Основная статистика
Стоимость портфеля $ 85 946 118
Текущие позиции 13
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HTDAX - Акции Hanlon Tactical Dividend and Momentum Fund класса А раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 85 946 118 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HTDAX - Hanlon Tactical Dividend and Momentum Fund Class A Shares: Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) . Новые должности HTDAX - Hanlon Tactical Dividend and Momentum Fund Class A Shares включают в себя Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , .

HTDAX - Акции Hanlon Tactical Dividend and Momentum Fund класса А – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,71 4,3240 3,1256
0,06 5,11 5,9594 0,5070
0,03 2,13 2,4839 0,1869
0,25 12,07 14,0758 0,1693
0,05 1,87 2,1829 0,1334
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 8,51 9,9240 -1,2560
0,04 8,48 9,8952 -1,0785
0,03 15,95 18,5991 -0,9773
0,08 7,81 9,1077 -0,4788
0,03 2,58 3,0089 -0,1199
0,05 7,09 8,2723 -0,0386
0,06 8,97 10,4656 -0,0383
0,02 1,66 1,9324 -0,0066
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,03 -1,41 15,95 -12,15 18,5991 -0,9773
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,25 -1,21 12,07 -6,41 14,0758 0,1693
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,06 -3,67 8,97 -7,86 10,4656 -0,0383
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,04 -3,40 8,51 -17,92 9,9240 -1,2560
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,04 -8,35 8,48 -16,63 9,8952 -1,0785
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,08 -5,77 7,81 -12,16 9,1077 -0,4788
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,05 -2,96 7,09 -7,97 8,2723 -0,0386
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,06 -2,46 5,11 1,07 5,9594 0,5070
US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг 3,71 233,66 4,3240 3,1256
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,03 -3,19 2,58 -11,07 3,0089 -0,1199
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,03 -1,31 2,13 -0,05 2,4839 0,1869
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,05 -1,23 1,87 -1,53 2,1829 0,1334
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,02 -2,47 1,66 -7,90 1,9324 -0,0066
DREYFUS GOVT CASH MGMT FUND / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000