Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 192 554 973
Текущие позиции 246
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HOBIX - Фонд доходов Холбрука, класс I раскрыла общий объем активов в размере 246 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 192 554 973 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HOBIX - Holbrook Income Fund Class I: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. - Corporate Bond/Note (US:BWSN) . Новые должности HOBIX - Holbrook Income Fund Class I включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and Kuvare US Holdings Inc (US:US50149XAA28) .

HOBIX - Фонд доходов Холбрука, класс I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
86,00 3,9615 3,9615
54,42 2,5069 2,5069
50,07 2,3066 2,3066
143,93 6,6300 2,2924
43,23 1,9912 1,9912
25,00 1,1516 1,1516
24,50 1,1286 1,1286
19,95 0,9191 0,9191
17,64 0,8126 0,8126
16,48 0,7591 0,7591
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 0,96 0,0444 -3,5835
25,74 1,1858 -1,9854
35,82 1,6501 -0,4324
2,48 46,74 2,1530 -0,3603
53,38 2,4588 -0,2950
37,53 1,7288 -0,2700
37,89 1,7452 -0,2645
37,87 1,7445 -0,2585
13,96 0,6431 -0,2524
30,24 1,3930 -0,2184
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 143,93 76,27 6,6300 2,2924
RILY 8 01/01/28 / DBT (US05580MAC29) 86,00 3,9615 3,9615
US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 59,94 15,41 2,7613 0,0020
US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 54,42 2,5069 2,5069
US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 53,38 2,97 2,4588 -0,2950
RDYCAP 9 3/8 03/01/28 / DBT (US755763AE91) 50,07 2,3066 2,3066
BWSN / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. - Корпоративные облигации/векселя 2,48 16,01 46,74 -1,21 2,1530 -0,3603
CHRB / Charah Solutions, Inc. - Корпоративные облигации/векселя 2,17 2,48 45,46 14,56 2,0941 -0,0139
US50149XAA28 / Куваре США Holdings Inc. 43,23 1,9912 1,9912
US80349AAD19 / САР 4 3/8 28/02/26 37,89 0,14 1,7452 -0,2645
US70806AAA43 / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 37,87 0,43 1,7445 -0,2585
US73688FAC68 / ПТМН 4 7/8 04/30/26 37,53 -0,26 1,7288 -0,2700
NEXBAN FLOAT PERP / EP (US65341T3059) 35,82 -8,62 1,6501 -0,4324
US376535AC46 / Гладстон Кэпитал Корп 34,37 1,35 1,5834 -0,2182
US708062AD65 / ПННТ 4 01.11.26 31,47 10,96 1,4499 -0,0569
US610335AB74 / МРКЦ 4 3/4 15.02.26 31,12 3,25 1,4333 -0,1676
US708062AC82 / ПННТ 4 1/2 05/01/26 30,24 -0,31 1,3930 -0,2184
US67114QAA22 / ООО «ОВС Кре Финдинг I» 28,98 -0,58 1,3352 -0,2135
US316500AB36 / Трастовая инвестиционная корпорация 28,76 2,53 1,3247 -0,1653
US896442AG58 / Тринити Капитал Инк. 25,80 33,78 1,1883 0,1639
TII 1 5/8 10/15/29 / DBT (US91282CLV18) 25,74 -56,88 1,1858 -1,9854
US05614L5066 / BABCOCK and WILCOX ENTERPRISES INC 6,5% PFD 31 декабря 2026 г. 1,62 26,66 25,66 -1,64 1,1819 -0,2039
EGPNTD Float 04/30/28 / DBT (US26982MAA62) 25,00 1,1516 1,1516
GAINN / Gladstone Investment Corporation - Корпоративные облигации/ноты 1,00 37,58 24,93 40,05 1,1486 0,2028
EAGLPO Float 11/15/29 / DBT (US269806AA39) 24,55 -0,89 1,1307 -0,1849
Synchronoss First Ln TL / LON (N/A) 24,50 1,1286 1,1286
US80349A8027 / 6 риялов 0,97 92,00 23,97 92,55 1,1044 0,4429
SPLPP / Steel Partners Holdings LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,88 2,42 21,14 0,95 0,9739 -0,1386
ANG.PRB / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,84 318,97 21,08 317,80 0,9712 0,7031
SNDPT 2019-1A CRR / ABS-CBDO (US83611KBA97) 19,95 0,9191 0,9191
FCRX / Crescent Capital BDC, Inc. — Привилегированные акции 0,80 56,17 19,82 58,35 0,9129 0,2480
US67103BAA89 / ОФС Капитал Корп. 19,78 2,23 0,9111 -0,1167
US46090RAA23 / МКМБ 4 7/8 04/01/26 19,66 0,60 0,9056 -0,1325
US896442AH32 / Тринити Капитал Инк. 18,80 0,59 0,8659 -0,1268
MSC 2024-BPR2 B / ABS-O (US61776EAE32) 18,55 39,96 0,8547 0,1505
CGMS 2013-3A CR / ABS-CBDO (US14310GAW06) 17,95 -0,73 0,8268 -0,1337
US32082CAC10 / Первый Мэриленд Кэпитал II 17,64 0,8126 0,8126
GECCO / Great Elm Capital Corp. - Корпоративные облигации/векселя 0,67 4,19 16,81 5,74 0,7745 -0,0702
REG13 2018-2A CR / ABS-CBDO (US75888FAS48) 16,48 0,7591 0,7591
OZLM 2014-6A CT / ABS-CBDO (US67108LBR33) 16,45 229,89 0,7575 0,4927
NMFC / Новая горная финансовая корпорация 14,99 0,6905 0,6905
CBAM 2017-4A D / ABS-CBDO (US12481NAF96) 14,95 -0,59 0,6886 -0,1102
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 14,65 0,6748 0,6748
NREF 5 3/4 05/01/26 / DBT (US65342VAB71) 14,58 0,08 0,6715 -0,1023
FASST 2022-S3 A1 / ABS-O (US31739PAA57) 14,26 0,20 0,6570 -0,0991
US83609RAG65 / SNDPT 2017-1A D 13,96 -17,18 0,6431 -0,2524
SHLFNS 9 7/8 11/22/28 / DBT (NO0013220285) 13,93 0,6418 0,6418
MSC 2024-BPR2 A / ABS-O (US61776EAA10) 12,96 0,68 0,5969 -0,0868
HTFB / Финансовая корпорация Horizon Technology — приоритетная безопасность 0,50 44,48 12,50 44,18 0,5760 0,1153
JEFFM 2015-1A CRR / ABS-CBDO (US47421MBN20) 12,44 -0,48 0,5732 -0,0910
US98887VAE39 / ЗАИС КЛО 7 ООО ЗАИС7 2017-2А С 12,42 216,94 0,5722 0,3640
WOODS 2018-12BA CR / ABS-CBDO (US66858CAS61) 12,23 -1,11 0,5634 -0,0936
US00489QAA04 / ACRES Commercial Realty Corp. 12,22 1,13 0,5629 -0,0790
WTI / В&Т Оффшор, Инк. 12,18 0,5611 0,5611
US80349AAF66 / 4,35 рияла 28.02.27 11,77 0,30 0,5420 -0,0811
WINDR 2014-3KRA C / ABS-CBDO (US88390BAG32) 10,83 -0,48 0,4988 -0,0792
USG82854AC78 / SOUND POINT CLO VR LTD 10,49 109,57 0,4834 0,2174
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 10,24 0,4719 0,4719
UIHC / Американская прибрежная страховая корпорация 10,21 0,4701 0,4701
US14054R1068 / Капитал Финанс Корп. 10,05 1,31 0,4631 -0,0640
SNDPT 2015-2A CRRR / ABS-CBDO (US83609GBS30) 9,99 0,4602 0,4602
SCM / Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал 9,98 0,4598 0,4598
CIFC 2013-4A DR2 / ABS-CBDO (US12549FCA57) 9,94 0,4580 0,4580
US39808B2060 / GRSDOF 6 3/4 0,41 0,00 9,87 -0,21 0,4548 -0,0708
FDUS / Трастовая инвестиционная корпорация 9,87 0,4546 0,4546
SpecialTransportHolding / EC (N/A) 0,00 9,66 0,4450 0,4450
CSWC / Капитал Юго-Западная Корпорация 9,36 0,4313 0,4313
US05608BAN01 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 9,28 87,40 0,4277 0,1645
AWPT 2018-10A DR / ABS-CBDO (US28623CAS08) 8,93 0,4115 0,4115
ZAIS 2018-11A CR / ABS-CBDO (US98887YAS63) 8,85 -0,25 0,4077 -0,0636
US316500AC19 / Трастовая инвестиционная корпорация 8,69 14,76 0,4004 -0,0019
HLA 2018-2A B / ABS-CBDO (US40490AAG58) 8,65 -0,23 0,3983 -0,0621
BATLN 2018-12A DRR / ABS-CBDO (US07133RBC88) 8,45 0,3892 0,3892
US83609YAG17 / Саундс Пойнт CLO IV-R, ООО 8,43 0,3885 0,3885
US90278W3034 / ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ UIRC-GSA International LLC 0,01 0,00 8,26 -2,17 0,3806 -0,0681
US28852EAE95 / ЭКЛО 2017-2A C 7,94 -11,89 0,3658 -0,1130
US50184NAP78 / 55 LP 7,75 0,3568 0,3568
HLM 5A-2015 DR3 / ABS-CBDO (US44331DAY58) 7,33 0,3376 0,3376
US14889DAQ16 / Катамаран CLO 2014-1 ООО 7,20 8,42 0,3317 -0,0211
US98878CAG15 / ЗККП 2018-1А Б 7,02 0,3233 0,3233
USG06220AM23 / ATLAS СТАРШИЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД VII СЕРИЯ: 16-7A КЛАСС: CR 7,01 -0,47 0,3231 -0,0513
US28852LAJ26 / Эллингтон Кло III Лтд. 7,00 0,3223 0,3223
BCC 2018-2A CR / ABS-CBDO (US05682VAS43) 6,97 0,3209 0,3209
RAD 2019-4A DR / ABS-CBDO (US749984AG53) 6,70 0,3084 0,3084
COMM 2016-COR1 B / ABS-O (US12594MBE75) 6,48 0,2983 0,2983
US78590A6047 / Sachem Capital Corp., 6,000%, срок погашения 30 декабря 2026 г., пфд. 0,30 19,89 6,46 19,78 0,2974 0,0111
US50189PAN24 / ООО «ЛЦМ XXV» 6,02 30,66 0,2773 0,0325
WINDR 2015-1A DR / ABS-CBDO (US88432FBG37) 6,01 -0,50 0,2770 -0,0440
MIDO 2013-2A DR / ABS-CBDO (US59863KAQ04) 5,99 0,2761 0,2761
ATLCZ / Atlanticus Holdings Corporation — Привилегированная ценная бумага 0,24 2,85 5,98 3,59 0,2755 -0,0312
US140501AC12 / Capital Southwest Corp., 3,375%, срок погашения 01.10.2026. 5,92 75,21 0,2726 -0,0139
PMTU / PennyMac Mortgage Investment Trust — Корпоративная облигация/нота 0,23 0,80 5,88 -0,61 0,2707 -0,0434
US83608GAS57 / Sound Point CLO II Ltd. 5,49 -0,42 0,2529 -0,0400
US44422PBW14 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST HBCT 2015 HB10 B10 144A 5,44 3,34 0,2506 -0,0291
US05591VAA35 / БПР 2021 – УИЛЛ, 23 июня 5,43 -1,52 0,2503 -0,0428
US09630AAJ51 / BlueMountain CLO 2018-3 ООО 5,10 -0,22 0,2348 -0,0366
AAIN / Arlington Asset Investment Corp. - Корпоративные облигации/ноты 0,21 0,00 5,02 -1,39 0,2314 -0,0392
SHACK 2013-3A CR / ABS-CBDO (US81881QAW69) 5,01 -0,22 0,2310 -0,0360
EQUIFY 9 1/2 04/30/30 / DBT (US29446PAA30) 5,00 0,2303 0,2303
NEWT / НьютекУан, Инк. 5,00 0,2302 0,2302
US13877BAC28 / Canyon CLO Ltd., серия 2018-1А, класс Б 5,00 0,2302 0,2302
ZAIS 2020-14A DR2 / ABS-CBDO (US98888BBQ86) 4,99 65,97 0,2298 0,0701
US09628JAS06 / BlueMountain CLO 2015-3 ООО 4,98 0,2294 0,2294
DRSLF 2017-53A C / ABS-CBDO (US26243EAC57) 4,98 -0,66 0,2292 -0,0369
MMPCAP 9 1/2 10/18/29 / DBT (US55330PAA75) 4,97 -0,50 0,2292 -0,0364
US691205AG35 / Финансовая корпорация Owl Rock Technology 4,96 -1,02 0,2286 -0,0377
US056162AU42 / Бэбсон CLO Ltd 2015-I 4,89 0,2255 0,2255
US69429PAA03 / ПДОФМС ПЛАВАТЬ 01.03.25 4,88 -1,51 0,2249 -0,0384
US92914RBC51 / Voya CLO Ltd., серия 2014-4А, класс BR2 4,70 26,31 0,2163 0,0188
US55821CAE49 / Атриум IX 4,65 -0,30 0,2144 -0,0336
US50190AAT97 / LCM XVII LP, серия 17А, класс CRR 4,08 -0,29 0,1877 -0,0294
XCAL 2024-MSD A / ABS-O (US98373XBW92) 4,01 0,15 0,1846 -0,0279
US92329NAU46 / ВЕНТЮР XIII CLO Ltd. 4,00 -0,32 0,1842 -0,0289
US80317EAJ82 / SARANAC CLO VII LTD SRANC 2014-2A CR 4,00 -0,17 0,1842 -0,0286
US40417L2051 / HC GOV REALTY 0,21 0,00 3,95 0,00 0,1818 -0,0279
US83611LAG59 / SOUND POINT CLO III-R Ltd. 3,91 95,11 0,1802 0,0737
US46090UAA51 / ИНВЕКО 5 1/8 13.08.26 3,86 1,53 0,1777 -0,0242
US96524VAB27 / WhiteHorse Finance Inc 3,85 345,43 0,1775 0,1041
US636190AA82 / НАТЛФД 5 3/4 31.08.26 3,82 0,42 0,1760 -0,0261
OZLM 2018-20A B / ABS-CBDO (US67112MAE57) 3,75 113,37 0,1728 0,0794
US50200YAU29 / ЛКМ 30, ООО 3,74 0,1725 0,1725
US55320RAL15 / MP CLO VII Ltd., серия 2015-1А, класс CRR 3,69 11,94 0,1702 -0,0051
US40490BAE83 / HLA 2017-2AB 3,63 -0,11 0,1671 -0,0258
US92331ABE38 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII CLO LTD VENTR 2017-28A C2R 3,51 -0,14 0,1618 -0,0251
SYMP 2015-16A C1RR / ABS-CBDO (US87165VBB45) 3,50 53,13 0,1612 0,0398
US90278W4024 / УИРЦИН 6 1/2 ПЕРП 0,00 0,00 3,48 -2,22 0,1601 -0,0287
KKR 2013-1A BR2 / ABS-CBDO (US48249VBA89) 3,45 0,1589 0,1589
US92912VBE48 / ООО "Воя КЛО 2014-2" 3,35 32,18 0,1544 0,0197
ATCLO 2018-11A C / ABS-CBDO (US04941YAL39) 3,27 -0,43 0,1507 -0,0238
US583928AG14 / Medallion Financial Corp. 7,24% Срок погашения 26.02.2026 3,20 1,27 0,1474 -0,0204
US46651MAL00 / JP MORGAN CHASE КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ T JPMCC 2019-MFP D 3,19 68,98 0,1468 0,0466
US00176CAU53 / AMMC CLO XII Ltd. 3,10 -0,35 0,1426 -0,0225
USG8285VAD58 / SOUND POINT CLO 2018-2120311027 FLT 3,01 0,1388 0,1388
US92329NAS99 / ВЕНТР 2013-13А ЧР 3,00 -0,10 0,1381 -0,0213
US553205AJ42 / МП КЛО III, ООО 2,99 0,1375 0,1375
US98373XAC48 / ООО «X-Caliber Funding», серия A 2,97 -0,24 0,1366 -0,0213
US691205AE86 / Финансовая корпорация Owl Rock Technology 2,93 0,52 0,1348 -0,0198
US83610KAN37 / ООО «Саунд Пойнт Кло XVI» 2,89 -0,17 0,1331 -0,0206
US98373XBD12 / ООО «X-Caliber Funding» 01.11.2024 8,580% 2,87 -42,78 0,1320 -0,1340
US47049QAC06 / Джеймстаун CLO XI Ltd. 2,80 0,1290 0,1290
US92737L2097 / ВИННЫЙ БЛОК 6 1/2 0,12 0,00 2,79 -2,17 0,1285 -0,0230
US81881JAG76 / SHACKLETON 2014-VR CLO LTD SHACK 2014-5RA C 2,75 -0,43 0,1268 -0,0201
HLM 3A-2014 BR / ABS-CBDO (US40436XAG25) 2,75 -0,11 0,1266 -0,0196
US92914NAQ43 / ООО "Воя КЛО 2015-1" 2,74 -0,36 0,1261 -0,0198
US302635AK33 / ФС ККР Капитал Корп. 2,71 0,1247 0,1247
US87232BAK89 / ЦИМП_17-1А 2,66 300,45 0,1223 0,0871
US83610HAG56 / SOUND POINT CLO VII-R LTD. 2,50 0,1151 0,1151
US92917CAL63 / ООО "Воя КЛО 2013-1" 2,50 0,1151 0,1151
US67590YAS90 / Octagon Investment Partners 26 Ltd., серия 2016-1А, класс CR 2,49 -0,40 0,1148 -0,0182
ARES 2015-4A CRR / ABS-CBDO (US04015NAU81) 2,49 -0,68 0,1148 -0,0185
US75575RAA59 / Готовое капитальное ипотечное финансирование 2023-FL11 LLC 2,38 -27,90 0,1095 -0,0657
US09626YAU47 / BlueMountain CLO 2013-2 ООО 2,34 -0,47 0,1076 -0,0171
US09628NAU63 / BlueMountain CLO 2015-4 ООО 2,33 -0,43 0,1072 -0,0170
US07132ACG67 / Батальон CLO VIII Ltd. 2,27 0,00 0,1044 -0,0160
US05490AAA16 / BB-UBS Trust, серия 2012-TFT, класс А 2,19 -6,86 0,1008 -0,0240
US452763AA32 / IMPRL 22-NQM7 A1 144A 7,369% 11-25-67/26 2,13 -4,75 0,0980 -0,0206
US27830TAG04 / Eaton Vance CLO Ltd., серия 2014-1RA, класс C 2,11 -0,28 0,0971 -0,0152
ATCLO 2017-8A C / ABS-CBDO (US04943AAG40) 2,10 91,07 0,0967 0,0383
US98887HAN44 / ZCLO3 2015-3A BR 2,08 -0,33 0,0960 -0,0151
US30289UAU60 / FREMF 2016-K56 Ипотечный траст 2,08 0,53 0,0957 -0,0141
MIDO 2014-3A CR / ABS-CBDO (US59802UAQ22) 2,05 -0,19 0,0946 -0,0147
US30259RAM79 / ФММСР 2022-GT1 А 2,01 1,31 0,0928 -0,0128
US98373XAX84 / XCALFD 5 03/01/25 1,99 0,15 0,0919 -0,0139
US30295DAJ19 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2016-K57, класс C 1,98 0,71 0,0910 -0,0133
US320808AD01 / First Md Cap I 1,880 15 января 27 г., облигация 1,97 0,0906 0,0906
US23110AAA43 / Cumulus Media New Holdings Inc. 1,95 0,0898 0,0898
US67111VAJ52 / ОЗЛМ XXII, ООО 1,94 -0,92 0,0896 -0,0147
US583928AE65 / МФИН 7 1/2 12/30/27 1,93 3,54 0,0891 -0,0101
US32050FAA66 / ЧАСТЬ 6 15.11.26 1,93 0,63 0,0889 -0,0130
US75902UAA25 / REGCAP 6 28.12.26 1,93 0,68 0,0887 -0,0129
US03761UAH95 / APOLLO INVESTMENT CORP 4.50000000 REGD 1,90 0,0875 0,0875
TIA 2018-1A BR / ABS-CBDO (US88631YAS63) 1,89 274,06 0,0870 0,0602
US98401JAA51 / XCALI 2020-5 Ипотечный траст 1,87 -0,74 0,0862 -0,0140
MSC 2024-BPR2 C / ABS-O (US61776EAG89) 1,65 0,43 0,0760 -0,0113
US67590EBL74 / ОКТ15_13-1А 1,58 0,0728 0,0728
US81882HAE53 / Шеклтон 2013-IV-R CLO Ltd 1,55 210,20 0,0715 0,0449
US67107KBD72 / ОКП CLO 2014-7 ООО 1,50 -0,33 0,0691 -0,0108
US27830KBA16 / Итон Вэнс Кло 2015-1 Ltd. 1,50 -0,33 0,0690 -0,0109
US26244QAS21 / Старший ссудный фонд Dryden 49, серия 2017-49A, класс CR 1,50 -0,33 0,0690 -0,0108
US92331NAG16 / Предприятие XXX CLO Ltd. 1,50 -0,33 0,0690 -0,0108
US04016VAG05 / АРЕС XLVII CLO Ltd 1.99 1,49 0,0688 0,0688
US85816WAG96 / Стил Крик CLO 2014-1 Ltd. 1,48 -0,27 0,0682 -0,0107
US85816VAC00 / Стил Крик Кло 2017-1 ООО 1,42 -0,42 0,0656 -0,0103
REG14 2018-3A DR / ABS-CBDO (US75888MAR16) 1,42 -0,63 0,0654 -0,0105
US11135BAA89 / Broadmark Realty Capital Inc. 1,41 0,64 0,0652 -0,0095
US12550YAS37 / Финансирование CIFC 2017-II Ltd. 1,35 -0,44 0,0621 -0,0098
US64830YAA55 / НЗЭС 2020-ФНТ1 А 1,30 -5,33 0,0598 -0,0131
US67112GAE89 / ООО «ОЗЛМ XVIII» 1,27 -0,70 0,0587 -0,0095
US40390PAB40 / HRR 2021-1A B 1,26 -10,76 0,0581 -0,0170
US67572YBU55 / Октагон Инвестмент Партнерс XXII Ltd. 1,25 0,0574 0,0574
US87165YAJ29 / ООО «Симфония CLO XIX» 1,24 0,0573 0,0573
US39808PAQ90 / Грейвольф CLO V Ltd. 1,17 -0,26 0,0541 -0,0084
US00175MBQ24 / AMMC CLO 15 Ltd., серия 2014-15А, класс BR3 1,13 0,0519 0,0519
US26245MAJ09 / Драйден 55 CLO Ltd. 1,10 -0,45 0,0506 -0,0080
OZLM 2014-6A B1T / ABS-CBDO (US67108LBP76) 1,10 0,0505 0,0505
US04966HAG11 / Атриум XIII, серия 13А, класс С 1,01 0,0464 0,0464
US83607EAC66 / Саунд Пойнт CLO VR LTD 1,00 0,0461 0,0461
HLA 2017-1A BR / ABS-CBDO (US40538PAS02) 1,00 0,0461 0,0461
US09628VAS34 / BlueMountain CLO 2016-3 ООО 1,00 0,0460 0,0460
US09629EAG61 / BlueMountain Fuji US Clo II Ltd. 1,00 -0,30 0,0460 -0,0072
US36320WAS52 / Галакси XXI CLO Ltd. 1,00 -0,60 0,0459 -0,0073
RILYK / B. Riley Financial, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,07 -97,89 0,96 -98,59 0,0444 -3,5835
US23422TAA60 / ПЛАВНИК НА КРЫШЕ 5 30.09.26 0,96 0,42 0,0443 -0,0066
US141312AE82 / Карбоне Кло, ООО 0,95 -0,52 0,0437 -0,0070
VOYA 2018-3A CR2 / ABS-CBDO (US92917KAW45) 0,95 0,0437 0,0437
MDPK 2016-24A CR2 / ABS-CBDO (US55820NBA81) 0,94 0,0432 0,0432
US08763QAE26 / Бетоны CLO 2, ООО 0,90 -0,44 0,0416 -0,0066
US59802MAE75 / Среднеокеанский кредит CLO IX 0,85 0,0394 0,0394
LCM 23A BR / ABS-CBDO (US52111PAK75) 0,85 0,0394 0,0394
WINDR 2019-3A CR2 / ABS-CBDO (US97314JAN54) 0,78 0,0358 0,0358
US14311AAY82 / Carlyle Global Market Strat2014-5RR FLT со сроком погашения 15 июля 2031 г. 0,75 0,0346 0,0346
US88432FBC23 / THL CREDIT WIND RIVER 2015-1 CLO LTD WINDR 2015-1A C1 0,75 -0,27 0,0345 -0,0054
US36321JAJ34 / Galaxy XVIII CLO Ltd., серия 2018-28A, класс C 0,73 -0,41 0,0336 -0,0053
MVEW 2017-2A C / ABS-CBDO (US62432LAE11) 0,70 -0,29 0,0322 -0,0050
US12481XAU46 / ООО «КБАМ 2018-6» 0,69 -0,14 0,0318 -0,0050
US13875LAS79 / Canyon Capital CLO 2014-1, Ltd. 0,66 -0,45 0,0306 -0,0048
US64830YAB39 / ООО «Новая Жилая Ипотека» 2020-FNT2 0,65 -5,68 0,0299 -0,0066
ALLEG 2019-1A CRR / ABS-CBDO (US01750FAW68) 0,64 0,0296 0,0296
HLM 13A-18 CR / ABS-CBDO (US40437LAU61) 0,56 -0,53 0,0259 -0,0041
US59802UAN90 / MidOcean Credit CLO III 0,52 -18,76 0,0242 -0,0101
US67102SAQ75 / ОКП CLO 2014-5 ООО 0,50 -0,59 0,0232 -0,0037
US67590ABV35 / Октагон Инвестмент Партнерс XIV Ltd. 0,50 -0,20 0,0230 -0,0036
HARV7 / Харборвью CLO VII Ltd. 0,50 -0,20 0,0230 -0,0036
US26244KAS50 / Старший кредитный фонд Драйден 41 0,50 -0,80 0,0229 -0,0037
US87154EBL39 / Симфония CLO LTD2014-15R3 20320120 FLT 0,48 0,0221 0,0221
BLUEM 2018-2A C / ABS-CBDO (US09629VAG86) 0,48 0,0221 0,0221
US98370LAA70 / XCAL 2019-IL-1 MORTGAGE TRUST SER 2019-1 CL AV/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,46 3,62 0,0211 -0,0024
US924934AA00 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-5, класс A1 0,45 -8,55 0,0207 -0,0054
PAID 2024-3 A / ABS-O (US69547XAA00) 0,41 -15,06 0,0187 -0,0067
ARES 2017-45A DR / ABS-CBDO (US04016QAL05) 0,37 0,0172 0,0172
PAID 2024-2 A / ABS-O (US694961AA13) 0,37 -15,65 0,0172 -0,0063
US26244RAC51 / Старший кредитный фонд Драйден 54 0,36 -0,28 0,0164 -0,0026
US92539BAA08 / Реальный траст секьюритизации 2023-1 0,34 -5,85 0,0156 -0,0035
US13887PAM77 / Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd. 0,29 0,0134 0,0134
FCBSL 2019-2A CR / ABS-CBDO (US34962DAU00) 0,29 0,0133 0,0133
US26252EAE95 / Dryden 70 CLO Ltd., серия 2018-70A, класс B 0,28 0,0129 0,0129
US09629TAJ79 / BlueMountain CLO 2018-1 ООО 0,25 -0,80 0,0115 -0,0019
US33835NAE13 / МОРГН 2018 3А CR 144А 0,25 0,0115 0,0115
CGMS 2018-2A B / ABS-CBDO (US14317PAE34) 0,25 -0,40 0,0115 -0,0018
VOYA 2016-3A BR2 / ABS-CBDO (US92915HBC60) 0,25 0,0115 0,0115
STCR 2016-1A CR / ABS-CBDO (US858102AZ98) 0,25 -0,40 0,0115 -0,0018
US92914NAN12 / ООО "Воя КЛО 2015-1" 0,17 0,00 0,0079 -0,0012
US92539GAB77 / ИСТИНА 2023-3 А2 0,16 -6,02 0,0072 -0,0017
US40436XAE76 / HLM 3A-2014 A2R 0,11 -88,22 0,0053 -0,0462
B. RILEY FIN 7R WARRANT / DO (N/A) 0,35 0,11 0,0051 0,0051
US109043AG42 / Корпорация Briggs & Stratton 6,875% 15.12.20 0,01 0,00 0,0004 -0,0001