Основная статистика
Стоимость портфеля $ 46 925 571
Текущие позиции 7
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADFI — Anfield Dynamic ETF с фиксированным доходом раскрыла общий объем активов в размере 7 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 46 925 571 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETF: iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 6,56 13,9706 0,3848
0,50 11,62 24,7580 0,3637
0,09 7,99 17,0099 0,1584
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 4,59 9,7805 -0,3899
0,03 3,12 6,6405 -0,1858
0,09 4,70 10,0092 -0,1719
0,08 8,35 17,7782 -0,0303
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,50 2,28 11,62 4,55 24,7580 0,3637
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,08 2,34 8,35 2,83 17,7782 -0,0303
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 2,21 7,99 3,98 17,0099 0,1584
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,07 2,57 6,56 5,94 13,9706 0,3848
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,09 2,28 4,70 1,27 10,0092 -0,1719
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон B-BBB CLO ETF 0,10 2,28 4,59 -0,95 9,7805 -0,3899
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,03 2,38 3,12 0,19 6,6405 -0,1858