Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 761 162
Текущие позиции 8
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Совместный траст Two Roads - Foundations Dynamic Income ETF раскрыла общий объем активов в размере 8 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 761 162 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Two Roads Shared Trust - Foundations Dynamic Income ETF: iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF (US:CLTL) .

Совместный траст Two Roads - Foundations Dynamic Income ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,91 16,6232 1,8080
0,01 0,61 11,2090 1,3088
0,01 0,60 10,9948 1,1582
0,01 0,60 10,9394 1,0880
0,02 0,60 10,9413 1,0614
0,01 0,60 10,9722 1,0565
0,01 0,60 10,9432 1,0505
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,23 4,2147 -10,6830
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,01 -11,57 0,91 -9,80 16,6232 1,8080
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,01 -11,42 0,61 -9,04 11,2090 1,3088
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -11,52 0,60 -10,28 10,9948 1,1582
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 -11,14 0,60 -11,09 10,9722 1,0565
CLTL / Invesco Capital Management LLC - ETF казначейского обеспечения Invesco 0,01 -11,07 0,60 -11,13 10,9432 1,0505
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,02 -11,38 0,60 -11,13 10,9413 1,0614
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -11,56 0,60 -10,86 10,9394 1,0880
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,00 -77,27 0,23 -77,26 4,2147 -10,6830