Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 47 962 824 |
| Текущие позиции | 53 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания HSCVX — Фонд стоимости малой капитализации Hunter, класс I раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 47 962 824 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class I: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) , Black Hills Corporation (US:BKH) , and AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) . Новые должности HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class I включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Reynolds Consumer Products Inc. (US:REYN) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , Cactus, Inc. (US:WHD) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,30 | 8,9009 | 2,5809 | ||
| 0,04 | 0,83 | 1,7124 | 1,7124 | |
| 0,06 | 0,94 | 1,9551 | 1,3432 | |
| 0,01 | 1,74 | 3,6003 | 0,7018 | |
| 0,02 | 1,65 | 3,4155 | 0,5963 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,3947 | 0,3947 | |
| 0,00 | 0,71 | 1,4707 | 0,3658 | |
| 0,08 | 1,49 | 3,0760 | 0,3405 | |
| 0,01 | 1,00 | 2,0692 | 0,3220 | |
| 0,01 | 0,54 | 1,1191 | 0,3209 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,74 | 1,5237 | -1,3473 | |
| 0,04 | 0,48 | 0,9923 | -1,2955 | |
| 0,03 | 1,02 | 2,1194 | -0,7524 | |
| 0,02 | 0,78 | 1,6214 | -0,7115 | |
| 0,01 | 1,01 | 2,0853 | -0,6053 | |
| 0,00 | 0,70 | 1,4448 | -0,5646 | |
| 0,02 | 0,43 | 0,8803 | -0,4907 | |
| 0,01 | 0,50 | 1,0438 | -0,4869 | |
| 0,01 | 1,00 | 2,0625 | -0,4446 | |
| 0,02 | 0,46 | 0,9557 | -0,4356 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X | 4,30 | 23,02 | 8,9009 | 2,5809 | |||||
| GPK / Холдинговая компания по графической упаковке | 0,07 | 0,00 | 1,74 | -7,69 | 3,6062 | 0,1924 | |||
| THG / Ганноверская страховая группа, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,74 | 8,49 | 3,6003 | 0,7018 | |||
| BKH / Корпорация Блэк-Хиллз | 0,03 | -8,12 | 1,70 | -4,72 | 3,5130 | 0,2924 | |||
| AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,02 | 0,00 | 1,65 | 5,78 | 3,4155 | 0,5963 | |||
| PB / Просперити Банкшарс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,60 | -15,14 | 3,3219 | -0,0968 | |||
| UMH / УМХ Пропертиз, Инк. | 0,08 | 0,00 | 1,49 | -1,72 | 3,0760 | 0,3405 | |||
| PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,38 | -19,64 | 2,8569 | -0,2492 | |||
| JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. | 0,02 | 0,58 | 1,20 | -7,89 | 2,4927 | 0,1297 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -30,59 | 1,09 | -18,28 | 2,2602 | -0,1566 | |||
| FCCO / Первая общественная корпорация | 0,05 | 5,17 | 1,08 | -4,75 | 2,2473 | 0,1878 | |||
| CVCO / Кавко Индастриз, Инк. | 0,00 | -12,34 | 1,03 | -14,90 | 2,1430 | -0,0564 | |||
| LAZ / Лазард, Инк. | 0,03 | -9,90 | 1,02 | -35,54 | 2,1194 | -0,7524 | |||
| SSB / Южная Государственная Корпорация | 0,01 | 10,42 | 1,01 | -9,25 | 2,0949 | 0,0786 | |||
| MIDD / Корпорация Миддлби | 0,01 | -13,12 | 1,01 | -32,35 | 2,0853 | -0,6053 | |||
| ENSG / Энсин Груп, Инк. | 0,01 | 12,00 | 1,00 | 3,52 | 2,0692 | 0,3220 | |||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 0,01 | -25,92 | 1,00 | -28,16 | 2,0625 | -0,4446 | |||
| GNTX / Корпорация Гентекс | 0,05 | -12,82 | 0,99 | -26,76 | 2,0479 | -0,3939 | |||
| WTFC / Финансовая корпорация Винтраст | 0,01 | 0,00 | 0,99 | -14,99 | 2,0447 | -0,0568 | |||
| ELME / Сообщества Эльме | 0,06 | 173,52 | 0,94 | 178,99 | 1,9551 | 1,3432 | |||
| MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация | 0,05 | 0,00 | 0,94 | -13,38 | 1,9454 | -0,0162 | |||
| LFUS / Литтелфус, Инк. | 0,00 | 14,24 | 0,91 | -12,72 | 1,8786 | 0,0006 | |||
| HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн | 0,02 | 21,19 | 0,89 | 5,73 | 1,8358 | 0,3183 | |||
| MMI / Маркус и Милличап, Инк. | 0,03 | -9,54 | 0,87 | -27,89 | 1,7939 | -0,3805 | |||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | 0,04 | 28,18 | 0,85 | 3,05 | 1,7502 | 0,2660 | |||
| TSEM / ООО «Тауэр Семикондуктор» | 0,02 | 0,00 | 0,83 | -26,82 | 1,7242 | -0,3337 | |||
| REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. | 0,04 | 0,83 | 1,7124 | 1,7124 | |||||
| LEA / Лир Корпорейшн | 0,01 | 9,82 | 0,81 | 0,12 | 1,6678 | 0,2123 | |||
| ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. | 0,02 | -15,72 | 0,78 | -39,33 | 1,6214 | -0,7115 | |||
| MTCH / Матч Групп, Инк. | 0,03 | 24,18 | 0,77 | 3,22 | 1,5933 | 0,2443 | |||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,02 | -32,00 | 0,74 | -53,66 | 1,5237 | -1,3473 | |||
| SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. | 0,00 | 27,10 | 0,71 | 16,39 | 1,4707 | 0,3658 | |||
| TNET / ТриНет Групп, Инк. | 0,01 | -7,86 | 0,70 | -22,69 | 1,4545 | -0,1895 | |||
| AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. | 0,00 | -34,60 | 0,70 | -37,21 | 1,4448 | -0,5646 | |||
| OSBC / Олд Второй Банкорп, Инк. | 0,04 | -16,91 | 0,69 | -30,18 | 1,4382 | -0,3610 | |||
| CNS / Коэн и Стирс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | -13,87 | 1,3381 | -0,0192 | |||
| LEVI / Леви Страусс и Ко. | 0,04 | 0,00 | 0,62 | -15,87 | 1,2754 | -0,0488 | |||
| GMED / Глобус Медикал, ООО | 0,01 | 0,00 | 0,60 | -22,56 | 1,2517 | -0,1608 | |||
| ETSY / Этси, Инк. | 0,01 | 20,44 | 0,55 | -4,53 | 1,1356 | 0,0955 | |||
| KWR / Квакер химическая корпорация | 0,01 | 63,20 | 0,54 | 22,45 | 1,1191 | 0,3209 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -6,77 | 1,0851 | 0,0696 | |||
| COHR / Компания "Когерент" | 0,01 | -16,20 | 0,50 | -40,54 | 1,0438 | -0,4869 | |||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -19,57 | 1,0056 | -0,0867 | |||
| GNRC / Дженерак Холдингс Инк. | 0,00 | -9,67 | 0,48 | -30,94 | 0,9962 | -0,2614 | |||
| VSH / Вишай Интертехнология, Инк. | 0,04 | -50,62 | 0,48 | -62,10 | 0,9923 | -1,2955 | |||
| WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед | 0,01 | -35,83 | 0,47 | -36,64 | 0,9790 | -0,3696 | |||
| ZD / Зифф Дэвис, Инк. | 0,02 | 9,50 | 0,46 | -40,05 | 0,9557 | -0,4356 | |||
| IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. | 0,02 | -44,55 | 0,43 | -43,86 | 0,8803 | -0,4907 | |||
| BXC / BlueLinx Holdings Inc. | 0,01 | 26,29 | 0,41 | -23,76 | 0,8588 | -0,1240 | |||
| MRCY / Меркурий Системс, Инк. | 0,01 | -46,33 | 0,31 | -35,71 | 0,6354 | -0,2268 | |||
| FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,3947 | 0,3947 | |||||
| OMCL / Омниселл, Инк. | 0,01 | 88,73 | 0,16 | -6,36 | 0,3360 | -0,3380 | |||
| WHD / Кактус, ООО | 0,00 | 0,14 | 0,2927 | 0,2927 |
