Основная статистика
Стоимость портфеля $ 194 180 000
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания UBP Investment Advisors SA раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 194 180 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы UBP Investment Advisors SA: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF (US:SPIP) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF (US:SGOL) , and New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (US:QAI) .

UBP Investment Advisors SA – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 9,16 4,7173 1,0661
0,06 8,10 4,1714 0,9237
0,10 8,19 4,2177 0,6744
0,53 16,04 8,2604 0,6065
0,08 6,54 3,3680 0,5717
0,19 9,47 4,8769 0,3189
0,06 2,20 1,1330 0,2581
0,01 2,49 1,2823 0,2517
0,01 1,88 0,9682 0,2212
0,40 11,07 5,7009 0,2161
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,37 13,01 6,7000 -1,2176
0,00 0,00 -0,8589
0,04 4,27 2,1990 -0,7212
0,00 0,00 -0,3915
0,00 0,00 -0,3715
0,05 4,40 2,2659 -0,3386
0,08 4,42 2,2762 -0,3163
0,01 1,68 0,8652 -0,3093
0,00 0,00 -0,2876
0,01 1,35 0,6952 -0,2795
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-10-04 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,53 -16,85 16,04 -16,28 8,2604 0,6065
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,54 -15,66 13,62 -22,26 7,0141 0,0153
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,37 -24,57 13,01 -34,36 6,7000 -1,2176
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn ETF на акции физического золота 0,70 -15,36 11,12 -22,24 5,7266 0,0142
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0,40 -16,65 11,07 -19,37 5,7009 0,2161
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,19 -17,03 9,47 -17,00 4,8769 0,3189
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,10 0,07 9,16 0,22 4,7173 1,0661
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,10 0,00 8,19 -7,67 4,2177 0,6744
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,06 0,00 8,10 -0,37 4,1714 0,9237
LEMB / iShares, Inc. - ETF облигаций в местной валюте iShares JP Morgan EM 0,22 -20,33 7,24 -24,74 3,7285 -0,1144
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,31 -16,81 7,00 -20,81 3,6049 0,0736
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,08 0,39 6,54 -6,57 3,3680 0,5717
CMDY / iShares US ETF Trust - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 0,08 -27,84 4,42 -31,90 2,2762 -0,3163
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,05 -31,13 4,40 -32,52 2,2659 -0,3386
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF долгосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,06 -16,33 4,27 -24,42 2,1990 -0,0580
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,04 -37,54 4,27 -41,59 2,1990 -0,7212
GHYG / iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF 0,11 -14,41 4,23 -18,02 2,1784 0,1171
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,08 -34,47 3,33 -32,04 1,7149 -0,2425
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 1,75 2,49 -3,49 1,2823 0,2517
ILF / iShares Trust — iShares Latin America 40 ETF 0,10 -23,05 2,32 -19,16 1,1948 0,0483
ULST / SSGA Active Trust — SPDR SSGA ETF на сверхкраткосрочные облигации 0,06 0,00 2,20 0,46 1,1330 0,2581
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,03 0,00 2,07 -5,48 1,0660 0,1912
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 1,88 0,53 0,9682 0,2212
AAPL / Apple Инк. 0,01 -43,51 1,68 -42,86 0,8652 -0,3093
MS / Морган Стенли 0,02 0,00 1,59 3,92 0,8188 0,2076
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,01 -40,20 1,35 -44,67 0,6952 -0,2795
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,34 -5,63 0,6901 0,1228
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 0,00 1,00 20,48 0,5150 0,1834
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 0,00 0,99 -3,88 0,5098 0,0984
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,98 12,64 0,5047 0,1571
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,02 -13,98 0,97 -34,46 0,4995 -0,0917
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,00 0,96 -3,03 0,4944 0,0989
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,00 0,91 2,25 0,4686 0,1131
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 0,91 13,75 0,4686 0,1491
RHI / Роберт Халф Инк. 0,01 0,00 0,86 2,38 0,4429 0,1073
BSCE / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco - Invesco BulletShares 2023 USD ETF Emerging Markets Debt ETF 0,04 0,84 0,0000
MOS / Компания Мозаика 0,02 -21,92 0,83 -19,42 0,4274 0,0160
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 0,83 0,00 0,4274 0,0959
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 0,00 0,83 -17,00 0,4274 0,0280
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,02 0,00 0,82 -6,82 0,4223 0,0708
AOS / Корпорация АО Смит 0,02 0,00 0,81 -10,99 0,4171 0,0536
NUE / Корпорация Нукор 0,01 -32,62 0,81 -30,77 0,4171 -0,0502
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 0,00 0,78 -3,70 0,4017 0,0781
REMX / VanEck ETF Trust — VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 0,01 -35,84 0,77 -37,90 0,3965 -0,0988
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,02 0,00 0,77 -12,50 0,3965 0,0450
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 0,00 0,77 -15,38 0,3965 0,0330
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,03 0,00 0,76 1,33 0,3914 0,0918
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 0,00 0,74 -23,71 0,3811 -0,0064
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,01 0,00 0,74 8,82 0,3811 0,1094
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,03 -8,46 0,70 -13,58 0,3605 0,0369
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 0,00 0,68 -9,33 0,3502 0,0506
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 0,00 0,62 -7,46 0,3193 0,0516
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,01 0,00 0,62 -4,62 0,3193 0,0596
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 0,00 0,62 -7,46 0,3193 0,0516
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,01 0,00 0,49 6,52 0,2523 0,0686
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 0,00 0,48 -7,69 0,2472 0,0395
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 0,47 -4,08 0,2420 0,0463
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,46 -2,13 0,2369 0,0491
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 -41,86 0,45 -40,79 0,2317 -0,0719
TXT / Текстрон Инк. 0,01 0,00 0,44 -4,35 0,2266 0,0428
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,44 -6,38 0,2266 0,0388
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -31,94 0,44 -41,33 0,2266 -0,0730
NTAP / НетАпп, Инк. 0,01 0,00 0,43 -4,44 0,2214 0,0417
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 -32,94 0,43 -39,44 0,2214 -0,0622
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -45,18 0,41 -48,10 0,2111 -0,1044
TPR / Гобелен, Inc. 0,01 0,00 0,41 -6,82 0,2111 0,0354
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,40 8,11 0,2060 0,0582
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,39 -11,36 0,2008 0,0251
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 2,79 0,39 -9,30 0,2008 0,0291
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 0,00 0,38 -5,00 0,1957 0,0359
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,37 -7,50 0,1905 0,0308
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,37 2,78 0,1905 0,0467
APA / Корпорация АПА 0,01 0,00 0,36 -2,70 0,1854 0,0376
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -45,35 0,32 -58,44 0,1648 -0,1428
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,00 0,00 0,28 -6,67 0,1442 0,0244
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,26 -3,70 0,1339 0,0260
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,01 0,00 0,26 -29,73 0,1339 -0,0139
FEMB / First Trust Exchange Traded Fund III - First Trust ETF облигаций в местной валюте для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,25 -10,71 0,1287 0,0169
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,25 -7,41 0,1287 0,0209
CEMB / iShares, Inc. - iShares JP Morgan EM ETF корпоративных облигаций 0,01 0,00 0,23 -4,17 0,1184 0,0226
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1238
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2876
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1158
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0959
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1158
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0959
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1039
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Институциональные акции Vanguard Short-Term Treasury Index Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0799
CFIN / Гражданская финансовая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1079
GREK / Global X Funds - Global X MSCI Греция ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1558
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1318
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1198
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1997
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3715
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1438
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3915
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1798
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0839
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2397
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1119
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0839
IP / Международная бумажная компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0959
EMBH / BlackRock Institutional Trust Company NA - iShares ETF облигаций развивающихся рынков с хеджированием процентной ставки 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8589
CMI / Камминс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1119
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1278