Основная статистика
Стоимость портфеля $ 41 504 128
Текущие позиции 121
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ROCKX — Фонд распределения акций Рокфеллера — Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 121 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 41 504 128 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ROCKX - Rockefeller Equity Allocation Fund - Institutional Class Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Discover Financial Services (US:DFS) , Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) . Новые должности ROCKX - Rockefeller Equity Allocation Fund - Institutional Class Shares включают в себя Shell plc (GB:SHEL) , The Allstate Corporation (US:ALL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Nordson Corporation (US:NDSN) , and Darling Ingredients Inc. (US:DAR) .

ROCKX — Фонд распределения акций Рокфеллера — Акции институционального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,92 2,2192 2,2192
0,02 0,53 1,2761 1,2751
0,00 0,52 1,2395 1,2395
0,03 0,62 1,4850 1,2189
0,01 0,69 1,6593 1,1590
0,01 0,59 1,4120 1,1578
0,00 0,39 0,9468 0,9468
0,01 0,96 2,3119 0,8300
0,01 1,04 2,4998 0,6407
0,00 0,50 1,1935 0,6209
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,08 0,1989 -1,0331
0,22 0,35 0,8494 -0,4720
0,02 1,02 2,4528 -0,4625
0,00 0,19 0,4611 -0,4582
0,00 0,00 0,0010 -0,4287
0,01 0,48 1,1412 -0,4075
0,00 0,05 0,1146 -0,3564
0,00 0,39 0,9321 -0,2682
0,76 0,76 1,8130 -0,2649
0,17 0,34 0,8161 -0,2471
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-06-27 за отчетный период 2022-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -15,56 1,45 -23,19 3,4917 -0,0834
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,01 -9,95 1,10 -17,21 2,6346 0,1311
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 -6,82 1,04 5,79 2,4998 0,6407
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 -12,37 1,04 -22,70 2,4843 -0,0446
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,02 -26,66 1,02 -33,83 2,4528 -0,4625
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 16,38 0,96 22,83 2,3119 0,8300
SHEL / Шелл ПЛС 0,02 0,92 2,2192 2,2192
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -2,29 0,92 -10,29 2,2179 0,2718
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,93 0,88 -14,55 2,1160 0,1676
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -9,81 0,76 13,04 1,8326 0,5579
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 0,76 -31,36 0,76 -31,36 1,8130 -0,2649
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -29,09 0,75 -29,89 1,8075 -0,2207
FRYA / Swedbank AB (публичный) 0,05 -2,09 0,74 -8,45 1,7692 0,2480
HTHIF / Хитачи, ООО 0,01 -7,84 0,73 -3,31 1,7560 0,3273
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,01 -7,59 0,73 -11,59 1,7402 0,1906
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 23,73 0,70 18,01 1,6846 0,5617
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -7,58 0,69 -16,91 1,6654 0,0900
GL / Глобус Лайф Инк. 0,01 -4,80 0,69 -7,98 1,6618 0,2408
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 162,67 0,69 161,74 1,6593 1,1590
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 0,07 40,74 0,68 -8,14 1,6253 -0,1439
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -30,49 0,67 -30,80 1,6192 -0,2215
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -11,76 0,67 -22,21 1,6075 -0,0182
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 12,33 0,67 10,76 1,6068 0,4652
WEX / ВЭКС Инк. 0,00 -3,12 0,66 -2,22 1,5862 0,3116
AAPL / Apple Инк. 0,00 -9,87 0,65 -18,85 1,5622 0,0495
SBGSF / Шнайдер Электрик СЭ 0,00 -7,63 0,63 -17,21 1,5135 0,0756
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,03 325,33 0,62 341,43 1,4850 1,2189
V / Виза Инк. 0,00 19,02 0,60 16,89 1,4468 0,4727
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,01 401,42 0,59 338,81 1,4120 1,1578
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -9,93 0,57 -21,32 1,3741 0,0009
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 -9,85 0,55 -14,42 1,3263 0,1074
DNZOF / Корпорация ДЕНСО 0,01 -7,22 0,55 -19,21 1,3239 0,0360
KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 64 381,48 0,53 133,92 1,2761 1,2751
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -7,18 0,53 -12,56 1,2704 0,1269
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -2,35 0,52 -26,38 1,2471 -0,0843
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,52 1,2395 1,2395
6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн 0,05 -7,67 0,50 -18,92 1,1936 0,0362
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 73,88 0,50 64,03 1,1935 0,6209
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 6,76 0,49 -6,49 1,1771 0,1868
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 19,81 0,48 7,94 1,1445 0,3110
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -31,58 0,48 -42,07 1,1412 -0,4075
DPW / Немецкая почта АГ 0,01 -7,07 0,47 -23,59 1,1374 -0,0320
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -9,83 0,45 -1,09 1,0865 0,2227
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 23,70 0,45 6,92 1,0764 0,2843
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -9,94 0,45 -18,28 1,0751 0,0414
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,02 -8,43 0,42 -23,65 1,0161 -0,0303
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 12,02 0,42 3,45 1,0099 0,2433
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,39 0,9468 0,9468
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -33,10 0,39 -38,90 0,9321 -0,2682
US9021041085 / 2-6, Инк. 0,01 -5,63 0,38 -14,99 0,9124 0,0671
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -27,76 0,38 -35,34 0,9009 -0,1958
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,00 -4,47 0,37 -8,35 0,8977 0,1290
003550 / Компания LG 0,01 -39,68 0,36 -38,14 0,8657 -0,2344
C38U / Интегрированный коммерческий фонд CapitaLand 0,22 -50,38 0,35 -49,50 0,8494 -0,4720
TH0765010Z08 / Аэропорты Таиланда PCL 0,17 -41,44 0,34 -39,61 0,8161 -0,2471
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 -15,63 0,31 -35,48 0,7478 -0,1629
VWSYF / Вестас Винд Системс А/С 0,01 50,30 0,28 19,31 0,6684 0,2267
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 0,00 0,20 4,66 0,4864 0,1207
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -55,69 0,19 -60,49 0,4611 -0,4582
CHE / Чемед Корпорация 0,00 0,00 0,19 1,65 0,4441 0,0991
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,00 0,00 0,18 -2,67 0,4392 0,0851
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,00 0,00 0,18 -5,76 0,4339 0,0723
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 -9,46 0,18 -14,98 0,4232 0,0311
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,00 0,00 0,17 -8,56 0,4112 0,0574
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,00 0,00 0,17 -14,95 0,3975 0,0297
SSREF / Свисс Ре АГ 0,00 -43,33 0,16 -51,51 0,3876 -0,2411
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,00 0,00 0,15 0,69 0,3523 0,0772
OMCL / Омниселл, Инк. 0,00 0,00 0,14 -14,29 0,3474 0,0296
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 -12,98 0,13 -29,95 0,3161 -0,0382
EVBG / Эвербридж, Инк. 0,00 0,00 0,13 4,03 0,3118 0,0771
THRM / Гентерм Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,13 -18,83 0,3018 0,0096
ABB / ООО АББ - АДР 0,00 0,00 0,12 -8,15 0,2990 0,0432
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,12 -6,30 0,2877 0,0470
ABMD / Компания «Абиомед» 0,00 -11,15 0,12 -24,68 0,2873 -0,0125
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,00 0,12 0,2766 0,2766
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,00 12,92 0,11 -16,79 0,2754 0,0150
CRI / Картерс, Инк. 0,00 0,00 0,11 -20,42 0,2717 0,0035
SLM / СЛМ Корпорация 0,01 0,00 0,11 0,00 0,2672 0,0558
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,00 0,00 0,11 -19,12 0,2661 0,0074
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,00 0,00 0,11 -19,55 0,2574 0,0063
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,10 -7,27 0,2456 0,0372
RMD / Компания РесМед. 0,00 -23,26 0,10 -37,11 0,2417 -0,0588
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 0,00 0,10 -10,00 0,2379 0,0294
SCRYY / SCOR SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -12,46 0,10 -29,20 0,2336 -0,0265
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,00 0,00 0,09 -20,34 0,2274 0,0027
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,09 9,30 0,2273 0,0641
TKR / Компания Тимкен 0,00 104,01 0,09 89,80 0,2237 0,1311
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,00 0,00 0,09 0,00 0,2226 0,0485
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,09 -7,14 0,2200 0,0347
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,00 53,80 0,09 54,39 0,2124 0,1043
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,09 7,50 0,2083 0,0555
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,00 0,09 0,2079 0,2079
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,00 0,00 0,09 -4,49 0,2055 0,0355
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -11,22 0,08 -3,49 0,2011 0,0380
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 -87,39 0,08 -87,42 0,1989 -1,0331
BRP / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,00 8,22 0,08 -2,38 0,1985 0,0396
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 21,65 0,08 15,71 0,1957 0,0619
KUBTF / Кубота Корпорация 0,00 0,00 0,08 3,85 0,1949 0,0459
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,08 4,05 0,1853 0,0446
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,00 0,00 0,07 -24,21 0,1739 -0,0065
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,07 -5,48 0,1667 0,0278
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 25,00 0,07 17,24 0,1644 0,0532
MASI / Масимо Корпорация 0,00 0,00 0,07 -10,67 0,1625 0,0192
AAON / ААОН, Инк. 0,00 0,00 0,07 -8,22 0,1609 0,0226
NCYD / Tele2 AB (публикация) 0,01 -25,49 0,06 -31,91 0,1552 -0,0223
/ Паи Collier Creek Holdings, каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А, номинальной стоимостью 0,0001 доллара США и 0,00 -54,91 0,06 -58,55 0,1514 -0,1364
TER / Терадин, Инк. 0,00 -30,75 0,06 -35,87 0,1429 -0,0323
SSYS / ООО "Стратасис" 0,00 0,00 0,05 -20,97 0,1184 0,0012
NEWR / Новая Реликвия Инк 0,00 -72,94 0,05 -81,12 0,1146 -0,3564
SRCL / Стерицикл, Инк. 0,00 0,00 0,05 -12,96 0,1140 0,0105
INGN / Иноген, Инк. 0,00 0,00 0,05 -26,98 0,1114 -0,0077
PRO / ПРОС Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,05 -15,09 0,1093 0,0092
HCSG / Группа медицинских услуг, Inc. 0,00 0,00 0,04 10,00 0,1062 0,0292
SMP / Стандартные моторные продукты, Inc. 0,00 0,00 0,04 -6,98 0,0962 0,0134
MAXR / Максар Технологии Инк 0,00 0,04 0,0945 0,0945
ARRY / Массив Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0817 0,0165
TPIC / ТПИ Композитс, Инк. 0,00 0,00 0,03 3,85 0,0661 0,0151
OM / Outset Medical, Inc. 0,00 29,60 0,02 -36,84 0,0587 -0,0132
MG / Мистрас Групп, Инк. 0,00 0,00 0,02 -13,64 0,0479 0,0045
KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -99,84 0,00 -100,00 0,0010 -0,4287
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1007
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2370
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0136
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0562
2313 / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2030