Основная статистика
Стоимость портфеля $ 102 538 472
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Класс A раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 102 538 472 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A: Korn Ferry (US:KFY) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Stride, Inc. (US:LRN) , ONE Gas, Inc. (US:OGS) , and SunOpta Inc. (US:STKL) . Новые должности RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A включают в себя Simulations Plus, Inc. (US:SLP) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 1,62 1,5805 1,5805
0,04 3,07 2,9948 1,4757
0,03 3,22 3,1397 1,2185
0,01 2,58 2,5139 1,1741
0,01 2,08 2,0300 0,8874
0,10 1,87 1,8217 0,7973
0,04 2,65 2,5853 0,7311
0,05 3,61 3,5196 0,7217
0,04 2,75 2,6864 0,7068
0,02 1,93 1,8781 0,6781
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,2474
0,14 2,40 2,3427 -1,0262
0,03 4,04 3,9386 -0,7353
2,39 2,39 2,3262 -0,7290
0,05 4,33 4,2270 -0,5475
0,05 2,24 2,1869 -0,5426
0,04 2,65 2,5849 -0,4350
0,55 3,45 3,3680 -0,3034
0,02 0,96 0,9338 -0,2917
0,11 2,46 2,3948 -0,2599
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KFY / Корн Ферри 0,07 -1,44 4,45 2,11 4,3369 0,1061
SNEX / StoneX Group Inc. 0,05 25,71 4,33 -11,82 4,2270 -0,5475
LRN / Страйд, Инк. 0,03 -24,15 4,04 -16,07 3,9386 -0,7353
OGS / ОН Газ, Инк. 0,05 25,96 3,61 25,28 3,5196 0,7217
STKL / СанОпта Инк. 0,55 -8,18 3,45 -8,63 3,3680 -0,3034
RDNT / РадНет, Инк. 0,06 8,14 3,24 12,07 3,1605 0,3515
LMB / Лимбах Холдингс, Инк. 0,03 5,38 3,22 62,82 3,1397 1,2185
LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. 0,04 119,42 3,07 96,42 2,9948 1,4757
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,02 11,84 3,03 22,94 2,9579 0,5612
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,03 -4,22 2,91 25,25 2,8352 0,5804
USPH / Физиотерапия США, Inc. 0,04 46,04 2,75 35,20 2,6864 0,7068
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,02 35,47 2,75 26,96 2,6819 0,5769
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,04 14,04 2,65 38,94 2,5853 0,7311
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,04 0,61 2,65 -14,74 2,5849 -0,4350
WINA / Винмарк Корпорейшн 0,01 47,86 2,58 86,87 2,5139 1,1741
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,07 -20,46 2,52 11,20 2,4604 0,2563
CALX / Каликс, Инк. 0,05 -24,16 2,52 -5,27 2,4548 -0,1267
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,03 -5,14 2,49 5,16 2,4249 0,1280
DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. 0,05 -1,44 2,47 8,33 2,4094 0,1939
BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. 0,11 -1,44 2,46 -10,14 2,3948 -0,2599
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,10 8,78 2,42 -5,18 2,3579 -0,1184
PRO / ПРОС Холдингс, Инк. 0,14 -4,78 2,40 -30,74 2,3427 -1,0262
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 2,39 -24,16 2,39 -24,17 2,3262 -0,7290
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,02 -10,57 2,37 1,89 2,3108 0,0515
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,03 12,14 2,34 12,38 2,2840 0,2586
FBNC / Первый Банкорп 0,05 -19,05 2,24 -20,19 2,1869 -0,5426
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,03 11,46 2,23 -10,88 2,1730 -0,2562
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,01 71,98 2,08 76,96 2,0300 0,8874
PAR / Технологическая корпорация ПАР 0,03 30,42 2,01 24,41 1,9636 0,3918
DXPE / ДХП Энтерпрайзис, Инк. 0,02 70,59 1,93 55,87 1,8781 0,6781
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,02 -2,41 1,91 -9,14 1,8614 -0,1787
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,10 44,03 1,87 77,13 1,8217 0,7973
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,01 -35,70 1,85 -4,98 1,8064 -0,0871
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,07 -19,23 1,84 -8,24 1,7915 -0,1533
HLIO / Гелиос Технологии, Инк. 0,06 20,69 1,80 -7,25 1,7588 -0,1299
ARCB / Корпорация АркБест 0,03 11,31 1,79 -11,42 1,7472 -0,2175
SLP / Симуляторы Плюс, Inc. 0,05 1,62 1,5805 1,5805
PGNY / Прогини, Инк. 0,07 -7,76 1,57 -12,02 1,5280 -0,2012
TOU / Турмалин Ойл Корп. 0,11 -4,63 1,45 -5,74 1,4095 -0,0799
OMCL / Омниселл, Инк. 0,04 18,54 1,16 -5,39 1,1300 -0,0599
CTS / Корпорация CTS 0,03 -1,43 1,13 -10,18 1,1014 -0,1203
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,02 -28,18 0,96 -24,11 0,9338 -0,2917
TTGT / ТехТаргет, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2474