Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 483 871 059
Текущие позиции 152
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 152 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 483 871 059 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Fund: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Roche Holding AG (CH:ROG) , Nestlé S.A. (CH:NESN) , Safran SA (FR:SAF) , and United Overseas Bank Limited (DE:UOB) . Новые должности TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Fund включают в себя Nippon Sanso Holdings Corporation (US:TYNPF) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , Nakanishi Inc. (US:NKNSF) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
234,98 234,98 5,1684 2,2903
1,36 51,33 1,1290 1,1290
49,95 1,0986 1,0986
1,02 65,07 1,4312 0,5151
1,46 23,23 0,5109 0,5109
1,12 115,82 2,5476 0,5011
0,81 78,20 1,7199 0,4898
0,38 98,64 2,1697 0,4857
2,35 92,87 2,0426 0,4790
21,76 45,32 0,9969 0,4018
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 32,56 0,7162 -2,0973
0,06 10,08 0,2216 -1,0998
5,24 135,56 2,9817 -1,0989
1,56 154,45 3,3972 -0,8941
0,48 156,78 3,4483 -0,7574
2,31 141,00 3,1012 -0,5009
1,45 22,77 0,5007 -0,3294
1,92 142,40 3,1321 -0,3127
-13,47 -0,2962 -0,2962
0,21 2,49 0,0547 -0,2794
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 234,98 80,02 234,98 80,02 5,1684 2,2903
ROG / Рош Холдинг АГ 0,48 -16,67 156,78 -17,81 3,4483 -0,7574
NESN / Нестле С.А. 1,56 -19,02 154,45 -20,64 3,3972 -0,8941
SAF / Сафран СА 0,47 -12,44 153,33 7,81 3,3725 0,2367
UOB / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 5,32 0,00 150,47 0,21 3,3095 -0,0011
NOVN / Новартис АГ 1,20 -6,53 145,10 1,68 3,1914 0,0451
HEIO / Хайнекен Холдинг Н.В. 1,92 -11,24 142,40 -8,85 3,1321 -0,3127
FP / ТоталЭнерджис СЭ 2,31 -9,16 141,00 -13,69 3,1012 -0,5009
BA. / БАЕ Системс ПЛС 5,24 -42,83 135,56 -26,75 2,9817 -1,0989
CNH / CNH Industrial NV 9,79 0,00 126,87 5,54 2,7906 0,1399
DPW / Немецкая почта АГ 2,64 0,00 121,72 7,31 2,6774 0,1763
SOL / СОЛ СПА 2,09 -30,34 117,82 -2,51 2,5915 -0,0732
NTIOF / Национальный банк Канады 1,12 0,00 115,82 24,79 2,5476 0,5011
DGEAF / Диагео ПЛС 4,23 -3,87 105,87 -7,78 2,3285 -0,2028
TXGN / Техас Групп АГ 0,38 0,00 98,64 29,16 2,1697 0,4857
PRU / Пруденциал ПЛС 7,67 0,00 95,88 15,98 2,1090 0,2861
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 2,35 0,00 92,87 30,96 2,0426 0,4790
KOF / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 -5,53 89,19 0,10 1,9617 -0,0029
RHM / Рейнметалл АГ 0,04 -21,39 88,78 16,01 1,9527 0,2653
TLLB / Треллеборг AB (опубликовано) 2,27 0,00 83,74 -0,73 1,8419 -0,0181
TEP / Телеперформанс SE 0,81 45,70 78,20 40,16 1,7199 0,4898
RUI / Рубин 2,39 0,00 77,02 14,04 1,6940 0,2049
4C9 / CVS Group plc. 4,13 0,00 70,75 32,18 1,5561 0,3759
KEMIR / Кемира Ойдж 2,92 0,00 67,42 6,26 1,4828 0,0839
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 1,02 0,00 65,07 56,61 1,4312 0,5151
WIPKF / ООО Винпак. 1,93 0,00 63,01 20,12 1,3859 0,2293
003550 / Компания LG 1,00 0,00 58,91 33,73 1,2957 0,3244
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 1,31 0,00 58,11 11,76 1,2782 0,1317
COUD / Компютацентр ПЛС 1,67 0,00 54,79 3,64 1,2050 0,0395
FRE / Френди Энерджи СпА 1,08 0,00 54,33 17,47 1,1950 0,1752
IJCA / Инчкейп ПЛС 5,27 0,00 52,46 15,04 1,1539 0,1484
TYNPF / Корпорация Ниппон Сансо Холдингс 1,36 51,33 1,1290 1,1290
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 49,95 1,0986 1,0986
AKE / Аркема С.А. 0,66 19,68 48,24 14,88 1,0610 0,1351
858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. 2,77 0,00 45,94 -8,46 1,0106 -0,0961
JSG / Джонсон Сервис Груп ПЛС 21,76 38,61 45,32 67,93 0,9969 0,4018
KSB / КСБ СЭ и Ко. КГаА 0,04 0,00 44,25 18,18 0,9732 0,1477
KURRF / Курарай Компания, ООО 3,36 0,00 42,73 2,79 0,9397 0,0232
FUH / Корпорация Субару 2,45 0,00 42,67 -3,05 0,9386 -0,0319
AALB / Альбертс Н.В. 1,17 -9,97 42,25 -4,56 0,9294 -0,0468
ATE / Старый СА 0,48 27,52 41,98 14,31 0,9233 0,1136
BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,61 0,00 40,04 1,88 0,8807 0,0141
LSDAF / Лассонд Индастриз Инк. 0,25 0,00 38,43 4,38 0,8453 0,0335
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 1,08 -24,50 38,20 -22,45 0,8401 -0,2459
GFTU / Графтон Групп плс 2,70 0,00 37,88 25,80 0,8332 0,1693
ALV / Автолив, ООО 0,33 0,00 37,46 26,51 0,8240 0,1711
ANDINAA / Эмботелладора Андина С.А. 11,04 0,00 36,67 15,81 0,8066 0,1084
SOP / СПИННАКЕР ОППОРТЮНИТИС ПЛС 0,15 0,00 36,40 30,73 0,8005 0,1867
PMN / Феникс Мекано АГ 0,06 0,00 34,94 11,77 0,7684 0,0792
ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ 0,05 -74,44 32,56 -74,48 0,7162 -2,0973
4368 / Фусо Кемикал Ко., Лтд. 1,05 0,00 28,03 15,52 0,6165 0,0815
NGKSF / Нитерра Ко., ООО. 0,82 0,00 27,28 8,60 0,5999 0,0462
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 9,07 0,00 25,20 32,86 0,5543 0,1361
FAGR / Фагрон Н.В. 0,93 0,00 24,42 28,69 0,5370 0,1187
4182 / Мицубиси Газ Кемикал Компани, Инк. 1,57 0,00 24,04 -2,12 0,5288 -0,0128
7276 / Които Мануфактуринг Ко., Лтд. 1,96 0,00 23,38 -3,50 0,5142 -0,0199
4401 / Адека Корпорация 1,22 0,00 23,27 5,42 0,5119 0,0251
AZE N / Азелис Групп Н.В. 1,46 23,23 0,5109 0,5109
BAB / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС 1,45 -63,86 22,77 -39,54 0,5007 -0,3294
10 / Ханг Лунг Групп Лимитед 12,58 0,00 21,90 18,16 0,4816 0,0730
1882 / Гаитян Интернэшнл Холдингс Лимитед 8,38 0,00 21,79 -2,18 0,4792 -0,0119
6P8 / Домашние животные дома Group Plc 5,99 317,11 21,50 433,29 0,4729 0,3840
9WM / Нифко Инк. 0,90 0,00 21,37 -1,77 0,4699 -0,0097
005830 / ДБ Страховая Компания, ООО 0,22 0,00 20,02 51,24 0,4404 0,1485
220 / Юни-Президент China Holdings Ltd. 15,97 0,00 19,33 5,12 0,4252 0,0197
HWDN / Howden Joinery Group Plc. 1,64 -16,65 19,25 4,63 0,4233 0,0177
HZS / Корпорация Канадевия 2,75 0,00 18,57 9,26 0,4084 0,0337
6277 / Хосокава Микрон Корпорация 0,48 0,00 16,56 25,52 0,3643 0,0733
9715 / Транскосмос Инк. 0,59 0,00 14,26 13,33 0,3137 0,0362
VTMTF / Верту Моторс, ООО 16,29 0,00 14,18 27,80 0,3118 0,0672
SSM1 / Сумитомо Хэви Индастриз, Лтд. 0,63 0,00 12,83 -0,18 0,2823 -0,0012
CLTN / КОЛТЕН Холдинг АГ 0,14 0,00 12,14 19,63 0,2671 0,0433
75L / Тайкиша, ООО 0,66 0,00 11,75 16,16 0,2585 0,0354
2531 / Такара Холдингс Инк. 1,32 0,00 10,93 8,04 0,2404 0,0173
GOOGL / Алфавит Инк. 0,06 -85,25 10,08 -83,19 0,2216 -1,0998
005180 / Бингграэ Ко., Лтд. 0,13 0,00 8,33 -1,05 0,1833 -0,0024
145720 / Дентиум Ко., ООО 0,17 0,00 7,64 -5,67 0,1680 -0,0105
900925 / Шанхайская компания механической и электротехнической промышленности, ООО. 6,46 0,00 7,12 -4,89 0,1567 -0,0085
383800 / LX Holdings Corp. 0,99 0,00 7,04 62,53 0,1548 0,0593
NKNSF / Наканиси Инк. 0,53 6,95 0,1529 0,1529
S8T / SThree plc 2,00 -21,95 6,71 -23,77 0,1477 -0,0465
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 5,37 0,1182 0,1182
SKFB / AB SKF (publ) 0,17 0,00 3,86 12,36 0,0850 0,0092
AGI / Альянс Глобал Групп, Инк. 22,61 0,00 3,62 50,71 0,0796 0,0267
5122 / Окамото Индастриз, Инк. 0,10 0,00 3,49 -1,77 0,0769 -0,0016
7839 / Шоэй Ко., Лтд. 0,27 0,00 3,26 5,54 0,0717 0,0036
9347 / NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd. 0,16 0,00 3,09 5,71 0,0680 0,0035
ADRS2 / Adris grupa dd - Привилегированные акции 0,03 0,00 2,77 35,71 0,0610 0,0159
2ZN / Стар Микроникс Ко., Лтд. 0,21 -81,66 2,49 -83,59 0,0547 -0,2794
6250 / Ямабико Корпорация 0,16 0,00 2,42 -8,45 0,0531 -0,0051
TBK / Филип Моррис CR как 0,00 0,00 2,32 7,25 0,0511 0,0033
41 / Грейт Игл Холдингс Лимитед 1,31 0,00 2,29 1,24 0,0503 0,0005
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 1,07 0,0236 0,0236
88 / Тай Ченг Холдингс Лимитед 2,50 0,00 1,03 5,42 0,0227 0,0011
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,88 0,0193 0,0193
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 0,0191 0,0191
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,52 0,0115 0,0115
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,48 0,0106 0,0106
USD/HKD FORWARD / DFE (000000000) 0,23 0,0052 0,0052
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,15 0,0034 0,0034
USD/HKD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0003 -0,0003
USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0005 -0,0005
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -0,0006 -0,0006
USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -0,0007 -0,0007
USD/CLP FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0010 -0,0010
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,10 -0,0022 -0,0022
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) -0,12 -0,0027 -0,0027
USD/CNH FORWARD / DFE (000000000) -0,15 -0,0033 -0,0033
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,17 -0,0036 -0,0036
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,29 -0,0064 -0,0064
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) -0,31 -0,0069 -0,0069
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,35 -0,0078 -0,0078
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,36 -0,0079 -0,0079
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,42 -0,0091 -0,0091
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -0,45 -0,0098 -0,0098
USD/CLP FORWARD / DFE (000000000) -0,51 -0,0112 -0,0112
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) -0,60 -0,0133 -0,0133
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,67 -0,0147 -0,0147
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,73 -0,0161 -0,0161
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,81 -0,0177 -0,0177
USD/CLP FORWARD / DFE (000000000) -0,91 -0,0201 -0,0201
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,98 -0,0216 -0,0216
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) -1,06 -0,0233 -0,0233
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -1,21 -0,0267 -0,0267
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -1,37 -0,0301 -0,0301
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -1,73 -0,0381 -0,0381
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -1,74 -0,0382 -0,0382
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) -2,17 -0,0478 -0,0478
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -2,25 -0,0495 -0,0495
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -2,51 -0,0552 -0,0552
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -2,58 -0,0567 -0,0567
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) -2,75 -0,0604 -0,0604
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) -2,79 -0,0613 -0,0613
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -2,89 -0,0635 -0,0635
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -3,33 -0,0731 -0,0731
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -3,55 -0,0781 -0,0781
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -3,61 -0,0795 -0,0795
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -4,02 -0,0884 -0,0884
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) -4,12 -0,0907 -0,0907
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -4,40 -0,0967 -0,0967
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -5,65 -0,1244 -0,1244
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -6,96 -0,1530 -0,1530
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -7,63 -0,1679 -0,1679
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -7,97 -0,1754 -0,1754
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -7,99 -0,1757 -0,1757
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -10,01 -0,2202 -0,2202
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -10,99 -0,2416 -0,2416
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -13,47 -0,2962 -0,2962