Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 055 914 965
Текущие позиции 26
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RMLPX — периодический MLP и фонд инфраструктуры класса I раскрыла общий объем активов в размере 26 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 055 914 965 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I: Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Pembina Pipeline Corporation (US:PBA) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . Новые должности RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,85 70,84 6,6880 1,3005
0,24 33,06 3,1206 1,1232
1,65 40,86 3,8573 0,9393
0,88 51,40 4,8528 0,7718
1,41 43,91 4,1455 0,6698
0,93 27,50 2,5963 0,4602
0,81 47,20 4,4562 0,4157
0,43 20,06 1,8942 0,2135
1,84 31,65 2,9877 0,1774
0,20 10,30 0,9727 0,1399
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,32 71,52 6,7518 -1,2579
0,84 22,13 2,0896 -1,2338
7,61 0,7188 -1,1046
1,39 36,59 3,4538 -0,9752
0,34 57,38 5,4174 -0,5595
2,56 47,79 4,5116 -0,3929
1,29 48,39 4,5680 -0,2217
0,37 38,01 3,5887 -0,1992
0,16 18,71 1,7663 -0,1724
1,60 47,70 4,5036 -0,1342
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 4,32 0,00 71,52 -19,24 6,7518 -1,2579
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,31 -6,88 71,49 -3,78 6,7491 0,0293
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 1,85 12,43 70,84 18,93 6,6880 1,3005
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,70 12,93 57,52 -4,52 5,4303 -0,0185
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,34 0,00 57,38 -13,16 5,4174 -0,5595
SU / Санкор Энерджи Инк. 1,57 3,98 55,36 -2,31 5,2259 0,1009
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 4,67 16,31 55,02 -5,40 5,1939 -0,0661
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,88 10,36 51,40 13,93 4,8528 0,7718
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,29 0,00 48,39 -8,63 4,5680 -0,2217
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 2,56 0,00 47,79 -11,87 4,5116 -0,3929
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 1,60 1,59 47,70 -6,97 4,5036 -0,1342
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,81 0,00 47,20 5,67 4,4562 0,4157
KEYRY / Keyera Corp. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,41 4,43 43,91 14,27 4,1455 0,6698
SOBO / Корпорация Саут-Боу 1,65 22,59 40,86 26,64 3,8573 0,9393
PSX / Филлипс 66 0,37 2,81 38,01 -9,23 3,5887 -0,1992
KMI / Киндер Морган, Инк. 1,39 -21,94 36,59 -25,29 3,4538 -0,9752
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,24 58,72 33,06 49,69 3,1206 1,1232
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 1,84 73,48 31,65 1,86 2,9877 0,1774
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,32 2,86 31,49 -1,09 2,9731 0,0932
ATGFF / ООО «АльтаГаз». 0,93 -9,23 27,50 16,45 2,5963 0,4602
ARLP / Alliance Resource Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,84 -34,64 22,13 -39,76 2,0896 -1,2338
ENB / Энбридж Инк. 0,43 0,00 20,06 7,98 1,8942 0,2135
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,16 0,00 18,71 -12,71 1,7663 -0,1724
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,31 0,00 12,40 -14,01 1,1706 -0,1336
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,20 0,00 10,30 11,90 0,9727 0,1399
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 7,61 -62,24 0,7188 -1,1046