Основная статистика
Стоимость портфеля $ 132 035 387
Текущие позиции 78
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Turning Point Benefit Group, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 132 035 387 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Turning Point Benefit Group, Inc.: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF (US:WWJD) , iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF (US:FLOT) , and The Timothy Plan - Timothy Plan US Small Cap Core ETF (US:TPSC) . Новые должности Turning Point Benefit Group, Inc. включают в себя Vanguard Advice Select International Growth Fund (US:VAIGX) , Pentair plc (US:PNR) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , STERIS plc (US:STE) , and Cintas Corporation (US:CTAS) .

Turning Point Benefit Group, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 5,20 3,9414 3,5860
0,18 13,25 10,0357 1,8541
0,01 1,86 1,4052 1,0606
0,01 1,26 0,9537 0,9537
0,03 1,54 1,1653 0,7847
0,04 1,02 0,7710 0,7710
0,01 1,45 1,0992 0,6968
0,06 2,32 1,7563 0,5846
0,01 0,65 0,4940 0,4940
0,00 0,47 0,3574 0,3574
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,35 31,68 23,9941 -7,4788
0,37 12,54 9,4953 -1,8236
0,10 5,21 3,9426 -1,7546
0,11 2,98 2,2561 -1,0533
0,10 1,34 1,0116 -0,4741
0,02 1,80 1,3614 -0,3846
0,07 2,33 1,7623 -0,3743
0,04 1,88 1,4232 -0,3579
0,01 0,83 0,6261 -0,1779
0,01 0,39 0,2980 -0,1280
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,35 -6,12 31,68 -5,87 23,9941 -7,4788
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,18 22,03 13,25 51,45 10,0357 1,8541
WWJD / Фонд Northern Lights Fund Trust IV — Inspire International ETF 0,37 -8,07 12,54 3,58 9,4953 -1,8236
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,10 -15,75 5,21 -14,56 3,9426 -1,7546
TPSC / План Тимоти - Timothy Plan Core ETF США с малой капитализацией 0,13 1 087,27 5,20 1 269,47 3,9414 3,5860
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,05 -2,27 4,86 24,16 3,6821 0,0208
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,09 -2,01 3,90 19,02 2,9574 -0,1098
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust — Capital Group US Multi-Sector Income ETF 0,11 -19,00 2,98 -15,83 2,2561 -1,0533
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,07 -8,47 2,33 1,84 1,7623 -0,3743
BIBL / Фонд Northern Lights Fund Trust IV — Inspire 100 ETF 0,06 66,53 2,32 85,14 1,7563 0,5846
TFLR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price ETF с плавающей ставкой 0,04 -4,52 1,88 -1,31 1,4232 -0,3579
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 286,84 1,86 404,08 1,4052 1,0606
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 10,10 1,84 22,63 1,3919 -0,0097
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,02 -3,94 1,80 -3,75 1,3614 -0,3846
TPLC / План Тимоти - Timothy Plan US Core ETF с крупной/средней капитализацией 0,03 224,34 1,54 278,82 1,1653 0,7847
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 117,66 1,45 237,44 1,0992 0,6968
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -3,96 1,34 33,50 1,0145 0,0762
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,10 -19,41 1,34 -15,93 1,0116 -0,4741
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,02 55,64 1,27 89,10 0,9602 0,3335
VAIGX / Vanguard Advice Select Международный фонд роста 0,01 1,26 0,9537 0,9537
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,03 43,32 1,20 75,88 0,9061 0,2693
SLVP / iShares, Inc. — iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF 0,06 9,66 1,10 51,30 0,8355 0,1531
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -7,85 1,05 49,29 0,7961 0,1369
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,02 4,10 1,03 31,29 0,7787 0,0463
TPIF / План Тимоти — Timothy Plan International ETF 0,03 -7,71 1,03 13,61 0,7783 -0,0673
IBD / Northern Lights Fund Trust IV — Inspire Corporate Bond ETF 0,04 1,02 0,7710 0,7710
TPHD / План Тимоти — ETF на акции с высокими дивидендами Timothy Plan 0,03 32,55 1,00 49,18 0,7588 0,1309
FDL / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders 0,02 43,28 0,90 53,94 0,6810 0,1344
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 80,78 0,88 111,03 0,6666 0,2761
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,02 47,70 0,86 81,51 0,6546 0,2085
BILS / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg T-Bill ETF на 3–12 месяцев 0,01 -4,03 0,83 -3,84 0,6261 -0,1779
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 68,04 0,80 101,00 0,6081 0,2340
MOTI / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar International Moat ETF 0,02 68,77 0,79 94,59 0,6003 0,2191
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,03 21,51 0,76 57,23 0,5768 0,1233
BSJT / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,03 65,27 0,73 75,54 0,5546 0,1640
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 16,17 0,73 55,98 0,5531 0,1148
BSJS / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,03 64,45 0,73 72,75 0,5524 0,1568
BSJR / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,03 64,33 0,73 70,02 0,5502 0,1503
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 9,37 0,70 19,15 0,5280 -0,0196
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 10,70 0,68 39,63 0,5150 0,0592
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 5,41 0,66 12,97 0,5019 -0,0470
PNR / Пентэйр ПЛС 0,01 0,65 0,4940 0,4940
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 7,97 0,63 8,97 0,4789 -0,0635
V / Виза Инк. 0,00 7,88 0,59 22,76 0,4456 -0,0030
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,83 0,55 11,11 0,4169 -0,0468
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -3,08 0,55 12,09 0,4150 -0,0418
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 2,31 0,53 10,48 0,3994 -0,0469
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -26,99 0,49 -5,04 0,3718 -0,1111
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 0,47 0,3574 0,3574
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 9,03 0,46 10,29 0,3492 -0,0420
TPHE / План Тимоти — расширенный ETF на акции Тимоти Плана с высокими дивидендами 0,02 40,45 0,46 54,24 0,3452 0,0690
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 1,95 0,44 20,11 0,3351 -0,0095
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -1,54 0,44 25,36 0,3301 0,0056
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 55,13 0,43 79,58 0,3271 0,1026
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 5,96 0,41 24,24 0,3108 0,0022
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 -26,28 0,39 -13,63 0,2980 -0,1280
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 5,68 0,39 43,07 0,2974 0,0402
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -14,91 0,39 -10,80 0,2939 -0,1134
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 0,38 0,2896 0,2896
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 32,29 0,38 55,10 0,2882 0,0585
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 6,79 0,35 18,86 0,2680 -0,0099
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,35 0,2675 0,2675
GLRY / Фонд Northern Lights Trust IV — Inspire Momentum ETF 0,01 -8,70 0,35 4,85 0,2622 -0,0467
VST / Компания Вистра. 0,00 -18,91 0,34 52,91 0,2588 0,0500
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,00 0,32 0,2431 0,2431
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,31 0,2314 0,2314
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 0,28 0,2123 0,2123
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,27 0,2064 0,2064
SO / Южная компания 0,00 1,67 0,26 6,94 0,1990 -0,0305
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,26 0,1967 0,1967
RWL / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,00 -24,89 0,26 -13,71 0,1959 -0,0838
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,25 0,1860 0,1860
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 -26,02 0,24 -25,62 0,1803 -0,1195
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 -26,72 0,24 12,32 0,1800 -0,0177
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,00 -1,84 0,23 17,00 0,1776 -0,0095
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,00 -24,93 0,23 -14,96 0,1766 -0,0801
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,21 0,1575 0,1575
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,20 0,1545 0,1545
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLES / Фонд Northern Lights Trust IV - Inspire Global Hope ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000