Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 63 874 211 |
| Текущие позиции | 50 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RAALX - Глобальный фонд акционерного капитала класса A раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 63 874 211 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RAALX - Conductor Global Equity Value Fund Class A: Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership (US:ARLP) , Nucor Corporation (US:NUE) , PT Indo Tambangraya Megah Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITAYY) , Dillard's, Inc. (US:DDS) , and Westshore Terminals Investment Corporation (CA:WTE) . Новые должности RAALX - Conductor Global Equity Value Fund Class A включают в себя Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (US:SHECF) , WH Group Limited (US:WHGRF) , Heartland Express, Inc. (US:HTLD) , and Hengan International Group Company Limited (HK:1044) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 26,10 | 40,8084 | 40,8084 | ||
| 0,04 | 0,73 | 1,1338 | 1,1338 | |
| 0,07 | 0,72 | 1,1311 | 1,1311 | |
| 0,90 | 0,68 | 1,0627 | 1,0627 | |
| 0,04 | 0,68 | 1,0626 | 1,0626 | |
| 0,03 | 0,68 | 1,0587 | 1,0587 | |
| 0,13 | 0,65 | 1,0140 | 1,0140 | |
| 0,04 | 0,64 | 1,0022 | 1,0022 | |
| 0,01 | 0,63 | 0,9810 | 0,9810 | |
| 0,04 | 0,61 | 0,9603 | 0,9603 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,6780 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9013 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8913 | ||
| 0,01 | 0,61 | 0,9464 | -0,7675 | |
| 0,85 | 0,85 | 1,3214 | -0,7579 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7415 | ||
| 0,01 | 1,34 | 2,0986 | -0,6265 | |
| 0,02 | 0,85 | 1,3225 | -0,2992 | |
| 0,01 | 1,76 | 2,7459 | -0,2952 | |
| 1,70 | 0,67 | 1,0413 | -0,2121 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2022-09-28 за отчетный период 2022-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
