Основная статистика
Стоимость портфеля $ 164 734 973
Текущие позиции 123
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Консультанты по доверительным инвестициям раскрыла общий объем активов в размере 123 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 164 734 973 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Trust Investment Advisors: Eli Lilly and Company (US:LLY) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности Trust Investment Advisors включают в себя Capital One Financial Corporation (US:COF) , Honeywell International Inc. (US:HON) , Vistra Corp. (US:VST) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) .

Консультанты по доверительным инвестициям – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,31 1,4045 1,4045
0,02 6,33 3,8403 1,2788
0,02 3,41 2,0713 0,9373
0,02 9,88 5,9961 0,9125
0,03 5,38 3,2688 0,7775
0,00 1,07 0,6490 0,6490
0,01 1,41 0,8558 0,6103
0,02 4,34 2,6331 0,4890
0,00 0,75 0,4522 0,4522
0,06 2,60 1,5792 0,3809
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 16,20 9,8346 -1,8973
0,07 14,30 8,6795 -1,5841
0,00 1,00 0,6097 -0,5508
0,01 1,40 0,8488 -0,4018
0,02 1,68 1,0225 -0,3575
0,01 1,55 0,9397 -0,2846
0,00 1,76 1,0714 -0,2454
0,05 1,40 0,8484 -0,2252
0,00 1,88 1,1396 -0,2121
0,03 1,59 0,9654 -0,1808
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 -5,79 16,20 -11,08 9,8346 -1,8973
AAPL / Apple Инк. 0,07 -2,88 14,30 -10,30 8,6795 -1,5841
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -5,58 9,88 25,12 5,9961 0,9125
AVGO / Бродком Инк. 0,02 -3,41 6,33 59,06 3,8403 1,2788
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -4,52 5,38 39,16 3,2688 0,7775
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -4,52 4,34 30,28 2,6331 0,4890
CLS / Селестика Инк. 0,02 -2,18 3,41 93,75 2,0713 0,9373
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -4,69 3,17 13,00 1,9258 0,1179
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -8,45 2,78 8,18 1,6863 0,0331
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -4,90 2,67 14,07 1,6198 0,1132
CHWY / Чуи, Инк. 0,06 6,64 2,60 39,84 1,5792 0,3809
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -5,10 2,49 11,74 1,5134 0,0763
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 2,31 1,4045 1,4045
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -6,66 2,24 22,60 1,3570 0,1827
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 -2,28 2,15 9,82 1,3039 0,0450
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -3,47 2,15 9,61 1,3021 0,0419
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -3,49 2,13 -6,31 1,2904 -0,1704
MS / Морган Стенли 0,01 -6,33 2,09 13,11 1,2676 0,0786
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -4,39 2,07 -4,34 1,2590 -0,1373
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 -8,02 2,04 -6,75 1,2403 -0,1705
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -5,11 1,92 31,08 1,1650 0,2221
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -15,65 1,90 -7,00 1,1532 -0,1623
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -8,45 1,90 18,84 1,1532 0,1240
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -6,88 1,88 -10,58 1,1396 -0,2121
V / Виза Инк. 0,00 -14,81 1,76 -13,70 1,0714 -0,2454
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,02 -7,26 1,75 10,54 1,0635 0,0431
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -4,17 1,69 -0,65 1,0274 -0,0694
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,02 -4,47 1,68 -21,42 1,0225 -0,3575
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -3,86 1,65 -1,43 1,0015 -0,0763
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 0,52 1,63 35,13 0,9882 0,2129
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,03 -6,71 1,59 -10,67 0,9654 -0,1808
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,04 -5,49 1,57 3,22 0,9550 -0,0263
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,01 -6,19 1,56 4,90 0,9485 -0,0108
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -15,85 1,55 -18,62 0,9397 -0,2846
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,03 -4,18 1,41 1,51 0,8588 -0,0388
BA / Компания Боинг 0,01 -1,16 1,41 21,45 0,8560 0,1083
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 220,66 1,41 269,82 0,8558 0,6103
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -15,88 1,40 -28,01 0,8488 -0,4018
T / АТ&Т Инк. 0,05 -18,09 1,40 -16,20 0,8484 -0,2252
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,01 -9,60 1,39 -9,34 0,8429 -0,1431
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -3,56 1,39 -12,56 0,8415 -0,1796
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,04 -4,24 1,31 -7,75 0,7950 -0,1190
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,02 -1,38 1,29 -2,05 0,7852 -0,0652
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 34,60 1,17 44,03 0,7113 0,1875
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,04 -4,31 1,12 -1,41 0,6812 -0,0516
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 -6,29 1,12 -9,89 0,6809 -0,1203
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -5,21 1,08 8,94 0,6584 0,0175
CI / Группа Сигна 0,00 -5,87 1,07 -5,48 0,6500 -0,0790
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 1,07 0,6490 0,6490
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,09 -2,70 1,03 -4,09 0,6273 -0,0663
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -2,25 1,01 22,82 0,6146 0,0838
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 -5,39 1,01 24,66 0,6112 0,0912
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -6,42 1,00 -44,28 0,6097 -0,5508
AMGN / Амджен Инк. 0,00 48,74 1,00 33,38 0,6094 0,1246
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -5,12 0,95 -9,75 0,5790 -0,1015
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -6,67 0,94 7,15 0,5732 0,0058
LIN / Линде ПЛС 0,00 -6,03 0,90 -5,37 0,5463 -0,0657
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,06 0,42 0,85 -1,74 0,5140 -0,0411
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,03 352,74 0,83 298,56 0,5036 0,3693
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 0,57 0,81 -11,85 0,4928 -0,1001
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -6,69 0,77 -17,28 0,4654 -0,1315
VST / Компания Вистра. 0,00 0,75 0,4522 0,4522
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,02 0,00 0,71 0,28 0,4330 -0,0253
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 -7,70 0,66 0,92 0,4004 -0,0202
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,01 -6,22 0,65 -7,94 0,3945 -0,0597
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -2,87 0,64 -9,42 0,3911 -0,0668
TGT / Целевая корпорация 0,01 -1,02 0,64 -6,43 0,3890 -0,0520
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -5,62 0,64 -8,36 0,3864 -0,0610
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -1,40 0,63 -9,55 0,3799 -0,0654
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 -7,55 0,60 21,14 0,3620 0,0448
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,52 14,76 0,3163 0,0239
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,01 -2,32 0,51 26,24 0,3098 0,0490
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,01 -4,03 0,48 -6,45 0,2911 -0,0390
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,46 11,33 0,2808 0,0134
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,22 0,41 -0,96 0,2511 -0,0180
GRPN / Групон, Инк. 0,01 -0,90 0,39 76,61 0,2342 0,0935
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,37 -6,36 0,2235 -0,0300
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,00 0,35 21,72 0,2147 0,0279
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,01 0,00 0,34 1,78 0,2092 -0,0086
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,23 0,34 -7,71 0,2037 -0,0303
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -34,05 0,33 -41,65 0,1977 -0,1613
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,31 0,1895 0,1895
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,00 0,30 -1,96 0,1825 -0,0148
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,28 0,1695 0,1695
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,28 0,1684 0,1684
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 0,28 0,1684 0,1684
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,00 0,27 0,1609 0,1609
JBL / Джабил Инк. 0,00 0,26 0,1583 0,1583
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,26 0,1575 0,1575
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,27 0,25 21,89 0,1492 0,0194
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,24 -10,61 0,1438 -0,0268
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,23 0,1424 0,1424
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 0,00 0,23 8,37 0,1420 0,0035
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,23 -8,76 0,1395 -0,0227
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 0,00 0,23 7,04 0,1388 0,0013
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,23 0,1387 0,1387
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,00 0,23 8,06 0,1385 0,0022
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,23 0,1382 0,1382
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 0,23 0,1374 0,1374
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -15,34 0,22 -2,18 0,1364 -0,0114
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -14,83 0,22 9,85 0,1355 0,0043
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 0,22 0,1352 0,1352
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,01 0,22 0,1341 0,1341
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,22 0,1339 0,1339
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,22 0,1336 0,1336
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 0,22 0,1327 0,1327
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 0,21 0,1299 0,1299
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 0,21 0,1291 0,1291
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1290 0,1290
IMCV / iShares Trust — ETF iShares Morningstar со средней капитализацией 0,00 0,18 0,21 2,91 0,1289 -0,0044
AEE / Корпорация Амерен 0,00 0,00 0,21 -4,09 0,1283 -0,0140
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,21 0,1282 0,1282
UGI / Корпорация ЮГИ 0,01 0,21 0,1275 0,1275
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,21 0,1263 0,1263
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,51 0,21 -2,36 0,1258 -0,0111
ROL / Роллинз, Инк. 0,00 0,21 0,1252 0,1252
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,21 0,1245 0,1245
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 0,20 0,1237 0,1237
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,20 0,1233 0,1233
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,02 0,17 0,1059 0,1059
AVK / Конвертируемый и доходный фонд Advent 0,01 2,50 0,15 7,19 0,0909 0,0013
STLA / Стеллар Н.В. 0,01 0,00 0,14 -10,26 0,0852 -0,0158
NRO / Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,03 2,54 0,11 0,00 0,0667 -0,0040
EBAY / eBay Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLM / СЛМ Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
L / Корпорация Лёвс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMM / Компания 3М 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000