Основная статистика
Стоимость портфеля $ 131 080 417
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Совместный траст «Две дороги» — LeaderSharesTM AlphaFactor(R) US Core Equity ETF раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 131 080 417 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Two Roads Shared Trust - LeaderSharesTM AlphaFactor(R) US Core Equity ETF: NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , and Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) . Новые должности Two Roads Shared Trust - LeaderSharesTM AlphaFactor(R) US Core Equity ETF включают в себя Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Brookfield Renewable Corporation (US:BEPC) , Dutch Bros Inc. (US:BROS) , and Fortive Corporation (US:FTV) .

Совместный траст «Две дороги» — LeaderSharesTM AlphaFactor(R) US Core Equity ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,47 1,1179 1,1179
0,03 1,42 1,0872 1,0872
1,40 1,0690 1,0690
0,00 1,37 1,0477 1,0477
0,00 1,37 1,0432 1,0432
0,01 1,37 1,0424 1,0424
0,00 1,36 1,0359 1,0359
0,05 1,33 1,0122 1,0122
0,02 1,32 1,0087 1,0087
0,02 1,29 0,9808 0,9808
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,0516
0,00 0,00 -1,0312
0,00 0,00 -1,0080
0,00 0,00 -0,9988
0,00 0,00 -0,9885
0,00 0,00 -0,9662
0,00 0,00 -0,9512
0,00 0,00 -0,8982
0,01 1,30 0,9935 -0,2809
0,01 1,21 0,9250 -0,1761
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-18 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 -10,70 1,50 -4,46 1,1440 0,0953
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 3,23 1,47 11,13 1,1206 0,2374
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 1,47 1,1179 1,1179
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,01 -23,12 1,46 9,10 1,1158 0,1679
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 1,51 1,46 -1,09 1,1131 0,1276
HRB / H&R Блок, Инк. 0,02 -9,86 1,45 -1,63 1,1052 0,1216
CNM / Core & Main, Inc. 0,03 -0,08 1,44 -6,78 1,1018 0,0673
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -56,43 1,43 4,75 1,0930 0,0925
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 16,62 1,43 4,31 1,0897 0,1748
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,03 1,42 1,0872 1,0872
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 -1,33 1,42 2,23 1,0853 0,1558
JBL / Джабил Инк. 0,01 -0,22 1,42 -9,92 1,0808 0,0297
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 9,44 1,41 3,74 1,0791 0,0811
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,01 -2,02 1,41 -9,49 1,0779 0,0349
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,04 -13,31 1,40 2,41 1,0718 0,1550
DBX / Дропбокс, Инк. 0,05 5,38 1,40 -5,01 1,0716 0,0263
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 -17,36 1,40 19,93 1,0702 0,1923
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 1,40 1,0690 1,0690
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -20,41 1,39 -4,67 1,0606 0,0869
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 1,60 1,39 -1,63 1,0598 0,1164
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 -0,36 1,39 -1,21 1,0591 0,1202
KR / Компания Крогер. 0,02 -26,84 1,38 13,82 1,0562 0,1658
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 1,37 1,0477 1,0477
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,02 2,49 1,37 -7,55 1,0464 0,0552
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 1,37 1,0432 1,0432
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 1,37 1,0424 1,0424
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 -13,81 1,37 -12,78 1,0418 -0,0043
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 1,36 1,0359 1,0359
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,02 -4,75 1,35 -4,99 1,0325 0,0807
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,01 -11,24 1,35 -9,90 1,0284 0,0293
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,03 -8,09 1,35 24,61 1,0281 0,2166
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 -1,57 1,33 -12,54 1,0165 -0,0013
EBAY / eBay Inc. 0,02 -13,03 1,33 -12,15 1,0150 0,0032
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,05 1,33 1,0122 1,0122
SEIC / Компания SEI Investments 0,02 0,62 1,33 -9,00 1,0111 0,0380
RS / Релайанс, Инк. 0,00 -11,27 1,32 -11,68 1,0100 0,0089
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 23,28 1,32 -8,38 1,0098 0,0447
TPR / Гобелен, Inc. 0,02 1,32 1,0087 1,0087
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,02 -2,82 1,32 -10,02 1,0073 0,0267
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,05 -10,14 1,32 -12,38 1,0056 0,0008
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 10,29 1,32 -9,49 1,0047 0,0331
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -1,64 1,31 -15,93 1,0032 -0,0414
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,47 1,31 0,38 1,0029 0,0580
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 -0,15 1,31 -10,03 1,0003 0,0272
BHF / Брайтхаус Финансовый, Инк. 0,02 -36,61 1,31 -16,51 1,0002 0,0127
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 2,66 1,30 -9,64 0,9950 0,0311
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 3,39 1,30 -7,92 0,9938 0,0484
TWLO / Твилио Инк. 0,01 3,47 1,30 -31,73 0,9935 -0,2809
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,02 -39,85 1,30 -7,22 0,9904 -0,0329
SLM / СЛМ Корпорация 0,04 -11,38 1,29 -8,23 0,9879 0,0455
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -17,54 1,29 -9,33 0,9872 0,0339
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -15,02 1,29 -11,50 0,9867 0,0516
ADT / Компания ADT Inc. 0,16 -26,03 1,29 -11,51 0,9865 0,0680
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,02 -23,39 1,29 -10,16 0,9856 0,0249
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,01 3,06 1,29 -9,17 0,9827 0,0352
LNW / Свет и Чудо, Inc. 0,02 1,29 0,9808 0,9808
NVR / НВР, ООО 0,00 5,88 1,28 -5,87 0,9787 0,0681
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,01 10,10 1,28 -19,50 0,9768 -0,0863
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 -13,08 1,28 -11,99 0,9747 0,0044
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 3,24 1,28 -10,52 0,9740 0,0209
AVT / Авнет, ООО 0,03 -8,36 1,28 -11,88 0,9738 -0,0714
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,01 -7,89 1,27 -1,85 0,9712 0,1051
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 -4,30 1,27 -17,41 0,9704 -0,0584
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,01 -27,99 1,27 -25,01 0,9657 -0,1486
R / Райдер Систем, Инк. 0,01 3,25 1,26 -10,86 0,9650 0,0173
BROS / Голландские Братья Инк. 0,02 1,26 0,9648 0,9648
VNT / Корпорация Вонтье 0,04 3,38 1,26 -14,72 0,9641 -0,0256
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,01 7,28 1,26 -23,34 0,9607 -0,1359
FTV / Корпорация Фортив 0,02 1,26 0,9593 0,9593
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -2,75 1,26 -16,99 0,9589 -0,0093
GM / Компания Дженерал Моторс 0,03 1,25 0,9574 0,9574
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,02 1,25 0,9569 0,9569
AAPL / Apple Инк. 0,01 1,25 0,9544 0,9544
UNM / Одна группа 0,02 -15,84 1,25 -14,30 0,9517 -0,0206
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,03 -14,11 1,25 -11,69 0,9516 0,0077
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,03 -14,80 1,25 -22,56 0,9509 -0,1247
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,03 2,42 1,25 -17,22 0,9500 -0,0551
LEN / Леннар Корпорейшн 0,01 37,23 1,24 -12,54 0,9477 0,0398
L / Корпорация Лёвс 0,01 -28,47 1,24 -14,76 0,9434 -0,0818
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,01 -11,31 1,23 -16,72 0,9389 -0,0483
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,02 -21,59 1,23 -13,22 0,9372 -0,0086
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -0,60 1,23 -18,27 0,9357 -0,0243
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,02 1,23 0,9350 0,9350
DVA / ДаВита Инк. 0,01 -8,43 1,21 -26,41 0,9250 -0,1761
H / Корпорация отелей Хаятт 0,01 21,42 1,21 -13,49 0,9250 -0,0118
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -35,28 1,21 -28,40 0,9237 -0,1576
AIZ / Ассурант, Инк. 0,01 -19,93 1,20 -11,45 0,9149 -0,0629
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,08 1,19 0,9111 0,9111
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 -9,46 1,19 -10,58 0,9099 -0,0527
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,02 1,19 0,9073 0,9073
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,03 1,18 0,9027 0,9027
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,02 10,80 1,16 -17,33 0,8846 -0,0523
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,02 40,19 1,16 -14,79 0,8840 -0,0246
PKI / Реввити Инк. 0,01 1,16 0,8823 0,8823
MAS / Маско Корпорация 0,02 -1,69 1,15 -24,87 0,8764 -0,1447
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -21,25 1,15 -19,11 0,8757 -0,1270
SKX / Скечерс США, Инк. 0,02 1,11 0,8487 0,8487
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 1,11 0,8466 0,8466
FI / Фисерв, Инк. 0,01 1,10 0,8419 0,8419
MAT / Маттел, Инк. 0,07 1,08 0,8215 0,8215
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,02 -8,84 1,07 -29,61 0,8186 -0,1559
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9512
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0516
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0312
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0080
APG / Корпорация APi Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9885
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8982
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9662
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9988