Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 799 928
Текущие позиции 12
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Совместное доверие «Две дороги» — портфель управляемой волатильности Redwood, класс I раскрыла общий объем активов в размере 12 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 799 928 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I: American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 (US:HIGFX) , Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A (US:LHYAX) , BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class (US:PYHIX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) .

Совместное доверие «Две дороги» — портфель управляемой волатильности Redwood, класс I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 0,9722 0,9722
0,12 1,13 16,5526 0,1371
0,18 1,13 16,5460 0,0573
0,16 1,13 16,5301 0,0435
0,14 1,11 16,3757 0,0072
0,00 0,0048 0,0048
0,00 0,01 0,1198 0,0019
0,00 0,01 0,1142 0,0010
0,00 0,00 0,0669 0,0010
0,00 0,00 0,0656 0,0007
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 1,11 16,3061 -0,1399
0,13 1,10 16,2239 -0,1093
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-15 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HIGFX / Американский траст с высокими доходами - Американский траст с высокими доходами класса F-3 0,12 -17,09 1,13 -16,53 16,5526 0,1371
LHYAX / Инвестиционный траст Lord Abbett - Высокодоходный фонд Lord Abbett класса A 0,18 -17,01 1,13 -16,90 16,5460 0,0573
US09260B6305 / Фонд высокодоходных облигаций BlackRock 0,16 -17,07 1,13 -16,97 16,5301 0,0435
PYHIX / Principal Funds Inc - Основной фонд с высокими доходами институционального класса 0,14 -17,13 1,11 -17,17 16,3757 0,0072
VWEAX / Фонды ценных бумаг с фиксированной доходностью Vanguard - Высокодоходный корпоративный фонд Vanguard Admiral Class 0,21 -17,26 1,11 -17,84 16,3061 -0,1399
FIHBX / Федеративный институциональный траст Hermes - Высокодоходные облигации Federated Hermes Inst в долларах США INST 0,13 -17,25 1,10 -17,73 16,2239 -0,1093
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,07 0,9722 0,9722
US47103C5711 / J/H-HI YLD-I 0,00 -15,92 0,01 -11,11 0,1198 0,0019
US6933908419 / PIMCO ВЫСОКОДОХОДНЫЙ ФОНД PIMCO ВЫСОКОДОХОДНЫЙ ФОНД INST 0,00 -16,15 0,01 -22,22 0,1142 0,0010
US74678J4013 / ФОНД ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТИ ПУТНЭМА-Y 0,00 -16,14 0,00 -20,00 0,0669 0,0010
US56062X7084 / Фонд высокодоходных корпоративных облигаций MainStay MacKay 0,00 -16,46 0,00 -20,00 0,0656 0,0007
US92205G2030 / АВАНГАРД РЫНОК НЕЙТРАЛЬНЫЙ-I 0,00 0,0048 0,0048