Основная статистика
Стоимость портфеля $ 504 021 293
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Твел Кэпитал Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 504 021 293 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Twele Capital Management, Inc.: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

Твел Кэпитал Менеджмент, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 55,30 10,9711 0,3013
0,10 59,58 11,8214 0,1803
0,23 14,03 2,7841 0,1633
0,08 18,23 3,6175 0,1359
0,07 19,09 3,7880 0,1002
0,26 12,97 2,5740 0,0728
0,42 24,15 4,7907 0,0520
0,29 24,42 4,8448 0,0486
0,13 2,91 0,5774 0,0471
0,01 0,78 0,1554 0,0235
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 19,67 3,9022 -0,1964
0,29 38,81 7,6997 -0,1723
0,44 41,79 8,2923 -0,1635
0,16 13,09 2,5974 -0,1491
0,42 41,28 8,1906 -0,1057
0,10 10,60 2,1027 -0,0836
0,17 18,60 3,6901 -0,0591
0,65 47,81 9,4863 -0,0395
0,03 1,70 0,3370 -0,0385
0,02 1,93 0,3824 -0,0267
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,10 -1,78 59,58 8,53 11,8214 0,1803
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,10 -0,57 55,30 9,90 10,9711 0,3013
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,65 6,18 47,81 6,44 9,4863 -0,0395
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,44 4,37 41,79 4,81 8,2923 -0,1635
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,42 5,22 41,28 5,52 8,1906 -0,1057
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,29 1,13 38,81 4,54 7,6997 -0,1723
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,29 -2,16 24,42 7,96 4,8448 0,0486
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,42 -3,66 24,15 8,06 4,7907 0,0520
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,38 0,08 23,29 6,37 4,6202 -0,0220
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,24 -0,46 19,67 1,75 3,9022 -0,1964
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,07 1,46 19,09 9,79 3,7880 0,1002
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,17 0,65 18,60 5,19 3,6901 -0,0591
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,08 3,91 18,23 11,05 3,6175 0,1359
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,23 2,08 14,03 13,54 2,7841 0,1633
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,16 0,36 13,09 1,07 2,5974 -0,1491
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,26 0,65 12,97 9,99 2,5740 0,0728
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,10 1,93 10,60 2,79 2,1027 -0,0836
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,13 16,39 2,91 16,40 0,5774 0,0471
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,02 -0,89 1,93 -0,10 0,3824 -0,0267
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -0,34 1,79 8,96 0,3549 0,0069
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,03 -2,93 1,70 -4,12 0,3370 -0,0385
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,04 0,00 1,60 1,91 0,3173 -0,0155
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,05 -1,37 1,19 -1,00 0,2358 -0,0189
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,04 -4,00 1,03 6,27 0,2052 -0,0012
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,04 5,09 1,02 5,16 0,2024 -0,0031
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 5,67 0,96 4,69 0,1906 -0,0040
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,04 -1,44 0,85 10,14 0,1682 0,0050
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,03 2,70 0,81 10,97 0,1606 0,0058
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 24,14 0,78 26,09 0,1554 0,0235
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,03 0,22 0,70 11,02 0,1379 0,0050
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,66 17,68 0,1308 0,0119
AAPL / Apple Инк. 0,00 -7,01 0,54 -14,13 0,1075 -0,0262
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,02 0,89 0,52 8,06 0,1038 0,0011
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -1,84 0,51 16,03 0,1021 0,0081
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,02 1,93 0,49 2,52 0,0971 -0,0040
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -6,77 0,41 -6,58 0,0818 -0,0118
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -5,52 0,38 -6,57 0,0763 -0,0110
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,01 2,77 0,31 12,13 0,0606 0,0030
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -50,00 0,21 -27,34 0,0418 -0,0195