Основная статистика
Стоимость портфеля $ 146 302 661
Текущие позиции 318
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A раскрыла общий объем активов в размере 318 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 146 302 661 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BNGLX - Ubs Global Allocation Fund Class A: PACE International Equity Investments (US:US69375U8650) , PACE High Yield Investments (US:US69375U6001) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (US:US90267D7460) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (US:EBND) . Новые должности BNGLX - Ubs Global Allocation Fund Class A включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (US:EBND) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (US:SLVP) , Bank of America Corp (US:US06051GKA66) , and Morgan Stanley (US:US61747YEU55) .

BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 5,88 4,0192 4,0192
0,01 4,48 3,0617 3,0617
0,88 17,43 11,9047 1,8123
0,08 1,43 0,9748 0,9748
0,02 2,79 1,9066 0,7996
0,01 2,89 1,9771 0,7515
0,03 1,47 1,0057 0,4989
2,33 2,33 1,5927 0,4752
0,57 0,3905 0,3905
0,56 0,3845 0,3845
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 3,05 2,0805 -3,0199
0,10 0,0677 -2,6954
4,14 4,14 2,8254 -2,1880
0,50 0,3400 -0,4339
0,33 0,2237 -0,4321
0,19 0,1311 -0,4002
0,00 0,22 0,1500 -0,3845
0,09 0,0636 -0,3770
0,20 0,1384 -0,3494
0,01 0,37 0,2541 -0,2906
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US69375U8650 / ПАСЕ Международные инвестиции в акционерный капитал 0,88 9,10 17,43 21,64 11,9047 1,8123
US69375U6001 / Высокодоходные инвестиции ПАСЕ 0,84 1,49 7,59 3,10 5,1832 -0,0014
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,31 0,00 7,30 1,61 4,9891 -0,0735
US90267D7460 / Фонд возможностей акционерного капитала UBS Emerging Markets 0,75 0,00 6,61 10,96 4,5161 0,3190
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg ETF местных облигаций развивающихся рынков 0,27 5,88 4,0192 4,0192
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,05 0,00 4,60 2,25 3,1388 -0,0270
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 4,48 3,0617 3,0617
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 4,14 -41,88 4,14 -41,89 2,8254 -2,1880
US69375U8577 / PACE International Emerging Markets Инвестиции в акционерный капитал 0,20 -62,38 3,05 -57,95 2,0805 -3,0199
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,07 -12,10 2,90 0,31 1,9781 -0,0551
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 25,54 2,89 66,42 1,9771 0,7515
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 21,83 2,79 77,66 1,9066 0,7996
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 2,33 46,96 2,33 46,97 1,5927 0,4752
AAPL / Apple Инк. 0,01 25,55 1,87 15,96 1,2755 0,1413
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 25,56 1,69 44,82 1,1566 0,3328
CQQQ / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco China Technology ETF 0,03 104,90 1,47 104,73 1,0057 0,4989
SLVP / iShares, Inc. — iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF 0,08 1,43 0,9748 0,9748
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 40,19 0,8888 0,2348
US06051GKA66 / Банк Америки Корпорация 1,26 47,89 0,8631 0,2614
US61747YEU55 / Морган Стенли 1,25 41,20 0,8547 0,2302
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 25,55 1,19 60,68 0,8127 0,2914
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 50,62 0,7500 0,2365
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 28,88 1,02 46,97 0,6952 0,2071
US25470DBJ72 / ООО «ДИСКАВЕРИ КОММУНИКЕЙШНЗ» 3,625% 15.05.2030 1,01 25,09 0,6914 0,1210
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 0,87 1,51 0,5963 -0,0088
US37045VAY65 / Компания Дженерал Моторс. 0,83 1,47 0,5649 -0,0088
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 0,82 38,75 0,5602 0,1437
US68389XCJ28 / Oracle Корпорация 0,81 1,50 0,5544 -0,0091
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 0,80 1,78 0,5474 -0,0076
US46625HRX07 / JPMorgan Chase & Co. 0,80 0,50 0,5455 -0,0141
AVGO / Бродком Инк. 0,00 5,08 0,80 73,10 0,5455 0,2203
US00914AAU60 / Компания «Эйр Лизинг» 0,77 0,52 0,5235 -0,0138
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 2,45 0,5154 -0,0033
US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,75 0,54 0,5128 -0,0133
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 0,73 0,97 0,5000 -0,0113
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 10,61 0,70 13,52 0,4764 0,0432
US15135BAY74 / Сентен Корп 0,70 205,26 0,4757 0,3151
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -5,34 0,70 5,46 0,4747 0,0104
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 25,65 0,68 18,50 0,4643 0,0606
US842400HS51 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 0,65 0,00 0,4409 -0,0136
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -18,52 0,64 -4,50 0,4349 -0,0348
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -24,32 0,61 -30,98 0,4141 -0,2045
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,60 42,96 0,4098 0,1369
US31418EW227 / Фанни Мэй Пул 0,57 -1,88 0,3927 -0,0200
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 0,3905 0,3905
US422806AB58 / Компания HEICO. 0,56 0,3845 0,3845
San Diego Gas & Electric Co. / DBT (US797440CG74) 0,56 0,3836 0,3836
J1BH34 / JB Hunt Transport Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,3812 0,3812
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PZ47) 0,55 0,3754 0,3754
Future / DE (000000000) 0,52 0,3543 0,3543
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,51 12,64 0,3471 0,0532
US87264ABW45 / Т-Мобайл США Инк. 0,51 1,60 0,3463 -0,0054
US31418EU999 / Фанни Мэй Пул 0,50 0,3443 0,3443
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,3441 0,3441
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,3441 0,3441
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -24,58 0,50 -26,22 0,3427 -0,1358
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 7,55 0,50 68,24 0,3402 0,1316
NZIIBDT002C2 / Государственные облигации Новой Зеландии, привязанные к инфляции 0,50 -54,74 0,3400 -0,4339
US31418DKQ42 / Фанни Мэй Пул 0,46 -1,92 0,3136 -0,0164
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -24,58 0,45 -42,75 0,3102 -0,2487
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,01 -20,11 0,45 -16,94 0,3081 -0,0745
US31418DNG33 / ФН MA3990 2,5 4/1/50 0,44 -2,20 0,3035 -0,0166
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -51,25 0,44 -45,61 0,3009 -0,2694
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -41,26 0,43 -30,34 0,2969 -0,1423
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0,42 0,2874 0,2874
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0,42 0,2861 0,2861
US13607H6M92 / Канадский имперский торговый банк 0,40 0,00 0,2730 -0,0083
US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн 0,40 -2,92 0,2729 -0,0171
US209111GF42 / КОНСОЛИДИРОВАННАЯ EDISON CO OF NY 5,5% 15.03.2034 г. 0,39 0,52 0,2664 -0,0064
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 60,67 0,39 154,25 0,2663 0,1583
US91282CBL46 / Казначейские векселя/облигации США 0,39 1,57 0,2660 -0,0038
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -14,11 0,37 -1,33 0,2542 -0,0120
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 -54,23 0,37 -52,01 0,2541 -0,2906
FWONK / Группа Формулы-1 0,00 25,00 0,37 44,84 0,2498 0,0723
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -24,01 0,36 -15,85 0,2473 -0,0554
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 48,74 0,35 66,82 0,2405 0,0914
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -24,34 0,35 -13,09 0,2405 -0,0452
SHOP / Shopify Inc. 0,00 115,71 0,35 161,19 0,2391 0,1446
US3140QEPQ93 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,35 -2,51 0,2391 -0,0138
US36179WVT25 / ГНИИ II 2% 20.01.2052#МА7826 0,35 -2,81 0,2369 -0,0142
US3140JACX43 / Фанни Мэй Пул 0,34 -2,56 0,2341 -0,0133
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 -24,59 0,34 -20,88 0,2334 -0,0704
COO / Компания Купер, Инк. 0,00 81,75 0,34 53,39 0,2318 0,0759
US3140XGTV18 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,34 -2,62 0,2292 -0,0131
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 25,86 0,33 38,75 0,2275 0,0579
US21H0606713 / Джинни Мэй 0,33 229,00 0,2252 0,1598
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,33 0,2252 0,2252
US91282CAE12 / Казначейские векселя/облигации США 0,33 -64,88 0,2237 -0,4321
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -24,64 0,31 -32,83 0,2130 -0,1133
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -24,63 0,31 -5,25 0,2100 -0,0187
US36179XFK72 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,31 0,2089 0,2089
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,01 -24,62 0,31 -17,79 0,2088 -0,0529
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 154,03 0,30 221,28 0,2068 0,1400
US3133AYLJ73 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,30 0,2062 0,2062
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 52,00 0,30 101,36 0,2024 0,0983
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -40,37 0,29 -41,83 0,1998 -0,1540
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 50,08 0,28 59,55 0,1946 0,0690
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,01 25,54 0,28 47,15 0,1943 0,0580
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 25,53 0,28 45,55 0,1905 0,0554
SPF / Spotify Technology SA 0,00 0,27 0,1840 0,1840
US3140MHS917 / Фанни Мэй Пул 0,27 -1,82 0,1840 -0,0094
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,00 -24,64 0,27 -25,42 0,1830 -0,0697
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -24,45 0,26 4,35 0,1806 0,0021
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 25,53 0,26 46,67 0,1805 0,0533
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 -24,36 0,26 -35,94 0,1795 -0,1089
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -24,64 0,26 -29,08 0,1786 -0,0813
A5G / Группа компаний АИБ 0,03 -14,45 0,26 8,82 0,1772 0,0095
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 -24,63 0,26 -21,75 0,1770 -0,0568
US91282CCH25 / Казначейские векселя/облигации США 0,26 -48,19 0,1762 -0,1737
US80287GAE08 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер-Драйв, серия 2023-1, класс C 0,26 0,1752 0,1752
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,26 26,24 0,1747 0,0363
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 25,51 0,26 40,88 0,1744 0,0462
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -56,41 0,25 -38,29 0,1734 -0,1158
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -11,03 0,25 -5,97 0,1724 -0,0170
HPEFS Equipment Trust / ABS-O (US403963AD30) 0,25 0,1715 0,1715
OHA Credit Partners XV Ltd. / ABS-CBDO (US67707BAT70) 0,25 -0,40 0,1714 -0,0057
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,00 -20,48 0,24 -22,54 0,1667 -0,0310
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,24 0,1647 0,1647
US08163JAE47 / Контрольный показатель 2021-B29 Ипотечного фонда 0,24 1,69 0,1642 -0,0024
JP1120261M59 / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 31/03 0,005 0,24 -37,50 0,1641 -0,1065
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,24 0,1631 0,1631
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,00 -24,64 0,24 -4,08 0,1611 -0,0120
6758 / Корпорация Sony Group 0,01 -14,95 0,24 -12,96 0,1610 -0,0297
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,1583 0,1583
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -15,25 0,23 -24,00 0,1561 -0,0559
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -22,27 0,23 -4,64 0,1545 -0,0127
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -51,41 0,22 -71,11 0,1500 -0,3845
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -8,37 0,22 -10,61 0,1498 -0,0232
US36179XLH79 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -3,56 0,1489 -0,0100
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -24,30 0,22 -28,71 0,1482 -0,0659
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 -24,56 0,22 -20,37 0,1473 -0,0431
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 -6,22 0,22 -20,37 0,1472 -0,0431
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,21 -3,62 0,1455 -0,0102
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,00 -14,44 0,21 -0,93 0,1453 -0,0058
US3132DMYS87 / Фредди Мак Пул 0,21 -1,85 0,1450 -0,0076
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 25,56 0,21 30,19 0,1415 0,0295
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,20 -72,99 0,1384 -0,3494
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -14,43 0,20 3,13 0,1358 0,0001
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,20 -23,14 0,1339 -0,0408
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -14,44 0,19 -3,48 0,1326 -0,0092
APP / Корпорация AppLovin 0,00 25,28 0,19 65,52 0,1315 0,0496
US912828YU85 / Казначейские векселя/облигации США 0,19 -74,67 0,1311 -0,4002
US3140QFUZ03 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,58 0,1296 -0,0073
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,19 0,1293 0,1293
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,19 0,00 0,1277 -0,0040
KBX / Кнорр-Бремзе АГ 0,00 -14,41 0,19 -9,31 0,1267 -0,0170
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 -14,97 0,18 -3,70 0,1248 -0,0089
LYFT / Лифт, Инк. 0,01 -24,43 0,18 0,56 0,1238 -0,0034
FR0014002WK3 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,18 -58,37 0,1229 -0,1807
IFNNF / Инфинеон Технологии АГ 0,00 -14,41 0,18 9,20 0,1217 0,0068
US06539VAJ70 / БАНК 2022-БНК39 0,18 1,71 0,1217 -0,0020
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,01 0,27 0,18 25,53 0,1215 0,0216
US38013JAG85 / ГМКАР 2023-1 С 0,18 0,1209 0,1209
US3132DWEK53 / Фредди Мак Пул 0,18 -2,22 0,1207 -0,0066
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,18 0,1200 0,1200
US3140XLG770 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,23 0,1198 -0,0069
Future / DIR (000000000) 0,17 0,1176 0,1176
US36179W2V97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 -2,84 0,1168 -0,0073
US3140XAH961 / Фанни Мэй Пул 0,17 -2,31 0,1158 -0,0067
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,01 -14,40 0,17 0,60 0,1156 -0,0032
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,00 -24,72 0,17 -15,08 0,1156 -0,0250
BN / Данон С.А. 0,00 -14,42 0,17 -8,29 0,1136 -0,0145
PHIA / Роял Филипс Н.В. 0,01 -14,43 0,17 -19,51 0,1132 -0,0313
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -16,04 0,16 -2,96 0,1124 -0,0072
US36179VDP22 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 -3,55 0,1119 -0,0074
SDZ / Сандоз Групп АГ 0,00 -14,45 0,16 11,72 0,1108 0,0085
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,00 27,19 0,16 -3,59 0,1102 -0,0075
NZTB / Государственные облигации Новой Зеландии 0,15 -50,80 0,1056 -0,1149
Future / DE (000000000) 0,15 0,1037 0,1037
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 -14,46 0,15 -20,21 0,1026 -0,0301
NOVN / Новартис АГ 0,00 -14,43 0,15 -6,25 0,1026 -0,0107
LGI / Legal & General Group Plc. 0,04 -14,43 0,15 -5,10 0,1022 -0,0089
DTG / Даймлер Трак Холдинг АГ 0,00 8,28 0,15 26,50 0,1015 0,0187
BG / БАВАГ Групп АГ 0,00 -14,42 0,15 5,80 0,1004 0,0027
US3132DMVD46 / УМБС 0,15 -2,67 0,1002 -0,0059
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 0,14 0,0989 0,0989
1299 / АИА Групп Лимитед 0,02 -15,04 0,14 0,71 0,0969 -0,0024
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -24,76 0,14 -15,57 0,0966 -0,0217
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,00 -14,43 0,14 5,26 0,0962 0,0020
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0945 0,0945
8001 / Корпорация ИТОЧУ 0,00 -16,13 0,14 -4,90 0,0932 -0,0082
4733 / ОБИК Бизнес Консультанты Ко., Лтд. 0,00 -4,17 0,14 16,24 0,0931 0,0106
US12511JAC99 / Фонд дебиторской задолженности CCG 2022-1 0,13 0,0920 0,0920
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 25,53 0,13 13,56 0,0920 0,0086
US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,13 -72,37 0,0916 -0,2507
NESN / Нестле С.А. 0,00 -14,44 0,13 -15,82 0,0913 -0,0206
US29375NAB10 / ЭФФ_23-2 0,13 33,00 0,0911 0,0227
US3132DWBH51 / УМБС 0,13 0,0892 0,0892
AHT / Эштед Групп ПЛС 0,00 -14,40 0,13 1,59 0,0877 -0,0014
US95001NBB38 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C45 0,13 0,80 0,0867 -0,0020
Santander Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US802919AB63) 0,12 0,0852 0,0852
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,00 0,12 0,0848 0,0848
AU3TB0000150 / Государственные облигации Австралии 0,12 -51,57 0,0847 -0,0945
JP1201561G37 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 0,12 -67,20 0,0841 -0,1801
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,00 0,00 0,12 2,56 0,0823 -0,0008
4063 / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,00 -7,69 0,12 7,21 0,0815 0,0031
FA9 / Спектрис ПЛС 0,00 -14,32 0,12 49,37 0,0812 0,0252
US912828YB05 / Казначейство США N/b 1,625000% 15.08.2029 Облигация 0,12 -52,80 0,0811 -0,0956
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 0,12 -52,80 0,0807 -0,0960
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,00 -14,38 0,11 10,68 0,0780 0,0047
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,11 0,0771 0,0771
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,00 0,11 0,0764 0,0764
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -24,52 0,11 -27,45 0,0763 -0,0321
GLEN / Гленкор ПЛС 0,03 1,42 0,11 7,77 0,0763 0,0034
Future / DE (000000000) 0,11 0,0761 0,0761
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 0,11 -43,30 0,0756 -0,0612
GALP / Галп Энергия, СГПС, СА 0,01 -14,40 0,11 -10,66 0,0751 -0,0113
TRMLF / Турмалин Ойл Корп. 0,00 -14,39 0,11 -14,40 0,0735 -0,0150
DE0001102556 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА. ГЕРМАНИЯ /EUR/ REGD REG S 0,00000000 0,10 -48,50 0,0709 -0,0703
GB00BFX0ZL78 / Великобритания Гилт 0,10 -63,31 0,0703 -0,1259
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -14,04 0,10 -27,66 0,0701 -0,0293
US24703GAD60 / DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2023-2 DEFT 2023-2 B 0,10 0,0687 0,0687
US40443DAD49 / Фонд оборудования HPEFS 2023-1 0,10 0,0684 0,0684
4519 / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,00 -13,64 0,10 -1,00 0,0678 -0,0032
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) 0,10 -97,48 0,0677 -2,6954
US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,10 -1,98 0,0676 -0,0036
US17291DAD57 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 0,10 1,03 0,0675 -0,0015
Future / DIR (000000000) 0,10 0,0654 0,0654
US91282CCJ80 / Казначейские векселя/облигации США 0,09 -85,12 0,0636 -0,3770
US3132DWC353 / ФР SD8190 0,09 -3,16 0,0631 -0,0043
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -14,41 0,09 -12,38 0,0630 -0,0116
Future / DE (000000000) 0,09 0,0610 0,0610
AU0000249302 / ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРАЛИИ AUD REG S 3,75% 21 мая 34 г. 0,09 -66,41 0,0602 -0,1248
AU0000274706 / ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРАЛИИ /AUD/ REGD REG S SER 168 3,50000000 0,09 -37,41 0,0599 -0,0383
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 10,00 0,09 48,28 0,0589 0,0177
Canada Government Bonds / DBT (CA135087Q988) 0,09 -41,78 0,0586 -0,0445
OE8S / Государственные облигации Испании 0,08 -48,78 0,0580 -0,0578
US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 0,08 -65,85 0,0575 -0,1163
GB00BLH38158 / Великобритания Гилт 0,08 -42,66 0,0562 -0,0449
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -61,29 0,08 -68,70 0,0532 -0,1207
IT0005449969 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,07 -59,12 0,0507 -0,0775
IT0005365165 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,07 -52,29 0,0502 -0,0575
Future / DIR (000000000) 0,07 0,0500 0,0500
FR0014007L00 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,07 10,77 0,0497 0,0036
US912810RQ31 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,07 -43,75 0,0492 -0,0409
GB00BM8Z2S21 / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Великобритания и Северная ИРЛАНДИЯ 0,875% 31.07.2033 REGS 0,07 -53,90 0,0490 -0,0601
GB00BM8Z2T38 / Великобритания позолота 0,07 -44,72 0,0471 -0,0400
IE00BH3SQB22 / Государственные облигации Ирландии 0,07 -65,80 0,0451 -0,0910
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 0,06 -55,94 0,0436 -0,0578
DE0001135481 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия 0,06 -56,55 0,0434 -0,0590
US91282CBT71 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,06 -74,38 0,0427 -0,1281
JP1400121K57 / Государственные облигации Японии на сорок лет 0,06 -4,69 0,0418 -0,0035
GGB / Gerdau SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 5,06 0,06 8,93 0,0418 0,0019
US36179RVA49 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,23 0,0415 -0,0027
US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США 0,06 0,00 0,0409 -0,0007
Future / DE (000000000) 0,06 0,0403 0,0403
ES00000124H4 / Государственные облигации Испании 0,06 -43,43 0,0383 -0,0322
US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,06 -43,30 0,0380 -0,0305
IT0003934657 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,06 -57,36 0,0379 -0,0530
US36179RQZ54 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -3,70 0,0361 -0,0022
FR0013515806 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,05 -10,53 0,0351 -0,0055
BE0000331406 / Государственные облигации Королевства Бельгии 0,05 -35,90 0,0347 -0,0206
CA135087F825 / Канадские государственные облигации 0,05 -71,43 0,0346 -0,0889
CA135087WL43 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ 0,05 -65,00 0,0340 -0,0652
ES00000128P8 / Государственные облигации Испании 0,05 -54,37 0,0327 -0,0402
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 6,85 0,05 2,17 0,0325 -0,0003
Future / DIR (000000000) 0,04 0,0277 0,0277
NZGOVDT437C0 / Государственные облигации Новой Зеландии 0,04 0,0274 0,0274
PRMRF / ООО "Парамаунт Ресурс" 0,00 -14,34 0,04 5,41 0,0273 0,0005
FRTR / Франция - Государственный долг или долг государственного агентства 0,04 -58,06 0,0268 -0,0393
Future / DE (000000000) 0,04 0,0262 0,0262
JP1300511G61 / Тридцатилетние государственные облигации Японии 0,03 3,03 0,0236 -0,0003
IT0005094088 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,03 10,34 0,0223 0,0018
US33849NAB10 / Флагстар Ипотечный Траст, Серия 2018-5, Класс А2 0,03 -3,23 0,0212 -0,0009
US912810PW27 / Казначейские облигации США 0,03 -73,64 0,0205 -0,0575
ITALY / Многолетние казначейские облигации Италии 0,03 -63,64 0,0193 -0,0356
ES00000128Q6 / Государственные облигации Испании 0,02 -60,34 0,0162 -0,0247
US91282CBS98 / Казначейские векселя/облигации США 0,02 -40,54 0,0154 -0,0107
AT0000A0VRQ6 / Государственные облигации Австрийской Республики 0,02 -54,35 0,0147 -0,0180
GB00BN65R313 / Великобритания Гилт 0,02 -50,00 0,0142 -0,0146
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 0,0142 0,0142
ES0000012932 / Государственные облигации Испании 0,02 -60,00 0,0139 -0,0218
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 0,02 -53,66 0,0133 -0,0160
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,02 -51,28 0,0133 -0,0145
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0,02 0,0129 0,0129
FI4000242870 / Государственные облигации Финляндии 0,02 14,29 0,0109 0,0006
US55283FAA66 / МФРА 2021-NQM1 А1 0,02 -6,25 0,0105 -0,0014
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0082 0,0082
US552757AA45 / МИД 2020-NQM3 Траст 0,01 -15,38 0,0080 -0,0012
ES00000128E2 / Государственные облигации Испании 0,01 11,11 0,0070 0,0005
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US78435VAB80) 0,01 -73,08 0,0051 -0,0138
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0041 0,0041
Future / DE (000000000) 0,01 0,0041 0,0041
Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0032 0,0032
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0027 0,0027
Purchased SEK / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
US30166RAF47 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 0,00 -90,00 0,0018 -0,0123
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
Purchased CNY / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0001 -0,0001
Future / DE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
Purchased USD / Sold TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
Future / DCO (000000000) -0,00 -0,0021 -0,0021
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0023 -0,0023
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0024 -0,0024
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,00 -0,0027 -0,0027
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0030 -0,0030
Future / DIR (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) -0,01 -0,0064 -0,0064
Purchased USD / Sold THB / DFE (000000000) -0,01 -0,0067 -0,0067
Future / DE (000000000) -0,02 -0,0105 -0,0105
Future / DE (000000000) -0,02 -0,0123 -0,0123
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,03 -0,0184 -0,0184
Future / DIR (000000000) -0,03 -0,0200 -0,0200
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,03 -0,0228 -0,0228
Purchased THB / Sold GBP / DFE (000000000) -0,04 -0,0292 -0,0292
Future / DE (000000000) -0,07 -0,0478 -0,0478
Future / DIR (000000000) -0,10 -0,0711 -0,0711
Future / DIR (000000000) -0,15 -0,0997 -0,0997
Purchased USD / Sold CHF / DFE (000000000) -0,20 -0,1337 -0,1337
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,20 -0,1384 -0,1384