Основная статистика
Стоимость портфеля $ 20 347 153
Текущие позиции 6
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BNAAX - Фонд Ubs Dynamic Alpha, класс A раскрыла общий объем активов в размере 6 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 347 153 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class A: TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , and United States Treasury Bill (US:US912796Z285) . Новые должности BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class A включают в себя TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , United States Treasury Bill (US:US912796Z285) , and United States Treasury Bill (US:US912797FA06) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,75 3,75 18,8925 17,4610
4,05 20,4197 15,5633
3,83 19,3157 15,3395
3,33 16,7640 12,8055
2,82 14,2302 10,2877
2,57 12,9328 8,0637
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-28 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912796YT03 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ ВЕКСЕЛЬ 4,05 285,44 20,4197 15,5633
US912796ZN24 / Законопроект казначейства США 3,83 345,06 19,3157 15,3395
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 3,75 1 109,02 3,75 1 109,03 18,8925 17,4610
US912796ZY88 / Законопроект казначейства США 3,33 288,10 16,7640 12,8055
US912796Z285 / Законопроект казначейства США 2,82 230,95 14,2302 10,2877
US912797FA06 / Законопроект казначейства США 2,57 143,36 12,9328 8,0637