Основная статистика
Стоимость портфеля $ 101 895 698
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BNSCX - Фонд роста малой капитализации Ubs Us класса A раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 101 895 698 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BNSCX - Ubs U.s. Small Cap Growth Fund Class A: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Varonis Systems, Inc. (US:VRNS) , Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , and Itron, Inc. (US:ITRI) . Новые должности BNSCX - Ubs U.s. Small Cap Growth Fund Class A включают в себя Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , and Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) .

BNSCX - Фонд роста малой капитализации Ubs Us класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,89 1,8834 1,8834
0,08 1,73 1,7248 1,7248
0,05 1,64 1,6343 1,6343
0,01 1,62 1,6224 1,6224
0,02 1,51 1,5092 1,5092
0,02 1,40 1,3940 1,3940
0,03 1,34 1,3365 1,3365
0,01 1,33 1,3277 1,3277
0,03 1,33 1,3257 1,3257
0,01 1,32 1,3209 1,3209
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,2232
2,40 2,40 2,3968 -1,1688
0,02 0,93 0,9313 -1,0160
0,00 0,00 -0,6741
0,03 0,89 0,8906 -0,6712
0,02 1,81 1,8081 -0,6480
0,01 0,95 0,9460 -0,6013
0,01 1,29 1,2903 -0,5777
0,01 0,32 0,3239 -0,5632
0,01 1,27 1,2674 -0,5202
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 2,40 -34,05 2,40 -34,06 2,3968 -1,1688
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,01 -11,35 2,22 6,72 2,2211 0,1789
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,04 -11,56 2,19 10,95 2,1875 0,2532
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,02 -10,25 2,04 8,85 2,0394 0,2013
ITRI / Итрон, Инк. 0,01 -9,75 1,96 13,40 1,9537 0,2633
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,01 1,89 1,8834 1,8834
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,02 -33,06 1,81 -27,77 1,8081 -0,6480
MTZ / МасТек, Инк. 0,01 -9,80 1,81 31,76 1,8073 0,4611
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,01 -15,07 1,73 -5,91 1,7323 -0,0748
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,08 1,73 1,7248 1,7248
RDNT / РадНет, Инк. 0,03 -24,96 1,68 -14,14 1,6750 -0,2384
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,01 -9,88 1,64 17,31 1,6386 0,2684
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,05 1,64 1,6343 1,6343
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 1,63 55,83 1,63 55,80 1,6240 0,6015
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 1,62 1,6224 1,6224
W1X / Компания Wix.com Ltd. 0,01 -10,35 1,56 -13,06 1,5627 -0,2007
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,02 1,51 1,5092 1,5092
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 -12,29 1,50 3,96 1,4960 0,0844
KEX / Кирби Корпорация 0,01 -12,38 1,49 -1,65 1,4933 0,0039
MASI / Масимо Корпорация 0,01 -10,93 1,47 -10,10 1,4673 -0,1335
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,01 -35,35 1,45 3,12 1,4515 0,0700
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,02 1,40 1,3940 1,3940
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,01 -11,44 1,38 0,00 1,3766 0,0254
ATI / И Инк. 0,02 -51,44 1,38 -19,44 1,3752 -0,2992
CH1134540470 / О Холдинге АГ 0,03 1,34 1,3365 1,3365
AZZ / AZZ Inc. 0,01 1,33 1,3277 1,3277
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,03 1,33 1,3257 1,3257
CRY / Артивион Инк 0,04 38,72 1,32 75,60 1,3229 0,5834
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,01 1,32 1,3209 1,3209
ESTC / Эластичный НВ 0,02 -9,88 1,32 -14,73 1,3189 -0,1983
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,00 1,32 1,3176 1,3176
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,03 2,70 1,31 4,45 1,3128 0,0795
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,01 1,30 1,3006 1,3006
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,01 1,30 1,2978 1,2978
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,01 -38,34 1,29 -50,38 1,2903 -0,5777
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,01 -24,61 1,27 -14,01 1,2702 -0,1792
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,01 -36,33 1,27 -30,44 1,2674 -0,5202
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 1,26 1,2591 1,2591
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,02 -10,49 1,25 16,47 1,2510 0,1968
AMBA / Амбарелла, ООО 0,02 -10,44 1,24 17,58 1,2431 0,2056
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,05 1,23 1,2328 1,2328
TEX / Корпорация Терекс 0,03 121,94 1,23 279,26 1,2237 0,9715
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,08 481,94 1,21 103,35 1,2134 0,9146
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,01 -11,07 1,17 -9,53 1,1676 -0,0982
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,01 -70,50 1,14 -45,09 1,1396 0,0667
GTLB / ГитЛаб Инк. 0,03 -11,69 1,13 -15,26 1,1320 -0,1784
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 1,13 1,1287 1,1287
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,05 1,12 1,1235 1,1235
FBNC / Первый Банкорп 0,03 -9,48 1,12 -0,54 1,1138 0,0147
VITL / Витал Фармс, Инк. 0,03 1,10 1,1007 1,1007
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,01 -11,13 1,08 -19,24 1,0785 -0,2309
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 20,66 1,07 18,72 1,0710 0,1859
BROS / Голландские Братья Инк. 0,02 1,07 1,0663 1,0663
EVER / EverQuote, Inc. 0,04 -10,42 1,06 -17,33 1,0636 -0,1982
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,04 1,05 1,0532 1,0532
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,01 1,04 1,0438 1,0438
CR / Крановая Компания 0,01 1,04 1,0432 1,0432
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,01 -9,61 1,04 -10,38 1,0354 -0,0981
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,02 81,41 1,01 69,51 1,0118 0,4259
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,01 1,00 0,9982 0,9982
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,01 -9,97 0,98 -11,35 0,9752 -0,1047
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,01 -9,55 0,97 -19,92 0,9723 -0,2193
FWRG / Ресторанная группа First Watch, Inc. 0,06 -8,87 0,97 -12,20 0,9709 -0,1142
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,01 -32,17 0,95 -39,99 0,9460 -0,6013
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,02 -39,69 0,93 -53,07 0,9313 -1,0160
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,01 -11,35 0,92 -16,21 0,9193 -0,1576
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,03 -32,96 0,89 -44,07 0,8906 -0,6712
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,05 -10,64 0,85 -17,94 0,8501 -0,1668
KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. 0,02 -9,02 0,83 44,91 0,8260 0,2673
GKOS / Корпорация Глаукос 0,01 -10,38 0,79 -5,96 0,7891 -0,0341
NUVL / Нувалент, ООО 0,01 -8,11 0,78 -1,14 0,7774 0,0059
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,03 -12,95 0,77 -4,49 0,7650 -0,0208
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,01 -9,05 0,70 -8,65 0,6962 -0,0520
IONQ / ИонКью, Инк. 0,02 0,70 0,6943 0,6943
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,02 -9,85 0,69 -13,32 0,6902 -0,0906
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -11,02 0,67 0,45 0,6668 0,0159
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,01 -10,55 0,63 2,27 0,6313 0,0254
CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. 0,03 -9,45 0,60 -18,93 0,6035 -0,1272
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,00 0,57 0,5706 0,5706
TVTX / Травере Терапевтикс, Инк. 0,03 -10,06 0,51 -25,69 0,5087 -0,1632
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,01 -12,00 0,50 -18,72 0,4948 -0,1027
EG0 / ООО "Эссент Групп" 0,01 -9,73 0,43 -4,89 0,4278 -0,0141
PRAX / Праксис Прецизион Медицина, Инк. 0,01 -11,21 0,40 -1,48 0,3990 0,0019
AIOT / PowerFleet, Inc. 0,08 -13,51 0,33 -32,03 0,3306 -0,1472
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,01 -56,06 0,32 -64,20 0,3239 -0,5632
RYTM / Ритм Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -10,17 0,25 7,20 0,2530 0,0213
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4921
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2232
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6741