Основная статистика
Стоимость портфеля $ 148 127 849
Текущие позиции 339
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AFLEX - Универсальный фонд фиксированного дохода Anfield класса A раскрыла общий объем активов в размере 339 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 148 127 849 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AFLEX - Anfield Universal Fixed Income Fund Class A: First Citizens BancShares, Inc., Series B (US:US31959XAA19) , Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) , Voya CLO 2018-1 Ltd (KY:US92917AAG13) , Fidelity Advisor Series I - Fidelity Advisor Floating Rate High Income Class A (US:FFRAX) , and Bank of New York Mellon Corp/The (US:US064058AJ97) . Новые должности AFLEX - Anfield Universal Fixed Income Fund Class A включают в себя First Citizens BancShares, Inc., Series B (US:US31959XAA19) , Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) , Voya CLO 2018-1 Ltd (KY:US92917AAG13) , Bank of New York Mellon Corp/The (US:US064058AJ97) , and Nissan Motor Acceptance Corp (US:US654740BS71) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,92 3,2805 3,2805
1,96 1,3060 1,3060
1,95 1,2992 1,2992
1,86 1,2388 1,2388
3,56 2,3737 1,0088
1,47 0,9814 0,9814
2,44 1,6250 0,8835
1,21 0,8076 0,8076
1,13 0,7516 0,7516
1,11 0,7386 0,7386
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,37 0,2478 -0,1381
3,77 2,5110 -0,1177
0,29 2,59 1,7265 -0,1085
2,72 1,8123 -0,0916
1,91 1,2717 -0,0841
0,42 0,2786 -0,0810
2,24 1,4936 -0,0743
0,42 2,28 1,5216 -0,0667
2,64 1,7589 -0,0652
1,98 1,3206 -0,0621
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
B 09/11/25 / DBT (US912797PW16) 4,92 3,2805 3,2805
US31959XAA19 / First Citizens BancShares, Inc., серия B 3,77 -1,21 2,5110 -0,1177
US29273VAN01 / Передача энергии LP 3,56 79,90 2,3737 1,0088
US92917AAG13 / ООО "Воя КЛО 2018-1" 2,72 -1,56 1,8123 -0,0916
ARMK TL B7 1L USD / LON (US03852JAU51) 2,64 -0,26 1,7589 -0,0652
FFRAX / Fidelity Advisor Series I — Fidelity Advisor с плавающей ставкой, высокий доход, класс A 0,29 0,00 2,59 -2,70 1,7265 -0,1085
US064058AJ97 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 2,57 0,08 1,7130 -0,0571
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp. 2,44 0,70 1,6276 -0,0445
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 2,44 126,67 1,6250 0,8835
US26829CBB28 / ГЛГУ 2018-1А БР 2,41 0,00 1,6033 -0,0548
US05684BAB36 / Bain Capital Specialty Finance Inc. 2,30 0,79 1,5356 -0,0402
VWEAX / Фонды ценных бумаг с фиксированной доходностью Vanguard - Высокодоходный корпоративный фонд Vanguard Admiral Class 0,42 0,00 2,28 -0,95 1,5216 -0,0667
US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. 2,24 -1,49 1,4936 -0,0743
US83608GAS57 / Sound Point CLO II Ltd. 2,00 -0,40 1,3300 -0,0513
US09629EAJ01 / BlueMountain Fuji US Clo II Ltd. 1,99 -0,85 1,3251 -0,0571
US98885NAL73 / СЕКРЕТ 2022-18A D1 1,98 -1,20 1,3206 -0,0621
AC / Эйр Канада 1,96 1,3060 1,3060
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 1,95 1,2992 1,2992
VENTR 2018-33A D / ABS-CBDO (US92330YAL74) 1,95 0,99 1,2976 -0,0315
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 1,91 0,10 1,2742 -0,0419
BASSPR TL B 1L USD / LON (US07014QAP63) 1,91 -3,00 1,2717 -0,0841
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 1,86 1,2388 1,2388
UAL TL B 1L USD / LON (US90932RAP91) 1,66 -0,84 1,1058 -0,0474
US345397A605 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 25.06 5,125 1,65 -0,12 1,0984 -0,0385
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,57 8,19 1,0474 0,0459
US70959WAJ27 / Penske Automotive Group Inc. 1,55 0,06 1,0343 -0,0350
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 1,51 2,73 1,0027 -0,0074
US77340EBG08 / РОКС 2017-1А ДР2Б 1,50 -0,92 1,0004 -0,0438
US62432BAU70 / Маунтин-Вью CLO IX Ltd. 1,50 0,00 0,9987 -0,0342
US39729RAE80 / Гринвуд Парк CLO Ltd. 1,49 -1,06 0,9909 -0,0454
ALLEG 2022-1A D1AR / ABS-CBDO (US01749WAU71) 1,47 0,9814 0,9814
US008911BK48 / Эйр Канада 1,40 8,12 0,9319 0,0410
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 1,35 22,47 0,8970 0,1395
NSANY 5.3 09/13/27 / DBT (US65480CAG06) 1,26 -0,71 0,8413 -0,0351
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 1,25 66,05 0,8314 0,3134
US05565AB286 / БНП Париба С.А. 1,23 29,31 0,8206 0,1640
US842587DJ36 / Южный Ко/The 1,21 0,8076 0,8076
US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 1,21 0,75 0,8029 -0,0218
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 0,18 0,7571 -0,0249
AAL TL B 1L USD / LON (US02376CBS35) 1,13 0,7516 0,7516
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,11 0,7386 0,7386
US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One 1,06 0,7069 0,7069
US707569AS84 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 1,01 -0,69 0,6727 -0,0275
US26245MAL54 / Dryden 55 Clo Ltd Пт 15.04.2031 144a 18-55a D Bond 1,00 -0,60 0,6641 -0,0263
US517834AH06 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 1,00 0,50 0,6636 -0,0198
US67577VAS25 / Октагон Инвестмент Партнерс 46 Лтд. 1,00 -0,80 0,6632 -0,0279
OCT32 2017-1A A2R3 / ABS-CBDO (US67573CAU36) 0,99 -0,80 0,6625 -0,0285
ICG 2021-3A CR / ABS-CBDO (US449249AW10) 0,99 0,6622 0,6622
BOBA 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US05766NAN21) 0,99 -2,26 0,6619 -0,0384
TCW 2017-1A A2R3 / ABS-CBDO (US87240NBJ46) 0,99 0,6616 0,6616
LNW TL B 1L USD / LON (US80875AAW18) 0,99 -0,70 0,6603 -0,0278
BATLN 2019-16A CR2 / ABS-CBDO (US07133MAW64) 0,99 -1,40 0,6591 -0,0320
US92328XAZ24 / Предприятие XV CLO, Ltd. 0,99 -0,70 0,6586 -0,0271
US023764AA14 / Американский Эйрлин Бонд 0,98 1,13 0,6553 -0,0149
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,98 0,00 0,6546 -0,0223
BCULC TL B5 1L USD / LON (XAC6901LAM90) 0,98 -0,81 0,6544 -0,0282
US251525AX97 / Дойче Банк АГ 0,98 -1,41 0,6540 -0,0319
CZR TL B1 1L USD / LON (N/A) 0,98 0,6505 0,6505
US460599AD57 / Компания International Game Technology PLC 0,97 -0,92 0,6449 -0,0283
US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк 0,96 0,21 0,6388 -0,0203
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,96 -0,52 0,6385 -0,0255
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,96 -0,21 0,6377 -0,0231
US025537AU52 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,94 -1,05 0,6275 -0,0280
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,93 -4,98 0,6227 -0,0550
US55261FAN42 / М&Т Банк Корп. 0,92 -2,86 0,6113 -0,0398
USF2R125CJ25 / Креди Агриколь С.А. 0,91 0,6041 0,6041
US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 0,89 0,79 0,5916 -0,0161
US86803YAB92 / Cornerstone OnDemand, Inc., первоначальный кредит под залог первого залога 0,88 -1,34 0,5884 -0,0287
USF8500RAA08 / Сосьете Женераль СА 0,88 0,5834 0,5834
US87165BAG86 / Синхрония Финансовая 0,85 0,00 0,5687 -0,0193
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. 0,84 -0,47 0,5629 -0,0216
US302635AG21 / ФС ККР Капитал Корп 0,84 0,24 0,5587 -0,0180
US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,81 -0,49 0,5411 -0,0217
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 0,81 -1,82 0,5390 -0,0291
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,80 0,5342 0,5342
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 0,77 -2,15 0,5159 -0,0297
US902613AM00 / ЮБС Групп АГ 0,75 0,00 0,4996 -0,0166
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Перп Бонд 0,72 0,4777 0,4777
US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк 0,72 -0,28 0,4770 -0,0178
US654740BT54 / Nissan Motor Acceptance Corp. 0,69 0,59 0,4564 -0,0135
US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. Серия G 4.000% до 06.10.2026 г. 0,68 0,4546 0,4546
US04010LBA08 / Арес Капитал Корп. 0,68 0,60 0,4497 -0,0132
US00773HAA59 / Глобальный авиационный фонд AerCap 0,65 0,15 0,4338 -0,0144
US52532XAD75 / КОМПАНИЯ LEIDOS INC ГУАР 25 мая 3,625 0,65 0,31 0,4327 -0,0137
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 0,64 -3,78 0,4241 -0,0314
US254709AN83 / Откройте для себя финансовые услуги 0,60 0,4012 0,4012
US05581KAA97 / БНП Париба С.А. 0,60 0,17 0,3985 -0,0134
US09261LAC28 / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,59 0,17 0,3955 -0,0125
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc. 0,57 0,3795 0,3795
US83367TBR95 / Сосьете Женераль СА 0,55 0,00 0,3656 -0,0121
US22535WAG24 / Креди Агриколь С.А./Лондон 0,55 0,55 0,3651 -0,0098
US41283LAY11 / HARLEY DAVIDSON FINL SER COMPANY GUAR 144A 25.06 3.35 0,51 0,39 0,3422 -0,0102
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,51 0,00 0,3369 -0,0111
VW 5.4 03/20/26 / DBT (US928668CE07) 0,50 0,00 0,3346 -0,0114
US22845XAE04 / CRNPT 2018-4А Б 0,50 -0,20 0,3334 -0,0118
US87166FAD50 / Синхрони Банк 0,50 -0,20 0,3332 -0,0121
BATLN 2021-17A CR / ABS-CBDO (US07133PAS83) 0,50 -0,40 0,3331 -0,0122
US06738EBL83 / Барклайс ПЛС 0,50 0,40 0,3329 -0,0097
US00080QAF28 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,50 0,00 0,3328 -0,0111
US05367AAH68 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,50 0,00 0,3328 -0,0115
PENN TL B 1L USD / LON (N/A) 0,50 0,3325 0,3325
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,50 0,3312 0,3312
MDPK 2020-45A CRR / ABS-CBDO (US55820BAW72) 0,50 0,3311 0,3311
US460599AE31 / Компания International Game Technology PLC 0,49 -0,61 0,3260 -0,0133
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc. 0,49 -0,61 0,3245 -0,0134
US345397YT41 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,47 -1,25 0,3154 -0,0150
US816851BM02 / Семпра Энерджи 0,46 0,3061 0,3061
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,45 -1,33 0,2974 -0,0143
US3136AN3F24 / ФНР 2015-34 Привет 0,45 -3,68 0,2965 -0,0220
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -0,69 0,2878 -0,0119
US85816WAE49 / СТКР 2014-1РА Б 0,42 -19,77 0,2786 -0,0810
US345397ZJ59 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,40 0,00 0,2661 -0,0090
US05578QAE35 / БПЦЕ СА 0,39 0,26 0,2623 -0,0084
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,37 -33,75 0,2478 -0,1381
US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,36 0,2401 0,2401
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,35 0,2351 0,2351
US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,30 0,2000 0,2000
US460599AF06 / Компания International Game Technology PLC 0,26 0,00 0,1748 -0,0061
US302635AH04 / ФС ККР Капитал Корп 0,26 -0,38 0,1735 -0,0065
US38376XSS35 / ГНР 2010-29 СА 0,26 10,30 0,1715 0,0105
US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ 0,25 -0,40 0,1670 -0,0064
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,25 1,63 0,1670 -0,0031
US06738EBZ79 / Барклайс ПЛС 0,25 0,00 0,1666 -0,0060
US09659W2L77 / БНП Париба С.А. 0,25 0,81 0,1661 -0,0045
US928668AU66 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 0,25 0,82 0,1648 -0,0043
US87165BAL71 / Синхрония Финансовая 0,24 0,00 0,1630 -0,0057
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,24 0,41 0,1628 -0,0047
US04685A2K66 / Афина Глобальное финансирование 0,24 1,24 0,1627 -0,0038
US3136FG2V85 / ФНС 406 15 0,24 -4,42 0,1590 -0,0130
US3137H4MG27 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,21 -1,86 0,1408 -0,0077
US38377RUF09 / ГНР 2010-166 СА 0,20 17,44 0,1350 0,0160
US3136B1BT07 / ФНР 2018-16 МИ 0,20 -1,47 0,1342 -0,0068
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,20 0,00 0,1334 -0,0044
US38376UED72 / ГНР 2017-60 СА 0,20 -1,00 0,1331 -0,0057
US225401AQ16 / Кредит Свисс Групп АГ 0,18 0,56 0,1209 -0,0033
US3137FFGG69 / ФХР 5086 ПРИВЕТ 0,18 -2,70 0,1199 -0,0077
US38382EDP97 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2020-47 MI 0,17 -3,89 0,1157 -0,0088
US3136FG4X24 / ФНС 407 40 0,17 -5,62 0,1120 -0,0107
US38378FNU02 / ID ГНР 2013-4 0,17 -5,14 0,1112 -0,0098
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 0,16 0,1053 0,1053
US3137FHM910 / ФХР 4827 БИ 0,16 -4,32 0,1035 -0,0087
US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация 0,15 1,37 0,0988 -0,0022
US86359BW645 / SASC 2005-WF1 M8 0,15 0,68 0,0980 -0,0031
US073879JV17 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, 2004-BO1 0,13 -0,75 0,0887 -0,0038
US3137FXDW52 / ФХЛМК, РЭМИК, серия 5022 0,13 -2,29 0,0858 -0,0047
US3136B0DZ65 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,12 19,61 0,0813 0,0108
US38377MHU36 / ГНР 2010-133 СБ 0,12 18,63 0,0809 0,0101
TWX 2.95 07/15/26 / DBT (US887317BA21) 0,12 0,83 0,0808 -0,0023
US38378F4B33 / ГНР 2013-20 ИМ 0,12 -4,80 0,0798 -0,0063
US3136B9AZ02 / ФНР 2020-10 С 0,12 23,66 0,0771 0,0125
US3136AGNX64 / ФНР 2013-103 Дж.С. 0,11 23,91 0,0760 0,0122
US38380AZD26 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,11 16,49 0,0759 0,0087
US86359BW561 / SASC 2005-WF1 M7 0,11 0,89 0,0754 -0,0024
US12506YCM93 / CDMCC 2004-HE1 M2 0,11 -12,60 0,0744 -0,0132
US31325XUV09 / FREDDIEMAC ПОЛОСКА FHS 365 C10 0,11 1,83 0,0742 -0,0012
US38380FRE87 / ГНР 2017-88 ИБ 0,11 -4,46 0,0715 -0,0061
US3136B2XW70 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,11 19,32 0,0703 0,0094
US17307GES30 / CBASS 2004-CB3 B1 0,10 0,97 0,0695 -0,0017
US31395QE716 / Процентная полоса Fannie Mae 0,10 -2,83 0,0687 -0,0044
US38380ULB79 / ГНР 2017-179 КС 0,10 14,77 0,0679 0,0070
US31325VBU70 / ФХС 324 С24 0,10 -2,94 0,0662 -0,0047
US38378H3E45 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2012-126 IO 0,10 -4,81 0,0660 -0,0062
US38381RDY27 / ГНР 2019-22 КИ 0,09 2,22 0,0613 -0,0012
US38382GCS93 / ГНР 2020-86 ТК 0,09 -2,25 0,0581 -0,0036
US38382LBR15 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,09 16,00 0,0580 0,0059
US3137BPDJ53 / Фредди Мак РЕМИКС 0,09 21,13 0,0575 0,0081
US38373AD860 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,09 -7,61 0,0567 -0,0069
US12506YDG17 / CDMCC 2004-HE3 M2 0,08 -5,68 0,0558 -0,0055
US38375KAK88 / ГНР 2007-26 СД 0,08 24,62 0,0545 0,0097
US3136B5VE22 / ФНР 2019-44 ИК 0,08 -5,81 0,0540 -0,0057
US3137FEQC70 / ФХР 4765 ДА 0,08 -3,61 0,0540 -0,0035
US3136B3JA99 / ФНР 2018-74 МИ 0,08 -1,23 0,0536 -0,0028
US38380LG238 / ГНР 2019-H16 CI 0,08 -10,23 0,0528 -0,0080
US38376KXJ59 / ГНР 2009-87 МВ 0,08 -6,02 0,0522 -0,0051
US3136FG5X15 / ФНС 408 9 0,08 -3,70 0,0521 -0,0043
US3137H0R915 / ФХР 5112 ИБ 0,08 -10,47 0,0518 -0,0077
US3137F1PV48 / 4699 ДЕНЬ ФХР 0,08 -6,17 0,0509 -0,0055
US31422MYJ97 / ФНС 426 292 0,08 -1,30 0,0508 -0,0025
US3136A3FF33 / ФНР 2011-149 МС 0,07 10,45 0,0497 0,0030
US55291YAP25 / СОЛОД 2007-HF1 4AX 0,07 0,00 0,0494 -0,0021
US38378WAU71 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,07 22,41 0,0480 0,0079
US3137FWV803 / FHLMC, REMIC, серия 5023, класс MI 0,07 -1,39 0,0475 -0,0024
US3137A4JG35 / ФХР 3772 СА 0,07 15,00 0,0464 0,0050
US3137FYK885 / ФХР 5093 ДЕНЬ 0,07 -2,86 0,0457 -0,0031
US3137AWYB58 / ФХР 4139 ПО 0,07 6,25 0,0453 0,0009
US38378GHA94 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,07 -2,94 0,0446 -0,0024
US59020UJD81 / КБАСС 2004-CB6 M2 0,07 3,13 0,0440 -0,0006
US38381B7A67 / ГНР 2019-21 СИ 0,06 -8,96 0,0410 -0,0053
US38376UFJ34 / ГНР 2017-60 СУ 0,06 13,21 0,0401 0,0031
US3137FFGQ42 / ФХР 5086 ИВ 0,06 -3,23 0,0400 -0,0027
US31395QNL04 / ФНС 413 155 0,06 -3,28 0,0393 -0,0029
US76110WRV09 / РАСК 2003-КС4 МИ1 0,06 -4,92 0,0390 -0,0034
US05530NBF33 / БКАП 2007-AA2 21IO 0,06 -9,37 0,0389 -0,0056
US31398GVZ98 / ФНР 2009-113 XI 0,06 -8,06 0,0385 -0,0044
US881561AT19 / ТМТС 2003-2НЕ М2 0,06 0,00 0,0384 -0,0009
US3128HU3T66 / ФХС 256 50 0,06 -5,00 0,0381 -0,0036
US38378F6S40 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,06 -5,17 0,0372 -0,0031
US3136BHAW92 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 -3,51 0,0371 -0,0023
US3136FEV746 / ФНС 385 3 0,05 -5,26 0,0361 -0,0036
US38382HY870 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,05 -5,36 0,0358 -0,0029
US22540ACY29 / ВИФК 1997-ВФК1 М3 0,05 0,00 0,0356 -0,0015
US3137B1TF92 / ФХР 4197 ИГ 0,05 -7,14 0,0348 -0,0042
US38378TDR86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,05 -1,89 0,0347 -0,0021
US3136B1YP38 / ФНР 2018-31 I 0,05 -3,77 0,0344 -0,0028
US38381BG658 / ГНМА_19-6 0,05 18,60 0,0340 0,0037
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,05 0,0335 0,0335
US38381RDX44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,05 29,73 0,0322 0,0061
US31395Q5Q90 / Процентная полоса Fannie Mae 0,05 -2,04 0,0322 -0,0019
US3136FLDL76 / ФНС 409 83 0,05 -2,17 0,0306 -0,0017
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,05 0,0303 0,0303
US3136ALRF08 / ФНР 2014-68 ИБ 0,05 -10,00 0,0301 -0,0046
US38379WBY75 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 -8,33 0,0298 -0,0038
US31396LQX19 / ФНР 2006-109 СГ 0,04 12,82 0,0298 0,0023
US31397QBA58 / ФНР 2010-150 СП 0,04 4,88 0,0291 0,0005
US38380TBD72 / ГНР 2016-163 КИ 0,04 -12,24 0,0290 -0,0050
US38382TBW36 / ГНР I квартал 2021-78 гг. 0,04 -8,70 0,0285 -0,0034
US38381AWW25 / ГНР 2018-154 ИТ 0,04 -4,65 0,0279 -0,0021
US38379TCB35 / ГНР 2015-179 г.с. 0,04 13,89 0,0273 0,0022
US3137FFWZ66 / ФХР 5082 ПРИВЕТ 0,04 -2,44 0,0273 -0,0015
US38380TZU32 / ГНР 2017-112 КИ 0,04 -11,11 0,0271 -0,0041
US31394A4U76 / ФНР 2004-70 XJ 0,04 -9,09 0,0269 -0,0035
US3136B1E595 / ФНР 2018-35 КИ 0,04 -2,44 0,0269 -0,0019
US3136AY2Y86 / ФНР 2017-99 ДИ 0,04 0,00 0,0256 -0,0012
US31325UAC09 / ФХС 303 141 0,04 -5,26 0,0243 -0,0020
US3137BKD318 / ФХР 4480 ИН 0,04 25,00 0,0240 0,0043
US31395Q2K57 / ФНС 418 147 0,04 -5,41 0,0238 -0,0023
US3137B7AC33 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,03 21,43 0,0232 0,0036
US3137BFM327 / FHR 4416 DS MTGE 0,03 21,43 0,0231 0,0032
US38375GA769 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 21,43 0,0230 0,0036
US31395Q2D15 / ФНС 418 141 0,03 -2,86 0,0228 -0,0020
US3136B1G657 / ФНР 2018-34 КИ 0,03 -2,94 0,0221 -0,0017
US3137ATDJ84 / ФХР 4091 ЕС 0,03 14,29 0,0216 0,0020
US31398F6Z95 / ФНР 2009-101 МИ 0,03 -11,11 0,0215 -0,0039
US38379YNN49 / ГНМА, серия 2016-81 гг. 0,03 -3,12 0,0213 -0,0011
US38380UA455 / ГНР 2018-1 ИП 0,03 -3,12 0,0212 -0,0013
US38380AJQ13 / ГНР 2016-116 IJ 0,03 -3,12 0,0209 -0,0014
US126673BB70 / Фонд сертификатов, обеспеченных активами CWABS Inc, 2004–2006 гг. 0,03 0,00 0,0202 -0,0007
US38378HPT76 / ГНР 2012-108 ПС 0,03 11,54 0,0198 0,0017
US3137F5AG40 / ФХР 4792 АИ 0,03 -9,37 0,0198 -0,0025
US3136FLFG63 / Процентная полоса Fannie Mae 0,03 7,41 0,0194 0,0002
US3136FER207 / ФНС 384 2 0,03 -6,67 0,0193 -0,0018
US31395QPJ30 / ФНС 413 177 0,03 -3,45 0,0193 -0,0011
US3137BJAS20 / Фредди Мак РЕМИКС 0,03 21,74 0,0190 0,0027
US59001FAE16 / ММЛТ 2003-1 М3 0,03 0,00 0,0190 -0,0006
US38378PMH81 / ГНР 2013-189 ПС 0,03 16,67 0,0188 0,0020
US61744CFS08 / МСАК 2004-NC7 М4 МТГЭ 0,03 -6,67 0,0188 -0,0025
US38380UMS95 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 -3,57 0,0183 -0,0012
US04541GGC06 / Фонд жилищного кредитования, обеспеченный ценными бумагами, серия 2003-HE6, класс M2 0,03 0,00 0,0176 -0,0003
US38378EQG16 / ГНР I квартал 2012–2069 гг. 0,03 -3,70 0,0176 -0,0016
US38380KW435 / ГНР 2018-18 БИ 0,03 -7,41 0,0171 -0,0018
US31395QMF45 / ФНС 413 126 0,03 -3,85 0,0171 -0,0009
US38375DAJ72 / ГНР 2008-60 Ш. 0,02 -7,69 0,0162 -0,0024
US3137BEUD44 / ФХР 4394 БИ 0,02 -4,00 0,0161 -0,0016
US38379CZP49 / ГНР 2014-94 СО 0,02 -11,11 0,0160 -0,0032
US38380GDT85 / ГНР 2017-130 ЛИ 0,02 -8,00 0,0159 -0,0020
US00253CGQ42 / АМТ 2001-1 М2 0,02 0,00 0,0155 -0,0009
US38380YVE21 / ГНР 2018-120 СО 0,02 -4,17 0,0154 -0,0012
US31325UBE55 / ФХС 303 175 0,02 -4,35 0,0150 -0,0013
US12667FQ817 / КВАЛТ 2004-35Т2 А4 0,02 -4,55 0,0147 -0,0007
US126673BA97 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2004-6-2A3 0,02 0,00 0,0143 -0,0006
US38379CPE02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -25,93 0,0138 -0,0050
US38381REQ83 / ГНР 2019-22 Привет 0,02 -4,76 0,0135 -0,0014
US3136FLCR55 / ФНС 409 64 0,02 -5,00 0,0132 -0,0007
US22540AB494 / КСФБ 2001-HE8 А1 0,02 -5,00 0,0131 -0,0012
US38381B4F81 / ГНР 2019-18 КС 0,02 18,75 0,0130 0,0016
US31325UBL98 / ФХС 303 181 0,02 -5,00 0,0130 -0,0011
US3136FLDH64 / ФНС 409 80 0,02 0,00 0,0128 -0,0008
US38378GR916 / ГНР 2012-149 КС 0,02 12,50 0,0126 0,0013
US3133TVPR14 / FHLMC, REMIC, серия 2433, класс SA 0,02 -5,26 0,0125 -0,0009
US31396VSJ88 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 12,50 0,0124 0,0013
US3137BQQ911 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,02 0,00 0,0123 -0,0007
US31396X4C59 / FNMA, REMIC, серия 2007-112, класс SA 0,02 13,33 0,0120 0,0010
US3137ASGB49 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 21,43 0,0116 0,0018
US3136A7R959 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -5,56 0,0116 -0,0009
US38377VX501 / ГНР 2011-68 ЭИ 0,02 -10,53 0,0114 -0,0019
US38380HYT30 / ГНР 2017-160 ТИ 0,02 0,00 0,0114 -0,0008
US12669FXK47 / КХЛ 2004-7 3А1 0,02 0,00 0,0111 -0,0006
US3136ACEL14 / ФНМА_13-10 0,02 14,29 0,0109 0,0012
US3136ANEX17 / ФНР 2015-22 БС 0,02 33,33 0,0108 0,0020
US3136FCUF17 / ФНС 359 14 0,02 -5,88 0,0108 -0,0011
US542514DV34 / ЛБМЛТ 2003-2 М2 0,02 6,67 0,0107 -0,0003
US64352VDS79 / НЧЕТ 2003-А М1 0,02 0,00 0,0104 -0,0004
US45254NJX66 / ИММ 2004-6 М1 0,02 -6,25 0,0103 -0,0014
US31396XNB63 / ФНР 2007-92 СК 0,02 15,38 0,0103 0,0007
US07384YLE40 / BEAR STEARNS SECURITY SECURITIES TRUST 2003-AB BSABS 2003-ABF1 A 0,02 0,00 0,0101 -0,0003
US3136B0ZQ29 / ФНР 2018-2 ЛИ 0,02 0,00 0,0100 -0,0006
US3136AX6Z34 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,01 7,69 0,0097 0,0004
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,01 0,0092 0,0092
US38378GX864 / ГНР 2012-149 ГИ 0,01 -13,33 0,0091 -0,0013
US38378UB630 / ГНР 2013-144 АС 0,01 0,00 0,0090 -0,0003
US5899295L80 / МЛМИ 2003-ОПТ1 М2 0,01 0,00 0,0089 -0,0002
US38378YFA29 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 18,18 0,0087 0,0011
US466247NJ83 / JPMMT 2005-A1 3A5 0,01 0,00 0,0080 -0,0005
US38380TYV24 / ГНР 2017-114 КИ 0,01 -8,33 0,0076 -0,0007
US38378FPP98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0073 -0,0004
US294751BP67 / Сквозной ипотечный траст Equity One, 2002–2005 гг. 0,01 -9,09 0,0073 -0,0005
US38379EW737 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 11,11 0,0069 0,0007
US38381REC97 / ГНР 2019-22 ЭИ 0,01 0,00 0,0069 -0,0006
US3136AN4R52 / ФНР 2015-40 ЛТ 0,01 0,00 0,0069 -0,0003
US576434HH09 / МАСТЕР АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ ТРАСТ 0,01 0,00 0,0069 -0,0004
US68400XBS80 / Сертификаты, обеспеченные активами, Корпорация по приему ипотечных кредитов, серия 2003-5, класс A2 0,01 0,00 0,0068 -0,0003
US805564PF22 / Saxon Asset Securities Trust 2003-3 0,01 0,00 0,0068 -0,0003
US32027NAP69 / ФФМЛ 2002-ФФ1 1А2 0,01 -10,00 0,0066 -0,0005
US38379WMH24 / ГНР 2016-54 ПИ 0,01 0,00 0,0063 -0,0004
US38379GQY60 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 28,57 0,0062 0,0011
US38378VAL99 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 14,29 0,0056 0,0006
US00105HEG74 / АФК 2000-1 1А 0,01 -14,29 0,0046 -0,0004
US61748HFJ59 / МСМ 2004-10АР 4А 0,01 0,00 0,0045 -0,0003
US3137BFQ203 / ФХР 4419 ОН 0,01 -14,29 0,0041 -0,0008
US07384MVR05 / Bear Stearns ARM Trust, серия 2003-4, класс 3A1 0,01 0,00 0,0041 -0,0003
US38381BSL98 / ГНР 2019-11 МИ 0,01 -14,29 0,0040 -0,0009
US3137AGTF77 / ФХР 3935 Ш. 0,01 -40,00 0,0040 -0,0030
US3137BW5Y67 / ФХР 4669 ТИ 0,01 -16,67 0,0040 -0,0004
US36228F2M72 / ГСР 2004-6Ф 2А6 0,01 0,00 0,0038 -0,0002
US38380F5B87 / ГНР 2017-99 ДИ 0,01 -16,67 0,0037 -0,0009
US38380FR575 / Идентификатор ГНР 2017-101 0,00 -20,00 0,0033 -0,0005
US45254NHX84 / ИММ 2004-4 1М3 0,00 -33,33 0,0032 -0,0011
US59001FAD33 / Фонд ипотечного кредитования Meritage 2003-1 0,00 0,00 0,0026 -0,0001
US38378TXG02 / ГНР 2013-90 АИ 0,00 -25,00 0,0023 -0,0007
US07384YMB91 / БСАБС 2003-АС5 А2 0,00 0,00 0,0023 -0,0003
US05948XT437 / БОАМ 2004-А 2А4 0,00 0,00 0,0022 -0,0001
US31282YCR80 / ФХС 202 ИО 0,00 0,00 0,0021 -0,0004
US61748HCK59 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2004-7AR 0,00 -33,33 0,0020 -0,0002
US251563FE72 / Траст ипотечного кредитования Deutsche Mortgage Securities Inc, 2004–2004 гг. 0,00 0,00 0,0017 -0,0001
US79549AYQ65 / Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII Inc. 0,00 0,00 0,0015 -0,0002
US393505SK96 / CONSECO FINANCIAL CORP GT 1997 1 M1 0,00 0,00 0,0013 -0,0004
US45254NJJ72 / ИММ 2004-5 1А3 0,00 -50,00 0,0013 -0,0002
US3136ANBL06 / ФНР 2015-16 ИН 0,00 -50,00 0,0012 -0,0006
US66987XEE13 / НХЭЛ 2004-1 М5 0,00 0,00 0,0012 -0,0000
US38380HKZ46 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,00 0,00 0,0011 -0,0001
US38379LFV36 / ГНР 2015-44 АИ 0,00 0,00 0,0008 -0,0004
US38376FHU93 / ГНР 2009-61 АС 0,00 -50,00 0,0007 -0,0008
US3136B16S83 / ФНР 2018-37 КИ 0,00 0,00 0,0007 -0,0002
US31397ND851 / ФНМА, серия 2009-31, класс PI 0,00 -100,00 0,0005 -0,0005
US36229RLM96 / ГСР 2004-2Ф 7А2 0,00 0,0005 0,0000
US161630AU28 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2007-A1, класс 7A1 0,00 0,0003 -0,0001
US38378J3Z38 / ГНР 2013-75 ГИ 0,00 0,0002 -0,0002
US03072SLU77 / Ameriquest Mortgage Securities 2003-11 Af6 5,64 25 декабря 2033 г. Облигация 0,00 0,0002 -0,0000
US38378ATU50 / ГНР 2011-157 АИ 0,00 0,0001 -0,0000