Основная статистика
Стоимость портфеля $ 55 387 694
Текущие позиции 45
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания UEIPX - UBS Engage For Impact Fund класса P раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 55 387 694 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы UEIPX - UBS Engage For Impact Fund Class P: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Danone S.A. (FR:BN) , and AIB Group plc (DE:A5G) . Новые должности UEIPX - UBS Engage For Impact Fund Class P включают в себя First Horizon Corporation (US:FHN) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Singapore Telecommunications Limited (DE:SIT4) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,27 6,2723 3,0184
0,05 1,09 2,0912 2,0912
1,35 1,35 2,5933 1,9612
0,01 2,80 5,3760 1,6318
0,05 0,80 1,5435 1,5435
0,00 0,69 1,3241 1,3241
0,04 1,91 3,6719 1,2865
0,17 0,52 1,0009 1,0009
0,01 1,27 2,4359 0,6554
2,53 2,53 4,8556 0,5151
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,1841
0,02 1,76 3,3680 -0,7739
0,01 1,64 3,1515 -0,6687
0,03 2,13 4,0931 -0,5978
0,31 0,63 1,2122 -0,4598
0,01 1,07 2,0582 -0,4347
0,03 1,42 2,7276 -0,3932
0,01 0,89 1,7001 -0,3597
0,00 0,95 1,8231 -0,3550
0,00 1,34 2,5705 -0,3549
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 61,89 3,27 114,58 6,2723 3,0184
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -2,95 2,80 59,78 5,3760 1,6318
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 2,53 24,49 2,53 24,51 4,8556 0,5151
BN / Данон С.А. 0,03 -9,10 2,13 -2,91 4,0931 -0,5978
A5G / Группа компаний АИБ 0,23 -18,89 1,91 3,29 3,6748 -0,2830
FA9 / Спектрис ПЛС 0,04 -1,89 1,91 71,26 3,6719 1,2865
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,01 -2,95 1,85 14,74 3,5419 0,1075
ALC / Компания Алкон Инк. 0,02 -2,95 1,76 -9,49 3,3680 -0,7739
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,09 -2,95 1,74 15,33 3,3360 0,1168
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -2,98 1,67 25,26 3,2080 0,3585
AZN / Астразенека ПЛС 0,01 -2,96 1,64 -8,17 3,1515 -0,6687
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -2,96 1,61 12,00 3,0817 0,0194
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -3,12 1,54 23,69 2,9462 0,2944
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -14,73 1,42 -2,74 2,7276 -0,3932
SDZ / Сандоз Групп АГ 0,03 -14,97 1,40 11,01 2,6905 -0,0076
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,35 356,56 1,35 357,97 2,5933 1,9612
LIN / Линде ПЛС 0,00 -2,96 1,34 -2,19 2,5705 -0,3549
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 28,30 1,27 52,34 2,4359 0,6554
RCRIT N / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,02 -2,88 1,20 11,14 2,2975 -0,0039
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,01 -2,95 1,12 23,59 2,1515 0,2140
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,01 17,24 1,10 24,01 2,1026 0,2148
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,05 1,09 2,0912 2,0912
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -35,23 1,07 -8,14 2,0582 -0,4347
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -2,95 1,05 18,02 2,0123 0,1157
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -2,96 1,04 3,07 1,9990 -0,1580
AALB / Альбертс Н.В. 0,03 34,45 1,03 42,88 1,9837 0,4387
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,01 -2,96 1,03 12,30 1,9812 0,0182
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -3,16 0,99 11,01 1,8967 -0,0042
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -3,12 0,95 -6,77 1,8231 -0,3550
6WS / Мудрая компания 0,06 33,17 0,92 54,88 1,7672 0,4974
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 -14,84 0,89 -8,20 1,7001 -0,3597
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,80 1,5435 1,5435
7309 / Шимано Инк. 0,01 -3,57 0,78 -0,38 1,5043 -0,1748
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 -2,96 0,77 9,90 1,4712 -0,0191
DXCM / ДексКом, Инк. 0,01 -2,95 0,75 24,01 1,4478 0,1490
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,01 40,28 0,74 9,13 1,4229 -0,0280
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,08 -3,65 0,72 27,02 1,3898 0,1719
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,01 -2,96 0,71 26,11 1,3638 0,1614
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,69 1,3241 1,3241
CIADF / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 0,31 -2,84 0,63 -19,31 1,2122 -0,4598
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,01 -3,95 0,54 -0,18 1,0403 -0,1193
SIT4 / Сингапур Телекоммуникейшн Лимитед 0,17 0,52 1,0009 1,0009
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,00 -2,98 0,49 -3,89 0,9498 -0,1497
MEG / Монтроуз Экологическая Группа, Инк. 0,02 38,56 0,34 113,21 0,6513 0,3106
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,02 -31,04 0,27 -23,85 0,5097 -0,2356
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1841