
US465985AA77 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE3 0,39 0,1366 0,1366
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) 0,39 0,1354 0,1354
US35564KFV61 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA2 0,39 2,37 0,1353 0,0319
US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп 0,39 -11,59 0,1352 0,0154
Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) 0,39 0,1352 0,1352
US172967LD18 / Ситигруп Инк. 0,39 -51,01 0,1351 -0,0810
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,39 -65,11 0,1349 -0,1677
US00191UAA07 / АСГН, Инк. 0,39 -12,44 0,1344 0,0141
MCR 2024-HTL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US55286PAC77) 0,39 0,1344 0,1344
MCR 2024-HTL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US55286PAC77) 0,39 0,1344 0,1344
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 0,39 0,1342 0,1342
US3131Y03E09 / Фредди Мак Пул 0,38 -2,54 0,1333 0,0261
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 0,38 -11,93 0,1332 0,0147
US718172CB38 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,38 0,79 0,1331 0,0296
US3140XA7B25 / Фанни Мэй Пул 0,38 1,06 0,1327 0,0298
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 0,38 0,79 0,1327 0,0295
US3140X8NL75 / Фанни Мэй Пул 0,38 0,00 0,1319 0,0284
US931142EY50 / Уолмарт, Инк. 0,38 0,00 0,1313 0,0282
US3132DM2M62 / Фредди Мак Пул 0,38 0,00 0,1312 0,0283
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US161929AJ31) 0,38 0,1311 0,1311
US55400KAB17 / ООО «МВВ 2021-2» 0,38 -7,39 0,1306 0,0202
US3140XBS438 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 0,38 -0,53 0,1303 0,0276
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,1294 0,1294
US758750AD59 / Регал Рекснорд Корп 0,37 61,04 0,1292 0,0663
US3132DPDS48 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,37 0,54 0,1291 0,0283
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,37 -12,53 0,1284 0,0134
US3138WHF644 / Фанни Мэй Пул 0,37 -1,60 0,1284 0,0261
US573874AJ32 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,37 -50,74 0,1279 -0,0798
US3132DWJM64 / Фредди Мак Пул 0,37 -53,71 0,1277 -0,0886
US36257UAS69 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 0,37 11,25 0,1271 0,0375
US3132DWF737 / ФР SD8290 0,37 -1,62 0,1269 0,0259
US3132DMBC82 / Фредди Мак Пул 0,37 -1,35 0,1267 0,0260
US63942GAA13 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F 0,36 -1,89 0,1266 0,0257
US31418DTS17 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,36 0,00 0,1265 0,0273
US36168KAA51 / GCAT 0,36 -1,09 0,1262 0,0264
US058498AW66 / Болл Корп 0,36 -11,33 0,1250 0,0145
US3140X6GZ88 / Фанни Мэй Пул 0,36 -1,64 0,1246 0,0253
US08162RAE71 / Контрольный показатель 2021-B23 Ипотечный траст 0,36 -31,68 0,1245 -0,0182
US3132DWFH16 / Фредди Мак Пул 0,36 -1,10 0,1244 0,0259
US31418EV807 / Организация Объединенных Наций MA5138 0,36 0,1241 0,1241
US30231GAZ54 / Эксон Мобил Корп 0,36 -13,56 0,1240 0,0115
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,35 -83,69 0,1229 -0,4671
US08162MBD92 / Контрольный показатель 2020-B17 Ипотечный траст 0,35 6,04 0,1219 0,0319
US3132DWBQ50 / Фредди Мак Пул 0,35 0,29 0,1215 0,0265
US92343VER15 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,35 0,58 0,1209 0,0267
US3140MRBE68 / Фанни Мэй Пул 0,35 -0,85 0,1208 0,0252
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,35 0,1203 0,1203
US68269CAA45 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2018-2 0,34 -36,06 0,1197 -0,0268
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,34 0,1188 0,1188
US3140X7PD58 / Фанни Мэй Пул 0,34 -1,73 0,1186 0,0240
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 40 апреля 4,125 0,34 -13,23 0,1185 0,0117
US035240AP56 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,34 -13,04 0,1182 0,0118
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,34 0,1170 0,1170
US25714PDJ49 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,33 0,60 0,1159 0,0255
US500945AC45 / Kubota Credit Owner Trust, серия 2023-2A, класс A3 0,33 -24,83 0,1156 -0,0049
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 0,33 -10,75 0,1154 0,0141
US3133ANKU72 / UMBS Фредди Мак Пул 0,33 0,91 0,1151 0,0258
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 0,33 -11,05 0,1147 0,0136
US03842VAA52 / Аква Финанс Траст 2017-А 0,33 -5,46 0,1143 0,0196
US31418DXL18 / Фанни Мэй Пул 0,33 0,00 0,1139 0,0247
US36179XVS25 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,33 -0,91 0,1139 0,0237
US36179XQX74 / ГНМА 0,33 -2,69 0,1128 0,0220
US35564KTB51 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,32 0,94 0,1122 0,0252
US95001RAX70 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C48 0,32 2,24 0,1113 0,0261
US31418EYP95 / FNMA 30YR 6,5% 12.01.2053#MA5217 0,32 -3,33 0,1107 0,0209
US89173HAB24 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-2 SER 2017-2 CL A2 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 0,32 -7,29 0,1106 0,0173
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,32 -10,51 0,1096 0,0138
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 0,32 -11,02 0,1095 0,0132
US3140X8NM58 / Фанни Мэй Пул 0,31 -0,95 0,1089 0,0227
US3132DQXV30 / Фредди Мак Пул 0,31 -1,26 0,1088 0,0224
US3140XKBL30 / Фанни Мэй Пул 0,31 -1,58 0,1085 0,0221
US36179WJR07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -0,64 0,1081 0,0230
US3140QCCH75 / Фанни Мэй Пул 0,31 0,32 0,1077 0,0235
US38382WPN10 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,31 -2,82 0,1076 0,0208
US3132DWAX11 / FHLG 30 лет 2,5% 01.01.2051#SD8122 0,31 0,32 0,1076 0,0236
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 0,31 -12,46 0,1072 0,0111
US23284BAA26 / ООО «Эмитент дата-центров CyrusOne I» 0,31 3,36 0,1069 0,0257
US08163MAK36 / БМАРК 21-Б31 С 3,195% 12-15-54/11-17-31 0,31 17,69 0,1063 0,0355
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAG06) 0,31 0,1061 0,1061
US3133USGS40 / УМБС 0,30 0,00 0,1057 0,0230
US3137BHTM92 / FHLMC, серия 4459, класс IB 0,30 -4,11 0,1051 0,0192
US05593FAD06 / BMO 2023-C7 Ипотечный траст 0,30 0,1046 0,1046
US880591EH15 / Tennessee Valley Authority 5,25% Global Power Bonds 2009 Series C 15.09.39 0,30 -6,83 0,1043 0,0166
US345397ZR75 / Форд Мотор Кредит Ко., ООО 0,30 2,41 0,1037 0,0244
US3132DWGZ05 / Фредди Мак Пул 0,30 -35,78 0,1035 -0,0227
US61691QAJ76 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2018-L1 0,30 5,32 0,1031 0,0264
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,30 -16,38 0,1029 0,0065
US337964AG51 / FIVE 2023-V1 Ипотечный траст 0,30 2,78 0,1028 0,0245
US17291NAE13 / CGCMT_23-СМЕРТЬ 0,29 1,04 0,1012 0,0229
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,29 -9,09 0,1006 0,0136
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,1006 0,1006
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,1006 0,1006
US3132DPAC23 / Фредди Мак Пул 0,29 -0,69 0,1005 0,0213
US3133AQ3S45 / Фредди Мак Пул 0,29 -0,35 0,1000 0,0213
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAB52) 0,29 0,0992 0,0992
US3137FW3A68 / Фредди Мак РЕМИКС 0,28 -3,73 0,0987 0,0183
US38382LNV98 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2020-173 MI 0,28 1,81 0,0980 0,0226
US08163WAG06 / Ориентир 2023-B40 Ипотечный траст 0,28 0,0973 0,0973
US20338QAA13 / КоммСкоп, Инк. 0,28 -23,98 0,0970 -0,0029
US3140XCJE98 / Фанни Мэй Пул 0,27 0,00 0,0951 0,0204
US89417EAS81 / Путешественники Cos Inc/The 0,27 -12,62 0,0939 0,0097
US12592RBJ77 / Ипотечный фонд COMM, серия 2014-CR21, класс AM 0,27 0,37 0,0935 0,0206
US43300LAA89 / Хилтон США Траст 2016-HHV 0,27 1,52 0,0931 0,0211
US3140XGWL98 / Фанни Мэй Пул 0,27 0,00 0,0921 0,0200
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,26 -11,41 0,0919 0,0106
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0917 0,0917
US92890KBC80 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2014-C22 0,26 0,38 0,0916 0,0199
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBU59) 0,26 0,0914 0,0914
US911365BL76 / United Rentals North America Inc 5,25% 15.01.2030 0,26 -11,82 0,0908 0,0102
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,26 -10,69 0,0901 0,0110
US3132DNG239 / Фредди Мак Пул 0,26 -1,15 0,0900 0,0187
US3132DMKK08 / УМБС 0,26 -0,77 0,0899 0,0188
US61691RAK23 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 4 полугодие 2018 г. 0,26 8,86 0,0898 0,0253
US3140KEPA06 / Фанни Мэй Пул 0,26 -0,39 0,0894 0,0191
US742718FW49 / Проктер энд Гэмбл Ко/The 0,25 0,00 0,0881 0,0192
US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» 0,25 0,0881 0,0881
US458140CJ73 / Интел Корпорейшн 0,25 -65,20 0,0880 -0,1097
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0873 0,0873
US3137G0TH25 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,25 -3,86 0,0867 0,0162
US3140HGL211 / Фанни Мэй Пул 0,25 0,81 0,0866 0,0193
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0863 0,0863
US3140XH3M70 / Фанни Мэй Пул 0,25 -58,89 0,0851 -0,0771
US3140QLEL68 / Фанни Мэй Пул 0,24 -0,82 0,0842 0,0177
US17331LAE74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-PRM3 0,24 1,69 0,0835 0,0190
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0828 0,0828
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0828 0,0828
US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 0,24 0,0828 0,0828
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 0,24 -10,94 0,0822 0,0099
US747525BS17 / КВАЛКОММ ИНКОРПОРЕЙТЕД 0,23 -0,43 0,0814 0,0174
US31418DT449 / Фанни Мэй Пул 0,23 -0,43 0,0808 0,0172
US09062XAH61 / Биоген Инк 0,23 1,76 0,0802 0,0184
US55617LAQ59 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,23 -9,84 0,0798 0,0106
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,23 0,0796 0,0796
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,23 -36,74 0,0795 -0,0086
US12513GBG38 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,23 -13,13 0,0782 0,0076
US3140LNPB78 / Фанни Мэй Пул 0,22 0,45 0,0775 0,0168
US36179V7E46 / ГНМА 0,22 -0,89 0,0774 0,0164
US826525AC18 / СЬЕРРА ТАЙМШЭР 2020-2 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ООО «ФДГ» 3,51% 20.07.2037 144А 0,22 -9,43 0,0769 0,0104
US36179WBX56 / ГНМА 0,22 -0,90 0,0760 0,0158
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,22 -11,89 0,0747 0,0083
US3133KLA494 / УМБС 0,21 -0,93 0,0742 0,0156
US31418DYC00 / Фанни Мэй Пул 0,21 0,00 0,0739 0,0161
US09626YAN04 / BlueMountain CLO 2013-2 ООО 0,21 -16,86 0,0736 0,0041
US3133ATPD72 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#QC8520 2.50000000 0,21 0,47 0,0736 0,0159
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 0,21 -10,21 0,0733 0,0091
US3136BBFJ66 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,21 3,96 0,0731 0,0181
US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А 0,21 -12,13 0,0729 0,0078
US674599CX16 / Оксидентал Петролеум Корп 0,21 5,03 0,0728 0,0187
US31395Q3Q19 / ФНМА, серия 418, класс C24 0,21 -4,15 0,0725 0,0133
US3133KJ2R25 / Фредди Мак Пул 0,21 -0,48 0,0724 0,0154
US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,21 -13,39 0,0721 0,0069
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,21 -16,53 0,0721 0,0044
US3136B0YS93 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,20 -0,49 0,0702 0,0148
US3140QLD946 / Фанни Мэй Пул 0,20 0,50 0,0698 0,0153
US46284VAF85 / Железная Гора Инк 0,20 -10,55 0,0678 0,0083
US55389TAB70 / ООО «МВВ 2021-1В» 0,19 -8,17 0,0663 0,0097
US3137AXXR92 / ФХЛМК, серия 4159, класс КС 0,19 2,70 0,0662 0,0158
US36179VHT08 / G2SF 3,5 MA6542 03-20-50 0,19 -1,55 0,0660 0,0135
US3133KNNB54 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA6686 0,19 -2,08 0,0655 0,0131
US82652MAA80 / Sierra Timeshare 2019-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,19 -10,95 0,0651 0,0079
US3140MF4H32 / Фанни Мэй Пул 0,19 -1,59 0,0648 0,0132
US055988AK55 / BMO 2023-C5 Ипотечный траст 0,18 12,88 0,0639 0,0194
US90276RBH03 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C4 0,18 2,23 0,0638 0,0150
US55400UAB98 / ООО «МВВ 2022-1» 0,18 -9,41 0,0637 0,0087
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAF94) 0,18 0,0632 0,0632
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAF94) 0,18 0,0632 0,0632
US3132DV6V27 / Фредди Мак Пул 0,18 -0,55 0,0627 0,0133
US31418CUC62 / Фанни Мэй Пул 0,18 -0,56 0,0622 0,0130
US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3,3% 15.02.2051 0,18 -12,75 0,0621 0,0065
US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. 0,18 0,0608 0,0608
US3136AMCR83 / ФНМА, серия 2014-90, класс SA 0,17 2,96 0,0607 0,0145
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. 0,17 0,0606 0,0606
US345370CQ17 / Форд Мотор Компани 4,75% 15.01.43 0,17 -9,84 0,0604 0,0078
US03236XAB38 / ООО «Амурское оборудование Финанс Дебиторская задолженность XI», серия 2022-2А, класс А2 0,17 -10,42 0,0597 0,0073
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,17 -11,34 0,0597 0,0067
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,17 0,0595 0,0595
US3131XYNZ84 / Фредди Мак Пул 0,17 -1,16 0,0592 0,0123
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0,17 0,0587 0,0587
Northern Natural Gas Co / DBT (US665501AN23) 0,17 0,0580 0,0580
US3140X4DE39 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,20 0,0571 0,0118
US3140X4XA96 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,20 0,0571 0,0118
US36179YHT47 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,16 0,0570 0,0570
US3140X6GF25 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,21 0,0568 0,0118
US3140MHS594 / Фанни Мэй Пул 0,16 -0,62 0,0558 0,0119
US458140CK47 / Интел Корпорейшн 0,16 -73,15 0,0543 -0,1037
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,16 -18,75 0,0542 0,0017
US74101XAE04 / Пресидио Холдингс Инк 0,15 -14,53 0,0534 0,0047
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAE29) 0,15 0,0534 0,0534
US3133A3GU63 / УМБС 0,15 -3,16 0,0533 0,0103
US06539VAJ70 / БАНК 2022-БНК39 0,15 4,08 0,0533 0,0130
US3138ETDZ63 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL8219 4.00000000 0,15 0,66 0,0531 0,0117
US82652RAA77 / Sierra Timeshare 2021-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,15 -10,00 0,0531 0,0066
US31329NZP67 / Фредди Мак Пул 0,15 -1,94 0,0528 0,0105
US3137AUZ361 / ФХЛМК, серия 4122 0,15 -4,46 0,0522 0,0093
US3132DWBC64 / ФНКЛ УМБС 2,5 SD8135 03-01-51 0,15 0,00 0,0518 0,0112
US3140KEFG85 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,15 0,00 0,0515 0,0110
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,15 0,0506 0,0506
US3133ABJ687 / Фредди Мак Пул 0,15 0,00 0,0504 0,0109
US3140QAG876 / Фанни Мэй Пул 0,14 0,00 0,0501 0,0109
US3136A7BP64 / ФНМА, серия 2012-68, класс SL 0,14 3,65 0,0494 0,0119
US3140KKHR82 / Фанни Мэй Пул 0,14 0,71 0,0491 0,0110
US3140X7Y861 / УМБС 0,14 -0,72 0,0481 0,0102
BMO 2024-5C3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660QAX25) 0,14 0,0480 0,0480
US38378MAD74 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,14 -4,20 0,0478 0,0086
US3128MJ2M18 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,14 0,00 0,0477 0,0102
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0476 0,0476
US3140X84A21 / УМБС 0,14 0,00 0,0475 0,0105
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. 0,13 -11,26 0,0468 0,0055
US3133KJJP84 / УМБС 0,13 0,00 0,0466 0,0100
US3132DV6X82 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8086 4.00000000 0,13 -5,63 0,0466 0,0079
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0461 0,0461
US92539LAA89 / Реальный траст секьюритизации 2021-3 0,13 -75,10 0,0456 -0,0976
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,13 -45,61 0,0454 -0,0198
US3137FPHP32 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,13 -3,79 0,0444 0,0082
US94989KAV52 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C29 0,13 1,61 0,0439 0,0099
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 0,13 -15,44 0,0438 0,0032
US3132DQPV22 / Фредди Мак Пул 0,12 -0,80 0,0431 0,0089
US31335BY423 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -2,36 0,0430 0,0083
US3140X4EZ58 / Фанни Мэй Пул 0,12 -1,63 0,0421 0,0084
US83407EAA29 / Программа потребительского кредитования SoFi 2023-1S Trust 0,12 -35,29 0,0421 -0,0089
US20755AAB89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R02 0,12 -81,79 0,0417 -0,1375
US64830PAA49 / Новый фонд жилищной ипотеки 2019-NQM5 0,12 0,00 0,0412 0,0091
US3132XCR724 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,11 -0,88 0,0395 0,0084
US3140XDER30 / Фанни Мэй Пул 0,11 -0,88 0,0390 0,0082
US38379FTL30 / Джинни Мэй 0,11 1,83 0,0388 0,0090
US3133ACV623 / УМБС 0,11 0,93 0,0375 0,0084
US3132XUSH92 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 -1,85 0,0371 0,0077
US3137BS4F77 / Фредди Мак РЕМИКС 0,10 4,00 0,0363 0,0091
BMO 2024-5C3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660QAC87) 0,10 0,0357 0,0357
US3133A86T99 / ФР QB2682 0,10 -0,97 0,0355 0,0075
US836205AV60 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,10 2,00 0,0354 0,0079
US3136ABT945 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,10 3,06 0,0352 0,0084
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 0,10 -10,71 0,0349 0,0044
US3136ACYT20 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,10 4,17 0,0347 0,0085
US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 0,10 -9,17 0,0346 0,0047
US3140X5UK70 / Фанни Мэй Пул 0,10 0,00 0,0344 0,0073
US3132WDYQ12 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -2,00 0,0342 0,0068
US3136ANPZ46 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,10 3,19 0,0338 0,0081
US31335BLH77 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -1,06 0,0324 0,0067
US3136A7FD98 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,09 3,37 0,0323 0,0078
US3140QDP574 / Фанни Мэй Пул 0,09 0,00 0,0322 0,0070
US38380UN417 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,09 3,37 0,0320 0,0076
US31335BTY29 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -3,16 0,0320 0,0060
US89169EAA73 / ТПМТ 17-5 А1 144А 2,55969% 02-25-57 0,09 -15,89 0,0315 0,0023
US25470XAW56 / Блюдо Сети Бонд 0,09 -7,29 0,0312 0,0049
US3140X5PZ05 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,12 0,0307 0,0064
US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications 0,09 -75,00 0,0305 -0,0444
US31418CR890 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,25 0,0305 0,0063
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,09 -11,22 0,0302 0,0034
US36167VAA26 / GCAT 2019-NQM3 Trust, серия 2019-NQM3, класс A1 0,09 -5,49 0,0300 0,0051
US3137BSLA91 / Фредди Мак РЕМИКС 0,09 4,94 0,0295 0,0075
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 0,08 -16,00 0,0293 0,0021
US47010BAM63 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,08 2,53 0,0284 0,0068
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,08 1,25 0,0284 0,0065
US36179W7L60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 0,00 0,0283 0,0060
US3128MJ3J79 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 0,00 0,0282 0,0060
US50067PAA75 / Корн Ферри 0,08 -14,89 0,0279 0,0022
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A 0,08 -10,34 0,0272 0,0035
US3140X7AV12 / FNMA ПУЛ FM3619 FN 01/50 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,08 -2,53 0,0269 0,0054
US3140J8KN26 / УМБС 0,07 0,00 0,0260 0,0057
US3128MJ2T60 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,07 0,00 0,0254 0,0054
US89173UAA51 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-4 0,07 -6,49 0,0252 0,0043
US36179TCX19 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -1,41 0,0246 0,0051
US3132QWWE54 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -2,78 0,0245 0,0049
US3140QAHF09 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0244 0,0051
US3132DV3W37 / Фредди Мак Пул 0,07 -5,48 0,0242 0,0044
US3132WJYR64 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 0,00 0,0240 0,0051
US3140J77C34 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0237 0,0052
US3140J8LN17 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,49 0,0231 0,0049
ABIBB / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE COMPANY ГУАР 04/48 4,6 0,07 -83,87 0,0228 -0,0870
US31418CJD74 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,54 0,0223 0,0046
US3140K45H92 / УМБС 0,06 -1,56 0,0222 0,0046
US82088KAK43 / SHEA HOMES LP/SHEA HOMES ФИНАНСИРОВАНИЕ 0,06 -10,14 0,0215 0,0025
US3132DV6K61 / FHLMC Super 30Y Фиксированная 3% со сроком погашения 01.07.2050 0,06 -1,61 0,0215 0,0045
US3132WPDE41 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 0,00 0,0213 0,0046
US118230AQ44 / БАККИ ПАРТНЕРС ЛП 0,06 -12,86 0,0213 0,0021
US553283AD43 / ООО «MPH Acquisition Holdings» 0,06 -11,59 0,0212 0,0023
US31335BM600 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -1,67 0,0207 0,0044
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0205 0,0205
US3138WJFK92 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,69 0,0203 0,0043
US3140QDDZ48 / УМБС 0,06 -1,69 0,0203 0,0043
US3136ASF765 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 3,77 0,0193 0,0049
US31418CFN92 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0189 0,0041
US03464VAA26 / Ипотечный фонд Angel Oak 2019-6 0,05 -6,90 0,0189 0,0029
US3140J9XH93 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,85 0,0185 0,0038
US3140Q83U76 / УМБС, 30 лет 0,05 -1,89 0,0182 0,0037
US3140X4TZ93 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0182 0,0038
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,05 -1,92 0,0180 0,0037
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,05 -1,92 0,0180 0,0037
US36179TAK16 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 0,00 0,0178 0,0037
US3132WEKW19 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,00 0,0173 0,0035
US3140QBS663 / УМБС 0,05 -3,92 0,0172 0,0033
US89169DAA90 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-3 0,05 -20,97 0,0171 0,0001
US3132XSBD16 / ФХЛМК 0,05 0,00 0,0168 0,0036
US31329Q5A55 / FHLG 30YR 3% 01.06.2049#ZA7141 0,05 -5,88 0,0168 0,0028
US36179TEZ49 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -2,08 0,0166 0,0034
US3128MJWV84 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,13 0,0162 0,0033
US3140J6E376 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,17 0,0159 0,0032
US3138WH5S78 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,17 0,0158 0,0033
US3132WPNL73 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 0,00 0,0157 0,0034
US3138WK4R33 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0157 0,0032
US3132XW5Z04 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 0,00 0,0155 0,0034
US3140J9SN27 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0151 0,0032
US3140Q7TR86 / Фанни Мэй 4,50 01.10.2047 0,04 -2,27 0,0151 0,0031
US3138LRK430 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,44 0,0150 0,0026
US36250VAE20 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 0,04 -10,64 0,0146 0,0016
US3140QBCV86 / Фанни Мэй Пул 0,04 -6,67 0,0146 0,0023
US3137BULW67 / Фредди Мак РЕМИКС 0,04 2,56 0,0139 0,0031
US3137BNZ562 / Фредди Мак РЕМИКС 0,04 2,63 0,0139 0,0034
US3140FPDG16 / FNMA БАССЕЙН BE3702 FN 06/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,04 -2,50 0,0138 0,0029
US46284VAE11 / Железная Гора Инк 0,04 -9,52 0,0134 0,0018
US3132WK6R42 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 0,00 0,0132 0,0027
US3140H1WJ52 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,70 0,0128 0,0027
US3138YR5Y00 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,70 0,0127 0,0025
US3137BPDJ53 / Фредди Мак РЕМИКС 0,04 2,86 0,0126 0,0030
US36179TNR22 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,78 0,0124 0,0026
US3128MJX884 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -2,86 0,0120 0,0024
US3137BDSS67 / Фредди Мак РЕМИКС 0,03 0,00 0,0116 0,0025
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0115 0,0023
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0115 0,0023
US36179SB893 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0113 0,0023
US3128MJY957 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0112 0,0024
US3140Q7B892 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,12 0,0110 0,0022
US31417GBQ82 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,12 0,0109 0,0022
US92537KAA25 / Реальный траст секьюритизации 2019-4 0,03 -9,09 0,0106 0,0016
US3140Q8K875 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,03 0,00 0,0104 0,0022
US3131Y8KQ70 / Фредди Мак Пул 0,03 0,00 0,0099 0,0022
US3138WK4P76 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,45 0,0099 0,0020
US3128MJZH63 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0098 0,0021
US3140KEFX19 / Фанни Мэй Пул 0,03 -15,62 0,0097 0,0009
US36179M2Q20 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,70 0,0094 0,0019
US3132L8RZ28 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0091 0,0020
US3140X4QY55 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM1370 3.00000000 0,03 0,00 0,0090 0,0019
US3132HMP969 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0088 0,0018
US312933G652 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0087 0,0019
US3138X0BT40 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0086 0,0016
US3138ELPP28 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0085 0,0017
US3132WDMZ49 / FGMLC 3.5 Q40375 05-01-46 0,02 0,00 0,0081 0,0016
US3128MJYE42 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0080 0,0017
US31416WRK08 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0077 0,0016
US3138YR3Y28 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0074 0,0015
US3132JM2M02 / FHLG 30 лет 3,5% 01.08.2043#Q20780 0,02 -9,09 0,0072 0,0012
US3128MJXE50 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0071 0,0014
US3138WJU227 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,76 0,0071 0,0014
US3132GD6M94 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0070 0,0015
US36179MX478 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0068 0,0014
US3128MJS769 / ФХЛМК 0,02 0,00 0,0067 0,0014
US36179NBB38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0066 0,0014
US3140XBJV31 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0064 0,0013
US3140Q8V518 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0064 0,0014
US3138WGFE93 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0063 0,0013
US31419BBY02 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,56 0,0062 0,0013
US3128MJV649 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0060 0,0012
US3132JA6M29 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,88 0,0059 0,0012
US3138EBJN61 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0056 0,0011
US3128MJYC85 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -6,25 0,0055 0,0011
US3128MJXK11 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0053 0,0011
US3132GFMW40 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -6,67 0,0052 0,0011
US3128MAFA22 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -6,67 0,0051 0,0010
US36179VKM18 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA6600 0,01 0,00 0,0049 0,0010
US3138EQDL39 / УМБС 0,01 -7,14 0,0048 0,0010
US3138WCBV41 / FNMA 30YR 4,5% 01.06.2044#AS2751 0,01 0,00 0,0047 0,0010
US31418CKW37 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0047 0,0010
US3132JM5S45 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0046 0,0010
US3138WGAM64 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0046 0,0009
US3138AYBQ14 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0045 0,0009
US36179SGL51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0044 0,0009
US3138WNDF38 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0043 0,0009
US312933AQ76 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0043 0,0008
US753910AE80 / Серия RASC 2005-KS12 Trust 0,01 -55,56 0,0043 -0,0032
US3138EN4H94 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0042 0,0009
US3138ELDU41 / УМБС 0,01 0,00 0,0040 0,0008
US3128MJZZ61 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0039 0,0008
US3128M9TQ55 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0038 0,0008
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 0,00 0,0038 0,0008
US3138WBYN94 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0037 0,0007
US3128MDWN98 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -9,09 0,0036 0,0006
US31418BD868 / ФНМА 30 лет 0,01 0,00 0,0036 0,0007
US3138EL5L34 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0035 0,0007
US3132J9U715 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -10,00 0,0035 0,0007
US3138YWJV05 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0032 0,0006
US3138WAPT82 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0030 0,0007
US31335AQ926 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,01 0,00 0,0030 0,0006
US3138EGCB83 / Fannie Mae Pool Fn Al0065 Бонд 0,01 0,00 0,0030 0,0006
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 0,00 0,0029 0,0005
US3138EENK16 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0028 0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0028 0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0028 0,0006
US3138WJ6U79 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0023 0,0005
US31416YKN75 / FNMA ПУЛ AB3000 FN 05/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,01 0,00 0,0023 0,0004
US12634NAV01 / Csail 2015-C2 Коммерческий ипотечный траст 0,01 -25,00 0,0022 -0,0002
US17323CAG24 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 0,01 -25,00 0,0021 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0021 0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0021 0,0005
US31416YRQ34 / ФН AB3194 0,01 0,00 0,0020 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0018 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0018 0,0004
US31410LDP40 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0018 0,0003
US36250HAG83 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 0,01 -37,50 0,0018 -0,0006
US92890KBD63 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2014-C22 0,00 -55,56 0,0016 -0,0010
US3138E2JY27 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0014 0,0003
US3138EHWH17 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,00 0,0012 0,0003
US3128MJXX32 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0012 0,0002
US12592PBG72 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,00 -50,00 0,0012 -0,0005
US3132WLHR04 / ФГ Q46539 0,00 0,00 0,0011 0,0002
US3132QWPU79 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0011 0,0002
US3132GDJ609 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0011 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,00 0,00 0,0008 0,0002
US17322YAJ91 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 0,00 -50,00 0,0007 -0,0006
US31417YDA29 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0002 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0002 0,0000
US31417YR821 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US12591YBE41 / COMM 2014-UBS3 Ипотечный траст 0,00 0,0000 -0,0002
US12591VAF85 / COMM 2014-CCRE16 Ипотечный траст 0,00 -100,00 0,0000 -0,0003
US12631DBC65 / COMM 2014-CCRE17 XA CSTR 10.05.2047 0,00 0,0000 -0,0002
US12591TAF30 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2014-LC15, класс XA, IO 0,00 0,0000 -0,0000