Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 197 397
Текущие позиции 1
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RIALX - Международный фонд акций класса A раскрыла общий объем активов в размере 1 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 197 397 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RIALX - Conductor International Equity Value Fund Class A: BNY Mellon Investment Funds I - BNY Mellon Global Fixed Income Fund Class Y (US:DSDYX) , Halfords Group plc (GB:HFD) , Duskin Co., Ltd. (JP:4665) , GREE Holdings, Inc. (JP:3632) , and Tower Semiconductor Ltd. (US:TSEM) . Новые должности RIALX - Conductor International Equity Value Fund Class A включают в себя BNY Mellon Investment Funds I - BNY Mellon Global Fixed Income Fund Class Y (US:DSDYX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,20 100,0963 65,3455
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,3672
0,00 0,00 -1,3078
0,00 0,00 -1,2274
0,00 0,00 -1,1090
0,00 0,00 -1,0373
0,00 0,00 -1,0331
0,00 0,00 -1,0173
0,00 0,00 -0,9558
0,00 0,00 -0,9021
0,00 0,00 -0,8954
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-06-24 за отчетный период 2022-04-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DSDYX / Инвестиционные фонды BNY Mellon I - Глобальный фонд фиксированного дохода BNY Mellon класса Y 7,20 192,32 100,0963 65,3455
4665 / Даскин Ко., ООО. 0,00 -100,00 -1,0173
3632 / GREE Holdings, Inc. 0,00 -100,00 -1,3078
TSEM / ООО «Тауэр Семикондуктор» 0,00 -100,00 -1,1090
STLAP / Стеллар Н.В. 0,00 -100,00 -1,3672
5186 / Корпорация Нитта 0,00 -100,00 -1,0373
PAGE / ПейджГрупп ПЛС 0,00 -100,00 -1,2274
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 -0,9021
7867 / Компания ТОМИ, ООО 0,00 -100,00 -0,8954
SAK / Sinopec Kantons Holdings Limited 0,00 -100,00 -1,0331
HFD / Хэлфордс Групп ПЛС 0,00 -100,00 -0,9558
LPPF / PT Matahari Department Store Tbk – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 -0,2350