Основная статистика
Стоимость портфеля $ 131 393 896
Текущие позиции 308
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Совместный траст Two Roads — Anfield Universal ETF с фиксированным доходом раскрыла общий объем активов в размере 308 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 131 393 896 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Two Roads Shared Trust - Anfield Universal Fixed Income ETF: Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) , Electricite de France SA (FR:US28504KAA51) , Air Lease Corp (US:US00912XBJ28) , NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 (US:US65480CAC91) , and OZLM 2019-24A C2 (KY:US67113DAS36) . Новые должности Two Roads Shared Trust - Anfield Universal Fixed Income ETF включают в себя Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) , Electricite de France SA (FR:US28504KAA51) , Air Lease Corp (US:US00912XBJ28) , NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 (US:US65480CAC91) , and OZLM 2019-24A C2 (KY:US67113DAS36) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,95 2,2045 2,2045
1,96 1,4628 1,4628
4,03 3,0072 1,3859
1,49 1,1125 1,1125
1,49 1,1119 1,1119
1,47 1,0992 1,0992
1,46 1,0914 1,0914
1,39 1,0353 1,0353
1,21 0,9045 0,9045
1,13 0,8418 0,8418
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,24 1,6729 -0,1905
2,10 1,5657 -0,1892
1,91 1,4244 -0,1869
1,99 1,4841 -0,1567
2,00 1,4912 -0,1552
1,98 1,4754 -0,1545
2,00 1,4915 -0,1452
1,39 1,0361 -0,1443
1,74 1,3008 -0,1370
2,06 1,5362 -0,1365
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US29273VAN01 / Передача энергии LP 4,03 103,64 3,0072 1,3859
B 09/11/25 / DBT (US912797PW16) 2,95 2,2045 2,2045
US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. 2,24 -1,49 1,6729 -0,1905
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 2,16 100,84 1,6129 0,7316
US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 2,14 13,22 1,5979 0,0488
US67113DAS36 / ОЗЛМ 2019-24А С2 2,10 -2,10 1,5657 -0,1892
US05684BAB36 / Bain Capital Specialty Finance Inc. 2,06 0,78 1,5362 -0,1365
US62432BAU70 / Маунтин-Вью CLO IX Ltd. 2,00 0,00 1,4915 -0,1452
US14317PAG81 / КГМС 2018-2А С 2,00 -0,60 1,4912 -0,1552
US03764QBL59 / Апидес CLO XV 1,99 -0,75 1,4841 -0,1567
US92328XAZ24 / Предприятие XV CLO, Ltd. 1,98 -0,65 1,4754 -0,1545
AC / Эйр Канада 1,96 1,4628 1,4628
BASSPR TL B 1L USD / LON (US07014QAP63) 1,91 -3,00 1,4244 -0,1869
US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 1,77 25,93 1,3198 0,1699
US81881JAJ16 / ШАК 2014-5RA D 1,74 -0,68 1,3008 -0,1370
UAL TL B 1L USD / LON (US90932RAP91) 1,66 -0,84 1,2385 -0,1320
US064058AJ97 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 1,63 0,06 1,2199 -0,1177
US26245MAL54 / Dryden 55 Clo Ltd Пт 15.04.2031 144a 18-55a D Bond 1,60 -0,50 1,1902 -0,1228
US70959WAJ27 / Penske Automotive Group Inc. 1,59 0,06 1,1895 -0,1154
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 1,51 2,73 1,1231 -0,0773
MDPK 2020-45A CRR / ABS-CBDO (US55820BAW72) 1,49 1,1125 1,1125
DRSLF 2022-109A BR / ABS-CBDO (US26248KAN28) 1,49 1,1119 1,1119
ARMK TL B8 1L USD / LON (US03852JAV35) 1,48 -1,72 1,1070 -0,1291
ALLEG 2022-1A D1AR / ABS-CBDO (US01749WAU71) 1,47 1,0992 1,0992
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 1,46 1,0914 1,0914
US26249MAW73 / Старший кредитный фонд Драйден 37 1,39 -3,68 1,0361 -0,1443
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 1,39 1,0353 1,0353
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp. 1,26 0,64 0,9385 -0,0845
US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 1,26 0,72 0,9367 -0,0842
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 1,25 -0,40 0,9312 -0,0947
US05565AB286 / БНП Париба С.А. 1,23 29,31 0,9191 0,1387
US842587DJ36 / Южный Ко/The 1,21 0,9045 0,9045
US008911BK48 / Эйр Канада 1,15 9,93 0,8592 0,0018
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 0,18 0,8480 -0,0814
AAL TL B 1L USD / LON (US02376CBS35) 1,13 0,8418 0,8418
US707569AS84 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 1,12 -0,62 0,8336 -0,0871
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,10 0,8239 0,8239
US86803YAB92 / Cornerstone OnDemand, Inc., первоначальный кредит под залог первого залога 1,08 -1,37 0,8052 -0,0908
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 1,08 -0,19 0,8038 -0,0800
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 1,07 0,09 0,7988 -0,0766
US49306CAB72 / Ключевой Бк со сроком суббкнт пт 6,95% 01.02.2 1,06 0,96 0,7874 -0,0690
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 1,05 10,33 0,7814 0,0039
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc. 1,03 0,7718 0,7718
US31959XAA19 / First Citizens BancShares, Inc., серия B 1,02 -1,26 0,7593 -0,0841
US55261FAN42 / М&Т Банк Корп. 1,01 7,20 0,7552 -0,0186
BATLN 2021-17A CR / ABS-CBDO (US07133PAS83) 1,00 -0,30 0,7462 -0,0745
US345397A605 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 25.06 5,125 1,00 -0,10 0,7456 -0,0733
US05581KAA97 / БНП Париба С.А. 1,00 0,00 0,7453 -0,0721
US67577VAS25 / Октагон Инвестмент Партнерс 46 Лтд. 1,00 -0,80 0,7428 -0,0786
OCT32 2017-1A A2R3 / ABS-CBDO (US67573CAU36) 0,99 -0,80 0,7421 -0,0792
ICG 2021-3A CR / ABS-CBDO (US449249AW10) 0,99 0,7417 0,7417
TCW 2017-1A A2R3 / ABS-CBDO (US87240NBJ46) 0,99 0,7410 0,7410
US98885NAL73 / СЕКРЕТ 2022-18A D1 0,99 -1,20 0,7396 -0,0821
LNW TL B 1L USD / LON (US80875AAW18) 0,99 -0,70 0,7395 -0,0782
OCP 2021-23A CR / ABS-CBDO (US671026AQ57) 0,99 0,7357 0,7357
US345397ZJ59 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,98 0,00 0,7340 -0,0713
US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк 0,98 0,20 0,7338 -0,0695
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,98 0,00 0,7331 -0,0713
BCULC TL B5 1L USD / LON (XAC6901LAM90) 0,98 -0,81 0,7329 -0,0783
US251525AX97 / Дойче Банк АГ 0,98 -1,41 0,7325 -0,0827
CZR TL B1 1L USD / LON (N/A) 0,98 0,7286 0,7286
US654740BT54 / Nissan Motor Acceptance Corp. 0,96 31,91 0,7156 0,1200
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,96 -0,52 0,7151 -0,0740
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,95 -0,31 0,7122 -0,0718
US025537AU52 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,94 -1,05 0,7028 -0,0762
USF2R125CJ25 / Креди Агриколь С.А. 0,91 0,6766 0,6766
US254709AN83 / Откройте для себя финансовые услуги 0,88 0,6598 0,6598
ARMK TL B7 1L USD / LON (US03852JAU51) 0,88 -0,23 0,6567 -0,0659
USF8500RAA08 / Сосьете Женераль СА 0,88 0,6534 0,6534
US460599AD57 / Компания International Game Technology PLC 0,84 -0,94 0,6278 -0,0676
NSANY 5.3 09/13/27 / DBT (US65480CAG06) 0,82 -0,73 0,6124 -0,0645
US517834AH06 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,80 0,38 0,5946 -0,0551
US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,78 60,74 0,5812 0,1845
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc. 0,77 -0,64 0,5772 -0,0606
US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One 0,75 0,5620 0,5620
US902613AM00 / ЮБС Групп АГ 0,75 0,00 0,5595 -0,0539
US87165BAG86 / Синхрония Финансовая 0,75 0,00 0,5588 -0,0542
US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. Серия G 4.000% до 06.10.2026 г. 0,72 0,5345 0,5345
NSANY 2 03/09/26 / DBT (USU65478BU93) 0,70 0,72 0,5220 -0,0470
US05367AAH68 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,65 0,00 0,4846 -0,0474
US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» 0,60 0,00 0,4457 -0,0434
US09261LAC28 / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,59 0,17 0,4430 -0,0420
US302635AL16 / ФС ККР Капитал Корп. 0,59 -0,17 0,4427 -0,0439
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,59 0,4400 0,4400
US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,57 -0,53 0,4224 -0,0437
US00080QAF28 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,55 0,00 0,4100 -0,0396
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 0,54 -2,17 0,4048 -0,0495
US83368JKF65 / Сосьете Женераль СА 0,52 0,78 0,3884 -0,0346
US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,51 -0,58 0,3820 -0,0396
US928668BW14 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 0,51 0,79 0,3800 -0,0336
VW 5.4 03/20/26 / DBT (US928668CE07) 0,50 0,00 0,3748 -0,0365
US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк 0,50 -0,40 0,3736 -0,0376
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. 0,50 -0,40 0,3735 -0,0380
US55279HAV24 / Трастовая компания производителей и торговцев 0,50 0,00 0,3729 -0,0365
US06738EAW57 / Барклайс ПЛС 0,50 1,01 0,3722 -0,0323
US22535WAG24 / Креди Агриколь С.А./Лондон 0,50 0,81 0,3717 -0,0333
PENN TL B 1L USD / LON (N/A) 0,50 0,3715 0,3715
VICI / VICI Properties Inc. 0,50 0,61 0,3696 -0,0336
US928668AU66 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 0,49 0,82 0,3692 -0,0327
US345397ZW60 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,49 -0,81 0,3671 -0,0383
US460599AE31 / Компания International Game Technology PLC 0,49 -0,61 0,3651 -0,0381
US83368RBH49 / Сосьете Женераль СА 0,48 1,26 0,3599 -0,0304
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,48 0,21 0,3577 -0,0342
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,47 -4,89 0,3487 -0,0540
US225401AQ16 / Кредит Свисс Групп АГ 0,43 0,47 0,3208 -0,0289
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Перп Бонд 0,43 0,3181 0,3181
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 0,40 -1,94 0,3018 -0,0357
US00773HAA59 / Глобальный авиационный фонд AerCap 0,38 0,00 0,2803 -0,0270
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,37 0,2796 0,2796
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -0,82 0,2708 -0,0284
US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,36 0,2690 0,2690
US41283LAY11 / HARLEY DAVIDSON FINL SER COMPANY GUAR 144A 25.06 3.35 0,31 0,65 0,2307 -0,0214
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,27 -1,11 0,1992 -0,0223
US460599AF06 / Компания International Game Technology PLC 0,26 0,00 0,1958 -0,0192
US38379GTZ09 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,26 -1,88 0,1955 -0,0225
US302635AH04 / ФС ККР Капитал Корп 0,26 -0,38 0,1943 -0,0196
US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ 0,25 -0,40 0,1871 -0,0190
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,25 1,63 0,1870 -0,0151
US06738EBZ79 / Барклайс ПЛС 0,25 0,00 0,1866 -0,0185
US09659W2L77 / БНП Париба С.А. 0,25 0,81 0,1860 -0,0167
US04010LAY92 / АРЕС КАПИТАЛ КОРП. 0,25 0,40 0,1860 -0,0174
US3136B2XW70 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,25 19,23 0,1856 0,0150
US31325VBM54 / ФХС 324 С17 0,24 -8,96 0,1828 -0,0373
US87165BAL71 / Синхрония Финансовая 0,24 0,00 0,1826 -0,0180
US38382EDP97 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2020-47 MI 0,24 -3,94 0,1823 -0,0258
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,24 0,41 0,1823 -0,0167
US04685A2K66 / Афина Глобальное финансирование 0,24 1,24 0,1823 -0,0156
US3136FGDK09 / Процентная полоса Fannie Mae 0,24 -5,12 0,1799 -0,0286
US31398WY401 / ФХР 3652 CS 0,22 10,40 0,1668 0,0007
US302635AK33 / ФС ККР Капитал Корп. 0,22 -0,45 0,1636 -0,0173
US31325VBU70 / ФХС 324 С24 0,21 -3,20 0,1584 -0,0216
US06738EBL83 / Барклайс ПЛС 0,20 0,51 0,1492 -0,0137
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,1489 -0,0145
US302635AG21 / ФС ККР Капитал Корп 0,20 0,51 0,1472 -0,0140
US3136FGRH24 / ФНС 398 С9 0,19 -5,39 0,1444 -0,0228
US3136A8ZQ64 / ФНР 2012-103 ТИ 0,19 -3,03 0,1433 -0,0192
US3136A2YT43 / ФНР 2011-122 ДС 0,19 14,72 0,1397 0,0057
US3137FFGG69 / ФХР 5086 ПРИВЕТ 0,18 -2,70 0,1343 -0,0174
US3136A5YA82 / ФНР 2012-30 КИ 0,18 -8,21 0,1338 -0,0265
US83367TBR95 / Сосьете Женераль СА 0,17 0,00 0,1303 -0,0125
US55303XAJ46 / MGM GROWTH/MGM ФИНАНС 0,17 0,00 0,1252 -0,0120
US38378FNU02 / ID ГНР 2013-4 0,17 -5,14 0,1246 -0,0193
US3137H4MG27 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,16 -1,85 0,1192 -0,0142
US3136B0DZ65 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,16 18,94 0,1176 0,0094
US3137FUX258 / ФХР 4995 КИ 0,15 -7,93 0,1131 -0,0213
US3136FG6H55 / FNS 408 C4 0,15 -3,31 0,1095 -0,0147
US31397LQ519 / ФНР 2008-58 СЭ 0,14 14,29 0,1076 0,0039
US31325XXE56 / ФХС 367 116 0,13 -2,21 0,0997 -0,0121
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 0,13 0,0965 0,0965
US31396VKY38 / ФНР 2007-28 CF 0,13 -17,22 0,0937 -0,0304
US38377MHU36 / ГНР 2010-133 СБ 0,12 18,63 0,0906 0,0065
TWX 2.95 07/15/26 / DBT (US887317BA21) 0,12 0,83 0,0905 -0,0083
US3136B9AZ02 / ФНР 2020-10 С 0,12 23,66 0,0864 0,0096
US38380AZD26 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,11 16,49 0,0850 0,0051
US31325XUV09 / FREDDIEMAC ПОЛОСКА FHS 365 C10 0,11 1,83 0,0831 -0,0065
US3136B0RS76 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,11 16,48 0,0791 0,0045
US31395B7M94 / ФНР 2007-18 БФ 0,10 -17,60 0,0773 -0,0253
US3136FEMF64 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, серия 378, класс 4 0,10 -6,42 0,0769 -0,0128
US38378H3E45 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2012-126 IO 0,10 -4,81 0,0739 -0,0119
US3136AMKT57 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,10 11,63 0,0722 0,0014
US3137FVLY60 / Фредди Мак РЕМИКС 0,09 17,11 0,0666 0,0037
US38382GCS93 / ГНР 2020-86 ТК 0,09 -2,25 0,0651 -0,0082
US38382LBR15 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,09 16,00 0,0650 0,0030
US31282YXC82 / ФХС 244 ИО 0,09 -6,59 0,0638 -0,0107
US3136FCP759 / ФНС 371 2 0,08 -7,69 0,0632 -0,0120
US31325XKX74 / ФХС 365 121 0,08 -4,60 0,0621 -0,0093
US38376ULU15 / ГНР 2017-56 ИЭ 0,08 -5,81 0,0607 -0,0100
US38380LG238 / ГНР 2019-H16 CI 0,08 -10,23 0,0592 -0,0131
US3137H0R915 / ФХР 5112 ИБ 0,08 -10,47 0,0581 -0,0127
US3136FG4X24 / ФНС 407 40 0,08 -5,00 0,0568 -0,0092
US31396CVS69 / ФХР 3055 МС 0,07 11,48 0,0508 0,0005
US3137AWYB58 / ФХР 4139 ПО 0,07 6,25 0,0508 -0,0021
US38379XGR52 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2016-84 IG 0,06 -3,08 0,0477 -0,0059
US3136FCZD14 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, серия 365, класс 4 0,06 -6,06 0,0465 -0,0078
US38379QD517 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,06 12,96 0,0462 0,0017
US3137H1QP41 / FHR 5136 И.Дж. 0,06 -4,84 0,0446 -0,0065
US3136FKAB49 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,06 -4,84 0,0442 -0,0071
US3136FLFM32 / ПОЛОСКА FANNIE MAE SER 409 CL C18 4.00000000 0,06 -1,69 0,0435 -0,0053
US3137BJH220 / ФХР 4471 ДЖИ 0,06 -5,00 0,0428 -0,0065
US3136B2XG21 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,06 -8,06 0,0427 -0,0081
US3136A7U912 / ФНР 2012-89 СА 0,06 21,74 0,0425 0,0043
US38380UPT42 / ГНР 2018-8 ИО 0,06 -1,79 0,0413 -0,0048
US3136FEV746 / ФНС 385 3 0,05 -5,26 0,0404 -0,0068
US3128HUFQ92 / Фредди Мак раздевается 0,05 -5,56 0,0382 -0,0066
US38381BG658 / ГНМА_19-6 0,05 18,60 0,0381 0,0021
US38379TAF66 / ГНР 2015-179 БИ 0,05 -9,26 0,0367 -0,0080
US38381RDX44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,05 29,73 0,0361 0,0051
US31396XUW28 / ФАННИ МЭЙ FNR 2007 88 MI 0,05 17,95 0,0346 0,0020
US3136B5SN67 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,05 21,62 0,0339 0,0031
US38381AWW25 / ГНР 2018-154 ИТ 0,04 -4,35 0,0333 -0,0047
US3136ASU384 / ФНМА, REMIC, серия 2016-39, класс LS 0,04 22,22 0,0330 0,0032
US38382TBW36 / ГНР I квартал 2021-78 гг. 0,04 -8,70 0,0319 -0,0059
US31392HY561 / ФНР 2003-7 СН 0,04 2,44 0,0318 -0,0019
US31282YJ420 / Фредди Мак раздевается 0,04 -8,70 0,0318 -0,0062
US3137BRXK62 / Фредди Мак РЕМИКС 0,04 23,53 0,0315 0,0032
US3136AKNS81 / FNMA, REMIC, серия 2014-38, класс QI 0,04 -10,87 0,0313 -0,0065
US31398N3D49 / ФНР 2010-130 Привет 0,04 -14,58 0,0311 -0,0090
US38379PD956 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 24,24 0,0311 0,0040
US38379JA500 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 5,26 0,0304 -0,0015
US02149MCJ62 / КВАЛТ 2007-J1 3A2 0,04 -2,44 0,0303 -0,0033
US31325T6C88 / ФХС 303 105 0,04 -2,50 0,0291 -0,0041
US38378AQF11 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,04 11,76 0,0288 0,0002
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,04 0,0282 0,0282
US3136FCYK65 / ФНС 364 2 0,04 -7,89 0,0265 -0,0047
US38379TU804 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 29,63 0,0262 0,0034
US31282YJZ34 / Фредди Мак раздевается 0,03 -5,56 0,0256 -0,0044
US31394YQF42 / ФХР 2802 ДА 0,03 17,24 0,0256 0,0014
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,03 0,0254 0,0254
US31398SWY52 / FANNIE MAE REMIX SER 2010-139 CL SA V/R 5.86175000 0,03 17,86 0,0250 0,0014
US38380BHW81 / ГНМА, серия 2016-145, класс UI 0,03 0,00 0,0224 -0,0025
US38376UT826 / ГНР 2017-68 КИ 0,03 -3,33 0,0220 -0,0032
US3136FGEU71 / ФНС 396 2 0,03 -3,45 0,0211 -0,0029
US31394A4U76 / ФНР 2004-70 XJ 0,03 -6,67 0,0210 -0,0042
US383742RH88 / ГНР 2008-15 КИ 0,03 -7,14 0,0199 -0,0037
US3136AYZ977 / FANNIE MAE FNR 2017 87 КИ 0,03 -7,14 0,0197 -0,0035
US38378U7B70 / ГНР 2013-170 ID 0,03 -3,70 0,0194 -0,0032
US3137BGRL54 / ФХР 4456 ИА 0,03 -3,85 0,0194 -0,0026
US3136AGNX64 / ФНР 2013-103 Дж.С. 0,03 25,00 0,0187 0,0020
US31396WGR16 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -4,00 0,0187 -0,0022
US3136A1QW80 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,02 9,09 0,0186 -0,0002
US38374KJW45 / ГНР 2004-106 ХВ 0,02 0,00 0,0185 -0,0012
US3137BPDJ53 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 20,00 0,0180 0,0016
US3137B7AC33 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 27,78 0,0173 0,0018
US38380YVE21 / ГНР 2018-120 СО 0,02 -4,17 0,0173 -0,0024
US31396YAV48 / ФНР 2007-117 СМ 0,02 15,79 0,0168 0,0007
US3136A7DH21 / ФНР 2012-68 НС 0,02 -27,59 0,0161 -0,0081
US31395UF632 / FHLMC_2980 0,02 11,11 0,0155 -0,0000
US38379CPE02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -25,93 0,0155 -0,0068
US3136APCS97 / ФНР 2015-33 ОИ 0,02 -9,09 0,0154 -0,0027
US3136B3JA99 / ФНР 2018-74 МИ 0,02 0,00 0,0150 -0,0017
US31396VQY73 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 11,11 0,0150 -0,0002
US38379TA749 / ГНР 2016-9 СА 0,02 11,76 0,0149 0,0009
US38379BRL44 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,02 11,76 0,0146 0,0000
US3136FEU425 / ФНС 384 28 0,02 -10,00 0,0142 -0,0023
US31396XZ640 / ФНР 2007-109 ТУ 0,02 12,50 0,0141 0,0005
US38378MVC62 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -5,26 0,0140 -0,0017
US3136FC5N24 / ФНС 377 2 0,02 -5,26 0,0139 -0,0024
US05530NBF33 / БКАП 2007-AA2 21IO 0,02 -10,00 0,0138 -0,0030
US31394AQS86 / ФНР 2004-62 ТП 0,02 -5,26 0,0136 -0,0025
US3137BPDK27 / ФХР 4583 ТИ 0,02 -10,53 0,0133 -0,0023
US3137ATGE60 / ФХР 4091 ТС 0,02 13,33 0,0130 0,0005
US38378FPP98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 0,00 0,0129 -0,0015
US31397GQ295 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования REMICS 0,02 14,29 0,0126 0,0006
US31397KL900 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 14,29 0,0125 0,0007
US38374G6F42 / ГНР 2004-46 С 0,02 -11,76 0,0119 -0,0022
US31397KCA79 / ФРЕДДИ МАК FHR 3355 BI 0,02 15,38 0,0118 0,0007
US31396RJ992 / ФХР 3149 СМ 0,02 15,38 0,0115 0,0001
US31396QR500 / ФНР 2009-66 Ш. 0,02 7,14 0,0113 -0,0004
US31392MTM46 / ФХР 2463 СБ 0,01 0,00 0,0111 -0,0006
US31394BYP39 / ФНР 2004-91 ДС 0,01 7,69 0,0110 -0,0000
US31398JTX18 / ФХР 3572 ВС 0,01 7,69 0,0109 0,0000
US31396VLB26 / ФНР 2007-28 ЛС 0,01 16,67 0,0107 0,0001
US31398TPA33 / ФНР 2010-89 АИ 0,01 -7,14 0,0100 -0,0016
US3136FEAB88 / ФНС 370 2 0,01 -7,69 0,0097 -0,0016
US38377NEM20 / ГНР 2010-152 СА 0,01 20,00 0,0096 0,0011
US38378EQG16 / ГНР I квартал 2012–2069 гг. 0,01 0,00 0,0091 -0,0014
US3136FCBD79 / Процентная полоса Fannie Mae 0,01 -7,69 0,0090 -0,0020
US31282YDE68 / ФХС 221 ИО 0,01 -15,38 0,0089 -0,0017
US3137A3G455 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 10,00 0,0089 0,0004
US31395PXS63 / ФХР 2950 СН 0,01 22,22 0,0089 0,0008
US31393A5A14 / ФНР 2003-43 г.в. 0,01 -8,33 0,0086 -0,0013
US31396LHY92 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация REMICS 0,01 10,00 0,0085 0,0002
US38374DPK99 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 37,50 0,0084 0,0017
US3136FFNR68 / Процентная полоса Fannie Mae 0,01 -9,09 0,0082 -0,0012
US38375QV301 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 11,11 0,0078 0,0001
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,01 0,0077 0,0077
US38375GAJ04 / ГНР 2012-77 ДИ 0,01 -25,00 0,0074 -0,0027
US31396LZE37 / ФАННИ MAE FNR 2006 116 S 0,01 12,50 0,0070 0,0002
US38380F5B87 / ГНР 2017-99 ДИ 0,01 -18,18 0,0069 -0,0022
US31397CW391 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 14,29 0,0066 0,0001
US38379VUJ15 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -11,11 0,0065 -0,0010
US3136ALRF08 / ФНР 2014-68 ИБ 0,01 -11,11 0,0061 -0,0013
US31398GKH10 / ФНМА, REMIC, серия 2009-112, класс ST 0,01 14,29 0,0060 0,0002
US38375QU311 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0059 0,0001
US31396WQH24 / ФНМА, РЭМИК, серия 2007-72, класс ЕК 0,01 16,67 0,0058 0,0002
US38377J3U50 / ГНР 2010-113 Б.С. 0,01 16,67 0,0058 0,0004
US31282YJ347 / ФХС 239 ИО 0,01 -12,50 0,0057 -0,0010
US31394FUZ60 / ФНР 2005-89 С 0,01 16,67 0,0055 -0,0001
US31396XD928 / ФНР 2007-106 СН 0,01 0,00 0,0055 -0,0008
US38378YFA29 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 16,67 0,0054 0,0004
US31396WXT88 / ФНР 2007-66 АС 0,01 0,00 0,0052 -0,0001
US31398SBJ15 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 -14,29 0,0050 -0,0013
US31397Q6P88 / ФНР 2011-11 ИП 0,01 0,00 0,0050 -0,0007
US3136FA6C95 / Процентная полоса Fannie Mae 0,01 -14,29 0,0050 -0,0009
US31392KWY80 / ФХР 2444 ТИ 0,01 -14,29 0,0049 -0,0009
US31339GL256 / ФХР 2367 СГ 0,01 0,00 0,0047 -0,0004
US3137AGTF77 / ФХР 3935 Ш. 0,01 -50,00 0,0044 -0,0038
US3136FCNM41 / ФНС 355 12 0,01 -16,67 0,0044 -0,0008
US31396PDC23 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2006-125 см 0,00 0,00 0,0035 -0,0000
US31396HV303 / ФХР 3117 Дж.С. 0,00 33,33 0,0033 0,0000
US31394FV690 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 33,33 0,0032 0,0001
US38374UF978 / ГНМА, серия 2009-43, класс SA 0,00 33,33 0,0031 0,0001
US31397LDE65 / директор по маркетингу правительства 0,00 -62,50 0,0028 -0,0042
US31394VV648 / ФНМА_06-8 0,00 0,00 0,0028 0,0000
US3137BHBX40 / ФХР 4451 ДИ 0,00 -25,00 0,0027 -0,0010
US3137BAW327 / ФХР 4340 ТИ 0,00 -25,00 0,0027 -0,0010
US38379YPT90 / ГНР 2016-81 ИМ 0,00 0,00 0,0025 -0,0006
US31393QTR38 / ФХР 2616 СК 0,00 50,00 0,0023 -0,0001
US38374DSX83 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0023 -0,0004
US31364HR416 / ФНС 291 2 0,00 -33,33 0,0022 -0,0011
US313920FS49 / ФНР 2001-32 СА 0,00 0,00 0,0018 -0,0002
US31392XY857 / ФХР 2524 СХ 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US31394VX479 / FNMA, REMIC, серия 2006-8, класс WN 0,00 0,00 0,0012 0,0000
US38375DYP76 / ГНМА, серия 2008-95, класс DS 0,00 0,00 0,0008 -0,0003
US38375KB769 / ГНР 2007-40 SW 0,00 0,0007 0,0003
US38374D3E76 / ГНР 2008-36 СБ 0,00 0,0003 0,0002
US383742HQ97 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0002 0,0002
US38376V2G15 / ГНР 2010-19 СД 0,00 0,0000 -0,0000