Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 181 859 263 |
| Текущие позиции | 71 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund II - Нехеджированная валюта раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 181 859 263 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedged: Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Securities Cash Management Investor Shares (US:DVPXX) , Kemira Oyj (FI:KEMIR) , Safran SA (FR:SAF) , Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DHLGY) , and United Overseas Bank Limited (DE:UOB) . Новые должности TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedged включают в себя Nippon Sanso Holdings Corporation (US:TYNPF) , Pets at Home Group Plc (GB:PETS) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , Nakanishi Inc. (US:NKNSF) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 8,13 | 8,13 | 4,3056 | 4,3056 | |
| 0,06 | 2,23 | 1,1815 | 1,1815 | |
| 0,59 | 2,11 | 1,1172 | 1,1172 | |
| 0,12 | 1,85 | 0,9808 | 0,9808 | |
| 0,04 | 2,80 | 1,4804 | 0,4967 | |
| 0,07 | 0,94 | 0,4954 | 0,4954 | |
| 0,07 | 3,91 | 2,0703 | 0,4593 | |
| 0,20 | 3,45 | 1,8273 | 0,3887 | |
| 0,15 | 5,07 | 2,6823 | 0,3585 | |
| 1,08 | 3,00 | 1,5880 | 0,3442 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,06 | 1,0915 | -0,9613 | |
| 0,13 | 5,89 | 3,1171 | -0,8792 | |
| 0,06 | 2,38 | 1,2620 | -0,6618 | |
| 0,05 | 5,13 | 2,7178 | -0,6595 | |
| 0,01 | 4,50 | 2,3833 | -0,6504 | |
| 0,03 | 3,93 | 2,0817 | -0,5487 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,2304 | -0,5004 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2664 | ||
| 0,02 | 1,61 | 0,8526 | -0,2266 | |
| 0,28 | 2,80 | 1,4801 | -0,2093 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVPXX / Фонды управления денежными средствами правительства Дрейфуса - Акции инвесторов по управлению денежными средствами правительства Дрейфуса | 8,13 | 8,13 | 4,3056 | 4,3056 | |||||
| KEMIR / Кемира Ойдж | 0,29 | 0,00 | 6,65 | 6,27 | 3,5182 | 0,0728 | |||
| SAF / Сафран СА | 0,02 | -13,59 | 6,15 | 6,41 | 3,2536 | 0,0716 | |||
| DHLGY / Deutsche Post AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | -24,37 | 5,89 | -18,83 | 3,1171 | -0,8792 | |||
| UOB / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед | 0,19 | 0,00 | 5,50 | 0,22 | 2,9133 | -0,1118 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,21 | -14,44 | 5,37 | 9,62 | 2,8419 | 0,1441 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -14,55 | 5,13 | -16,26 | 2,7178 | -0,6595 | |||
| WIPKF / ООО Винпак. | 0,15 | 0,00 | 5,07 | 20,13 | 2,6823 | 0,3585 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -17,12 | 4,50 | -18,25 | 2,3833 | -0,6504 | |||
| RUI / Рубин | 0,12 | 0,00 | 3,98 | 14,05 | 2,1054 | 0,1843 | |||
| NOVN / Новартис АГ | 0,03 | -24,29 | 3,93 | -17,65 | 2,0817 | -0,5487 | |||
| PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,00 | 3,93 | 15,97 | 2,0794 | 0,2137 | |||
| 003550 / Компания LG | 0,07 | 0,00 | 3,91 | 33,76 | 2,0703 | 0,4593 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,00 | 3,72 | -4,98 | 1,9689 | -0,1875 | |||
| CNH / CNH Industrial NV | 0,28 | 0,00 | 3,63 | 5,53 | 1,9209 | 0,0269 | |||
| RHM / Рейнметалл АГ | 0,00 | -22,42 | 3,54 | 14,49 | 1,8736 | 0,1705 | |||
| 4C9 / CVS Group plc. | 0,20 | 0,00 | 3,45 | 32,21 | 1,8273 | 0,3887 | |||
| TEP / Телеперформанс SE | 0,03 | 0,00 | 3,30 | -3,79 | 1,7491 | -0,1429 | |||
| LSDAF / Лассонд Индастриз Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,29 | 4,39 | 1,7390 | 0,0054 | |||
| GFTU / Графтон Групп плс | 0,23 | 0,00 | 3,21 | 25,80 | 1,6985 | 0,2936 | |||
| JSG / Джонсон Сервис Груп ПЛС | 1,50 | 0,00 | 3,13 | 21,15 | 1,6586 | 0,2340 | |||
| DGEAF / Диагео ПЛС | 0,12 | 0,00 | 3,13 | -4,05 | 1,6547 | -0,1402 | |||
| HKHHY / Heineken Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 3,11 | 2,71 | 1,6469 | -0,0220 | |||
| IBADF / Инаба Денки Сангё Ко., Лтд. | 0,11 | 0,00 | 3,06 | 7,19 | 1,6191 | 0,0475 | |||
| MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV | 1,08 | 0,00 | 3,00 | 32,86 | 1,5880 | 0,3442 | |||
| 086790 / Хана Финансовая Группа Инк. | 0,04 | 0,00 | 2,80 | 56,64 | 1,4804 | 0,4967 | |||
| IJCA / Инчкейп ПЛС | 0,28 | -20,75 | 2,80 | -8,81 | 1,4801 | -0,2093 | |||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,06 | 0,00 | 2,77 | 11,78 | 1,4669 | 0,1011 | |||
| TLLB / Треллеборг AB (опубликовано) | 0,07 | 0,00 | 2,73 | -0,73 | 1,4468 | -0,0698 | |||
| FUH / Корпорация Субару | 0,14 | 0,00 | 2,49 | -3,08 | 1,3175 | -0,0966 | |||
| VTMTF / Верту Моторс, ООО | 2,74 | 0,00 | 2,39 | 27,81 | 1,2627 | 0,2345 | |||
| IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. | 0,06 | -47,87 | 2,38 | -31,73 | 1,2620 | -0,6618 | |||
| COUD / Компютацентр ПЛС | 0,07 | -13,69 | 2,35 | -10,54 | 1,2448 | -0,2033 | |||
| TYNPF / Корпорация Ниппон Сансо Холдингс | 0,06 | 2,23 | 1,1815 | 1,1815 | |||||
| 858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. | 0,13 | 0,00 | 2,19 | -8,45 | 1,1590 | -0,1585 | |||
| PETS / Домашние животные дома Group Plc | 0,59 | 2,11 | 1,1172 | 1,1172 | |||||
| FAGR / Фагрон Н.В. | 0,08 | 0,00 | 2,10 | 28,69 | 1,1091 | 0,2123 | |||
| ELF / ЭЛ Финансовая Корпорация Лимитед | 0,17 | 9 900,00 | 2,07 | 33,87 | 1,0964 | 0,2438 | |||
| ATE / Старый СА | 0,02 | -38,27 | 2,06 | -44,66 | 1,0915 | -0,9613 | |||
| 4401 / Адека Корпорация | 0,10 | 0,00 | 1,98 | 5,38 | 1,0480 | 0,0135 | |||
| KURRF / Курарай Компания, ООО | 0,16 | 0,00 | 1,98 | 2,81 | 1,0479 | -0,0130 | |||
| 9715 / Транскосмос Инк. | 0,08 | -12,87 | 1,95 | -1,27 | 1,0304 | -0,0555 | |||
| AKE / Аркема С.А. | 0,03 | 17,43 | 1,93 | 12,68 | 1,0210 | 0,0785 | |||
| AALB / Альбертс Н.В. | 0,05 | 0,00 | 1,92 | 6,03 | 1,0144 | 0,0186 | |||
| AZE N / Азелис Групп Н.В. | 0,12 | 1,85 | 0,9808 | 0,9808 | |||||
| CHOWF / Чоу Санг Санг Холдингс Интернэшнл Лимитед | 1,66 | 0,00 | 1,81 | 19,62 | 0,9555 | 0,1238 | |||
| ALV / Автолив, ООО | 0,02 | 0,00 | 1,79 | 26,50 | 0,9477 | 0,1682 | |||
| SOP / СПИННАКЕР ОППОРТЮНИТИС ПЛС | 0,01 | 0,00 | 1,71 | 30,68 | 0,9046 | 0,1846 | |||
| ANDINAA / Эмботелладора Андина С.А. | 0,50 | 0,00 | 1,67 | 15,74 | 0,8840 | 0,0897 | |||
| 4182 / Мицубиси Газ Кемикал Компани, Инк. | 0,11 | 0,00 | 1,66 | -2,12 | 0,8810 | -0,0557 | |||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -22,41 | 1,61 | -17,82 | 0,8526 | -0,2266 | |||
| SOL / СОЛ СПА | 0,03 | 0,00 | 1,61 | 39,98 | 0,8508 | 0,2182 | |||
| 75L / Тайкиша, ООО | 0,09 | 0,00 | 1,57 | 16,16 | 0,8335 | 0,0868 | |||
| 005830 / ДБ Страховая Компания, ООО | 0,02 | 0,00 | 1,37 | 51,21 | 0,7256 | 0,2264 | |||
| 4368 / Фусо Кемикал Ко., Лтд. | 0,05 | 0,00 | 1,36 | 15,50 | 0,7179 | 0,0712 | |||
| HZS / Корпорация Канадевия | 0,20 | 0,00 | 1,35 | 9,25 | 0,7129 | 0,0339 | |||
| 1882 / Гаитян Интернэшнл Холдингс Лимитед | 0,52 | 0,00 | 1,34 | -2,12 | 0,7094 | -0,0452 | |||
| 9WM / Нифко Инк. | 0,05 | 0,00 | 1,14 | -1,73 | 0,6026 | -0,0358 | |||
| AGI / Альянс Глобал Групп, Инк. | 7,00 | 0,00 | 1,12 | 50,74 | 0,5931 | 0,1836 | |||
| 7276 / Които Мануфактуринг Ко., Лтд. | 0,09 | 0,00 | 1,06 | -3,54 | 0,5636 | -0,0441 | |||
| 2531 / Такара Холдингс Инк. | 0,12 | 0,00 | 0,97 | 7,98 | 0,5159 | 0,0190 | |||
| NKNSF / Наканиси Инк. | 0,07 | 0,94 | 0,4954 | 0,4954 | |||||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | -24,62 | 0,90 | -23,25 | 0,4758 | -0,1689 | |||
| 5122 / Окамото Индастриз, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,83 | -1,78 | 0,4395 | -0,0261 | |||
| HLU / Ханг Лунг Групп Лимитед | 0,41 | 0,00 | 0,71 | 18,26 | 0,3739 | 0,0446 | |||
| KSB3 / KSB SE & Co. KGaA - Привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 21,72 | 0,3535 | 0,0514 | |||
| FKDSF / Фукуда Денши Ко., Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 13,04 | 0,3078 | 0,0244 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | -64,39 | 0,44 | -67,19 | 0,2304 | -0,5004 | |||
| 900925 / Шанхайская компания механической и электротехнической промышленности, ООО. | 0,36 | 0,00 | 0,39 | -4,84 | 0,2083 | -0,0196 | |||
| 145720 / Дентиум Ко., ООО | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -5,66 | 0,1944 | -0,0200 | |||
| 590 / Люк Фук Холдингс (Интернэшнл) Лимитед | 0,05 | 0,00 | 0,12 | 30,34 | 0,0618 | 0,0122 | |||
| 9364 / Камигуми Ко., Лтд. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2664 |
